Cách giao dịch bằng điểm xoay cổ điển

Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, ít công cụ nào được kiểm chứng qua thời gian và sử dụng rộng rãi như điểm xoay. Ban đầu được phát triển bởi các nhà giao dịch sàn vào những ngày đầu của thị trường tương lai, điểm xoay kể từ đó đã phát triển thành một trong những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất cho ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu.

Ý tưởng cốt lõi đằng sau giao dịch điểm xoay là xác định các mức giá quan trọng đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự, giúp nhà giao dịch dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Bài viết này khám phá chiến lược điểm xoay hàng ngày kinh điển, từ cách tính toán các mức này cho đến các ứng dụng giao dịch thực tế cho thị trường hiện đại.

Tính toán các mức trục chuẩn (PP, R1. R2. S1. S2)

Cốt lõi của giao dịch trục xoay là một công thức toán học đơn giản sử dụng mức cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước để tạo ra một tập hợp các mức giá dự đoán cho ngày hiện tại.

Điểm trục chuẩn (PP) được tính như sau:

PP = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Khi điểm trục trung tâm được thiết lập, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ được xác định:

R1 = (2 × PP) − Thấp

S1 = (2 × PP) − Cao

R2 = PP + (Cao - Thấp)

S2 = PP − (Cao − Thấp)

Một số nhà giao dịch cũng tính toán R3 và S3 cho các động thái mở rộng.

Các mức này đóng vai trò như một khung tham chiếu trong suốt cả ngày. Ví dụ, nếu giá nằm trên điểm xoay, nó báo hiệu đà tăng, trong khi giao dịch dưới điểm xoay thường báo hiệu xu hướng giảm. Nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm TradingView, MetaTrader và Thinkorswim, cho phép tự động vẽ biểu đồ các mức này.

Sử dụng Pivot làm Bộ lọc xu hướng (Trên = Tăng, Dưới = Giảm)

Một nguyên tắc cơ bản trong giao dịch trục xoay là coi điểm trục xoay trung tâm như một bộ lọc xu hướng. Điều này có nghĩa là:

- Nếu giá cao hơn điểm trục, xu hướng trong ngày là tăng giá.

- Nếu giá thấp hơn điểm trục thì xu hướng là giảm.

Sự phân biệt đơn giản này giúp các nhà giao dịch quyết định:

- Nên ưu tiên hướng nào cho giao dịch mới?

- Có nên sử dụng mức hỗ trợ hay kháng cự làm vùng vào lệnh không.

Ví dụ, nếu giá dầu thô WTI mở cửa trên mức trục hàng ngày và duy trì trên mức đó, các nhà giao dịch có thể tìm cách mua vào khi giá giảm gần mức trục hoặc S1, nhắm mục tiêu vào R1 và R2 làm mức lợi nhuận.

Nguyên tắc này cũng làm giảm nhiễu bằng cách ngăn chặn các giao dịch ngược xu hướng trừ khi được hỗ trợ bởi các tín hiệu đảo chiều mạnh.

Chiến lược bật lại: Giao dịch đảo chiều tại điểm xoay và S1/S2

Một ứng dụng phổ biến là chiến lược bật lại, trong đó các nhà giao dịch dự đoán giá sẽ bị từ chối ở hoặc gần mức giá liên quan đến điểm xoay.

Ví dụ thiết lập:

- Nếu giá mở cửa gần điểm xoay, giảm xuống S1 và hiển thị nến tăng giá (ví dụ: nến búa, nến nhấn chìm tăng giá), nhà giao dịch có thể vào lệnh mua tại hoặc gần S1.

- Dừng lỗ: dưới S2

- Chốt lời: PP hoặc R1

Logic tương tự cũng áp dụng cho các giao dịch bán khống khi giá tăng lên R1 hoặc R2 nhưng không vượt qua được, tạo thành mô hình đảo chiều giảm giá.

Chiến lược này hiệu quả trong các thị trường biến động trong phạm vi và thường được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng trên biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ. Các nhà giao dịch cũng có thể thêm các chỉ báo như RSI hoặc MACD để xác nhận sức mạnh đảo chiều.

Chiến lược đột phá: Vượt qua R1/R2 hoặc S1/S2

Không giống như phương pháp phục hồi, chiến lược đột phá tập trung vào thời điểm giá phá vỡ mức trục một cách dứt khoát, thường có sự xác nhận của khối lượng hoặc nến mạnh.

Thiết lập đột phá dài hạn:

- Giá vượt qua R1 với nến tăng giá và khối lượng tăng.

- Vào lệnh: sau khi đóng cửa trên R1

- Dừng lỗ: ngay dưới R1

- Chốt lời: R2 hoặc R3

Thiết lập đột phá ngắn hạn:

- Giá phá vỡ dưới S1

- Dừng lỗ trên S1

- Mục tiêu: S2 hoặc S3

Những giao dịch này phù hợp với đà tăng và sự tiếp diễn, đặc biệt là trong thời gian mở cửa tại London hoặc New York, khi khối lượng giao dịch của các tổ chức thường thúc đẩy biến động giá đáng kể.

Thiết lập đột phá có hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh hoặc khi được hỗ trợ bởi tin tức kinh tế, thông tin công bố kho dự trữ dầu hoặc các yếu tố xúc tác cổ phiếu chính.

Kết hợp Vùng Pivot với Mẫu Nến và Khối Lượng

Giao dịch xoay trục trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với các công cụ hành động giá như:

 -Các mô hình nến đảo chiều (ví dụ: doji, búa, sao băng)

- Các mô hình nhấn chìm tại các vùng trục

- Khối lượng tăng đột biến gần R1 hoặc S1 (cho thấy sự quan tâm của tổ chức)

Ví dụ:

- Nếu giá đạt S1 và tạo thành mô hình búa với khối lượng tăng, điều này sẽ củng cố khả năng đảo chiều trở lại điểm trục.

- Nến nhấn chìm giảm giá tại R2 có thể cho thấy mức kháng cự và khả năng giao dịch bán khống.

Bằng cách chờ đợi xác nhận tại các vùng trục thay vì vào lệnh một cách mù quáng, các nhà giao dịch sẽ cải thiện tỷ lệ thắng và thời điểm giao dịch, đặc biệt là đối với các tài sản biến động như dầu thô, hợp đồng tương lai NASDAQ hoặc GBP/USD.

Kết luận

Chiến lược điểm xoay cổ điển cung cấp cho các nhà giao dịch một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao để phân tích biến động giá trong ngày. Bằng cách tập trung vào các mức giá mục tiêu được rút ra từ dữ liệu giá lịch sử, giao dịch điểm xoay giúp giảm thiểu thiên kiến cảm xúc và cung cấp một khuôn khổ nhất quán cho cả thiết lập theo xu hướng và đảo chiều.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu tìm kiếm cấu trúc hay là nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm các mục nhập trong ngày có xác suất cao, thì việc hiểu cách giao dịch quanh các điểm xoay có thể giúp bạn tăng đáng kể lợi thế trên thị trường.

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng mức trục kết hợp với:

- Quản lý rủi ro mạnh mẽ

- Bộ lọc biến động (như ATR hoặc thời gian phiên)

- Xác nhận từ hành động giá hoặc chỉ báo động lượng

Với tính kỷ luật và thời gian theo dõi biểu đồ, giao dịch trục có thể trở thành nền tảng đáng tin cậy của bất kỳ chiến lược kỹ thuật nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.