Сонгодог пивот цэгүүдийг ашиглан хэрхэн арилжаа хийх вэ

Техникийн шинжилгээний салбарт цөөхөн хэдэн хэрэгсэл нь цаг хугацаагаар шалгагдсан, гол цэг болгон өргөн хэрэглэгддэг. Фьючерсийн зах зээлийн эхэн үед шалны арилжаачид анх хөгжүүлсэн пивот цэгүүд нь форекс, бараа бүтээгдэхүүн, индекс, хувьцааны хамгийн алдартай өдрийн арилжааны стратегиудын нэг болон хувирсан.

Пивот арилжааны гол санаа нь дэмжлэг ба эсэргүүцлийн бүсийн үүрэг гүйцэтгэдэг үнийн гол түвшинг тодорхойлж, худалдаачдад зах зээл дэх боломжит эргэлтийн цэгүүдийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг. Энэхүү нийтлэл нь түвшинг хэрхэн тооцоолохоос эхлээд орчин үеийн зах зээлд арилжааны практик хэрэглээ хүртэл сонгодог өдөр тутмын эргэлтийн цэгийн стратегийг судлах болно.

Стандарт пивотын түвшинг тооцоолох (PP, R1. R2. S1. S2)

Пивот арилжааны гол цөм нь өмнөх өдрийн өндөр, доод, ойрын утгыг ашигладаг энгийн математикийн томьёо бөгөөд тухайн өдрийн урьдчилан таамаглах үнийн багцыг бий болгодог.

Стандарт эргэлтийн цэгийг (PP) дараах байдлаар тооцоолно.

PP = (Өндөр + Бага + Хаах) / 3

Төвийн эргэлтийн цэгийг тогтоосны дараа дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг гаргана.

• R1 = (2 × PP) − Бага

• S1 = (2 × PP) − Өндөр

• R2 = PP + (Өндөр - Бага)

• S2 = PP − (Өндөр - Бага)

Зарим худалдаачид R3 ба S3-ийг өргөтгөсөн нүүдлийн хувьд тооцдог.

Эдгээр түвшин нь өдрийн турш жишиг хүрээний үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, хэрэв үнэ тэнхлэгээс дээш байвал энэ нь өсөлтийн эрч хүчийг илэрхийлдэг бол түүнээс доогуур арилжаа нь уналтын нөхцөлийг илэрхийлдэг. TradingView, MetaTrader, Thinkorswim зэрэг олон худалдааны платформууд эдгээр түвшинг автоматаар зурах боломжийг олгодог.

Пивотыг чиг хандлагын шүүлтүүр болгон ашиглах (Дээрх = Өөх, Доод = Баавгай)

Пивот арилжааны үндсэн дүрэм бол төв эргэх цэгийг чиг хандлагын шүүлтүүр гэж үзэх явдал юм. Энэ нь:

• Хэрэв үнэ эргэлтийн цэгээс дээш байвал тухайн өдрийн хэвийсэн үнэ өсөх хандлагатай байна.

• Хэрэв үнэ эргэлтийн цэгээс доогуур байвал хазайлт нь бууралт болно.

Энэхүү энгийн ялгаа нь худалдаачдад дараахь зүйлийг шийдэхэд тусалдаг.

• Шинэ арилжаа хийхэд аль чиглэлийг илүүд үзэх вэ.

• Дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг нэвтрэх бүс болгон ашиглах эсэх.

Жишээлбэл, хэрэв WTI маркийн газрын тос өдөр тутмын эргэлтийнхээ дээд цэг дээр нээгдэж, түүнээс дээш хэвээр байвал худалдаачид пивот буюу S1-ийн ойролцоо уналтаар худалдаж авахыг хүсч магадгүй юм. R1 ба R2-ыг ашгийн түвшинд чиглүүлэх.

Энэ зарчим нь мөн хүчтэй урвуу дохиогоор дэмжигдээгүй л бол эсрэг тренд арилжаа хийхээс сэргийлж дуу чимээг бууруулдаг.

Bounce стратеги: Pivot болон S1/S2 дээр арилжааны буцаалт

Түгээмэл нэг хэрэглүүр бол арилжаачид пивоттой холбоотой түвшинд эсвэл ойролцоо үнийн татгалзлыг урьдчилан таамаглаж буй bounce стратеги юм.

Жишээ тохиргоо:

• Хэрэв үнэ тэнхлэгийн ойролцоо нээгдвэл S1 хүртэл буурна. болон өсөлтийн лаа (жишээ нь, алх, bullish engulfing) харуулдаг), худалдаачин S1 эсвэл ойролцоо урт хугацааны арилжаа хийж болно.

• Алдагдлыг зогсоох: S2-оос доош

• Ашиг авах: PP эсвэл R1

Үнэ R1 эсвэл R2 хүртэл өсөх боловч үүнийг даван туулж чадахгүй, бууралтын урвуу хэв маягийг бүрдүүлэх богино арилжаанд ижил логик хамаарна.

Энэхүү стратеги нь хүрээ хязгаартай зах зээлд сайн ажилладаг бөгөөд өдрийн арилжаачид 15 минут эсвэл 1 цагийн график дээр ихэвчлэн ашиглагддаг. Худалдаачид урвуу хүчийг баталгаажуулахын тулд RSI эсвэл MACD зэрэг үзүүлэлтүүдийг нэмж болно.

Breakout стратеги: R1/R2 эсвэл S1/S2-ийг давах

Үсрэх хандлагаас ялгаатай нь, таслах стратеги нь үнэ нь эргэлтийн түвшинг эрс зөрчих үед гол төлөв эзэлхүүнийг баталгаажуулах эсвэл хүчтэй лаатай байдаг.

Breakout урт тохиргоо:

• Үнийн өсөлтийн лаа болон нэмэгдсэн хэмжээ нь R1-ээс дээш ханшийг эвддэг.

• Оруулга: R1 дээрх хаалтын дараа

• Алдагдлыг зогсоох: R1-ээс бага

• Ашиг олох: R2 эсвэл R3

Breakout богино тохиргоо:

• Үнэ S1-ээс доогуур байна

• S1-ээс дээш алдагдлыг зогсоох

• Зорилтот: S2 эсвэл S3

Эдгээр арилжаа нь ялангуяа Лондон эсвэл Нью-Йоркийн нээлттэй арилжааны үеэр, байгууллагын хэмжээ ихэвчлэн үнийн ихээхэн хөдөлгөөнийг бий болгодог үед эрч хүч, үргэлжилэлтэй нийцдэг.

Breakout-ийн тохиргоо нь хүчтэй чиг хандлагатай зах зээл дээр эсвэл эдийн засгийн мэдээ, газрын тосны нөөцийн хувилбарууд эсвэл хөрөнгийн гол катализатороор дэмжигдсэн үед хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Пивот бүсийг лааны суурь болон эзлэхүүнтэй хослуулах

Пивот арилжаа нь дараахь үнийн арга хэрэгсэлтэй хослуулснаар илүү хүчтэй болдог.

• Лааны суурь эргүүлэх загвар (жишээ нь, дожи, алх, харвах од)

• Эргэлтийн бүс дэх залгих хэв маяг

• R1 эсвэл S1-ийн ойролцоо эзлэхүүний өсөлт (байгууллагын сонирхлыг харуулж байна)

Жишээ нь:

• Хэрэв үнэ S1-д хүрч, эзлэхүүн нэмэгдэх тусам алх үүсгэдэг бол энэ нь эргэлт рүү буцах нөхцөлийг бэхжүүлнэ.

• R2 дээр уналттай лаа нь эсэргүүцэл ба богино арилжааг илтгэнэ.

Худалдаачид сохроор орохын оронд тэнхлэгийн бүсэд баталгаажуулалтыг хүлээснээр, ялангуяа түүхий нефть, NASDAQ фьючерс эсвэл GBP/USD зэрэг тогтворгүй хөрөнгийн хувьд ялалтын хувь хэмжээ, цаг хугацааг сайжруулдаг.

Дүгнэлт

Сонгодог пивот цэгийн стратеги нь арилжаачдад өдрийн үнийн үйлдлийг шинжлэх энгийн боловч өндөр үр дүнтэй аргыг санал болгодог. Түүхэн үнийн мэдээллээс олж авсан объектив түвшинд анхаарлаа төвлөрүүлснээр пивот арилжаа нь сэтгэл хөдлөлийн хэвийх байдлыг бууруулж, чиг хандлагыг дагах болон буцаах тохиргооны тууштай тогтолцоог бүрдүүлдэг.

Та бүтэц хайж байгаа шинэхэн хүн эсвэл өдрийн доторх өндөр магадлалтай арилжаа хайж байгаа туршлагатай худалдаачин ч бай, тэнхлэгт хэрхэн арилжаалахаа ойлгох нь зах зээл дэх давуу талыг тань эрс хурцалж чадна.

Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд пивот түвшинг дараахтай хослуулан ашиглана уу.

• Хүчтэй эрсдэлийн удирдлага

• Тогтворгүй байдлын шүүлтүүрүүд (ATR эсвэл сессийн цаг гэх мэт)

• Үнийн үйлдэл эсвэл импульсийн үзүүлэлтүүдийн баталгаа

Сахилга бат, график цагтай бол пивот арилжаа нь аливаа техникийн стратегийн найдвартай тулгуур болж чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.