كيفية التداول باستخدام نقاط المحور الكلاسيكية

في عالم التحليل الفني، نادرًا ما تُضاهي نقاط الارتكاز في فعاليتها وشعبيتها. طُوّرت هذه النقاط في الأصل من قِبل متداولي القاعات في بدايات أسواق العقود الآجلة، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكثر استراتيجيات التداول اليومي شيوعًا في أسواق الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

الفكرة الأساسية وراء تداول نقاط الارتكاز هي تحديد مستويات الأسعار الرئيسية التي تُشكّل مناطق دعم ومقاومة، مما يُساعد المتداولين على توقع نقاط التحول المحتملة في السوق. تستكشف هذه المقالة استراتيجية نقاط الارتكاز اليومية الكلاسيكية، بدءًا من كيفية حساب المستويات وصولًا إلى تطبيقات التداول العملية في الأسواق الحديثة.

حساب مستويات المحور القياسية (PP، R1. R2. S1. S2)

يعتمد تداول المحور على صيغة رياضية بسيطة تستخدم أعلى وأدنى وإغلاق اليوم السابق لتوليد مجموعة من مستويات الأسعار التنبؤية لليوم الحالي.

يتم حساب نقطة المحور القياسية (PP) على النحو التالي:

PP = (أعلى + أدنى + إغلاق) / 3

بمجرد تحديد نقطة المحور المركزية، يتم استخلاص مستويات الدعم والمقاومة:

• R1 = (2 × PP) − منخفض

• S1 = (2 × PP) − مرتفع

• R2 = PP + (عالي − منخفض)

• S2 = PP − (عالي − منخفض)

يقوم بعض المتداولين أيضًا بحساب R3 وS3 للتحركات الممتدة.

تُشكّل هذه المستويات إطارًا مرجعيًا طوال اليوم. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق مستوى المحور، فهذا يُشير إلى زخم صعودي، بينما التداول دونه غالبًا ما يُشير إلى ظروف هبوطية. تتيح العديد من منصات التداول، بما في ذلك TradingView وMetaTrader وThinkorswim، رسم هذه المستويات تلقائيًا.

استخدام Pivot كمرشح للاتجاه (أعلى = صعودي، أسفل = هبوطي)

من القواعد الأساسية في تداول المحور اعتبار نقطة المحور المركزية بمثابة مرشح للاتجاه. هذا يعني:

• إذا كان السعر أعلى من نقطة المحور، فإن تحيز اليوم صعودي.

• إذا كان السعر أقل من نقطة المحور، فإن الاتجاه هبوطي.

يساعد هذا التمييز البسيط المتداولين على اتخاذ القرار:

• أي اتجاه يجب أن نفضله في الصفقات الجديدة؟

• هل يجب استخدام مستويات الدعم أو المقاومة كمناطق دخول؟

على سبيل المثال، إذا تم افتتاح سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى المحور اليومي وبقي فوقه، فقد يتطلع المتداولون إلى الشراء عند الانخفاضات بالقرب من مستوى المحور أو S1، مستهدفين R1 وR2 كمستويات ربح.

كما يعمل هذا المبدأ على تقليل الضوضاء من خلال تثبيط التداولات المعاكسة للاتجاه ما لم تكن مدعومة بإشارات عكسية قوية.

استراتيجية الارتداد: تداول الانعكاسات عند المحور وS1/S2

أحد التطبيقات الشائعة هي استراتيجية الارتداد، حيث يتوقع المتداولون رفض السعر عند أو بالقرب من المستويات المرتبطة بالمحور.

مثال على الإعداد:

• إذا فتح السعر بالقرب من المحور، وانخفض إلى S1 وأظهر شموعًا صعودية (على سبيل المثال، المطرقة، الالتهام الصعودي)، فقد يدخل المتداول في صفقة طويلة عند أو بالقرب من S1.

• وقف الخسارة: أقل من S2

• جني الأرباح: PP أو R1

ينطبق نفس المنطق على الصفقات القصيرة عندما يرتفع السعر إلى R1 أو R2 ولكنه يفشل في الاختراق، مما يشكل أنماط انعكاسية هبوطية.

تُجدي هذه الاستراتيجية نفعًا في الأسواق محدودة النطاق، وغالبًا ما يستخدمها المتداولون اليوميون على الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة أو ساعة واحدة. كما يُمكن للمتداولين إضافة مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD) لتأكيد قوة الانعكاس.

استراتيجية الاختراق: ركوب الاختراقات عبر R1/R2 أو S1/S2

على عكس نهج الارتداد، تركز استراتيجية الاختراق على اللحظات التي يخترق فيها السعر مستوى محوريًا بشكل حاسم، غالبًا مع تأكيد الحجم أو الشموع القوية.

إعداد طويل للانقطاع:

• السعر يكسر مستوى R1 مع شمعة صعودية وحجم متزايد.

• الدخول: بعد الإغلاق فوق R1

• وقف الخسارة: أقل بقليل من R1

• جني الأرباح: R2 أو R3

إعداد مختصر للانقطاع:

• السعر ينخفض إلى ما دون S1

• وقف الخسارة فوق S1

• الهدف: S2 أو S3

تتماشى هذه الصفقات مع الزخم والاستمرارية، وخاصة أثناء فتح لندن أو نيويورك، عندما غالبًا ما يقود حجم المؤسسات تحركات كبيرة في الأسعار.

تعد إعدادات الاختراق أكثر فعالية في الأسواق ذات الاتجاه القوي، أو عندما تكون مدعومة بأخبار اقتصادية، أو إصدارات مخزون النفط، أو محفزات الأسهم الرئيسية.

دمج مناطق المحور مع أنماط الشموع وحجم التداول

تصبح تجارة المحور أكثر قوة عندما يتم دمجها مع أدوات حركة السعر مثل:

• أنماط انعكاس الشموع (على سبيل المثال، دوجي، المطرقة، النجم الساقط)

• أنماط الالتهام في مناطق المحور

• ارتفاع حجم التداول بالقرب من R1 أو S1 (يشير إلى الاهتمام المؤسسي)

على سبيل المثال:

• إذا وصل السعر إلى S1 وشكل مطرقة مع زيادة الحجم، فإن هذا يعزز حالة الانعكاس مرة أخرى نحو المحور.

• قد يشير وجود شمعة هبوطية عند مستوى R2 إلى مقاومة وتداول قصير محتمل.

من خلال انتظار التأكيد في مناطق المحور بدلاً من الدخول بشكل أعمى، يعمل المتداولون على تحسين معدل فوزهم وتوقيتهم، وخاصة في الأصول المتقلبة مثل النفط الخام، أو العقود الآجلة في ناسداك، أو زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

خاتمة

تُقدم استراتيجية نقطة الارتكاز الكلاسيكية للمتداولين طريقة بسيطة وفعّالة للغاية لتحليل حركة الأسعار اليومية. بالتركيز على مستويات موضوعية مُستمدة من بيانات الأسعار التاريخية، يُقلل تداول نقطة الارتكاز من التحيز العاطفي، ويُوفر إطارًا مُتسقًا لكلٍّ من إعدادات تتبع الاتجاه والانعكاس.

سواء كنت مبتدئًا يبحث عن هيكل أو متداولًا متمرسًا يبحث عن دخول يومي عالي الاحتمالية، فإن فهم كيفية التداول حول النقاط المحورية يمكن أن يعزز ميزتك بشكل كبير في السوق.

للحصول على أفضل النتائج، استخدم مستويات المحور مع:

• إدارة قوية للمخاطر

• مرشحات التقلب (مثل ATR أو توقيت الجلسة)

• التأكيد من خلال مؤشرات حركة السعر أو الزخم

بفضل الانضباط وتوقيت الرسم البياني، يمكن أن يصبح تداول المحور العمود الفقري الموثوق به لأي استراتيجية فنية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.