كيفية تداول استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار كالمحترفين

في التداول الفني، قليلة هي الاستراتيجيات التي تضاهي استراتيجية "الكسر وإعادة الاختبار" في فعاليتها وبساطتها. إنها استراتيجية تقليدية لحركة السعر، تساعد المتداولين على الاستفادة من استمرار الاتجاه من خلال تحديد مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.

عند تنفيذها بشكل صحيح، توفر هذه الاستراتيجية إعدادات تداول عالية الاحتمالية عبر الفوركس والأسهم والمؤشرات.

سواء كنت مبتدئًا تتعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية أو متداولًا متمرسًا يقوم بتحسين إدخالاتك، فإن هذا الدليل سيرشدك خلال كيفية تداول استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار مثل المحترفين في عام 2025 وما بعده.

ما هي استراتيجية الاستراحة وإعادة الاختبار؟

استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار هي أسلوب تداول يعتمد على حركة السعر، ويركز على تحديد مستويات الدعم أو المقاومة الأفقية الرئيسية. بمجرد اختراق السعر لهذه المستويات، غالبًا ما يتراجع لاختبار المنطقة قبل مواصلة اتجاه الكسر.

يؤكد هذا الاختبار المُعاد أن مستوى الدعم والمقاومة السابقين قد انقلبا. فالمقاومة المكسورة تُصبح الآن دعمًا جديدًا، والعكس صحيح. يستخدم المتداولون هذا الاختبار المُعاد للتحقق من الزخم قبل الدخول في الصفقات.

تعتمد الاستراتيجية على نفسية السوق. ينتظر العديد من المشاركين تأكيدًا بعد الاختراق، مما يُولّد موجة من ضغط الشراء أو البيع الجديد عند منطقة إعادة الاختبار. هذا السلوك يجعل إعادة الاختبار نقطة دخول موثوقة.

لماذا يستخدمه المتداولون؟

في جوهرها، تعتمد استراتيجية "الاختراق وإعادة الاختبار" على التأكيد. غالبًا ما تحدث الاختراقات بسرعة، مما يدفع العديد من المتداولين إلى التردد قبل دخول السوق خوفًا من الاختراقات الكاذبة. عندما يعود السوق إلى مستوى الاختراق، فإنه يوفر فرصة ثانية للاختراق بوضوح أكبر.

يحدث هذا الاختبار مرة أخرى بسبب:

• يرغب المشترون أو البائعون المتأخرون في دخول السوق بعد تأكيد الخطوة.

• يخرج المتداولون المحاصرون الذين اتخذوا الجانب الخطأ من الاختراق من مراكزهم.

• غالبًا ما ينتظر المتداولون المؤسسيون جيوب السيولة حول المستويات الرئيسية قبل الدخول والتداول.

تجعل هذه الإجراءات المجمعة مستوى إعادة الاختبار منطقة ذات نشاط تداول متزايد، مما يساعد على التحقق من صحة الاختراق.

استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار عبر أسواق مختلفة

الفوركس

غالبًا ما تلتصق أزواج العملات بمناطق الدعم والمقاومة نظرًا للطبيعة الفنية لسوق الفوركس. تُظهر الأزواج الرئيسية، مثل اليورو/الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، هياكل اختراق وإعادة اختبار واضحة، خاصةً خلال فترات السيولة العالية.

الأسهم

تخرج الأسهم الفردية من مناطق التوحيد بعد نتائج الأرباح أو الأخبار. استخدم الكسر وإعادة الاختبار للعودة إلى اتجاهات قوية في أسهم شهيرة مثل آبل وتيسلا وأمازون.

المؤشرات

يستخدم متداولو المؤشرات هذه الاستراتيجية على مؤشرات S&P 500 وNasdaq وDAX. تُناسب مستويات الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية اليومية متداولي التأرجح والمراكز.

كسر وإعادة اختبار التداول: دليل خطوة بخطوة

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

الخطوة الأولى في تداول استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار هي تحديد مستويات دعم ومقاومة فعّالة على مخططك البياني. هذه المستويات هي التي تنعكس فيها الأسعار تاريخيًا أو تتحد.

بحث:

• الارتفاعات والانخفاضات السابقة

• الأرقام التقريبية (على سبيل المثال، 1.2000 في الفوركس)

• مناطق التوحيد الأفقي

  
  

• اختراقات خطوط الاتجاه

• مناطق تصحيح فيبوناتشي

• المتوسطات المتحركة الرئيسية (مثل 200 EMA)

استخدم الأطر الزمنية الأعلى (1H، أو 4H، أو اليومي) لتحديد المستويات القوية، ثم ركز على الأطر الزمنية الأقل (15M إلى 1H) للحصول على إدخالات دقيقة.

2. فهم الاختراق الصحيح

ليس كل اختراق للدعم أو المقاومة يستحق التداول. عادةً ما تتبع الاختراقات الناجحة زيادة في حجم التداول، أو تشكل أنماط شموع قوية، أو وجود محفزات إخبارية. يجب أن يكون الاختراق الحقيقي:

• إغلاق فوق المستوى في إطار زمني أعلى

• تجنب الفتائل الكبيرة أو شموع التردد

• الحفاظ على الزخم والبنية

تحدث الاختراقات الكاذبة عندما يخترق السعر مستوىً لفترة وجيزة ثم ينعكس بسرعة. غالبًا ما تقع هذه الاختراقات في فخ المتداولين عديمي الخبرة. انتظار إعادة الاختبار يوفر حماية إضافية من هذه الفخاخ.

3. كيف تتم إعادة الاختبار

بمجرد حدوث اختراق، يجب على المتداولين مراقبة سلوك السعر خلال مرحلة إعادة الاختبار. قد تتم إعادة الاختبار بسرعة أو تستغرق عدة ساعات أو أيام. خلال إعادة الاختبار:

• السعر يتراجع إلى المستوى المكسور

• يتم اختبار المستوى كدعم أو مقاومة جديدة

• إذا استمر المستوى، فغالبًا ما يتبع ذلك تحرك مستمر

يجب أن تظهر شمعة إعادة الاختبار علامات الرفض - مثل الفتيل الطويل، أو أنماط الالتهام الصعودية أو الهبوطية، أو أشرطة الدبوس - اعتمادًا على اتجاه التداول.

استراتيجية الكسر وإعادة الاختبار التي يجب على المتداولين معرفتها

دخول عدواني

الدخول المغامر يعني وضع صفقة فور ملامسة السعر لمستوى إعادة الاختبار، وغالبًا دون تأكيد الشموع. يتيح هذا وضع حدّ خسارة أدقّ ودخولًا مبكرًا، ولكنه ينطوي على مخاطر أكبر في حال فشل المستوى.

من الأفضل عندما:

• الزخم قوي

• المستوى يحظى بالاحترام على أطر زمنية متعددة

• تستخدم حجم موقف صغير أو وقف متتبع

دخول المحافظين

الدخول المُحافظ ينتظر تأكيدًا، عادةً ما يكون نموذجًا شمعيًا أو كسرًا لشمعة الرفض الأولى. يُوفر هذا مزيدًا من الوضوح، ولكنه قد يُؤدي إلى وقف خسارة أوسع.

بحث:

• أنماط الابتلاع الصعودية/الهبوطية

• قضبان دبوسية أو مطارق

• أنماط الرسم البياني العكسي مثل القيعان المزدوجة أو الأعلام

إن انتظار التأكيد يزيد من معدل الفوز ولكنه يؤدي أيضًا إلى تفويت بعض الصفقات بسبب التأخير في الدخول.

وضع وقف الخسارة

أفضل مكان لوضع أمر إيقاف الخسارة في تداولات الكسر وإعادة الاختبار هو ما بعد مستوى إعادة الاختبار مباشرةً. في صفقات الشراء، ضع أمر الإيقاف أسفل مستوى الدعم الجديد مباشرةً. أما في صفقات البيع، فضعه فوق مستوى المقاومة الجديد.

تجنب ضبط أمر وقف الخسارة بشكل مبالغ فيه، لأن ضوضاء السوق قد تؤدي إلى عمليات خروج غير ضرورية. استخدم هامشًا صغيرًا لتقليل عمليات إيقاف الخسارة الخاطئة.

أهداف جني الأرباح

استهدف أعلى أو أدنى مستويات التأرجح السابقة، أو امتدادات فيبوناتشي، أو الأرقام التقريبية. يستخدم العديد من المتداولين نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2 أو 1:3 للحفاظ على الربحية.

يمكنك أيضًا الخروج من الصفقات أو تتبع وقف الخسارة الخاص بك عندما يتحرك السعر لصالحك.

تداول الاتجاه

تُحقق هذه الاستراتيجية نجاحًا كبيرًا عند مواءمتها مع الاتجاه السائد. يُضيف تداول الاختراقات في اتجاه الاتجاه مستوى من التأكيد.

في اتجاه صاعد:

• انتظر حتى يخترق السعر مستوى المقاومة

• الدخول بعد فترة طويلة من إعادة اختبار الدعم الجديد بنجاح

في اتجاه هبوطي:

• انتظر حتى ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم

• الدخول على المكشوف بعد إعادة اختبار المقاومة الجديدة

تجنب تداول الاختراقات ضد الاتجاه ما لم تكن مدعومة بإشارات عكسية كبيرة.

أدوات تساعدك على التداول بالكسر وإعادة الاختبار

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تعتمد على حركة السعر العارية، إلا أن المتداولين ما زالوا قادرين على استخدام أدوات لتحسين إعداداتهم:

• خطوط الاتجاه والأشعة الأفقية لتحديد المستويات

• مؤشرات الحجم لتأكيد قوة الاختراق

• المتوسطات المتحركة (مثل 50 أو 200 EMA) لتحديد اتجاه الاتجاه

• تصحيحات فيبوناتشي لمناطق التقاء إضافية

• أدوات التعرف على أنماط الشموع للتأكيد

خاتمة

في الختام، تظل استراتيجية "الكسر وإعادة الاختبار" من أكثر الطرق موثوقيةً وسهولةً للمبتدئين لتداول الأسواق الرائجة. فهي لا تعتمد بشكل كبير على المؤشرات، مما يساعد المتداولين على تعلم كيفية قراءة حركة السعر الخام وفهم سلوك السوق.

بفضل الانضباط والممارسة والصبر، يمكن أن تصبح هذه الإستراتيجية حجر الزاوية في نظام التداول الخاص بك - سواء كنت تمارس التداول المضاربي أو التداول المتأرجح أو الاحتفاظ بمراكز طويلة الأجل.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.