전문가처럼 브레이크 앤 리테스트 전략을 거래하는 방법

기술적 분석에서 돌파 후 재테스트 전략만큼 강력하고 직관적인 전략은 드뭅니다. 이는 트레이더가 주요 지지선이나 저항선을 파악하여 추세 지속을 활용하는 데 도움이 되는 고전적인 가격 움직임 접근법입니다.

이 전략을 올바르게 실행하면 외환, 주식, 지수 전반에 걸쳐 높은 확률의 거래 설정이 가능합니다.

차트를 읽는 법을 배우는 초보자이든, 진입점을 다듬는 노련한 트레이더이든, 이 가이드는 2025년과 그 이후에 전문가처럼 Break and Retest 전략을 이용해 거래하는 방법을 안내합니다.

휴식과 재테스트 전략은 무엇인가?

브레이크 앤 리테스트 전략은 주요 수평 지지선 또는 저항선을 파악하는 데 중점을 둔 가격 움직임 거래 기법입니다. 가격이 이러한 지지선을 돌파하면, 돌파 방향으로 계속 진행하기 전에 해당 지지선 또는 저항선을 "재테스트"하기 위해 조정을 받는 경우가 많습니다.

이 재테스트는 이전 지지선과 저항선이 서로 바뀌었음을 확인합니다. 돌파된 저항선은 이제 새로운 지지선 역할을 하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 트레이더들은 이 재테스트를 활용하여 거래에 들어가기 전에 모멘텀을 검증합니다.

이 전략은 시장 심리에 달려 있습니다. 많은 참가자들이 돌파 후 확인 신호를 기다리면서 재테스트 구간에서 새로운 매수 또는 매도 압력이 형성됩니다. 이러한 움직임으로 인해 재테스트 구간은 신뢰할 수 있는 진입 지점이 됩니다.

왜 트레이더들은 그것을 사용할까요?

브레이크 앤 리테스트 전략의 핵심은 확인입니다. 브레이크아웃은 종종 빠르게 발생하기 때문에 많은 트레이더들이 잘못된 브레이크아웃 위험 때문에 시장 진입을 주저하게 됩니다. 시장이 브레이크아웃 수준에 다시 도달하면, 더욱 명확하게 돌파할 수 있는 두 번째 기회가 제공됩니다.

이 재테스트는 다음과 같은 이유로 발생합니다.

• 늦게 매수하거나 늦게 매도하는 사람은 이사가 확정된 후에 시장에 진입하고 싶어합니다.

• 돌파구에서 잘못된 방향으로 진입한 갇힌 거래자는 포지션을 종료합니다.

• 기관 투자자들은 종종 주요 수준 주변의 유동성이 확보될 때까지 기다린 후 거래를 시작합니다.

이러한 복합적인 활동으로 인해 재테스트 수준은 거래 활동이 증가하는 영역이 되며, 이는 돌파를 검증하는 데 도움이 됩니다.

다양한 시장에서 전략을 중단하고 다시 테스트하세요

외환

외환 시장의 기술적 특성으로 인해 통화쌍은 지지선과 저항선을 자주 넘나듭니다. EUR/USD, GBP/JPY, USD/CHF와 같은 주요 통화쌍은 특히 유동성이 높은 시기에 뚜렷한 돌파와 재테스트 구조를 보입니다.

주식

개별 주식은 실적 발표나 뉴스 이벤트 이후 횡보 구간을 돌파합니다. 애플, 테슬라, 아마존과 같은 인기 주식의 경우, 돌파 후 재테스트를 활용하여 강세 구간에 재진입하십시오.

지수

지수 트레이더들은 S&P 500, 나스닥, DAX 지수에 이 전략을 사용합니다. 일간 차트의 지지선과 저항선은 스윙 트레이더와 포지션 트레이더에게 효과적입니다.

거래 중단 및 재테스트: 단계별 가이드

1. 주요 지지선과 저항선 식별

돌파 후 재테스트 전략 트레이딩의 첫 번째 단계는 차트에서 의미 있는 지지선과 저항선을 파악하는 것입니다. 이 수준은 역사적으로 가격이 반전되거나 뭉쳐지는 지점입니다.

찾아보세요:

• 이전의 최고점과 최저점

• 반올림된 숫자(예: 외환 시장에서 1.2000)

• 수평적 통합 지역

  
  

• 추세선 돌파

• 피보나치 수정대

• 주요 이동 평균선(200 EMA 등)

강력한 수준을 파악하려면 높은 시간대(1H, 4H 또는 일간)를 활용하고, 정확한 진입을 위해서는 낮은 시간대(15M~1H)에 집중하세요.

2. 유효한 브레이크아웃 이해

모든 지지선이나 저항선 돌파가 트레이딩할 가치가 있는 것은 아닙니다. 성공적인 돌파는 일반적으로 거래량 증가, 강력한 캔들스틱 패턴 형성, 또는 뉴스 촉매제 등장 이후에 발생합니다. 진정한 돌파는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

• 더 높은 시간대에서 수준을 넘어서 닫으세요

• 심지가 크거나 우유부단한 양초는 피하세요

• 추진력과 구조를 유지하세요

거짓 돌파는 가격이 잠시 특정 수준을 돌파한 후 빠르게 반전할 때 발생합니다. 이는 경험이 부족한 트레이더들을 함정에 빠뜨리는 경우가 많습니다. 재테스트를 기다리면 이러한 함정에 대한 보호막이 강화됩니다.

3. 재시험 진행 방식

돌파가 발생하면 트레이더는 재테스트 기간 동안 가격 움직임을 모니터링해야 합니다. 재테스트는 빠르게 진행될 수도 있고, 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수도 있습니다. 재테스트 기간 동안:

• 가격이 깨진 수준으로 떨어졌습니다.

• 해당 수준은 새로운 지지선 또는 저항선으로 테스트됩니다.

• 수준이 유지되면 연속 이동이 종종 뒤따릅니다.

재테스트 캔들은 거래 방향에 따라 긴 심지, 강세 또는 약세 삼키기 패턴, 핀바 등 거부 신호를 보여야 합니다.

트레이더가 알아야 할 브레이크 앤 리테스트 전략

공격적인 진입

공격적인 진입은 가격이 재테스트 수준에 도달하자마자, 종종 캔들스틱 확인 없이 거래를 개시하는 것을 의미합니다. 손절매를 더 타이트하게 하고 더 빠른 진입을 가능하게 하지만, 해당 수준이 무너질 경우 더 큰 위험을 감수해야 합니다.

다음과 같은 경우에 가장 좋습니다.

• 모멘텀이 강하다

• 이 레벨은 여러 시간대에서 높은 평가를 받고 있습니다.

• 작은 포지션 크기나 트레일링 스톱을 사용합니다.

보수당 입장

보수적인 진입은 일반적으로 캔들 패턴이나 첫 번째 거부 캔들의 이탈과 같은 확인 시점을 기다립니다. 이는 가격의 명확성을 제공하지만, 손절매 범위가 더 넓어질 수 있습니다.

찾아보세요:

• 강세/약세 engulfing 패턴

• 핀 막대 또는 망치

• 더블 바텀이나 플래그와 같은 반전 차트 패턴

확인을 기다리면 승률은 높아지지만 진입이 늦어져 일부 거래를 놓치게 됩니다.

손절매 배치

브레이크 앤 리테스트 거래에서 손절매를 위한 가장 안전한 지점은 리테스트된 레벨 바로 위입니다. 롱 포지션의 경우, 새로운 지지선 바로 아래에 손절매를 설정하세요. 숏 포지션의 경우, 새로운 저항선 위에 손절매를 설정하세요.

손절매를 너무 낮게 설정하지 마세요. 시장 잡음은 불필요한 청산을 유발할 수 있습니다. 작은 버퍼를 사용하여 잘못된 손절매를 줄이세요.

이익 실현 목표

이전 스윙 고점이나 저점, 피보나치 확장, 또는 반올림된 숫자를 목표로 삼으세요. 많은 트레이더들이 수익성을 유지하기 위해 최소 1:2 또는 1:3의 위험-보상 비율(RRR)을 사용합니다.

가격이 유리하게 움직이면 거래 규모를 줄이거나 손절매 가격을 낮출 수도 있습니다.

트렌드 트레이딩

이 전략은 특히 현재 추세와 일치할 때 효과적입니다. 추세 방향으로 돌파하는 매매는 확실한 증거를 제공합니다.

상승 추세에서:

• 가격이 저항선 위로 돌파할 때까지 기다리세요

• 새로운 지원에 대한 성공적인 재테스트 후 오랜 시간이 지나 입력

하락 추세에서:

• 가격이 지지선 아래로 떨어질 때까지 기다리세요

• 새로운 저항을 재테스트한 후 짧게 진입

주요 반전 신호에 의해 뒷받침되지 않는 한 추세에 반하는 거래 돌파는 피하세요.

거래 중단 및 재테스트에 도움이 되는 도구

이 전략은 단순 가격 움직임에 기반을 두고 있지만, 트레이더는 여전히 도구를 사용하여 설정을 개선할 수 있습니다.

• 수준을 표시하기 위한 추세선과 수평 광선

• 돌파 강도를 확인하기 위한 볼륨 지표

• 추세 방향을 결정하기 위한 이동 평균(50 또는 200 EMA 등)

• 추가 합류 구역에 대한 피보나치 수정

• 확인을 위한 캔들스틱 패턴 인식 도구

결론

결론적으로, 브레이크 앤 리테스트 전략은 추세장 매매에 있어 가장 안정적이고 초보자에게 친숙한 방법 중 하나입니다. 이 전략은 지표에 크게 의존하지 않아 트레이더가 원가격 움직임을 읽고 시장 움직임을 이해하는 데 도움이 됩니다.

규율과 연습, 인내심을 갖추면 이 전략은 스캘핑, 스윙 트레이딩 또는 장기 포지션 유지 여부에 관계없이 거래 시스템의 초석이 될 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.