ブレイク＆リテスト戦略｜プロのようにをトレードする方法

テクニカルトレードにおいて、ブレイク＆リテスト戦略ほど強力かつ分かりやすい戦略はほとんどありません。これは、支持線と抵抗線の重要なレベルを特定することで、トレンドの継続を有効活用するのに役立つ、典型的なプライスアクションアプローチです。

この戦略は、正しく実行すると、FX、株式、株価指数にわたって高確率の取引セットアップを提供します。

チャートの読み方を学んでいる初心者でも、エントリーを洗練させている熟練トレーダーでも、このガイドでは、2025年以降にプロのようにブレイク＆リテスト戦略を取引する方法を説明します。

ブレイク＆リテスト戦略とは

ブレイク＆リテスト戦略は、主要な水平支持線と抵抗線を特定することに重点を置いたプライスアクション取引手法です。価格がこれらのレベルを突破すると、多くの場合、ブレイクアウト方向に進む前に、そのエリアを「再テスト」するために反落します。

この再テストは、以前の支持線と抵抗線の役割が逆転したことを裏付けています。突破された抵抗線は新たな支持線として機能し、その逆もまた同様です。トレーダーは、取引開始前にこの再テストを利用して勢いを検証します。

この戦略は市場心理に左右されます。多くの参加者はブレイクアウト後の確定を待ち、再テストゾーンで新たな買い圧力または売り圧力の波を作り出します。この行動により、再テストは信頼できるエントリーポイントとなります。

トレーダーはなぜそれを使用するのか?

ブレイク＆リテスト戦略の核心は、確証を得ることです。ブレイクアウトはしばしば急激に発生するため、多くのトレーダーはダマシブレイクアウトのリスクを懸念し、市場参入を躊躇してしまいます。市場がブレイクアウトレベルを再び訪れると、より明確な判断でブレイクアウトする二度目のチャンスが生まれます。

この再テストが発生する理由は次のとおりです。

• 後発の買い手または売り手は、動きが確認された後に市場に参入したいと考えています。

• ブレイクアウトの間違った側を取ったトレーダーは、ポジションから撤退します。

• 機関投資家は、多くの場合、参入して取引する前に、主要レベル付近の流動性ポケットを待ちます。

これらのアクションの組み合わせにより、再テスト レベルは取引活動の増加領域となり、ブレイクアウトの検証に役立ちます。

異なる市場におけるブレイク＆リテスト戦略

FX

FX市場において、通貨ペアは頻繁に支持線と抵抗線を行き来します。EURUSD、GBPJPY、USDCHFといった主要通貨ペアは、特に流動性が高い時期に、明確なブレイクとリテストのパターンを示します。

株式

個別銘柄は決算発表やニュースイベントを受けて、統合ゾーンを突破します。Apple、Tesla、Amazonといった人気銘柄では、ブレイク＆リテスト戦略を活用して強いトレンドに再参入しましょう。

インデックス

指数トレーダーは、S&P 500、ナスダック、DAXでこの戦略を使用します。日足チャートの支持線と抵抗線は、スイングトレーダーやポジショントレーダーにとって効果的です。

取引の中断と再テスト：ステップバイステップガイド

1. 主要な支持線と抵抗線の特定

ブレイク＆リテスト戦略における最初のステップは、チャート上で意味のある支持線と抵抗線を特定することです。これらのレベルは、歴史的に価格が反転または統合される場所です。

探す：

• 過去の高値と安値

• 端数（例：外国為替では1.2000）

• 水平統合領域

  
  

• トレンドラインブレイクアウト

• フィボナッチ・リトレースメント・ゾーン

• 主要な移動平均線（200EMAなど）

より長い時間枠 (1 時間、4 時間、または日次) を使用して強いレベルを特定し、より短い時間枠 (15 か月から 1 時間) に焦点を当てて正確なエントリーを行います。

2. 有効なブレイクアウトを理解する

支持線と抵抗線をブレイクしたからといって、必ずしも取引する価値があるわけではありません。成功したブレイクアウトは、通常、取引量の増加、強力なローソク足パターンの形成、あるいはニュースカタリストの存在に続いて発生します。真のブレイクアウトは、以下の条件を満たす必要があります。

• より高い時間枠でレベルを超えてクローズ

• 大きな芯や優柔不断なキャンドルを避ける

• 勢いと構造を維持する

ダマシブレイクアウトは、価格が一時的に水準を突破したものの、すぐに反転する時に発生します。これは経験の浅いトレーダーを罠に陥れることが多いです。再テストを待つことで、こうした罠に陥るリスクを軽減できます。

3. 再テストの実施方法

ブレイクアウトが発生した場合、トレーダーは再テスト段階における価格動向を注視する必要があります。再テストはすぐに発生する場合もあれば、数時間または数日かかる場合もあります。再テスト中は、以下の点に留意してください。

• 価格は下落した水準まで戻る

• このレベルは新たなサポートまたはレジスタンスとしてテストされる

• レベルが維持されれば、継続の動きが続くことが多い

再テストのキャンドルは、取引の方向に応じて、長いヒゲ、強気または弱気のエングルフィング パターン、ピンバーなどの拒否の兆候を示す必要があります。

トレーダーが知っておくべきブレイク＆リテスト戦略

積極的な参入

アグレッシブエントリーとは、価格がリテストレベルに到達した瞬間に、多くの場合ローソク足での確認なしに取引を開始することです。これにより、よりタイトなストップロスとより早いエントリーが可能になりますが、レベルに到達できなかった場合のリスクは高まります。

次のような場合に最適です:

• 勢いは強い

• この水準は複数の時間枠で高く評価されている

• 小さなポジションサイズまたはトレーリングストップを使用する

保守的なエントリー

保守的なエントリーは、ローソク足パターンや最初の拒否ローソク足のブレイクなどの確認を待ちます。より明確なシグナルが得られますが、損切り幅が大きくなる可能性があります。

探す：

• 陽・陰の包み線

• ピンバーまたはハンマー

• ダブルボトムやフラッグのような反転チャートパターン

確認を待つと勝率は上がりますが、エントリーが遅れるため一部の取引を逃すことになります。

損切り注文の設定

ブレイク＆リテスト戦略における損切り注文の最も安全な場所は、リテストされた水準を少し超えたところにあります。ロングポジションの場合は、ストップロスを新たな支持線の直下に設定します。ショートポジションの場合は、新たな抵抗線の上に設定してください。

市場のノイズによって不要な決済が誘発される可能性があるため、損切り注文を狭く設定しすぎないようにしましょう。誤った決済を減らすために、小さなバッファーを設けるようにしましょう。

利益確定目標

過去のスイング高値または安値、フィボナッチエクステンション、または端数を切り捨てた数字をターゲットにします。多くのトレーダーは、収益性を維持するために、少なくとも1:2または1:3のリスクリターンを採用しています。

価格が有利に動いたときに、取引を縮小したり、ストップロスを設定したりすることもできます。

トレンド取引

この戦略は、現在のトレンドと合致している場合に特に効果的です。トレンドの方向へのブレイクアウトをトレードすることで、確証を得ることができます。

上昇トレンドの場合:

• 価格が抵抗線を突破するのを待つ

• 新しいサポートの再テストが成功した後、長い時間を入力する

下降トレンドの場合:

• 価格がサポートを下回るまで待つ

• 新たな抵抗を再テストした後、ショートエントリーする

大きな反転シグナルによってサポートされない限り、トレンドに逆らうブレイクアウトの取引は避けてください。

ブレイク＆リテスト戦略に役立つツール

この戦略は裸の価格行動に根ざしていますが、トレーダーはツールを使用してセットアップを強化することもできます。

• レベルを示すトレンドラインと水平線

• ブレイクアウトの強さを確認するためのボリューム指標

• トレンドの方向を判断するための移動平均線（50日移動平均線や200日移動平均線など）

• 追加の合流ゾーンのためのフィボナッチリトレースメント

• 確認のためのローソク足パターン認識ツール

結論

結論として、ブレイク＆リテスト戦略は、トレンド市場での取引において、最も信頼性が高く、初心者にも優しい手法の一つです。指標に大きく依存しないため、トレーダーは生の値動きを読み解き、市場の動きを理解する方法を学ぶことができます。

規律、練習、忍耐があれば、この戦略は、スキャルピング、スイングトレード、または長期ポジションの保持のいずれの場合でも、取引システムの基礎となることができます。

免責事項：この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。