Как профессионально торговать по стратегии Break and Retest

В технической торговле немногие стратегии столь же эффективны и просты, как метод Break and Retest. Это классический подход ценового действия, который помогает трейдерам извлекать выгоду из продолжения тренда, определяя ключевые уровни поддержки или сопротивления.

При правильном применении эта стратегия обеспечивает высоковероятностные торговые настройки на валютном рынке, акциях и индексах.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком, изучающим чтение графиков, или опытным трейдером, совершенствующим свои входы, это руководство покажет вам, как торговать по стратегии Break and Retest на профессиональном уровне в 2025 году и далее.

Что такое стратегия перерыва и повторного тестирования?

Стратегия Break and Retest — это метод торговли на основе ценового действия, который фокусируется на определении ключевых горизонтальных уровней поддержки или сопротивления. Как только цена пробивает эти уровни, она часто откатывается, чтобы «повторно протестировать» область, прежде чем продолжить движение в направлении прорыва.

Этот повторный тест подтверждает, что бывшие поддержка и сопротивление поменялись ролями. Сломанное сопротивление теперь действует как новая поддержка и наоборот. Трейдеры используют этот повторный тест для подтверждения импульса перед входом в сделки.

Стратегия основана на психологии рынка. Многие участники ждут подтверждения после прорыва, создавая волну нового давления покупки или продажи в зоне повторного тестирования. Такое поведение делает повторный тест надежной точкой входа.

Почему трейдеры его используют?

По своей сути стратегия Break and Retest заключается в подтверждении. Прорывы часто происходят быстро, заставляя многих трейдеров колебаться перед входом на рынок из-за риска ложных прорывов. Когда рынок повторно достигает уровня прорыва, это дает вторую возможность для прорыва с большей ясностью.

Этот повторный тест проводится по следующим причинам:

• Опоздавшие покупатели или продавцы хотят выйти на рынок после подтверждения движения.

• Попавшие в ловушку трейдеры, которые выбрали неправильную сторону прорыва, закрывают свои позиции.

• Институциональные трейдеры часто ждут, когда ликвидность достигнет ключевых уровней, прежде чем входить в рынок и совершать сделки.

Эти совокупные действия делают уровень повторного тестирования областью повышенной торговой активности, что помогает подтвердить прорыв.

Стратегия «разрывайся и тестируй заново» на разных рынках

Форекс

Валютные пары часто придерживаются зон поддержки и сопротивления из-за технической природы рынка форекс. Основные пары, такие как EUR/USD, GBP/JPY и USD/CHF, демонстрируют четкие структуры прорыва и повторного тестирования, особенно в периоды высокой ликвидности.

Акции

Отдельные акции вырываются из зон консолидации после новостей или доходов. Используйте прорыв и повторное тестирование, чтобы снова войти в сильные тренды на популярных акциях, таких как Apple, Tesla или Amazon.

Индексы

Индексные трейдеры используют эту стратегию на S&P 500, Nasdaq и DAX. Уровни поддержки и сопротивления на дневных графиках хорошо работают для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров.

Торговля с перерывами и повторными тестами: пошаговое руководство

1. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления

Первый шаг в торговле по стратегии Break and Retest — определение значимых уровней поддержки и сопротивления на вашем графике. Эти уровни находятся там, где цены исторически разворачиваются или консолидируются.

Искать:

• Предыдущие взлеты и падения

• Круглые числа (например, 1,2000 на Форекс)

• Зоны горизонтальной консолидации

  
  

• Прорывы линии тренда

• Зоны коррекции Фибоначчи

• Основные скользящие средние (например, 200 EMA)

Используйте более высокие таймфреймы (1H, 4H или Daily) для определения сильных уровней, а затем сосредоточьтесь на более низких таймфреймах (от 15M до 1H) для точных входов.

2. Понимание действительного прорыва

Не каждый прорыв поддержки или сопротивления стоит торговли. Успешные прорывы обычно следуют за увеличением объема торговли, формированием сильных свечных моделей или наличием новостных катализаторов. Настоящий прорыв должен:

• Закрытие за пределами уровня на более высоком таймфрейме

• Избегайте использования крупных фитилей или свечей неопределенности.

• Поддерживайте динамику и структуру

Ложные прорывы происходят, когда цена ненадолго пробивает уровень, но быстро разворачивается. Они часто заманивают в ловушку неопытных трейдеров. Ожидание повторного тестирования добавляет уровень защиты от таких ловушек.

3. Как проходит повторное тестирование

После прорыва трейдеры должны следить за поведением цены во время фазы повторного тестирования. Повторное тестирование может произойти быстро или занять несколько часов или дней. Во время повторного тестирования:

• Цена откатывается к пробитому уровню

• Уровень тестируется как новый уровень поддержки или сопротивления.

• Если уровень держится, часто следует продолжение движения.

Свеча повторного тестирования должна показывать признаки отклонения — например, длинный фитиль, бычьи или медвежьи модели поглощения или пин-бары — в зависимости от направления торговли.

Трейдеры, которые должны знать стратегию «сломать и перепроверить»

Агрессивный вход

Агрессивный вход подразумевает размещение сделки, как только цена коснется уровня повторного тестирования, часто без подтверждения свечой. Это позволяет установить более жесткий стоп-лосс и осуществить более ранний вход, но несет больший риск, если уровень не пройден.

Лучше всего, когда:

• Импульс сильный

• Уровень хорошо соблюдается на нескольких таймфреймах.

• Вы используете небольшой размер позиции или трейлинг-стоп

Консервативный вход

Консервативный вход ждет подтверждения, обычно свечного паттерна или прорыва первой отклонительной свечи. Это обеспечивает большую ясность, но может привести к более широкому стоп-лоссу.

Искать:

• Модели бычьего/медвежьего поглощения

• Штифты или молотки

• Модели разворотных графиков, такие как двойное дно или флаги

Ожидание подтверждения увеличивает процент выигрышей, но также приводит к пропуску некоторых сделок из-за задержки входа.

Размещение стоп-лосса

Самое безопасное место для стоп-лосса в торговле Break and Retest — сразу за уровнем повторного тестирования. Для длинных сделок размещайте стоп чуть ниже новой поддержки. Для коротких сделок размещайте его выше нового сопротивления.

Не устанавливайте стоп-лосс слишком близко, так как рыночный шум может спровоцировать ненужные выходы. Используйте небольшой буфер, чтобы уменьшить ложные стоп-ауты.

Цели по получению прибыли

Ориентируйтесь на предыдущие максимумы или минимумы колебаний, расширения Фибоначчи или круглые числа. Многие трейдеры используют соотношение риска и прибыли (RRR) не менее 1:2 или 1:3 для поддержания прибыльности.

Вы также можете масштабировать сделки или перемещать стоп-лосс по мере того, как цена движется в вашу пользу.

Трендовая торговля

Эта стратегия работает особенно хорошо, когда она соответствует преобладающему тренду. Торговля прорывами в направлении тренда добавляет уровень подтверждения.

В восходящем тренде:

• Подождите, пока цена преодолеет уровень сопротивления.

• Введите долго после успешного повторного тестирования новой поддержки

При нисходящем тренде:

• Подождите, пока цена не опустится ниже уровня поддержки.

• Открывайте короткую позицию после повторного тестирования нового сопротивления

Избегайте торговли на прорывах против тренда, если только они не подкреплены серьезными сигналами разворота.

Инструменты, которые помогут вам торговать на пробое и повторном тестировании

Хотя эта стратегия основана на голом ценовом действии, трейдеры все равно могут использовать инструменты для улучшения своих настроек:

• Линии тренда и горизонтальные лучи для обозначения уровней

• Индикаторы объема для подтверждения силы прорыва

• Скользящие средние (например, 50 или 200 EMA) для определения направления тренда

• Коррекции Фибоначчи для дополнительных зон слияния

• Инструменты распознавания свечных моделей для подтверждения

Заключение

В заключение, стратегия Break and Retest остается одним из самых надежных и удобных для новичков методов торговли на трендовых рынках. Она не сильно полагается на индикаторы, что помогает трейдерам научиться читать сырое ценовое действие и понимать поведение рынка.

При наличии дисциплины, практики и терпения эта стратегия может стать краеугольным камнем вашей торговой системы — независимо от того, занимаетесь ли вы скальпингом, свинг-трейдингом или удерживаете долгосрочные позиции.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.