Biểu đồ Renko là gì?

Trong thế giới giao dịch, việc tìm ra các công cụ cắt bỏ nhiễu và đưa ra tín hiệu rõ ràng là vô giá. Biểu đồ Renko là một trong những công cụ mà nhiều nhà giao dịch thấy hiệu quả trong việc đơn giản hóa phân tích thị trường và cải thiện việc ra quyết định.

Không giống như biểu đồ giá truyền thống, biểu đồ Renko tập trung hoàn toàn vào biến động giá và lọc theo thời gian, giúp phát hiện xu hướng dễ dàng hơn và giảm thiểu sự sao nhãng.

Nếu bạn đang tìm cách làm rõ chiến lược giao dịch của mình và tránh bị choáng ngợp bởi những biến động của thị trường, việc hiểu biểu đồ Renko có thể là một bước ngoặt. Bài viết này khám phá biểu đồ Renko là gì, chúng hoạt động như thế nào, ưu điểm, hạn chế và mẹo thực tế để sử dụng chúng hiệu quả trong giao dịch của bạn.

Biểu đồ Renko là gì?

Biểu đồ Renko có nguồn gốc từ Nhật Bản và là một loại biểu đồ khác biệt đáng kể so với biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh thông thường. Tên "Renko" bắt nguồn từ từ tiếng Nhật "renga", có nghĩa là gạch, phản ánh hình dạng đặc biệt của biểu đồ được tạo thành từ các viên gạch hoặc khối đồng nhất.

Mỗi viên gạch trong biểu đồ Renko biểu thị một biến động giá cố định chứ không phải một khoảng thời gian cố định. Ví dụ, một viên gạch có thể biểu thị một biến động giá 10 pip trong forex hoặc một số tiền đô la cố định trong cổ phiếu. Một viên gạch mới chỉ được thêm vào khi giá di chuyển theo số tiền được xác định trước này, tăng hoặc giảm. Nếu giá dao động trong phạm vi, sẽ không có viên gạch mới nào được hình thành.

Cấu trúc này có nghĩa là biểu đồ Renko hoàn toàn bỏ qua thời gian. Thay vì hiển thị cách giá thay đổi theo từng phút hoặc từng giờ, chúng hiển thị động lượng giá rõ ràng hơn bằng cách tập trung vào các động thái quan trọng. Điều này có thể giảm nhiễu và giúp các nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn.

Biểu đồ Renko hoạt động như thế nào?

Biểu đồ Renko xây dựng các viên gạch có kích thước nhất quán. Khi giá tăng theo kích thước viên gạch, một viên gạch màu trắng hoặc xanh lá cây sẽ được thêm vào phía trên viên gạch trước đó. Khi giá giảm theo kích thước viên gạch, một viên gạch màu đen hoặc đỏ sẽ được thêm vào phía dưới.

Vì gạch chỉ hình thành sau một biến động giá xác định, nên hành động giá đi ngang không tạo ra gạch mới. Hiệu ứng lọc này có nghĩa là những biến động nhỏ hoặc đảo ngược nhỏ không làm lộn xộn biểu đồ, giúp các nhà giao dịch tránh được các tín hiệu sai và sự do dự.

Các nhà giao dịch có thể thiết lập kích thước gạch theo sở thích hoặc phong cách giao dịch của họ. Gạch nhỏ hơn sẽ tạo ra biểu đồ chi tiết hơn nhưng có thể bao gồm nhiều nhiễu hơn, trong khi gạch lớn hơn tập trung vào các xu hướng dài hạn hơn nhưng có thể bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn.

Lợi ích của việc sử dụng biểu đồ Renko

Một trong những lợi thế lớn nhất của biểu đồ Renko là khả năng lọc nhiễu thị trường. Bằng cách bỏ qua thời gian và chỉ tập trung vào các biến động giá đáng kể, biểu đồ Renko cung cấp góc nhìn rõ ràng hơn về xu hướng. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định vào và thoát lệnh tự tin hơn.

Biểu đồ Renko cũng giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự dễ dàng hơn. Vì gạch chỉ hình thành sau khi giá di chuyển một lượng cố định, nên các mức này có xu hướng xuất hiện dưới dạng các đường ngang rõ ràng trên biểu đồ. Sự rõ ràng về mặt hình ảnh này giúp đơn giản hóa phân tích kỹ thuật.

Hơn nữa, biểu đồ Renko có thể kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình động, RSI hoặc MACD để tạo ra các chiến lược giao dịch mạnh mẽ. Sự đơn giản của biểu đồ Renko giúp dễ dàng phát hiện sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng, cung cấp các tín hiệu kịp thời.

Hạn chế của biểu đồ Renko

Mặc dù có nhiều ưu điểm, biểu đồ Renko không hoàn hảo. Vì không tính đến thời gian nên đôi khi chúng có thể bị trễ trong các thị trường biến động nhanh. Thông tin giá quan trọng xảy ra trong kích thước khối có thể bị bỏ qua cho đến khi khối mới hình thành.

Biểu đồ Renko cũng có thể đưa ra ít tín hiệu hơn so với biểu đồ theo thời gian, điều này có thể là một nhược điểm đối với các nhà giao dịch dựa vào giao dịch thường xuyên hoặc giao dịch lướt sóng. Việc lựa chọn kích thước gạch là rất quan trọng; quá lớn và biểu đồ có thể bỏ lỡ cơ hội, quá nhỏ và có thể tạo ra tín hiệu sai.

Mẹo thực tế để sử dụng Biểu đồ Renko

Để tận dụng tối đa biểu đồ Renko, điều quan trọng là phải thử nghiệm với các kích thước gạch khác nhau để tìm ra kích thước phù hợp với phong cách giao dịch và biến động thị trường của bạn. Kết hợp biểu đồ Renko với các chỉ báo khối lượng hoặc bộ dao động có thể cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.

Cũng khôn ngoan khi sử dụng biểu đồ Renko kết hợp với biểu đồ theo thời gian truyền thống. Trong khi biểu đồ Renko đơn giản hóa phân tích xu hướng, biểu đồ thời gian cung cấp bối cảnh về khối lượng và thời gian có thể rất quan trọng để thực hiện.

Trên hết, hãy luôn sử dụng quản lý rủi ro hợp lý. Giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, biểu đồ Renko không đảm bảo lợi nhuận. Chúng được sử dụng tốt nhất như một phần của chiến lược toàn diện bao gồm lệnh dừng lỗ và quy mô vị thế.

Kết luận

Biểu đồ Renko cung cấp cho các nhà giao dịch một cách độc đáo để lọc nhiễu thị trường và tập trung vào các biến động giá có ý nghĩa. Bằng cách đơn giản hóa biểu diễn trực quan của xu hướng, các biểu đồ này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định rõ ràng hơn và tự tin hơn. Mặc dù không phải là không có hạn chế, nhưng khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với các công cụ khác, biểu đồ Renko có thể cải thiện đáng kể chiến lược giao dịch của bạn.

Nếu bạn thấy biểu đồ truyền thống quá nhiễu hoặc khó hiểu, bạn có thể thử khám phá biểu đồ Renko như một sự bổ sung thiết thực cho bộ công cụ giao dịch của mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.