5 lý do khiến các nhà giao dịch chọn GLD ETF để đầu tư vàng

Vàng từ lâu đã là nền tảng cho các nhà giao dịch tìm kiếm sự đa dạng hóa, bảo vệ khỏi lạm phát và là nơi trú ẩn trong thời kỳ thị trường biến động. Vào năm 2025, SPDR Gold Trust (GLD) vẫn là ETF được hỗ trợ bằng vàng lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới, cung cấp một cách thuận tiện để tiếp cận các lợi ích của vàng mà không cần sự phức tạp của quyền sở hữu vật lý.

Sau đây là năm lý do thuyết phục tại sao các nhà giao dịch tiếp tục chọn GLD để đầu tư vàng - và cách bạn có thể tận dụng thế mạnh của GLD trong chiến lược giao dịch của mình.

5 lý do khiến các nhà giao dịch chọn GLD để tiếp xúc với vàng

1. Thanh khoản đặc biệt và chênh lệch giá hẹp

GLD tự hào có vốn hóa thị trường hơn 100 tỷ đô la và thường xuyên giao dịch hàng triệu cổ phiếu mỗi ngày, khiến nó trở thành một trong những ETF thanh khoản nhất trên toàn cầu. Tính thanh khoản sâu này đảm bảo chênh lệch giá mua-bán chặt chẽ, thực hiện hiệu quả và khả năng vào hoặc thoát khỏi các vị thế nhanh chóng - ngay cả trong thời kỳ thị trường căng thẳng.

Đối với các nhà giao dịch tích cực và nhà đầu tư tổ chức, điều này có nghĩa là mức trượt giá tối thiểu và giá cả đáng tin cậy, bám sát giá vàng giao ngay.

2. Tiếp xúc trực tiếp, trong suốt với vàng vật chất

Không giống như cổ phiếu khai thác vàng hoặc các sản phẩm tương lai, GLD được hỗ trợ vật lý bằng vàng thỏi được lưu trữ trong các kho an toàn. Mỗi cổ phiếu đại diện cho một phần lợi ích không chia nhỏ trong lượng vàng nắm giữ của quỹ tín thác.

Cấu trúc quỹ như một quỹ ủy thác của bên cấp vốn có nghĩa là các nhà đầu tư có thể tiếp xúc trực tiếp với biến động giá vàng, với các bản cập nhật hàng ngày về lượng nắm giữ, giá trị tài sản ròng và giá cả có sẵn trên trang web của quỹ. Sự minh bạch này cho phép các nhà giao dịch theo dõi mức độ tiếp xúc của họ và đảm bảo rằng hiệu suất của GLD phản ánh chặt chẽ giá vàng giao ngay toàn cầu.

3. Giải pháp thay thế tiết kiệm và tiện lợi cho vàng vật chất

Việc mua, lưu trữ và bảo hiểm vàng vật chất có thể tốn kém và khó khăn về mặt hậu cần. GLD cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí, với tỷ lệ chi phí là 0,40% - thấp hơn đáng kể so với tổng chi phí sở hữu vật chất.

Các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán cổ phiếu GLD thông qua bất kỳ tài khoản môi giới tiêu chuẩn nào, sử dụng lệnh thị trường, lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng lỗ, giống như bất kỳ cổ phiếu hoặc ETF nào khác. Sự tiện lợi này giúp GLD có thể tiếp cận được với cả người tham gia bán lẻ và tổ chức, mà không cần phải có kho lưu trữ hoặc sắp xếp bảo mật chuyên biệt.

4. Linh hoạt cho các chiến lược giao dịch đa dạng

Việc niêm yết GLD trên NYSE Arca cho phép giao dịch liên tục trong suốt giờ giao dịch, giúp các nhà giao dịch phản ứng nhanh chóng với dữ liệu kinh tế, sự kiện địa chính trị hoặc sự thay đổi trong tâm lý rủi ro.

ETF đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ và bán khống, tạo cơ hội cho cả chiến lược tăng giá và giảm giá. Cho dù bạn đang tìm cách phòng ngừa rủi ro cổ phiếu, nắm bắt động lực ngắn hạn hay xây dựng danh mục đầu tư cốt lõi cho vàng, tính linh hoạt của GLD hỗ trợ nhiều phương pháp giao dịch khác nhau.

5. Đa dạng hóa danh mục đầu tư và hấp dẫn nơi trú ẩn an toàn

Vai trò lịch sử của vàng như một kho lưu trữ giá trị và hàng rào chống lại lạm phát, mất giá tiền tệ và biến động thị trường đã được khẳng định rõ ràng. GLD cho phép các nhà giao dịch dễ dàng kết hợp các thuộc tính phòng thủ này vào danh mục đầu tư của họ.

Vào năm 2025, với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và áp lực lạm phát, vàng đã vượt trội hơn nhiều loại tài sản, với GLD mang lại lợi nhuận cao và thu hút dòng tiền kỷ lục. Đối với các nhà giao dịch, việc phân bổ vào GLD có thể giúp làm phẳng sự biến động của danh mục đầu tư và cung cấp sự ổn định trong các thị trường hỗn loạn.

Những cân nhắc và rủi ro chính

Mặc dù GLD mang lại nhiều lợi thế, nhưng các nhà giao dịch cần lưu ý một số cân nhắc quan trọng sau:

- Xử lý thuế: GLD được phân loại là tài sản sưu tầm cho mục đích thuế của Hoa Kỳ, nghĩa là lợi nhuận dài hạn có thể bị đánh thuế lên tới 28%, cao hơn mức thuế suất thuế thu nhập vốn tiêu chuẩn.

- Không được đổi vàng vật chất: Các nhà đầu tư không thể nhận vàng vật chất từ GLD; việc đổi vàng chỉ dành cho những người tham gia được ủy quyền theo khối lượng lớn.

- Lỗi theo dõi: Mặc dù GLD theo dõi chặt chẽ giá vàng giao ngay, vẫn có thể phát sinh sự khác biệt nhỏ do phí quản lý và chi phí hoạt động.

Mẹo thực tế để giao dịch GLD

- Theo dõi các yếu tố thúc đẩy thị trường vàng: Theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô, chính sách của ngân hàng trung ương và tin tức địa chính trị vì những yếu tố này có thể tác động đáng kể đến giá vàng và hiệu suất của GLD.

- Sử dụng lệnh dừng lỗ: Bảo vệ vị thế của bạn trong thời kỳ biến động bằng cách thiết lập mức dừng lỗ phù hợp.

- Cân nhắc các tài khoản được hưởng ưu đãi về thuế: Giữ GLD trong IRA hoặc tài khoản tương tự có thể giúp hoãn hoặc giảm nghĩa vụ thuế đối với khoản lãi.

- Đa dạng hóa: Mặc dù GLD là một công cụ mạnh mẽ, hãy cân bằng danh mục đầu tư của bạn với các loại tài sản khác để quản lý rủi ro hiệu quả.

Kết luận

GLD vẫn là tiêu chuẩn vàng cho các nhà giao dịch tìm kiếm kênh đầu tư vàng hiệu quả, minh bạch và linh hoạt vào năm 2025. Tính thanh khoản, nguồn hỗ trợ vật chất trực tiếp, chi phí thấp và tính linh hoạt khiến GLD trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả phân bổ chiến thuật và chiến lược.

Bằng cách hiểu cách sử dụng GLD hiệu quả, các nhà giao dịch có thể khai thác những lợi ích độc đáo của vàng để tăng cường khả năng phục hồi danh mục đầu tư và tận dụng xu hướng thị trường toàn cầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.