Tín hiệu mua và bán chỉ báo RSI hàng đầu mà nhà giao dịch nên biết

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử.

Được phát triển bởi J. Welles Wilder vào cuối những năm 1970, RSI giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, phát hiện khả năng đảo chiều và xác định xu hướng.

Hướng dẫn này sẽ giải thích về RSI, cách tính RSI, các mức RSI quan trọng cho biết lệnh mua hoặc bán, sự phân kỳ, thất bại, các chiến lược nâng cao, ví dụ thực tế về tín hiệu RSI trên biểu đồ và cách tích hợp RSI với các công cụ khác để xác nhận.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 kỳ. Giá trị RSI dao động từ 0 đến 100.

Công thức RSI:

- RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

- Trong đó RS = mức tăng trung bình trong N giai đoạn / mức giảm trung bình trong N giai đoạn

Mặc dù toán học đằng sau nó có vẻ phức tạp, nhưng các nền tảng giao dịch hiện đại như EBC Financial Group sẽ tự động tính toán RSI và biểu diễn nó bên dưới biểu đồ giá, giúp các nhà giao dịch dễ dàng diễn giải và hành động.

Giải thích RSI cơ bản

Các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng RSI để xác định xem một tài sản có:

- Mua quá mức : RSI trên 70, có khả năng báo hiệu lệnh bán

- Quá bán : RSI dưới 30, có khả năng báo hiệu mua

Các ngưỡng này cho thấy giá có thể đã di chuyển quá xa, quá nhanh và sự đảo ngược hoặc thoái lui có thể sắp xảy ra.

Các cấp độ chính :

- 70–100: Vùng quá mua

- 50: Trung tính/đường giữa; tín hiệu hướng xu hướng

- 30–0: Vùng quá bán

Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá các tín hiệu mua và bán RSI cụ thể có thể giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.

Tín hiệu mua chỉ báo RSI hàng đầu

1. RSI vượt qua mức 30 (Tín hiệu đảo chiều quá bán)

Một trong những tín hiệu mua cơ bản nhất xảy ra khi RSI giảm xuống dưới 30 rồi tăng trở lại trên mức đó. Điều này cho thấy đà giảm đang yếu đi và có thể xảy ra đảo chiều tăng giá.

Ví dụ :

Trong xu hướng giảm, chỉ số RSI của cổ phiếu giảm xuống 25 rồi tăng trở lại trên 30. Đây có thể là thời điểm tốt để cân nhắc vào vị thế mua, đặc biệt nếu được hỗ trợ bởi mô hình nến tăng giá hoặc khối lượng giao dịch tăng đột biến.

2. Phân kỳ tăng giá

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá chạm đáy mới, nhưng RSI lại cho thấy đáy cao hơn. Sự khác biệt này cho thấy áp lực bán đang giảm, mặc dù giá vẫn tiếp tục giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.

Thông tin chi tiết chính :

Phân kỳ hoạt động tốt nhất gần các vùng hỗ trợ hoặc đường trung bình động chính. Điều này càng rõ ràng hơn khi phân kỳ RSI xảy ra trên các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ ngày hoặc tuần.

3. RSI vượt trên 50 (Xác nhận xu hướng)

Mặc dù mức 30 và 70 được chú ý nhiều nhất, nhưng mức 50 cũng rất quan trọng. Khi RSI di chuyển trên 50, điều này cho thấy phe mua đang giành quyền kiểm soát. Thông tin này có thể xác nhận sự đảo chiều hoặc đột phá xu hướng.

Sử dụng thực tế :

Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và chỉ báo di chuyển lên trên 50 từ bên dưới, điều này cho thấy động lượng phù hợp với biến động giá.

4. RSI bật lên từ 40–50 trong xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng mạnh, RSI thường hồi phục về vùng 40-50 rồi bật lên, đóng vai trò hỗ trợ động. Mua vào trong những đợt bật lên này có thể là một chiến lược có xác suất thành công cao khi xu hướng chung vẫn là tăng giá.

5. Swing thất bại (Tăng giá)

Một sự thay đổi thất bại tăng giá xảy ra khi RSI:

- Giảm xuống dưới 30 (bán quá mức)

 -Tăng trên 30

- Kéo lại một chút (nhưng không dưới 30 lần nữa)

- Sau đó đẩy lên trên mức cao trước đó của nó

Chuyển động bốn bước này tạo thành một mô hình báo hiệu đà tăng giá mạnh và thường báo trước một đợt tăng giá.

Tín hiệu bán RSI hàng đầu cần theo dõi

1. RSI cắt xuống dưới 70 (Tín hiệu đảo chiều quá mua)

Khi RSI tăng trên 70, tài sản có thể bị mua quá mức. Nếu sau đó giảm xuống dưới 70, điều này thường được hiểu là tín hiệu bán hoặc chốt lời, đặc biệt là trong thị trường biến động.

Ghi chú :

Mua quá mức không phải lúc nào cũng có nghĩa là "bán khống ngay lập tức". Trong xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 trong thời gian dài. Luôn kết hợp tín hiệu với diễn biến giá.

2. Phân kỳ giảm

Phân kỳ giảm giá hình thành khi giá tạo đỉnh mới, nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy đà tăng đang yếu đi, cho thấy đà tăng có thể đang mất đà.

Sử dụng thận trọng :

Tìm kiếm sự phân kỳ gần vùng kháng cự hoặc sau các đợt tăng giá dài. Xác nhận bằng các mô hình nến như sao băng hoặc nến nhấn chìm giảm giá.

3. RSI giảm xuống dưới 50 (Động lực giảm)

Việc giá di chuyển xuống dưới 50 báo hiệu rằng phe bán đã nắm quyền kiểm soát đà tăng. Đây có thể là tín hiệu để thoát khỏi vị thế mua hoặc thậm chí bắt đầu bán khống, đặc biệt là trong thị trường có xu hướng giảm.

4. RSI bật lên từ 50–60 trong xu hướng giảm

Trong thị trường giảm giá, RSI thường bật lên từ mức 50-60 và tiếp tục giảm. Các nhà giao dịch có thể sử dụng vùng này làm ngưỡng kháng cự cho các giao dịch tiếp tục xu hướng.

5. Swing thất bại (Giảm giá)

Một biến động thất bại giảm giá xảy ra khi RSI:

- Tăng trên 70 (mua quá mức)

- Giảm xuống dưới 70

- Tăng trở lại (nhưng không vượt quá 70)

- Sau đó phá vỡ dưới mức thấp trước đó của nó

Nó cho thấy đà tăng trưởng đang suy yếu và có thể báo trước sự suy giảm sâu hơn.

Ví dụ về tín hiệu mua và bán của chỉ báo RSI

Ví dụ 1: Phân kỳ tăng giá trên USD/CHF (4H)

- Giá tạo ra mức thấp thấp hơn

- RSI tạo đáy cao hơn

- Nến nhấn chìm tăng giá đã xác nhận điểm vào

Kết quả : Giá tăng hơn 200 pip

Ví dụ 2: Xu hướng giảm giá của Apple (AAPL Daily)

- RSI tăng trên 70 và không giữ được

- Đã hình thành đỉnh thấp hơn và phá vỡ mức thấp RSI trước đó

- Giá đã giảm hơn 8% trong các phiên tiếp theo

Cách sử dụng RSI trong các thị trường khác nhau

Giao dịch ngoại hối

RSI được sử dụng rộng rãi trên thị trường ngoại hối, đặc biệt là:

- Điều kiện giới hạn phạm vi: Lý tưởng cho các thiết lập đảo ngược trung bình

 -Xu hướng thoái lui: Xác định cơ hội mua vào các cặp tăng giá như USD/JPY, GBP/USD

Các nhà giao dịch thường sử dụng cài đặt RSI ở mức 14, 9 hoặc 7 cho biểu đồ trong ngày. Cài đặt thấp hơn khiến RSI nhạy hơn nhưng có thể làm tăng độ nhiễu.

Giao dịch chứng khoán

Trong chứng khoán, RSI hoạt động tốt trong mùa báo cáo thu nhập hoặc các đợt bứt phá kỹ thuật. Hãy chú ý đến sự phân kỳ gần các khoảng trống hoặc đợt tăng giá thu nhập để báo hiệu sự cạn kiệt.

Giao dịch tiền điện tử

Do tính biến động cao của tiền điện tử, RSI thường đạt mức cực đại. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ RSI để xác định thời điểm đảo chiều của Bitcoin hoặc altcoin.

Cài đặt RSI tốt nhất cho các phong cách giao dịch khác nhau

Luôn kiểm tra và điều chỉnh dựa trên sự biến động của tài sản và chiến lược của bạn.

Kết luận

Tóm lại, Chỉ số sức mạnh tương đối không chỉ là một chỉ báo kỹ thuật; nó là một công cụ đa năng giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên động lực thị trường.

Đối với các nhà giao dịch ở mọi trình độ, việc hiểu các tín hiệu mua và bán RSI có thể cải thiện điểm vào và thoát lệnh với độ nhất quán cao hơn. Kết hợp với quản lý rủi ro và các công cụ khác, nó sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực trong kho vũ khí giao dịch của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.