RSI үзүүлэлтийн арилжаачдын мэдэх ёстой шилдэг худалдан авах болон зарах дохио

Relative Strength Index (RSI) буюу Харьцангуй Хүчний Индекс нь хувьцаа, гадаад валют, түүхий эд, криптовалют зэрэг олон зах зээл дээр өргөн хэрэглэгддэг, найдвартай техник шинжилгээний үзүүлэлт юм.

RSI нь 1970-аад оны сүүлээр J. Welles Wilder-ийн боловсруулсан үзүүлэлт бөгөөд арилжаачдад хэт их худалдаж авсан эсвэл хэт их зарсан нөхцөл байдлыг тодорхойлох, боломжит эргэлтийг илрүүлэх, чиг хандлагыг танихад тусалдаг.

Энэхүү гарын авлага нь RSI, түүний тооцоолол, худалдах болон худалдан авах чухал RSI түвшин, зөрүү, алдаа, ахисан стратеги, RSI дохионы график жишээ, бусад хэрэгслүүдтэй хослуулах аргуудыг тайлбарлах болно.

Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) гэж юу вэ?

Харьцангуй хүч чадлын индекс нь тодорхой хугацаанд, ихэвчлэн 14 үе дэх үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг хэмждэг импульсийн осциллятор юм. RSI утга нь 0-100 хооронд хэлбэлздэг.

RSI томъёо:

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

• Энд RS = N хугацааны дундаж өсөлт / N хугацааны дундаж алдагдал

Үүний цаад математик нь төвөгтэй мэт санагдаж болох ч EBC Financial Group гэх мэт орчин үеийн арилжааны платформууд RSI-г автоматаар тооцоолж, үнийн графикийн доор харуулдаг тул арилжаачдад тайлбарлах, арга хэмжээ авахад хялбар болсон.

RSI-ийн үндсэн тайлбар

Арилжаачид RSI-г голчлон дараах байдлаар ашигладаг:

Хэт их худалдаж авсан: RSI 70-аас дээш байвал — зарж болох дохио
Хэт их зарсан: RSI 30-аас доош байвал — худалдан авч болох дохио

Эдгээр босго түвшин нь үнэ хэт хурдан, хэт их хөдөлсөн байж болзошгүйг илтгэж, эргэлт эсвэл ухралт ойрхон байж болзошгүйг заана.

Түлхүүр түвшин:

• 70–100: Хэт их худалдаж авсан бүс

• 50: Саармаг/дунд шугам; чиг хандлагын дохио

• 30–0: Хэт их зарсан бүс

Одоо арилжааг илүү үр дүнтэй хийхэд туслах тодорхой RSI худалдан авах ба зарах дохиог судалцгаая.

RSI үзүүлэлтийн Худалдан Авах Шилдэг Дохио

1. RSI 30-аас дээш гарсан (Oversold Reversal Signal)

RSI 30-аас доош унаж, дараа нь 30-аас дээш гарвал энэ нь бууралтын хүч суларч, өсөх эргэлт гарах магадлалтайг илтгэнэ.

Жишээ:
Уналтын үед хувьцааны RSI 25 хүртэл унаж, дараа нь 30-аас дээш гарна. Энэ үед өсөх лааны хэв маяг эсвэл арилжааны хэмжээ нэмэгдэх зэрэг шинж тэмдэг байвал урт байрлал (long position) нээх боломж байж болно.

2. Эерэг Зөрүү (Bullish Divergence)

Худалдан авах зөрүү нь үнийн шинэ доод түвшин үүссэн ч RSI өмнөхөөс өндөр доод утгатай байгаагаар илэрнэ. Энэ зөрүү нь үнэ унасаар байгаа ч зарж буй дарамт буурч байгааг илтгэж, өсөх эргэлт гарах магадлалтайг заана.

Гол санаа:
Зөрүү нь дэмжлэгийн бүс эсвэл гол хөдөлгөөнт дундажийн ойролцоо тохиолдох үед илүү үр дүнтэй. Мөн өдөр тутмын эсвэл 7 хоногийн график зэрэг том хугацааны хүрээнд илэрвэл илүү хүчтэй дохио болдог.

3. RSI 50-аас дээш гарсан (Trend Confirmation)

30 ба 70 түвшин ихэнх анхаарлыг татдаг ч 50 түвшин чухал юм. RSI 50-аас дээш гарсан тохиолдолд зах зээлийг өсөлтийн тал давамгайлж байгааг харуулна. Энэ нь чиг хандлагын эргэлт эсвэл эвдэлтийг баталгаажуулж чадна.

Практик хэрэглээ:
Хэрэв үнэ эсэргүүцлийн түвшинг давж, RSI 50-аас доош байснаа 50-аас дээш гарвал зах зээлийн хандлага үнэтэй нийцэж байна гэсэн үг.

4. Өсөлтийн үед RSI 40–50 бүсэд ойртон эргэх

Хүчтэй өсөлтийн үеэр RSI ихэвчлэн 40–50 түвшинд бууж, дараа нь өсдөг. Энэ бүс нь динамик дэмжлэг болж өгдөг. Ерөнхий өсөлтийн хандлага хадгалагдаж байвал энэ бүсээс худалдан авах нь өндөр магадлалтай стратеги юм.

5. Failure Swing (Bullish)

Bullish failure swing нь дараах үе шатыг агуулна:

• RSI 30-аас доош унана (oversold)

• Дараа нь 30-аас дээш гарна

• Бага зэрэг буурна (30-аас доош орохгүй)

• Дараа нь өмнөх RSI дээд утгаас дээш гарна

Энэ дөрвөн үе шаттай хөдөлгөөн нь өсөлтийн хүчтэй хандлагыг илэрхийлдэг бөгөөд ихэвчлэн үнэ огцом өсөхийн өмнөх шинж тэмдэг болдог.

RSI үзүүлэлтийн Зарах Шилдэг Дохио

1. RSI 70-аас доош орсон (Overbought Reversal Signal)

RSI 70-аас дээш гарч, дараа нь 70-аас доош орвол тухайн хөрөнгө хэт их худалдаж авсан гэсэн дохио болж, ашиг авах эсвэл зарах тохиромжтой цаг гэж үздэг, ялангуяа хэлбэлзэл багатай зах зээлд.

Тэмдэглэл:
Хэт их худалдаж авсан түвшин нь шууд “шорт хий” гэсэн үг биш. Хүчтэй өсөлтийн зах зээлд RSI 70-аас дээш түвшинд удаан хугацаагаар байх боломжтой. Иймд RSI-г үнийн үйлдэлтэй хамт хэрэглэх нь зүйтэй.

2. Сөрөг Зөрүү (Bearish Divergence)

Үнэ шинэ дээд түвшинд хүрч байхад RSI өмнөхөөс бага дээд утгатай байвал өсөлтийн хүч сулралтай байгааг илтгэнэ. Энэ нь өсөлтийн хандлага дуусах дөхөж буй дохио юм.

Анхаарах зүйл:
Зөрүүг эсэргүүцлийн бүсэд эсвэл урт хугацааны өсөлтийн дараа ажиглавал илүү баттай. Мөн “shooting star” эсвэл bearish engulfing зэрэг лааны хэв маягаар баталгаажуулвал сайн.

3. RSI 50-аас доош орсон (Bearish Momentum)

RSI 50-аас доош орвол уналтын хүч давамгайлж байна гэсэн үг. Энэ нь урт байрлалаа хаах эсвэл богино (шорт) арилжаа хийх дохио байж болно.

4. Уналтын үед RSI 50–60 бүсэд ойртон унах

Бууралттай зах зээлд RSI ихэвчлэн 50–60 түвшинд ойртож буурдаг. Энэ бүсийг эсэргүүцлийн түвшин болгон ашигласнаар хандлагын үргэлжлэлийг барьж болох ба шорт хийх боломж гарч ирдэг.

5. Failure Swing (Bearish)

Bearish failure swing дараах байдлаар илэрнэ:

• RSI 70-аас дээш гарна (overbought)

• Дараа нь 70-аас доош орно

• Дахин өснө (гэхдээ 70-аас бага)

• Өмнөх RSI доод утгыг эвдэнэ

Энэ нь уналтын хандлага үүсч магадгүй, хэт их худалдаж авсан байдал эвдэрч байгааг илэрхийлнэ.

RSI үзүүлэлтийн Худалдан авах, худалдах дохионы жишээ

Жишээ 1: Эерэг зөрүү – USD/CHF (4 цагийн график)

• Үнэ шинэ доод түвшинд хүрсэн

• RSI өмнөхөөс өндөр доод түвшин үзүүлсэн

• Bullish engulfing лааны хэв маяг гарч оролтыг баталгаажуулсан

Үр дүн: Үнэ 200+ пипсээр өссөн

Жишээ 2: Сөрөг Failure Swing – Apple (AAPL өдөр тутмын график)

• RSI 70-аас дээш гарсан боловч тэндээ тогтоогүй

• Доогуур дээд утгатай болсон ба өмнөх RSI доод утгыг эвдсэн

• Үнэ дараагийн арилжааны үеэр 8%-иар унасан

RSI-г өөр өөр зах зээлд хэрхэн ашиглах вэ

Forex Trading

RSI-г гадаад валютын зах зээлд өргөнөөр ашигладаг, ялангуяа:

• Хязгаарлагдмал хэлбэлзэлтэй зах зээл (range-bound): дундаж руу эргэх стратегид тохиромжтой

• Хандлагын pullback үед: USD/JPY, GBP/USD зэрэг өсөлтийн валютын хосод худалдан авах боломж илрүүлэх

Арилжаачид интрадэй график дээр RSI-г 14, 9 эсвэл 7 хугацаатайгаар ашигладаг. Тохиргоо багасах тусам мэдрэмж нэмэгддэг ч дуу чимээ нэмэгдэх боломжтой.

Хувьцааны Арилжаа (Stock Trading)

Хувьцааны зах зээлд RSI нь тайлангийн улирал эсвэл техникийн эвдэлтийн үед сайн ажилладаг. Зөрүүг алгассан цоорхой (gap) эсвэл тайлангийн дараах огцом өсөлтийн үеэр ашиглан ядаргаа илрүүлж болно.

Криптовалютын Арилжаа (Crypto Trading)

Криптовалют өндөр хэлбэлзэлтэй учраас RSI ихэвчлэн туйлын утгад хүрдэг. Арилжаачид Bitcoin эсвэл altcoin-ийн эргэлтийг тодорхойлоход RSI зөрүүг ашигладаг.

Худалдааны янз бүрийн хэв маягт зориулсан шилдэг RSI тохиргоо

Хөрөнгийн хэлбэлзэл болон өөрийн стратеги дээр үндэслэн үргэлж туршиж, тохируулаарай.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, Харьцангуй Хүчний Индекс (RSI) нь зүгээр нэг техник үзүүлэлт бус, зах зээлийн хандлага дээр үндэслэн мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад тусалдаг олон талт хэрэгсэл юм.

Аливаа түвшний арилжаачид RSI дохиог ойлгож хэрэглэснээр илүү тогтвортой оролт/гаралт хийж чадна. Эрсдэлийн менежмент болон бусад үзүүлэлттэй хамт хэрэглэснээр RSI нь таны арилжааны чухал зэвсэг болох болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.