IFVG (khoảng cách giá trị hợp lý nghịch đảo) trong SMC là gì?

Smart Money Concepts (SMC) đã trở thành một trong những khuôn khổ được đánh giá cao nhất để hiểu hành vi giao dịch của tổ chức trên thị trường tài chính.

Trong số nhiều công cụ và cấu trúc của nó, khái niệm Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) đóng vai trò trung tâm trong việc giúp các nhà giao dịch xác định sự mất cân bằng và vùng thanh khoản. Nhưng có một biến thể ít được biết đến hơn cung cấp các cơ hội giao dịch độc đáo: Khoảng cách giá trị hợp lý ngược.

Hướng dẫn này giải thích tầm quan trọng của Khoảng cách giá trị hợp lý nghịch đảo, mối liên hệ của chúng với các nguyên tắc SMC thông thường và các chiến lược giao dịch chúng trong môi trường thị trường thực tế.

Hiểu về cốt lõi: Khoảng cách giá trị hợp lý là gì?

Trong SMC truyền thống, Fair Value Gap là sự mất cân bằng trong hành động giá khi thị trường di chuyển quá nhanh theo một hướng đến mức để lại một vùng chưa giao dịch. Nó thường xảy ra trong các bản tin phát hành, mua hoặc bán của tổ chức hoặc các đợt đột phá có động lực cao.

Một FVG được xác định trên chuỗi ba ngọn nến trong đó:

- Thân nến ở giữa có chuyển động mạnh (có thể tăng hoặc giảm).

- Các nến trước và sau động thái này không chồng lên bóng nến ở giữa.

- Nó tạo ra một "khoảng cách" về giá ở những nơi thanh khoản mỏng hoặc không có.

Các nhà giao dịch tổ chức thường quay lại các vùng này để "lấp đầy" khoảng trống và thu thập các lệnh chưa được thực hiện, khiến chúng trở thành điểm vào lý tưởng cho các nhà giao dịch bán lẻ theo dấu chân của Smart Money.

Khoảng cách giá trị hợp lý nghịch đảo là gì?

Khoảng cách giá trị hợp lý nghịch đảo (IFVG) đảo ngược khái niệm này bằng cách tìm kiếm bẫy thanh khoản và đột phá giả thay vì sự kém hiệu quả trong các động thái theo đà.

Không giống như FVG tiêu chuẩn, tập trung vào chuyển động bùng nổ để lại khoảng trống phía sau, IFVG được hình thành khi giá nhanh chóng quay trở lại trạng thái mất cân bằng trước đó, chỉ để đảo ngược theo hướng ngược lại.

Điều này phản ánh bản chất thao túng của thị trường khi dòng tiền thông minh lôi kéo các nhà giao dịch vào tình trạng mất cân bằng chỉ để bẫy họ.

Các tính năng chính của IFVG bao gồm:

- Xảy ra theo hướng ngược lại với xu hướng tiếp tục.

- Thông thường phù hợp với việc quét thanh khoản hoặc dừng săn hàng.

- Có tác dụng lấp đầy sai lệch khoảng cách giá trị hợp lý để bẫy các nhà giao dịch đột phá hoặc thoái lui.

- Thích hợp cho các thiết lập đảo ngược sau khi giá giả mạo FVG.

Về bản chất, khoảng cách giá trị hợp lý nghịch đảo là sự xem xét lại có chủ đích của FVG truyền thống, đánh lừa phần lớn mọi người nghĩ rằng thị trường vẫn đang tiếp tục, trong khi thực tế là nó sắp đảo ngược.

Đặc điểm chính

1. Xuất hiện sau FVG truyền thống

Thị trường có thể để lại một FVG rõ ràng sau một động thái bốc đồng. Khi giá quay trở lại vùng đó, thiết lập IFVG bắt đầu hình thành.

2. Từ chối nhanh chóng khỏi vùng

Thay vì củng cố và tiếp tục theo cùng một hướng, thị trường từ chối mạnh mẽ vùng này. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã thu thập đủ thanh khoản cần thiết và sẵn sàng di chuyển thị trường.

3. Bẫy các nhà giao dịch ở phía sai

Một đặc điểm của IFVG là cách nó lừa các nhà giao dịch đột phá vào lệnh sai hướng. Dòng tiền thông minh cố tình xem lại vùng này để tạo ra ảo giác về sự tiếp tục của hỗ trợ và kháng cự.

4. Theo sau hoặc trước một đợt thanh khoản quét

Hầu hết IFVG đều gắn liền với việc săn thanh khoản. Thị trường có thể quét qua mức cao hoặc mức thấp từ cấu trúc trước đó trước khi đảo chiều mạnh.

5. Các hình thức gần các khu vực SMC chính

Tìm kiếm IFVG gần:

- FVG trước đó

- Khối phá vỡ

- Vùng CHOCH

- Mảng cao cấp/giảm giá (theo thuật ngữ SMC)

Các khu vực hợp lưu này củng cố tính xác thực của tín hiệu IFVG.

Cách giao dịch khoảng cách giá trị hợp lý ngược

Bước 1: Xác định FVG ban đầu

Tìm kiếm động thái ba nến tạo ra khoảng cách giá trị hợp lý, thường là sau một động thái bốc đồng mạnh. Đánh dấu vùng này và theo dõi để xem xét lại trong tương lai.

Bước 2: Chờ giá quay lại vùng

Cuối cùng, giá sẽ quay lại để kiểm tra FVG. Ở giai đoạn này, đừng vào lệnh ngay. Quan sát cách giá hoạt động trong khoảng trống.

Bước 3: Xác nhận đặc điểm của IFVG

Khi giá chạm đến FVG, hãy tìm những dấu hiệu cho thấy giá đang từ chối khu vực này:

- Từ chối bấc sắc nét

- Sự nhấn chìm giảm giá hoặc tăng giá sau khi vào lệnh

- Thanh khoản quét từ mức cao/thấp bằng nhau

- Giảm khối lượng hoặc mô hình đột phá không thành công

Bước 4: Tìm CHOCH hoặc BOS

Xác nhận giá đang thay đổi mô hình trong khung thời gian ngắn hơn (ví dụ: 15 phút hoặc 5 phút). Sự thay đổi về đặc điểm làm tăng sự tin tưởng rằng IFVG là hợp lệ và sự đảo ngược là có thật.

Bước 5: Vào lệnh với mức dừng lỗ chặt chẽ

Sau khi xác nhận, hãy nhập hướng ngược lại với bẫy. Đặt lệnh dừng lỗ của bạn hơi vượt quá bấc hoặc mức cao và thấp của cấu trúc. Nó bảo vệ bạn khỏi các đợt quét kéo dài trong khi giảm thiểu rủi ro.

Bước 6: Đặt mục tiêu thực tế

Mức chốt lời của bạn có thể được thiết lập ở:

- Cấu trúc khóa tiếp theo

- Nguồn gốc của động thái trước đó

- Mức Fibonacci (ví dụ: 50% hoặc 61,8%)

- Một khối lệnh trước đó

- Hãy chú ý đến những tin tức sắp tới có thể gây biến động và điều chỉnh cho phù hợp.

Ví dụ

Hãy tưởng tượng giá tăng lên trên mức kháng cự, tạo thành một khoảng cách giá trị hợp lý tăng giá. Vài phiên sau, giá quay trở lại để kiểm tra vùng đó. Nhiều nhà giao dịch lại vào lệnh mua dài hạn, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

Nhưng thay vào đó, giá nhanh chóng tăng vọt lên vùng đó, vượt qua mức cao trước đó và ngay lập tức giảm xuống.

Đây là một IFVG cổ điển:

- Giá giả tiếp tục bằng cách tái nhập FVG.

- Nó đưa thanh khoản vượt mức cao trước đó.

- Sau đó, giá đảo chiều mạnh, hình thành một CHOCH mới và bắt đầu xu hướng giảm.

- Nếu bạn đợi sự từ chối và xác nhận của cấu trúc thị trường, bạn có thể vào vị thế bán khống với rủi ro thấp và phần thưởng cao.

Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh

Nhầm lẫn giữa FVG Fill thực tế với Bẫy đảo ngược

Không phải mọi sự trở lại với khoảng cách giá trị hợp lý đều là một cái bẫy. Đôi khi, giá thực sự sử dụng vùng này làm hỗ trợ và kháng cự. Chỉ giao dịch IFVG khi có dấu hiệu rõ ràng về sự thao túng và từ chối.

Bỏ qua cấu trúc khung thời gian cao hơn

Luôn luôn căn chỉnh giao dịch của bạn với xu hướng chủ đạo. Một IFVG nhắm vào cấu trúc chính vẫn có thể thành công, nhưng cơ hội thành công của bạn sẽ giảm đi.

Vào quá sớm

Kiên nhẫn là chìa khóa. Hãy để thị trường bộc lộ trước khi tham gia. Đợi xác nhận CHOCH hoặc BOS trước khi thực hiện giao dịch của bạn.

Kết luận

Tóm lại, Inverse Fair Value Gaps là một khái niệm SMC tinh tế nhưng mạnh mẽ cho phép các nhà giao dịch phát hiện ra các lệnh giả mạo và tham gia trước khi động thái thực sự bắt đầu. Không giống như FVG truyền thống hỗ trợ sự tiếp diễn, IFVG báo hiệu sự đảo ngược thông qua thao túng thanh khoản và bẫy tâm lý.

Để giao dịch IFVG hiệu quả, hãy nắm bắt cấu trúc và bối cảnh của chúng trong SMC, sử dụng các điểm hội tụ như CHOCH, BOS và quét thanh khoản, xác thực các thiết lập với các mục nhập khung thời gian thấp hơn, thiết lập các điểm vô hiệu rõ ràng và tránh giao dịch chúng riêng lẻ hoặc ngược lại với các xu hướng đáng kể.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.