SMC дахь Урвуу Fair Value Gap-ууд: Хэрхэн Үр Дүнтэй Арилжаалах вэ

Санхүүгийн зах зээлд байгууллагын арилжааны зан төлөвийг ойлгоход Smart Money Concepts (SMC) хамгийн хүндэтгэлтэй хүрээсүүдийн нэг болсон.

Түүний олон багаж, бүтцүүдийн дотроос Fair Value Gap (FVG) нь тэнцвэргүй байдал, ликвидитийн бүсийг тодорхойлоход гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Гэхдээ бага танигдсан өөр хувилбар байдаг бөгөөд өвөрмөц арилжааны боломжуудыг санал болгодог: Урвуу Fair Value Gap.

Энэхүү гарын авлага нь Урвуу Fair Value Gap-ын ач холбогдол, уламжлалт SMC зарчмуудтай холбоо, бодит зах зээлийн орчинд тэдгээрийг арилжаалах стратегиудыг тайлбарлана.

Гол ойлголт: Fair Value Gap гэж юу вэ?

Уламжлалт SMC-д Fair Value Gap нь зах зээл нэг чиглэлд хэт хурдан хөдөлж, арилжаалагдаагүй бүсийг үлдээдэг үнийн тэнцвэргүй байдал юм. Энэ нь ихэвчлэн мэдээ гарч байх, байгууллагын худалдан авалт/борлуулалт, эсвэл өндөр momentum-тай breakout-уудын үед тохиолддог.

FVG-ийг гурван лааны дарааллаар тодорхойлдог:

• Дунд лааны бие нь хүчтэй хөдөлгөөнтэй (bullish эсвэл bearish)

• Хөдөлгөөний өмнөх болон дараагийн лаанууд дунд лааны wick-тэй давхцдаггүй

• Энэ нь ликвидит бага эсвэл огт байхгүй үнийн "завсар" үүсгэдэг

Байгууллагын арилжаачид эдгээр бүсүүдийг дахин зорин "завсрыг дүүргэх" болон гүйцэтгэгдээгүй захиалгуудыг цуглуулахын тулд эдгээр бүсүүд нь Smart Money мөрийг дагаж буй жижиг хөрөнгө оруулагчдын оролцооны төгс цэг болдог.

Урвуу Fair Value Gap гэж юу вэ?

Урвуу Fair Value Gap (IFVG) нь ликвидитийн урх, хуурамч breakout-уудыг хайх замаар энэхүү ойлголтыг урвуулан хэрэглэдэг.

Уламжлалт FVG нь momentum хөдөлгөөнөөр үлдээсэн завсарт анхаардаг бол IFVG нь үнэ өмнөх тэнцвэргүй байдал руу хурдан буцаж, эсрэг чиглэлд эргэх үед үүсдэг.

Энэ нь smart money арилжаачдыг тэнцвэргүй байдалд өртсөн гэж бодоход заналхийлж, тэднийг урханд оруулах үед зах зээлийн манипулятив шинж чанарыг илтгэнэ.

IFVG-ийн гол онцлогууд:

• Трендийн үргэлжлэлтийн эсрэг чиглэлд үүсдэг

• Ихэвчлэн ликвидитийн sweep эсвэл stop hunt-тай давхцдаг

• Fair value gap-ын хуурамч дүүргэлт болж breakout эсвэл retracement арилжаачдыг урханд оруулдаг

• FVG дүүргэлтийг хуурамчаар харуулсны дараа reversal тохиролд тохиромжтой

Өөрөөр хэлбэл, урвуу fair value gap нь зах зээл үргэлжлэх гэж байгаа мэт хуурамч дүрслэл үзүүлэн олонхыг төөрөгдүүлж, үнэн хэрэгтээ эргэх гэж байгааг илтгэдэг уламжлалт FVG-ын манипулятив дахин зочилолт юм.

Гол шинж чанарууд

1. Уламжлалт FVG-ын дараа гарч ирнэ
   Хэрэглээний хөдөлгөөний дараа зах зээл тодорхой FVG2. Бүсээс хурдан татгалзах
   Тухайн бүсэд нэгтгэх, нэг чиглэлд үргэлжлэхийн оронд зах зээл бүсээс огцом татгалздаг. Энэ нь smart money шаардлагатай ликвидийг цуглуулсан, зах зээлийг хөдөлгөхөд бэлэн болсныг илтгэнэ.

2. Арилжаачдыг буруу талд урханд оруулдаг
   IFVG-ийн гол шинж нь breakout арилжаачдыг буруу чиглэлд оролцоонд өртүүлэх замаар төөрөгдүүлдэгт оршино. Smart money бүсийг дахин зорин дэмжлэг, эсэргүүцлийн үргэлжлэл мэт дүрслэл үзүүлдэг.

3. Ликвидитийн sweep-ийн өмнө эсвэл дараа үүсдэг
   Ихэнх IFVG нь ликвидитийн hunt-тай холбоотой. Зах зээл өмнөх бүтцийн high/low-ыг sweep хийсний дараа хүчтэй эргэлт хийдэг.

4. Гол SMC бүсүүдэд ойрхон үүсдэг
   IFVG дохионы хүчин төгөлдөр байдлыг бэхжүүлэх дараах нийлмэл бүсүүдийг хайна уу:

• Өмнөх FVG-ууд

• Breaker block-ууд

• CHOCH бүс

• Premium/discount array (SMC-ийн нэр томъёогоор)

Эдгээр нийлсэн хэсгүүд нь IFVG дохионы хүчинтэй байдлыг бэхжүүлдэг.

Шударга үнийн урвуу зөрүүг хэрхэн арилжих вэ

Алхам 1: Анхдагч FVG-ыг тодорхойлох

Хүчтэй хэрэглээний хөдөлгөөний дараа үүссэн fair value gap-ыг хайж, энэ бүсийг тэмдэглээд ирээдүйд дахин зочилж байгааг хянана уу.

Алхам 2: Үнэ бүсийг дахин зочилохыг хүлээх

Эцэстээ үнэ FVG руу буцаж ирнэ. Энэ үед оролцоо хийхгүй. Үнэ завсарт хэрхэн ажиллаж байгааг ажиглана уу.

Алхам 3: IFVG-ийн шинж тэмдгийг баталгаажуулах

Үнэ FVG-д хүрмэгц дараах татгалзын шинж тэмдгүүдийг хайна уу:

• Хурц wick татгалзууд

• Орохын дараа bearish эсвэл bullish engulfing

• Equal high/low-аас ликвидитийн sweep

• Эзлэхүүний бууралт эсвэл амжилтгүй breakout хэв маяг

Алхам 4: CHOCH эсвэл BOS-ыг хайх

Үнэ богино хугацааны хүрээнд (жишээ нь: 15 минут эсвэл 5 минут) хэв маягаа өөрчлөж байгааг баталгаажуулна уу. Character-ийн өөрчлөлт (CHOCH) нь IFVG хүчинтэй, эргэлт бодит гэдгийг нэмэгдүүлнэ.

Алхам 5: Хатуу stop-loss-той оролцоо хийх

Баталгаажуулалтын дараа урханд оруулсан чиглэлийн эсрэг оролцоо хийнэ. Stop-loss-ээ structure-ын high/low эсвэл wick-ын бага зэрэг цааш тавьна. Энэ нь таныг сунгасан sweep-ээс хамгаалж, эрсдлийг багасгана.

Алхам 6: Бодит зорилтот тогтоох

Take-profit-ээ дараахь түвшинд тогтоож болно:

• Дараагийн гол structure түвшин

• Өмнөх хөдөлгөөний эхлэл

• Фибоначчийн түвшин (жишээ нь: 50% эсвэл 61.8%)

• Өмнөх order block

• Хэлбэлзэл нэмэгдүүлэх боломжит ойрын мэдээг анхаарна уу

Жишээ

Үнэ эсэргүүцлийг давж, bullish fair value gap үүсгэсэн гэж төсөөл. Хэдэн сессийн дараа энэ бүсийг дахин туршихаар буцаж ирнэ. Олон арилжаачид үргэлжлэлт хүлээж long оролцоо хийнэ.

Гэхдээ үнэ бүс рүү огцом орж, өмнөх high-ыг wick хийж, дараа нь шууд унаж эхэлнэ.

Энэ бол сонгодог IFVG:

• Үнэ FVG руу буцаж орох замаар үргэлжлэлтийг хуурамчаар харуулдаг

• Өмнөх high-аас ликвидийг sweep хийдэг

• Дараа нь огцом эргэлт хийж, шинэ CHOCH үүсгэж, bearish тренд эхэлнэ

• Хэрэв та татгалзыг хүлээж, зах зээлийн бүтцийн баталгаажилтыг хүлээсэн бол бага эрсдэлтэй, өндөр ашигтай short байр суурь эхэлж болох байсан

Нийтлэг алдаа

• Жинхэнэ FVG дүүргэлтийг урвуу урханд оруулалт гэж андуурах
  Fair value gap руу буцах бүрт урханд оруулалт биш. Заримдаа үнэ бүсийг жинхэнэ дэмжлэг, эсэргүүцэл болгон ашигладаг. Зөвхөн манипуляци, татгалзын тод шинж тэмдэг гарч байгаа үед IFVG-ар арилжаалаарай.

• Өндөр цаг хугацааны бүтцийг үл харгалзах
  Арилжаагаа гол трендтэй нийцүүлэн хийнэ. Гол бүтцийг чиглэсэн IFVG амжилттай байж болох ч амжилтанд хүрэх магадлал багасдаг.

• Хэтэрхий эрт оролцоо хийх
  Тарниа хүлээх нь чухал. Зах зээл гараа илэрхийлэхийг хүлээж, CHOCH эсвэл BOS баталгаажилтыг хүлээгээд л арилжаагаа хийнэ.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, Урвуу Fair Value Gap нь нарийн, гэхдээ хүчирхэг SMC ойлголт бөгөөд арилжаачид хуурамч breakout-уудыг илрүүлж, жинхэнэ хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө оролцоо хийх боломжийг олгодог. Үргэлжлэлтийг дэмждэг уламжлалт FVG-аас ялгаатай нь IFVG нь ликвидитийн манипуляци, сэтгэл зүйн урханд оруулалтаар дамжуулан эргэлтийг илтгэнэ.

IFVG-ыг үр дүнтэй арилжаалахын тулд:

• SMC-д тэдгээрийн бүтэц, контекстийг ойлгох

• CHOCH, BOS, ликвидитийн sweep зэрэг нийлмэл цэгүүдийг ашиглах

• Богино хугацааны оролцоогоор тохирлыг баталгаажуулах

• Тод invalidation цэг тогтоох

• Тэдгээрийг тусгаарлагдсан эсвэл гол трендийн эсрэг арилжаалахгүй байх

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.