逆転公正価値ギャップ：効率的な取引方法

スマート・マネー・コンセプト(SMC) は、金融市場における機関投資家の取引行動を理解するための最も評価の高いフレームワークの1つになりました。

数多くのツールや構造の中でも、公正価値ギャップ(FVG)の概念は、トレーダーが不均衡や流動性ゾーンを特定する上で中心的な役割を果たしています。しかし、あまり知られていないバリエーションとして、独自の取引機会を提供するものがあります。それが逆転公正価値ギャップです。

このガイドでは、逆転公正価値ギャップの重要性、従来の SMC 原則との関連性、実際の市場環境での取引戦略について説明します。

コアを理解する: 公正価値ギャップとは何か?

公正価値ギャップ(FVG)とは、市場が一方向に急激に動き、取引されない領域が残ってしまう価格変動の不均衡を指します。これは通常、ニュースリリース、機関投資家による売買、またはモメンタムの高いブレイクアウトの際に発生します。

FVGは、次の 3 本のローソク足のシーケンスで識別されます。

• 中央のローソク足の実体は強い動き（強気または弱気）を示しています。

• 移動の前後のろうそくは、中央のろうそくの芯と重なりません。

• 流動性が乏しい、または流動性がない場合、価格に「ギャップ」が生じます。

機関投資家はギャップを「埋める」ために、また未約定の注文を収集するために、これらのゾーンを頻繁に再訪します。そのため、これらのゾーンは、スマートマネーの足跡をたどる小売業者にとって理想的なエントリーポイントになります。

逆転公正価値ギャップとは何か?

逆転公正価値ギャップ(IFVG)は、モメンタムの動きの非効率性ではなく、流動性トラップと偽のブレイクアウトを探すことで、この概念を逆転させます。

ギャップを残す爆発的な動きに重点を置く標準的な FVG とは異なり、IFVG は価格が以前の不均衡に急速に戻り、反対方向に反転したときに形成されます。

これは、賢い投資家がトレーダーを不均衡と認識した状態に引き込み、罠にかけようとする市場の操作的な性質を反映しています。

IFVGの主な機能は次のとおりです。

• トレンド継続の反対方向に発生します。

• 通常、流動性スイープまたはストップハントと一致します。

• ブレイクアウトやリトレースメントのトレーダーを罠にかけるために、適正価格ギャップを偽って埋める役割を果たします。

• 価格が FVG の約定を偽装した後の反転セットアップに最適です。

本質的に、逆転公正価値ギャップは、従来の FVG を操作して再検討したもので、実際には反転しようとしている市場が継続していると大多数の人々を騙すものです。

主な特徴

1. 従来の公正価値ギャップの後に現れる

市場は衝動的な動きの後、明確なFVGを残す可能性があります。価格がそのゾーンに戻ると、IFVGのセットアップが形成され始めます。

2. ゾーンからの素早い拒絶

市場は、同じ方向に推移しつつも保ち合うのではなく、このゾーンを急激に拒否しました。これは、スマートマネーが必要な流動性を確保し、市場を動かす準備ができていることを示しています。

3. トレーダーを間違った側に罠にかける

逆転公正価値ギャップの特徴は、ブレイクアウトトレーダーを欺いて誤った方向にエントリーさせることです。賢い投資家は、サポートとレジスタンスが継続しているという錯覚を与えるために、意図的にこのゾーンに再度足を踏み入れます。

4. 流動性スイープの前後で発生する

ほとんどの逆転公正価値ギャップは流動性獲得競争と結びついています。市場は、強い反転を起こす前に、以前の構造の高値または安値を切り抜ける可能性があります。

5. 主要なSMCゾーン付近の形成

次の近くの IFVG を検索:

• 以前のFVG

• ブレーカーブロック

• CHOCHゾーン

• プレミアム/ディスカウントアレイ（SMC用語）

これらの合流領域は、IFVG 信号の妥当性を強化します。

逆転公正価値ギャップの取引方法

ステップ1：元の公正価値ギャップを特定する

通常、強い衝動的な動きの後に、適正価格ギャップを生み出す3本のローソク足の動きを探します。このゾーンをマークし、将来の再訪問に備えて監視しましょう。

ステップ2：価格がゾーンに再び到達するのを待つ

最終的に価格はFVGを試す状態に戻ります。この段階ではまだエントリーしないでください。ギャップ内で価格がどのように動くかを観察してください。

ステップ3: 逆転公正価値ギャップの特性を確認する

価格が公正価値ギャップに触れたら、そのエリアを拒否している兆候を探します。

• 鋭い芯の拒絶

• エントリー後の弱気または強気のエングルフィング

• 同等の高値/安値からの流動性スイープ

• ボリュームの減少またはブレイクアウトパターンの失敗

ステップ4: CHOCHまたはBOSを探す

価格のパターンがより短い時間枠（例：15分足、5分足）で変化していることを確認してください。変化が見られれば、IFVGが有効であり、反転が実際に起こっているという確信が高まります。

ステップ5：タイトな損切りポイントでエントリーする

確認後、トラップとは反対方向にエントリーします。損切りポイントは、ウィック、または構造の高値と安値をわずかに超える位置に設定します。これにより、長期的なスイープから保護され、リスクを最小限に抑えることができます。

ステップ6：現実的な目標を設定する

利益確定は次のように設定できます:

• 次のキー構造レベル

• 前回の動きの起源

• フィボナッチレベル（例：50%または61.8%）

• 以前のオーダーブロック

• ボラティリティを高める可能性のある今後のニュースに注意し、それに応じて調整してください。

例

価格が支持線を突破し、強気なフェアバリューギャップを形成したと想像してみてください。数セッション後、価格がそのゾーンを再び試すことになります。多くのトレーダーは、上昇が続くと予想し、再びロングポジションを取ります。

しかし、その代わりに、価格はすぐにそのゾーンに急上昇し、以前の高値を超え、すぐに下落します。

これは典型的な逆転公正価値ギャップです。

• 価格はFVGに再参入することで継続を偽装します。

• 流動性がこれまでの最高値を上回りました。

• その後、急激に反転し、新たな CHOCH を形成して弱気トレンドが始まります。

• 拒否と市場構造の確認を待っていたら、低リスクで高リターンのショートポジションを取ることができたでしょう。

避けるべきよくある間違い

実際の公正価値ギャップフィルを逆トラップと間違える

公正価値ギャップへのリターンが必ずしも罠となるわけではありません。価格が実際にそのゾーンをサポートとレジスタンスとして利用する場合もあります。IFVGで取引するのは、明確な操作や拒絶の兆候が見られる場合のみにしましょう。

より高次の時間枠構造を無視する

常に主要なトレンドに沿って取引を行ってください。主要な構造を狙ったIFVGは成功する可能性もありますが、成功の可能性は低くなります。

早すぎる参入

忍耐が鍵です。市場が動き出すまで待ちましょう。取引を執行する前に、CHOCHまたはBOSの確認を待ちましょう。

結論

結論として、逆転公正価値ギャップ(IFVG)は、微妙ながらも強力なSMCコンセプトであり、トレーダーはフェイクアウトを検知し、実際の動きが始まる前にエントリーすることができます。継続を促す従来のFVGとは異なり、IFVGは流動性操作と心理的罠を通じて反転を示唆します。

逆転公正価値ギャップを効果的に取引するには、SMCでその構造とコンテキストを把握し、CHOCH、BOS、流動性スイープなどの合流点を活用し、より短い時間枠のエントリでセットアップを検証し、明確な無効化ポイントを確立し、単独での取引や重要なトレンドに反する取引を控える必要があります。

免責事項：この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。