การซื้อขายรูปแบบฮาร์มอนิก: จาก AB=CD ไปสู่ Butterfly

ในโลกแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์มักมองหาแนวทางที่ผสมผสานความแม่นยำทางคณิตศาสตร์เข้ากับการจดจำรูปแบบเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง วิธีการที่ซับซ้อนกว่าวิธีหนึ่งในโดเมนนี้คือการใช้รูปแบบฮาร์มอนิก รูปแบบราคาทางเรขาคณิตเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากอัตราส่วนฟีโบนัชชี และช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดได้

ในบรรดารูปแบบฮาร์โมนิกที่หลากหลาย รูปแบบ "คลาสสิก" หลายรูปแบบได้ผ่านการทดสอบของกาลเวลาและใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น บทความนี้จะเจาะลึกรูปแบบฮาร์โมนิกที่รู้จักกันดีที่สุด ได้แก่ AB=CD, Gartley, Bat และ Butterfly และวิธีการนำรูปแบบเหล่านี้ไปใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

รูปแบบฮาร์มอนิกคืออะไร?

รูปแบบฮาร์โมนิกคือรูปแบบราคาที่ใช้การย้อนกลับและระดับส่วนขยายของฟีโบนัชชีเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต รูปแบบเหล่านี้พัฒนาขึ้นโดย HM Gartley ในช่วงทศวรรษปี 1930 และต่อมามีการปรับปรุงโดยบุคคลอื่นๆ เช่น Scott Carney โดยยึดหลักความเชื่อที่ว่าตลาดการเงินเคลื่อนไหวเป็นคลื่นหรือวัฏจักรซ้ำๆ กัน ซึ่งมักจะสอดคล้องกับอัตราส่วนตามธรรมชาติ

รูปแบบฮาร์โมนิกแตกต่างจากรูปแบบกราฟธรรมดา เช่น หัวไหล่หรือสามเหลี่ยม ตรงที่ต้องวัดขาราคาอย่างแม่นยำและยึดตามระดับฟีโบนัชชีอย่างเคร่งครัดเพื่อยืนยันการตั้งค่า ความสวยงามของรูปแบบฮาร์โมนิกอยู่ที่ลักษณะการทำนาย ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าจุดกลับตัวอาจเกิดขึ้นที่ใด แต่ยังระบุระดับราคาเฉพาะที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งเรียกว่าโซนการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น (PRZ)

รูปแบบฮาร์โมนิกแบบคลาสสิกโดยทั่วไปจะมีโครงสร้าง 5 จุด ได้แก่ X–A–B–C–D โดยแต่ละจุดจะสัมพันธ์กับระดับฟีโบนัชชีเฉพาะ การระบุรูปแบบเหล่านี้อย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ซื้อขายสามารถเข้าสู่การซื้อขายโดยกำหนดจุดตัดขาดทุนให้แคบและกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างชัดเจน

รูปแบบ AB=CD

รูปแบบ AB=CD เป็นโครงสร้างฮาร์มอนิกพื้นฐานที่สุดและมักทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำหรับรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประกอบด้วยจุด 4 จุด (A, B, C และ D) และขา 3 ขา ได้แก่ AB, BC และ CD ลักษณะเฉพาะคือความยาวของ AB เท่ากับ CD ทั้งในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาและเวลาที่เหมาะสม

คุณสมบัติหลัก:

• การย้อนกลับของ BC: โดยทั่วไปอยู่ที่ 61.8% หรือ 78.6% ของ AB

• ส่วนขยายของซีดี: มิเรอร์ AB (ดังนั้น AB = CD)

• จุด D: ทำเครื่องหมายโซนกลับตัวที่มีศักยภาพ

มีเวอร์ชันขาขึ้นและขาลง ในเวอร์ชันขาขึ้น AB=CD ราคาจะลงมาที่จุด D ก่อนที่จะกลับตัวขึ้น ในเวอร์ชันขาลง ราคาจะขึ้นและกลับตัวที่จุด D ผู้ซื้อขายมักจะรอการยืนยันเพิ่มเติมที่จุด D เช่น รูปแบบแท่งเทียนหรือความแตกต่างของออสซิลเลเตอร์ ก่อนจะเข้าสู่การซื้อขาย

รูปแบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์การแก้ไขแนวโน้ม โดยให้การตั้งค่าที่ชัดเจนและสมมาตร

รูปแบบการ์ทลีย์

รูปแบบ Gartley ซึ่งแนะนำในหนังสือ Profits in the Stock Market ของ HM Gartley ถือเป็นรูปแบบฮาร์โมนิกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง รูปแบบนี้มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ AB=CD แต่มีขาพิเศษคือ XA ซึ่งประกอบเป็นโครงสร้าง 5 จุด ได้แก่ X–A–B–C–D

กฎสำคัญของฟีโบนัชชี:

• การย้อนกลับของ B: 61.8% ของ XA

• การย้อนกลับของ BC: 38.2%–88.6% ของ AB

• ส่วนขยายซีดี: 127%–161.8% ของ BC

• จุด D: การย้อนกลับ 78.6% ของ XA

รูปแบบ Gartley บ่งชี้ถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้มหลังจากการย้อนกลับชั่วคราว รูปแบบ Gartley ที่เป็นขาขึ้นปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการย่อตัวลงก่อนที่จะดำเนินการต่อ ในขณะที่รูปแบบขาลงปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาลง

โดยทั่วไปจุดเข้าจะอยู่ที่จุด D โดยมีจุดตัดขาดทุนที่สูงกว่า X เล็กน้อย ผู้ซื้อขายมักวางคำสั่งทำกำไรที่จุด B หรือ C ขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของตลาด

ลายค้างคาว

รูปแบบค้างคาวได้รับการแนะนำโดย Scott Carney ซึ่งเป็นการปรับปรุงรูปแบบ Gartley โดยออกแบบมาเพื่อให้การตั้งค่าความน่าจะเป็นสูงขึ้นโดยการเปลี่ยนระดับการย้อนกลับ รูปแบบนี้ยังคงโครงสร้างห้าจุด (XABCD) แต่มีพารามิเตอร์ Fibonacci ที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• การย้อนกลับของ B: เพียง 38.2%–50% ของ XA (ตื้นกว่าใน Gartley)

• การย้อนกลับของ BC: 38.2%–88.6% ของ AB

• ส่วนขยายซีดี: 161.8%–261.8% ของ BC

• จุด D: การย้อนกลับ 88.6% ของ XA

รูปแบบค้างคาวมักส่งผลให้ PRZ แคบลง ทำให้สามารถเข้าได้แม่นยำยิ่งขึ้นและตั้งจุดตัดขาดทุนได้น้อยลง ความลึกของการย้อนกลับที่ลดลงที่จุด B ทำให้รูปแบบนี้มีความอนุรักษ์นิยมมากขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดที่ผันผวนหรือปรับตัว

ผู้ซื้อขายที่ใช้รูปแบบค้างคาวชื่นชอบรูปแบบนี้เนื่องจากมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนจากโซนจุดบรรจบหรือตัวบ่งชี้การยืนยัน

ลายผีเสื้อ

รูปแบบ Butterfly เป็นรูปแบบฮาร์โมนิกอีกรูปแบบหนึ่งที่รู้จักกันดี ซึ่งแตกต่างจาก Gartley หรือ Bat ตรงที่รูปแบบนี้มีลักษณะเป็นการขยายขา XA แทนที่จะเป็นการย้อนกลับ รูปแบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับราคาที่รุนแรง

โครงสร้างฟีโบนัชชี:

• การย้อนกลับของ B: 78.6% ของ XA

• การย้อนกลับของ BC: 38.2%–88.6% ของ AB

• ส่วนขยายซีดี: 161.8%–261.8% ของ BC

• จุด D: ส่วนขยายของ XA 127%–161.8%

รูปแบบผีเสื้อถือว่ามีความก้าวร้าวมากกว่าเนื่องจาก PRZ ที่ลึกกว่า โดยมักจะพบจุดกลับตัวครั้งใหญ่เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านแบบเดิม จุด D อยู่เลย X ออกไปมาก จึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะพบปฏิกิริยาราคาที่รุนแรง

เนื่องจากโครงสร้างที่ขยายออกไป รูปแบบนี้มักจะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงหรือตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวสาร

ความคิดสุดท้าย

รูปแบบฮาร์โมนิกเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างเรขาคณิต การวิเคราะห์ตามอัตราส่วน และโครงสร้างในโลกการซื้อขายที่มักเต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความคิดเห็นส่วนตัว เมื่อใช้ได้อย่างถูกต้อง รูปแบบคลาสสิกเช่น AB=CD, Gartley, Bat และ Butterfly สามารถสร้างการตั้งค่าการซื้อขายคุณภาพสูงพร้อมโซนเข้าและออกที่แม่นยำ

อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำคือสิ่งสำคัญ รูปแบบที่เกือบจะตรงกับอัตราส่วนฟีโบนัชชีไม่ใช่รูปแบบฮาร์โมนิก หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้อง:

• ใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิที่เชื่อถือได้ (เช่น TradingView, MetaTrader)

• เข้าใจการย้อนกลับและการขยายของ Fibonacci อย่างลึกซึ้ง

• รวมรูปแบบกับการยืนยันอื่น ๆ (เช่น ปริมาณ RSI สัญญาณแท่งเทียน)

แม้ว่าจะต้องใช้การฝึกฝนและวินัย แต่รูปแบบฮาร์มอนิกก็ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ซื้อขายด้วยกรอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจนและทำซ้ำได้ ซึ่งเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างความแม่นยำทางคณิตศาสตร์และจิตวิทยาของการดำเนินการราคา

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ