Худалдааны гармоник хэв маяг: AB=CD-ээс эрвээхэй хүртэл

Техникийн шинжилгээний ертөнцөд худалдаачид ихэвчлэн өндөр магадлалтай арилжаа хийх боломжийг тодорхойлохын тулд математикийн нарийвчлалыг хэв маягийг таних аргыг хослуулсан аргыг эрэлхийлдэг. Энэ домайн дахь илүү боловсронгуй аргуудын нэг бол гармоник хэв маягийг ашиглах явдал юм. Эдгээр геометрийн үнийн хэв маяг нь Фибоначчийн харьцаан дээр суурилдаг бөгөөд худалдаачдад зах зээл дээрх боломжит эргэлтийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг.

Өргөн хүрээний гармоник хэв маягийн дотроос хэд хэдэн "сонгодог" формацууд нь цаг хугацааны сорилтыг даван туулж, форекс, түүхий эд, үнэт цаасны арилжаанд өргөн хэрэглэгддэг. Энэ нийтлэлд хамгийн алдартай гармоник загварууд болох AB=CD, Gartley, Bat, Butterfly-ууд болон тэдгээрийг арилжааны стратегид хэрхэн ашиглах талаар судлах болно.

Гармоник загвар гэж юу вэ?

Гармоник хэв маяг нь ирээдүйн зах зээлийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглахын тулд Фибоначчийн бууралт, өргөтгөлийн түвшинг ашигладаг үнийн формац юм. Анх 1930-аад онд Х.М.Гартли боловсруулж, хожим нь Скотт Карни зэрэг бусад хүмүүс сайжруулсан эдгээр хэв маяг нь санхүүгийн зах зээл нь ихэвчлэн байгалийн харьцаатай давтагддаг давалгаа эсвэл мөчлөгөөр хөдөлдөг гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурладаг.

Толгой ба мөр, гурвалжин гэх мэт энгийн график загвараас ялгаатай нь гармоник загвар нь үнийн хөлийг нарийн хэмжиж, тохиргоог баталгаажуулахын тулд Фибоначчийн түвшинг чанд дагаж мөрдөхийг шаарддаг. Гармоник хэв маягийн гоо үзэсгэлэн нь тэдний урьдчилан таамаглах шинж чанарт оршдог бөгөөд тэдгээр нь буцах байдал хаана тохиолдож болохыг харуулаад зогсохгүй, боломжит урвуу бүс (PRZ) гэж нэрлэгддэг үнийн тодорхой түвшинг зааж өгдөг.

Сонгодог гармоник хэв маяг нь ихэвчлэн таван цэгийн бүтцийг дагадаг: X–A–B–C–D, хөл тус бүр нь Фибоначчийн тодорхой түвшинд тохирсон байдаг. Эдгээр хэв маягийг зөв тодорхойлох нь худалдаачдад хатуу зогсолтын алдагдал, тодорхой тодорхойлогдсон эрсдэл, өгөөжийн харьцаатай арилжаа хийх боломжийг олгодог.

AB=CD загвар

AB=CD загвар нь хамгийн үндсэн гармоник бүтэц бөгөөд ихэвчлэн илүү төвөгтэй хэв маягийн барилгын блок болдог. Энэ нь дөрвөн цэг (A, B, C, D) ба AB, BC, CD гэсэн гурван хөлөөс бүрдэнэ. Тодорхойлох шинж чанар нь AB-ийн урт нь үнийн хөдөлгөөн, хамгийн тохиромжтой нь цаг хугацааны хувьд CD-тэй тэнцүү байна.

Гол онцлогууд:

• МЭӨ дахин давтагдах: Ихэвчлэн AB-ийн 61.8% буюу 78.6%.

• CD өргөтгөл: AB толин тусгал (тиймээс AB = CD).

• D цэг: Буурах боломжит бүсийг тэмдэглэнэ.

Өөх ба бууралтын хувилбарууд байдаг. Өсөх AB=CD үед үнэ өсөхөөс өмнө D цэг хүртэл буурдаг. Баавгай хувилбарт D-ийн үнэ өсөж, буцдаг. Худалдаачид арилжаанд орохоосоо өмнө ихэвчлэн D дээр нэмэлт баталгаа буюу лааны суурь загвар эсвэл осцилляторын зөрүү гэх мэтийг хүлээж байдаг.

Энэ загвар нь цэвэр, тэгш хэмтэй тохиргоог санал болгодог чиг хандлагыг засах хувилбаруудад ялангуяа ашигтай байдаг.

Гартлийн загвар

Х.М.Гартлийн "Хөрөнгийн зах зээл дэх ашиг" номонд танилцуулсан Гартлийн загвар нь хамгийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн гармоник загваруудын нэг юм. Энэ нь AB=CD загвартай маш төстэй боловч нэмэлт хөл - XA - таван цэгийн бүтцийг бүрдүүлдэг: X–A–B–C–D.

Фибоначчийн гол дүрмүүд:

• B retracement: 61.8% ХА.

• МЭӨ дахин давтагдах: AB-ийн 38.2% -88.6%.

• CD өргөтгөл: МЭӨ 127% -161.8%.

• D цэг: ХА-ийн 78.6% буцаалт.

Гартлигийн загвар нь түр зуурын өөрчлөлтийн дараа чиг хандлага үргэлжлэхийг харуулж байна. Гартлигийн өсөлтийн хэв маяг ерөнхий өсөх хандлагад гарч ирэх бөгөөд энэ нь цааш үргэлжлэхээс өмнө ухрах хандлагатай байгаа бол уналтын хандлага буурах хандлагатай байна.

Оруулга нь ихэвчлэн D цэг дээр байдаг ба зогсолтын алдагдал нь X-ээс бага зэрэг давсан байдаг. Худалдаачид зах зээлийн эрчмээс хамааран B эсвэл C цэгт ашгийн захиалгаа өгдөг.

Сарьсан багваахайны загвар

Сарьсан багваахай загварыг Скотт Карни Gartley-ийн сайжруулалт болгон нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь давж гарах түвшинг өөрчлөх замаар илүү өндөр магадлалтай тохиргоог санал болгох зорилготой юм. Энэ нь таван цэгийн бүтцийг (XABCD) хадгалдаг боловч Фибоначчийн өөр өөр параметртэй.

Гол шинж чанарууд:

• B retracement: ХА-ийн зөвхөн 38.2%-50% (Гартлитай харьцуулахад гүехэн).

• МЭӨ дахин давтагдах: AB-ийн 38.2% -88.6%.

• CD өргөтгөл: МЭӨ 161.8% -261.8%.

• D цэг: ХА-ийн 88.6% буцаалт.

Сарьсан багваахай загвар нь ихэвчлэн илүү нягт PRZ-ийг бий болгож, илүү нарийвчлалтай оруулга хийх, бага хэмжээний алдагдал хүлээх боломжийг олгодог. В цэг дэх ухрах гүн багассан нь энэ хэв маягийг илүү консерватив болгож, гажигтай эсвэл засч залруулах зах зээлд найдвартай байдлыг нэмэгдүүлдэг.

Сарьсан багваахай загварыг ашигладаг худалдаачид эрсдэл, өгөөжийн харьцаа, ялангуяа уулзвар бүс эсвэл баталгаажуулалтын үзүүлэлтээр дэмжигддэг тул үүнийг илүүд үздэг.

Эрвээхэйний загвар

Эрвээхэй хэв маяг нь Гартли эсвэл Батаас ялгаатай нь ухрахаас илүү XA хөлийг сунгасан шинж чанартай өөр нэг алдартай гармоник тогтоц юм. Энэ загвар нь үнийн хэт өндөр түвшинд боломжит чиг хандлагыг өөрчлөхөд онцгой ач холбогдолтой юм.

Фибоначчийн бүтэц:

• B retracement: 78.6% ХА.

• МЭӨ дахин давтагдах: AB-ийн 38.2% -88.6%.

• CD өргөтгөл: МЭӨ 161.8% -261.8%.

• D цэг: ХА-ийн 127%–161.8% өргөтгөл.

Эрвээхэй хэв маяг нь илүү гүнзгий PRZ-ийн улмаас илүү түрэмгий гэж тооцогддог бөгөөд үнэ нь уламжлалт дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн бүсээс хэтэрсэн үед ихэвчлэн томоохон өөрчлөлтийг олж авдаг. D цэг нь X цэгээс нэлээд давж оршдог бөгөөд энэ нь үнийн огцом урвалыг барих онцгой боломжийг олгодог.

Өргөтгөсөн бүтэцтэй учраас энэ загвар нь ихэвчлэн өндөр хэлбэлзэлтэй орчин эсвэл мэдээнд тулгуурласан зах зээлтэй нийцдэг.

Эцсийн бодол

Гармоник хэв маяг нь ихэвчлэн дуу чимээ, субьектив байдал давамгайлсан худалдааны ертөнцөд геометр, харьцаанд суурилсан дүн шинжилгээ, бүтцийн хүчирхэг хослолыг санал болгодог. Зөв ашигласан тохиолдолд AB=CD, Gartley, Bat, Butterfly зэрэг сонгодог загварууд нь өндөр чанартай худалдааны тохиргоог нарийн нэвтрэх, гарах бүсээр хангаж чадна.

Гэсэн хэдий ч нарийвчлал нь гол зүйл юм. Фибоначчийн харьцаатай бараг таарч байгаа загвар нь гармоник загвар биш юм. Эдгээрийг амжилттай арилжаалахын тулд дараахь зүйлийг хийх шаардлагатай.

• Найдвартай график хэрэгслийг ашиглах (жишээ нь TradingView, MetaTrader)

• Фибоначчийн нөхөн сэргээлт болон өргөтгөлүүдийг гүнзгий ойлгох

• Загварыг бусад баталгаажуулалттай хослуулах (жишээ нь дууны хэмжээ, RSI, лааны суурь дохио)

Хэдийгээр тэдгээр нь дадлага, сахилга батыг шаарддаг ч гармоник загварууд нь математикийн нарийвчлал ба үнийн үйл ажиллагааны сэтгэлзүйн хоорондын ялгааг арилгах бүтэцтэй, давтагдах тогтолцоогоор худалдаачдыг урамшуулдаг.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.