Что такое паттерн VCP? Лучшая торговая стратегия для большой прибыли

2025-07-21
Краткое содержание:

Освойте торговый паттерн VCP с помощью этого руководства для начинающих. Узнайте, как торговать по паттерну сокращения волатильности, получая огромную прибыль.

В трейдинге распознавание мощных графических паттернов может стать решающим фактором между упущенной возможностью и крупной прибылью. Один из таких паттернов, VCP (паттерн сокращения волатильности), привлёк внимание своей высокодоходной конфигурацией с низким уровнем риска, особенно среди трейдеров акций роста и импульсных сделок.


Паттерн VCP, популяризированный опытным трейдером Марком Минервини, предлагает стратегическую дорожную карту для входа в сильные сделки непосредственно перед взрывными ценовыми движениями.


В этом подробном руководстве мы расскажем, что такое паттерн VCP, как он работает, почему он важен и как вы можете включить его в свою торговую стратегию для получения значительной прибыли.


Что такое шаблон VCP?

VCP Pattern

Паттерн сокращения волатильности (VCP) — это графическая формация, отражающая усиление волатильности цен по мере консолидации акций (или других инструментов) у основания. Это сокращение указывает на снижение предложения, и если спрос остаётся высоким, вероятен прорыв.


Эта модель представляет собой серию сужающихся ценовых колебаний, каждое из которых меньше предыдущего. Объём обычно снижается во время сужений, а затем резко возрастает при прорыве. Такая модель часто приводит к мощному движению вверх, особенно в рамках более крупного восходящего тренда.


Основные характеристики :

  • Базовый или консолидационный период

  • Серия сокращений (небольших откатов)

  • Снижение объема при откатах

  • Поддержка выше основных скользящих средних

  • Точка прорыва с подтверждением объема


Анатомия модели сокращения волатильности


1. Формирование начальной базы

Акции входят в фазу консолидации после предыдущего восходящего тренда. Она может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Колебания цены значительны.


2. Начинаются схватки

Акции переживают откат, за которым следует рост и снова откат, хотя на этот раз размах колебаний меньше. Этот процесс повторяется несколько раз, обычно от 3 до 5 спадов.


Каждая схватка должна показывать:

  • Более высокий минимум

  • Более низкий максимум

  • Уменьшение громкости


3. Объемная сушка (VDU)

Перед прорывом объем должен стать очень низким, что будет означать, что продавцов осталось мало.


4. Зона прорыва

Прорыв обычно происходит в разгар последнего спада, в идеале:

  • Резкий рост объема

  • Цена пробивает линию сопротивления

  • Подтверждение другими индикаторами (например, пересечением скользящей средней)


Происхождение и популярность модели сокращения волатильности


Хотя подобные модели консолидации существуют в техническом анализе уже несколько десятилетий, VCP был назван и популяризирован Марком Минервини, чемпионом по трейдерству из США и автором книги «Торгуй как волшебник фондового рынка».


Минервини использовал VCP как часть своей торговой системы SEPA (анализ конкретной точки входа), которая подчеркивает:

  • Торговля ведущими акциями

  • Использование жестких настроек соотношения риска и доходности

  • Вход непосредственно перед ростом цен


Его успех, подтвержденный трехзначной годовой прибылью, сделал VCP основной моделью среди трейдеров, торгующих по импульсу, свингу и позиционных трейдеров.


Психология, лежащая в основе паттерна VCP

VCP Pattern

По своей сути модель VCP отражает психологическое перетягивание каната между покупателями и продавцами.


На ранних стадиях формирования базы волатильность высока, поскольку продавцы фиксируют прибыль или закрывают позиции. Однако со временем эти продавцы истощаются, и на более высоких минимумах начинают входить покупатели.


Результат? Каждый откат становится меньше и менее глубоким, что свидетельствует о силе. В конце концов, давление продавцов остаётся настолько слабым, что акции резко растут, как только возвращается спрос на покупку, часто вызванный катализатором прорыва, таким как отчёты о прибылях или новости.


Этот процесс Минервини называет «сжатием пружины». Когда она достаточно тугая, её высвобождение (разрыв) может быть мощным.


Как торговать по паттерну VCP

VCP Pattern Strategy

Шаг 1: Определите базу

Определите сильную акцию или актив, консолидирующуюся после восходящего тренда. Используйте дневные или недельные графики. База должна иметь:

  • Несколько недель бокового движения

  • Определенные уровни поддержки и сопротивления


Шаг 2: Определите схватки

Проведите горизонтальные линии вверху и внизу каждого сокращения. Каждое новое сокращение должно быть сильнее предыдущего.


Шаг 3: Отслеживайте тенденции объемов

Во время спада объём должен снижаться. Непосредственно перед прорывом объём может достичь многонедельных минимумов — сильный сигнал VDU.


Шаг 4: Вход на прорыве

Разместите точку входа чуть выше максимума последнего спада. Дождитесь:

  • Свеча прорыва с объемом выше среднего

  • В идеале, сильное закрытие выше сопротивления


Шаг 5: Установите стоп-лосс

Ваш стоп-лосс должен располагаться чуть ниже самого последнего минимума сокращения, чтобы минимизировать риск снижения.


Шаг 6: Следуйте тренду

После этого управляйте сделкой, используя:

  • Трейлинг-стопы

  • 10/21/50-дневные скользящие средние

  • Частичная фиксация прибыли при взвешенных движениях (соотношение риска и прибыли 1:2 или 1:3)


Лучшие и худшие рыночные условия


VCP лучше всего работает в:

  • Бычьи рынки

  • Фазы прорыва или продолжения

  • Сильные секторы или отраслевые группы

  • Акции с высоким ростом прибыли или техническим импульсом


Менее эффективен в следующих случаях:

  • Медвежьи рынки

  • Высоковолатильные или неликвидные акции

  • Боковые диапазоны без институционального интереса


Реальный пример VCP


Рассмотрим акции Nvidia (NVDA). После резкого роста, вызванного прибылью от ИИ, акции консолидируются на протяжении 6 недель.


  • Неделя 1–2: цена падает на 15% при больших объемах.

  • Неделя 3–4: падение всего на 8% при меньшем объеме.

  • Неделя 5–6: Откат сокращается до всего лишь 4%, объем достигает самого низкого уровня за 2 месяца.


На 7-й неделе NVDA прорывается, демонстрируя прибыль, превысившую норму, и объём торгов в 3 раза превышающий норму, что приводит к росту на 30% за 10 торговых дней. Это классический прорыв VCP.


Распространенные ошибки, которых следует избегать


Несмотря на то, что VCP обеспечивает отличное соотношение риска и доходности, трейдеры часто допускают ошибки, которые могут испортить всю настройку.


Слишком ранний вход

Многие трейдеры вступают в игру до подтвержденного прорыва, но затем попадают в ложный маневр или сталкиваются с еще более глубоким падением.


Игнорирование громкости

Прорывы без подтверждения объёмом часто оказываются неудачными. Всегда ищите объём выше среднего.


Свободные стоп-лоссы

Сделки с VCP требуют строгого контроля риска. Если стоп-лосс слишком широкий, это сводит на нет эффективность паттерна.


Не дожидаясь схваток

Для корректного паттерна VCP необходимо наличие как минимум 2–3 чётких сужений. Вход только после одного отката может быть недостаточным подтверждением.


Заключение


В заключение следует сказать, что модель сокращения волатильности — это не просто теория; это проверенный метод, который может привести к последовательным и эффективным сделкам в различных рыночных условиях.


Сосредоточившись на плотных консолидациях, объемных трендах и четких прорывах, трейдеры, использующие паттерн VCP, получают возможность получить большую прибыль при небольшом риске.


Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.

Спекулятивный риск: палка о двух концах трейдинга

Спекулятивный риск: палка о двух концах трейдинга

Узнайте, как измерять, контролировать и управлять спекулятивным риском в торговле, используя проверенные инструменты, тактики и психологические меры защиты.

2025-07-21
10 лучших индикаторов технического анализа для начинающих

10 лучших индикаторов технического анализа для начинающих

Новичок в трейдинге? Откройте для себя 10 лучших индикаторов технического анализа для новичков, которые помогут принимать более взвешенные решения о входе и выходе в 2025 году.

2025-07-21
Акции Opendoor взлетели на 188%: стоит ли покупать, держать или продавать?

Акции Opendoor взлетели на 188%: стоит ли покупать, держать или продавать?

После роста на 188% инвесторы задаются вопросом о будущем акций Opendoor. Узнайте, стоит ли покупать, держать или продавать их на сегодняшнем нестабильном рынке.

2025-07-21
0.380531s