Principais ações de ouro para negociar em 2025

2025-07-21
Resumo:

Principais ações de ouro para traders em 2025: escolhas de valor, jogadas de momentum, nomes de royalties e ETFs com configurações técnicas e volatilidade.

Com a crescente incerteza macroeconômica, as tensões geopolíticas e os riscos persistentes de inflação, o ouro continua sendo uma proteção essencial na estratégia de muitos traders. Mas o ouro físico nem sempre é o caminho mais eficiente. Para quem busca liquidez, alavancagem e configurações técnicas, negociar ações de ouro pode oferecer uma maneira mais dinâmica de capturar o momentum e a volatilidade no mercado de metais preciosos.


Este artigo explora as melhores ações de ouro para negociar agora, destacando nomes que estão em alta, subvalorizados ou tecnicamente preparados para rompimento ou reversão. De mineradoras de grande capitalização a ações de royalties e ações de momentum com beta alto, este é o seu mapa estratégico para navegar no mercado de ações de ouro em meados de 2025.


Escolhas de valor e subvalorizadas: as jogadas apoiadas em fundamentos

Best Gold Stocks to Buy Alguns traders preferem ancorar suas estratégias no valor intrínseco, entrando em posições quando o preço diverge significativamente dos fundamentos. Nesse sentido, a Barrick Gold (NYSE: GOLD) se destaca.


Apesar de ser uma das maiores mineradoras de ouro do mundo, a Barrick ficou atrás de seus pares na valorização das ações, criando uma janela de valor. Com controles de custos em vigor, forte fluxo de caixa livre e retornos sobre o capital crescentes, a Barrick oferece não apenas uma posição comprada defensiva, mas também uma potencial operação de recuperação caso o sentimento mude a seu favor.


  • Configuração técnica: A Barrick recentemente saltou de sua média móvel de 200 dias e está se consolidando em uma formação de cunha, sugerindo um possível rompimento nas próximas semanas.



Lucros e impulso fortes: surfando nos vencedores

Newmont Corporation (NYSE-NEM) Os traders prosperam com a dinâmica dos lucros, e poucas ações de ouro apresentaram resultados tão consistentes nos últimos trimestres quanto a Newmont Corporation (NYSE: NEM) e a Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM).


Newmont (NEM)

A Newmont, apesar de uma recente retração devido à repentina renúncia de seu CFO, continua sendo uma operadora fundamentalmente forte. A queda proporcionou uma oportunidade de compra na baixa para os investidores mais conservadores que apostam em uma recuperação após a clareza da liderança. Investidores que buscam condições de sobrevenda e reversões técnicas devem ficar de olho nesta ação.


  • O RSI caiu recentemente abaixo de 30; fique atento à confirmação via cruzamento do MACD e ação do preço no suporte.


Agnico Eagle (AEM)

A AEM está em um momento técnico acelerado, sustentada por um crescimento de lucros de três dígitos e pela crescente acumulação institucional. Sua inclusão em diversas listas de negociação de alto nível, como a IBD 50, a sinaliza como uma candidata de alta qualidade para um momento de alta demanda.


  • Atualmente formando máximas e mínimas mais altas, com fortes rompimentos de volume. Ideal para seguidores de tendências e swing traders.


Estabilidade de streaming/royalties: exposição tática de baixa volatilidade


Nem toda a exposição ao ouro precisa vir de mineradores. Empresas de streaming e royalties, como a Franco-Nevada (NYSE: FNV) e a Royal Gold (NASDAQ: RGLD), oferecem um tipo diferente de vantagem comercial.


Essas empresas operam com menor risco operacional, pois não mineram ouro diretamente, mas financiam mineradoras em troca de uma parcela da produção ou receita futura. Para os traders, elas oferecem uma ação de preço mais suave e forte correlação com os preços do ouro, sem a volatilidade associada a interrupções específicas da mina.


Franco-Nevada (FNV)

A FNV possui um dos balanços patrimoniais mais sólidos do setor e é amplamente considerada a "ação de ouro das ações de ouro". Para investidores de curto prazo, esse nome costuma atuar como uma proteção defensiva durante fortes liquidações do setor ou como uma jogada rotacional em mercados voláteis.


  • Tende a ter desempenho superior durante altas do ouro e desempenho inferior durante movimentos de risco em ações — perfeito para negociação em pares.


Mid Caps de alto momentum: caçadores de oportunidades de curto prazo


Se a sua estratégia de negociação se concentra em configurações de beta alto, poucos setores se igualam à explosividade das mineradoras de ouro de média capitalização. Em 2025, dois nomes se destacam:


Mineração SSR (NASDAQ: SSRM)

Com um ganho de 119% em um ano, o SSRM tem sido uma das apostas mais promissoras do setor. A ação se move em estreita correlação com os preços à vista do ouro e, devido ao seu tamanho, frequentemente reage exageradamente a catalisadores macroeconômicos — ideal para traders de rompimentos e momentum.


  • Procure por padrões de continuação de bandeira/flâmula no gráfico diário. O SSRM geralmente recompensa entradas agressivas após pequenas retrações de volume.


Kinross Gold (NYSE: KGC)

Com um crescimento de mais de 67% no último ano, a Kinross está se recuperando com força após anos de desempenho abaixo do esperado. Os recentes esforços de reestruturação e racionalização de custos da empresa melhoraram as margens, e os traders estão começando a perceber isso.


  • Fique atento à resistência psicológica em números redondos importantes e à resistência da linha de tendência perto das máximas de 2022.


ETF e Acesso Diversificado: Ferramentas para Rotação Tática de Setores


Para traders que preferem não destacar empresas — ou aqueles que desejam ampla exposição a ações de ouro — os ETFs oferecem veículos eficientes para rotação de setores, hedge ou estratégias de entrada/saída rápidas.


Ações de Ouro SPDR (GLD)

Embora o GLD acompanhe o preço do ouro em vez de ações, ele continua sendo um ativo essencial para traders que buscam exposição ao ouro puro. É altamente líquido, rico em opções e um alvo frequente para configurações de negociação macro.


  • Ótimo veículo para negociar impressões do IPC, decisões do Fed ou picos de risco geopolítico.


ETF VanEck Gold Miners (GDX)

Se sua estratégia é negociar em todo o setor, a GDX é a sua escolha. Ela detém as principais ações de mineradoras de ouro e é um forte barômetro da força ou fraqueza de todo o setor. Muitas vezes, ela está adiantada ou atrasada em relação aos preços à vista do ouro por alguns dias, oferecendo pistas sobre divergências.


  • Ideal para traders de breakout que usam indicadores de amplitude de ETF ou confirmação de volume.


Considerações finais: Negocie com inteligência e seja ágil


As ações de ouro em 2025 estão exibindo uma rara confluência de ventos macroeconômicos favoráveis, configurações técnicas e catalisadores em nível empresarial. Para os traders, isso não é apenas uma oportunidade — é um playground de volatilidade e potencial alfa.


Quer você prefira reversões de valor, momentum de ganhos, estabilidade contínua ou rompimentos de beta alto, o cenário atual do mercado de ações de ouro tem uma configuração adequada. Mas lembre-se: neste setor, a volatilidade tem dois lados. Empregue uma gestão de risco rigorosa, considere cuidadosamente o dimensionamento de posições e sempre respeite seu stop-loss.


Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.

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