ما هو نمط المستطيل الصاعد وكيفية تداوله

في التحليل الفني، تُعدّ حركة السعر مفتاح فهم معنويات السوق والتنبؤ بالتحركات المستقبلية. ومن بين أنماط الرسوم البيانية المتنوعة التي يستخدمها المتداولون، يبرز نمط المستطيل الصاعد كنموذج استمراري موثوق يُشير إلى احتمالية استمرار الزخم الصعودي.

يشرح هذا الدليل الشامل نموذج المستطيل الصاعد، ويوضح تكوينه، ويفصل استراتيجيات التداول، ويقدم أمثلة عملية لدمجه في مجموعة أدواتك.

فهم نمط المستطيل الصاعد

نمط المستطيل الصاعد هو نمط استمراري يظهر خلال اتجاه صاعد. يتشكل عندما يتماسك السعر بين مستويي دعم ومقاومة أفقيين قبل أن يخترق الاتجاه الصعودي. على الرغم من الحركة الجانبية خلال تشكل النمط، يبقى الاتجاه العام صاعدًا.

يوضح هذا النمط صراعًا بين المشترين والبائعين، حيث لا ينتصر أيٌّ منهما بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تذبذب الأسعار ضمن نطاق محدد. في النهاية، يستعيد الزخم الإيجابي هيمنته، مما يؤدي إلى اختراق خط المقاومة واستمرار الاتجاه الصعودي.

الخصائص الرئيسية

عادةً ما يتمتع المستطيل الصاعد بالسمات التالية:

• تشكلت خلال اتجاه صعودي

• خطوط الدعم والمقاومة الأفقية التي يتم اختبارها عدة مرات

• ينخفض الحجم أثناء التوحيد ويزداد غالبًا أثناء الاختراق

• اتجاه الاختراق صاعد، بما يتماشى مع الاتجاه السابق

يعكس هذا النمط توقفًا مؤقتًا في الحركة الصعودية، حيث يأخذ السوق قسطًا من الراحة قبل مواصلة الارتفاع. وهو يمثل تراكمًا وتزايدًا في ضغط الشراء، مما يؤدي في النهاية إلى اختراق.

المستطيل الصاعد مقابل المستطيل الهابط

بينما يتشكل المستطيل الصاعد خلال اتجاه صاعد، يتشكل نظيره، المستطيل الهابط، خلال اتجاه هابط. إليك الفرق بينهما:

كيفية تحديد نمط المستطيل الصاعد

يتطلب تحديد هذا النمط الانتباه إلى كلٍّ من حركة السعر وحجم التداول. إليك كيفية رصده:

1. وجود اتجاه صاعد: أولاً، يجب أن يكون السوق بالفعل في اتجاه صاعد واضح قبل تشكيل المستطيل.

2. حركة السعر الجانبية: يدخل السعر بعد ذلك في فترة توحيد، ويتحرك بين مستويات الدعم والمقاومة الأفقية المحددة جيدًا.

3. لمسات متعددة: هناك حاجة إلى لمستين على الأقل على كل من خطوط الدعم والمقاومة لتحديد المستطيل.

4. الاختراق نحو الأعلى: بعد التوحيد، يخترق السعر مستوى المقاومة، مؤكداً نمط المستطيل الصاعد.

كلما طال بقاء المستطيل وكلما زاد عدد اللمسات على الحدود، كلما كان الاختراق النهائي أكثر أهمية.

كيفية تداول المستطيل الصاعد

بمجرد تحديد النمط، هناك عدة طرق لتداوله. الهدف الرئيسي هو الاستفادة من الاختراق مع تقليل المخاطر.

استراتيجية الدخول

عادةً ما يدخل المتداولون في صفقات شراء بعد تأكيد اختراق مستوى مقاومة المستطيل. ويُؤكد الاختراق عندما:

• تغلق الشمعة فوق مستوى المقاومة بشكل كبير

• يزداد الحجم أثناء الاختراق، مما يؤكد الاهتمام بالشراء

يفضل بعض المتداولين المحافظين انتظار إعادة اختبار المقاومة المكسورة، والتي قد تعمل الآن كدعم، قبل الدخول في التداول.

وضع وقف الخسارة

عادةً ما يُوضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى دعم المستطيل أو أسفل قاع شمعة الاختراق بقليل. وهو يحمي من الاختراقات الكاذبة أو انعكاسات السوق المفاجئة.

هدف الربح

يتم عادة تقدير هدف السعر عن طريق قياس ارتفاع المستطيل وإسقاط تلك المسافة إلى الأعلى من نقطة الاختراق.

على سبيل المثال، إذا امتد المستطيل من R100 إلى R110 (ارتفاع R10)، وحدث الاختراق عند R110، فسيكون الهدف حوالي R120.

مثال

دعونا ننظر إلى سيناريو عملي.

لنفترض أن سهم شركة تكنولوجيا كبرى في اتجاه صاعد، يتحرك من 80 راندًا إلى 120 راندًا. ثم يستقر السعر بين 120 و130 راندًا لعدة أيام، مشكلًا مستطيلًا. تحدث اختبارات متعددة لمستوى الدعم (120 راندًا) والمقاومة (130 راندًا)، ولكن دون حدوث اختراق واضح في البداية.

في النهاية، أدت إعلانات الأرباح القوية إلى ارتفاع قوي للسهم متجاوزًا مستوى 130 راندًا، مصحوبًا بحجم تداول كبير. دخل المتداولون في صفقة شراء، وحددوا أمر إيقاف خسارة بالقرب من 120 راندًا، واستهدفوا مستوى 140 راندًا (130 راندًا + نطاق 10 راندات للمستطيل). انكشفت الصفقة، ووصل السهم إلى المستوى المتوقع خلال بضع جلسات.

تعزيز النمط باستخدام المؤشرات

لزيادة موثوقية التداولات القائمة على المستطيل الصاعد، غالبًا ما يدمجه المتداولون مع المؤشرات الفنية. من بين أكثر الأدوات فعالية:

• المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك الصاعد لمدة 50 يومًا أو 200 يومًا أسفل النمط يضيف التقاءً.

• مؤشر القوة النسبية (RSI): قد يشير التباعد الصعودي على مؤشر القوة النسبية أثناء التوحيد إلى اندلاع قادم.

• MACD: يؤدي تقاطع MACD الصعودي بالقرب من وقت الاختراق إلى تعزيز إشارة الشراء.

• تصحيح فيبوناتشي: قد يتشكل النمط حول مستويات فيبوناتشي الرئيسية، مما يوفر تأكيدًا إضافيًا.

الأطر الزمنية والأصول التي تعمل بشكل أفضل

يمكن أن يظهر المستطيل الصاعد على أي إطار زمني، من الرسوم البيانية اليومية إلى الأسبوعية. مع ذلك، تميل معدلات النجاح ومتابعات الاختراق إلى أن تكون أفضل على الأطر الزمنية الأعلى (أربع ساعات، يوميًا، أو أسبوعيًا).

تعتبر الأصول ذات السلوك الاتجاهي القوي مثالية لاكتشاف هذا النمط، مثل:

• أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس (على سبيل المثال، EUR/USD، GBP/JPY)

• الأسهم ذات الزخم (على سبيل المثال، قطاعات التكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية)

• السلع الأساسية خلال فترات الارتفاع (على سبيل المثال، الذهب أو النفط الخام)

ينبغي على المتداولين أن يطابقوا استراتيجيتهم ورغبتهم في المخاطرة مع تقلب الأصول المختارة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

يمكن أن يكون تداول نمط المستطيل الصاعد مربحًا، لكن العديد من المتداولين يقعون في فخاخ يمكن تجنبها:

1. الدخول قبل الاختراق: قد يؤدي الدخول المفاجئ أثناء التوحيد إلى تقلبات حادة. انتظر دائمًا اختراقًا مؤكدًا.

2. تجاهل حجم التداول: أي اختراق دون حجم تداول أمرٌ مشبوه. حجم التداول يُثبت صحة حركة السعر.

3. إهمال إدارة المخاطر: يؤدي الفشل في تنفيذ أمر وقف الخسارة إلى تعريض تجارتك لخطر الخسائر الكبيرة في حالة حدوث انعكاس.

4. المبالغة في تقدير الأهداف: على الرغم من أن تقنية الإسقاط مفيدة، فمن الضروري دائمًا مراعاة ظروف السوق التي قد تحد من تقلبات الأسعار.

5. مطاردة الاختراق: الدخول متأخرًا جدًا قد يؤدي إلى انخفاض نسبة العائد إلى المخاطرة. كن مستعدًا بتنبيهات وخطط تداول مسبقة.

خاتمة

في الختام، يُعدّ المستطيل الصاعد أحد أقوى أنماط الاستمرارية عند استخدامه مع التحليل السليم وإدارة المخاطر. فهو يُمكّن المتداولين من الاستفادة من فترات توقف السوق والدخول في الاتجاهات المستمرة مع نسب مخاطرة وعائد محددة جيدًا.

في حين لا يوجد نمط يضمن الأرباح، يظل المستطيل الصاعد إعدادًا عالي الاحتمالية يستمر في تقديم القيمة للمتداولين الذين يطبقونه بالانضباط والاستراتيجية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.