รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นคืออะไรและจะซื้อขายได้อย่างไร

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต ในบรรดารูปแบบกราฟต่างๆ ที่เทรดเดอร์ใช้ รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นโดดเด่นในฐานะรูปแบบต่อเนื่องที่เชื่อถือได้ซึ่งส่งสัญญาณถึงศักยภาพของโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป

คู่มือที่ครอบคลุมนี้จะอธิบายรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น อธิบายรูปแบบการสร้าง อธิบายกลยุทธ์การซื้อขายอย่างละเอียด และให้ตัวอย่างเชิงปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในกล่องเครื่องมือของคุณ

ทำความเข้าใจรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเป็นรูปแบบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาปรับตัวขึ้นระหว่างแนวรับและแนวต้านแนวนอนสองระดับก่อนจะทะลุขึ้นด้านบน แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในแนวขวางระหว่างการก่อตัวของรูปแบบ แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น

รูปแบบนี้แสดงถึงความขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบในช่วงเวลาหนึ่ง ส่งผลให้ราคาแกว่งตัวอยู่ในช่วงที่กำหนด ในที่สุด โมเมนตัมเชิงบวกจะกลับมามีอิทธิพลอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาทะลุแนวต้านและแนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไป

คุณสมบัติที่สำคัญ

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

• เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น

• เส้นแนวต้านและแนวรับแนวนอนที่ผ่านการทดสอบหลายครั้ง

• ปริมาณลดลงระหว่างการรวมกลุ่มและมักจะเพิ่มขึ้นระหว่างการทะลุแนวรับ

• ทิศทางการทะลุคือขาขึ้นตามแนวโน้มก่อนหน้า

รูปแบบดังกล่าวสะท้อนถึงการหยุดชะงักในการเคลื่อนไหวขาขึ้น ซึ่งตลาดจะหยุดพักก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป แสดงถึงการสะสมและแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การทะลุแนวรับ

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเทียบกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง

ในขณะที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงซึ่งตรงกันข้ามกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงจะเกิดขึ้นในช่วงขาลง ทั้งสองรูปนี้แตกต่างกันดังนี้

วิธีการระบุรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น

การระบุรูปแบบนี้ต้องใส่ใจทั้งการเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรมปริมาณการซื้อขาย ต่อไปนี้คือวิธีการระบุรูปแบบดังกล่าว:

1. การอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น: ประการแรก ตลาดจะต้องอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนก่อนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะก่อตัวขึ้น

2. การเคลื่อนไหวราคาในแนวข้าง: จากนั้นราคาจะเข้าสู่ช่วงของการรวมตัว โดยเด้งกลับระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านแนวนอนที่กำหนดไว้ชัดเจน

3. การสัมผัสหลายครั้ง: จำเป็นต้องสัมผัสอย่างน้อยสองครั้งบนเส้นแนวรับและแนวต้านเพื่อกำหนดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

4. การทะลุแนวรับในทิศทางขาขึ้น: หลังจากการรวมตัว ราคาได้ทะลุระดับแนวต้าน ยืนยันรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นขาขึ้น

ยิ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคงอยู่ต่อไปนานเท่าไรและมีการสัมผัสกับขอบเขตมากเท่าไร การฝ่าวงล้อมในที่สุดก็มีแนวโน้มที่จะสำคัญมากขึ้นเท่านั้น

วิธีการซื้อขายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นขาขึ้น

เมื่อระบุรูปแบบได้แล้ว ก็มีหลายวิธีในการซื้อขายตามรูปแบบนั้น วัตถุประสงค์หลักคือการใช้ประโยชน์จากการฝ่าแนวรับในขณะลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะเข้าสู่ตำแหน่งซื้อหลังจากมีการทะลุแนวต้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำเร็จแล้ว การทะลุแนวต้านจะได้รับการยืนยันเมื่อ:

• แท่งเทียนปิดเหนือแนวต้านอย่างมีนัยสำคัญ

• ปริมาณเพิ่มขึ้นระหว่างการทะลุแนวรับซึ่งยืนยันความสนใจในการซื้อ

ผู้ค้าที่อนุรักษ์นิยมบางรายชอบรอการทดสอบซ้ำของแนวต้านที่พังลง ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ในปัจจุบัน ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขาย

การวางจุดตัดขาดทุน

โดยทั่วไปแล้วการวางจุดตัดขาดทุนจะอยู่ใต้ระดับแนวรับของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่ทะลุแนวรับเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดการทะลุแนวรับหลอกหรือการกลับตัวของตลาดอย่างกะทันหัน

เป้าหมายกำไร

โดยทั่วไปเป้าหมายราคาจะได้รับการประมาณโดยการวัดความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าและฉายระยะทางดังกล่าวขึ้นไปจากจุดทะลุ

ตัวอย่างเช่น หากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่วงตั้งแต่ R100 ถึง R110 (ความสูง R10) และการทะลุเกิดขึ้นที่ R110 เป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ R120

ตัวอย่าง

ลองมาดูสถานการณ์จริงกัน

ลองนึกดูว่าหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยเคลื่อนตัวจาก 80 แรนด์ไปเป็น 120 แรนด์ จากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้นระหว่าง 120 แรนด์ไปเป็น 130 แรนด์เป็นเวลาหลายวัน จนกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการทดสอบแนวรับ (120 แรนด์) และแนวต้าน (130 แรนด์) หลายครั้ง แต่ในช่วงแรกไม่มีการทะลุแนวรับที่ชัดเจน

ในที่สุด การประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นเหนือระดับ 130 แรนด์ พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มากพอสมควร ผู้ซื้อขายเข้าสู่สถานะซื้อโดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 120 แรนด์ และตั้งเป้าที่ 140 แรนด์ (130 แรนด์ + ช่วง 10 แรนด์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า) การซื้อขายดำเนินไป และราคาหุ้นจะไปถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ในอีกไม่กี่เซสชัน

การปรับปรุงรูปแบบด้วยตัวบ่งชี้

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการซื้อขายโดยอิงตามกรอบสี่เหลี่ยมขาขึ้น เทรดเดอร์มักจะใช้กรอบสี่เหลี่ยมนี้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดบางส่วนได้แก่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันที่มีความชันขึ้นด้านล่างรูปแบบจะเพิ่มการบรรจบกัน

• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ความแตกต่างในทิศทางขาขึ้นของ RSI ในระหว่างการรวมตัวอาจบ่งชี้ถึงการทะลุแนวรับที่กำลังจะเกิดขึ้น

• MACD: การที่ MACD ตัดกันในทิศทางขาขึ้นเมื่อใกล้ถึงเวลาทะลุแนวรับ ส่งผลให้สัญญาณซื้อแข็งแกร่งขึ้น

• การย้อนกลับของฟีโบนัชชี: รูปแบบอาจเกิดขึ้นรอบ ๆ ระดับฟีโบนัชชีสำคัญ ซึ่งให้การยืนยันเพิ่มเติม

กรอบเวลาและสินทรัพย์ที่ทำงานได้ดีที่สุด

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นสามารถปรากฏในกรอบเวลาใดก็ได้ ตั้งแต่กราฟรายวันไปจนถึงกราฟรายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อัตราความสำเร็จและการติดตามการทะลุกรอบมักจะดีกว่าในกรอบเวลาที่สูงกว่า (4 ชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์)

สินทรัพย์ที่มีแนวโน้มชัดเจนถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการระบุรูปแบบนี้ เช่น:

• คู่สกุลเงินหลักในตลาดฟอเร็กซ์ (เช่น EUR/USD, GBP/JPY)

• หุ้นที่มีโมเมนตัม (เช่น กลุ่มเทคโนโลยีหรือไบโอเทค)

• สินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงขาขึ้น (เช่น ทองคำหรือน้ำมันดิบ)

ผู้ซื้อขายควรจับคู่กลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้เหมาะสมกับความผันผวนของสินทรัพย์ที่เลือก

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

การเทรดตามรูปแบบสี่เหลี่ยมขาขึ้นอาจทำกำไรได้ แต่เทรดเดอร์หลายรายติดอยู่ในกับดักที่สามารถหลีกเลี่ยงได้:

1. การเข้าก่อนที่จะทะลุแนวรับ: การกระโดดเข้าไประหว่างการรวมตัวอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบฟันเลื่อย ควรรอจนกว่าจะมีการทะลุแนวรับที่ยืนยันได้เสมอ

2. การไม่สนใจปริมาณ: การทะลุกรอบโดยไม่มีปริมาณถือเป็นเรื่องน่าสงสัย ปริมาณช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา

3. การละเลยการบริหารความเสี่ยง: การไม่ใช้จุดตัดขาดทุนจะทำให้การซื้อขายของคุณมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างมากหากเกิดการกลับตัว

4. การประเมินเป้าหมายเกินจริง: แม้ว่าเทคนิคการฉายภาพจะมีประโยชน์ แต่ควรพิจารณาถึงสถานการณ์ตลาดที่อาจจำกัดความผันผวนของราคาอยู่เสมอ

5. การไล่ตามการฝ่าวงล้อม: การเข้าช้าเกินไปอาจส่งผลให้มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงต่ำ เตรียมการแจ้งเตือนและแผนการซื้อขายไว้ล่วงหน้า

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเป็นรูปแบบต่อเนื่องที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเมื่อใช้กับการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงที่ตลาดหยุดชะงักและเข้าสู่แนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ได้โดยมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

แม้ว่ารูปแบบใดก็ตามจะไม่รับประกันผลกำไร แต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นขาขึ้นก็ยังคงเป็นการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะยังคงส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ซื้อขายที่ใช้รูปแบบนี้ด้วยวินัยและกลยุทธ์

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ