Giao dịch cung cầu: 8 mẹo chuyên nghiệp để giành chiến thắng liên tục

Giao dịch cung cầu là một trong những chiến lược mạnh mẽ và vượt thời gian nhất trong phân tích kỹ thuật. Bắt nguồn từ các nguyên tắc kinh tế về cách giá cả biến động dựa trên hành vi của người mua và người bán, chiến lược này cho phép các nhà giao dịch xác định các vùng giá chính mà các tổ chức lớn và nhà giao dịch bán lẻ có khả năng tương tác.

Nếu bạn đang muốn phát triển một cách tiếp cận nhất quán và hợp lý để giao dịch, việc thành thạo các vùng cung và cầu có thể mang lại lợi thế đáng kể. Bài viết này phân tích giao dịch cung và cầu là gì, cách thức hoạt động và cung cấp tám mẹo chuyên nghiệp để giúp bạn giao dịch các mức này như một chuyên gia.

Giao dịch cung cầu là gì?

Trong giao dịch, cung và cầu đề cập đến mối quan hệ giữa người mua (cầu) và người bán (cung) trên thị trường. Khi cầu vượt quá cung, giá có xu hướng tăng. Ngược lại, khi cầu thấp hơn cung, giá thường giảm.

Nguyên lý này được hình dung trên biểu đồ giá thông qua các vùng hoặc mức mà giá trước đó đã đảo ngược do áp lực mua hoặc bán đáng kể. Các vùng này có thể đóng vai trò là điểm vào hoặc thoát tiềm năng dựa trên hành động của giá khi giá quay trở lại các vùng đó.

Hiểu về vùng cung và cầu

Vùng cung là vùng giá mà áp lực bán trong lịch sử lớn hơn nhu cầu mua. Khi giá đạt đến mức này một lần nữa, giá có khả năng sẽ gặp phải sự kháng cự và có khả năng đảo ngược theo chiều hướng giảm.

Các vùng này thường được tạo ra bởi sự sụt giảm mạnh về giá sau một thời gian hợp nhất, báo hiệu việc bán mạnh mẽ của các tổ chức hoặc các nhà giao dịch lớn. Lý do rất đơn giản: nếu thị trường giảm nhanh từ mức trước đó, có thể có các lệnh bán chưa thực hiện đang chờ xử lý ở mức đó.

Vùng cầu thì ngược lại - nó đại diện cho một khu vực mà người mua nắm quyền kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn. Những khu vực này được hình thành khi thị trường tăng nhanh từ một phạm vi giá, cho thấy sự mua vào của tổ chức.

Khi giá quay trở lại vùng này trong tương lai, các nhà giao dịch sẽ theo dõi các dấu hiệu của sự quan tâm mua mới. Nó trở thành vùng hỗ trợ nơi có thể xem xét các mục nhập với các thiết lập rủi ro-phần thưởng thuận lợi.

8 mẹo được đề xuất cho giao dịch cung và cầu

Mẹo chuyên nghiệp 1: Bắt đầu với khung thời gian cao hơn

Để xác định mức cung và cầu đáng tin cậy nhất, hãy bắt đầu đánh giá của bạn trên các khung thời gian lớn hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Các vùng này quan trọng hơn vì chúng đại diện cho các quyết định được đưa ra bởi các nhà giao dịch tổ chức lớn.

Sau khi xác định được, bạn có thể giảm xuống các khung thời gian thấp hơn—chẳng hạn như biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ - để tinh chỉnh các điểm vào lệnh của mình. Cách tiếp cận từ trên xuống này đảm bảo bạn đang giao dịch theo hướng của xu hướng rộng hơn và sử dụng các mức có trọng số lớn hơn.

Các khung thời gian cao hơn cũng có nhiều khả năng đóng vai trò là điểm ngoặt thực sự, trong khi các khung thời gian thấp hơn có thể dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu ngắn hạn.

Mẹo chuyên nghiệp 2: Tìm kiếm những động thái mạnh mẽ ra khỏi một khu vực

Không phải tất cả các mức giá đều được tạo ra như nhau. Các vùng cung và cầu mạnh nhất được đánh dấu bằng các động thái bùng nổ mạnh mẽ từ mức cơ sở. Điều này chỉ ra rằng có sự chênh lệch lệnh tức thời, thường là do hoạt động của tổ chức.

Khi xem xét biểu đồ, hãy tìm nến cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ ra khỏi phạm vi hợp nhất hẹp. Nến thân dài với ít hoặc không có bấc cho thấy sự tin tưởng và có khả năng thu hút sự chú ý trong tương lai từ các nhà giao dịch khi giá quay trở lại.

Tránh các vùng giá trôi chậm hoặc thể hiện sự do dự. Những vùng này kém tin cậy hơn và có thể không cung cấp được điểm vào chắc chắn.

Mẹo chuyên nghiệp 3: Xác nhận bằng Khối lượng hoặc Hành động giá

Mặc dù vùng cung và cầu tự nó đã mạnh, nhưng việc xác nhận thêm có thể cải thiện tỷ lệ thắng của bạn. Hãy xem giá sẽ biến động như thế nào khi nó quay lại một vùng.

Liệu nó có tạo ra nến từ chối, chẳng hạn như thanh pin hoặc mô hình engulfing không? Khối lượng có tăng khi giá đi vào vùng này, cho thấy sự tham gia của tổ chức không? Những manh mối này giúp xác thực xem vùng này có khả năng giữ vững hay phá vỡ không.

Bạn cũng có thể sử dụng khái niệm khối lệnh và Khái niệm tiền thông minh (SMC) để xác nhận sự quan tâm của tổ chức tại khu vực này.

Mẹo chuyên nghiệp 4: Sử dụng Vùng như một Kích hoạt, Không phải là Đảm bảo

Giao dịch cung cầu không phải là dự đoán chính xác giá sẽ chuyển hướng như thế nào mà là xác định các lĩnh vực quan tâm và chuẩn bị hành động dựa trên sự xác nhận.

Khi giá đạt đến một vùng, hãy đợi xác nhận trước khi tham gia giao dịch. Nó có thể phát sinh từ một mô hình đảo ngược trên khung thời gian ngắn hơn, một sự phá vỡ cấu trúc hoặc một tín hiệu chỉ báo như phân kỳ RSI.

Việc đặt lệnh giao dịch mà không xác nhận thời điểm giá chạm vào vùng có thể hiệu quả đôi khi, nhưng nó làm tăng khả năng bị dừng lỗ nếu mức giá không giữ được. Hãy để thị trường thể hiện trước.

Mẹo chuyên nghiệp 5: Điều chỉnh các khu vực để phù hợp với điều kiện thị trường

Thị trường luôn biến động. Một vùng cung hoặc cầu hoạt động hoàn hảo vào tuần trước có thể không còn đúng vào hôm nay. Hãy linh hoạt và điều chỉnh vùng của bạn khi có hành động giá mới.

Ví dụ, nếu giá vượt quá một vùng cung cấp một chút nhưng vẫn đảo ngược, bạn có thể cần mở rộng ranh giới vùng của mình để bao gồm toàn bộ vùng phản ứng. Ngược lại, nếu giá cắt ngang qua một vùng mà không do dự, thì đó là dấu hiệu cho thấy mức này không còn hiệu lực nữa.

Việc tinh chỉnh các vùng thường xuyên sẽ đảm bảo chúng phản ánh được tâm lý thị trường hiện tại thay vì những giả định lỗi thời.

Mẹo chuyên nghiệp 6: Kết hợp với Xu hướng

Vùng cung và cầu sẽ hiệu quả nhất khi được giao dịch theo xu hướng hiện hành.

- Trong xu hướng tăng, hãy tập trung vào các vùng cầu cho các thiết lập dài hạn. Đây là các cơ hội để mua khi giá giảm khi xu hướng tiếp tục.

- Trong xu hướng giảm, hãy ưu tiên các vùng cung cấp cho các giao dịch bán khống vì chúng là nơi để bán ra khi giá tăng.

Giao dịch ngược xu hướng có thể hiệu quả, nhưng chúng có rủi ro lớn hơn và thường đòi hỏi lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn và thoát lệnh nhanh hơn. Nếu bạn mới tham gia giao dịch, hãy tuân thủ các thiết lập theo xu hướng để có xác suất giao dịch cao hơn.

Mẹo chuyên nghiệp 7: Quản lý rủi ro bằng ranh giới vùng

Vùng cung và cầu cung cấp ranh giới tự nhiên để thiết lập lệnh dừng lỗ. Khi vào lệnh giao dịch tại vùng cầu, lệnh dừng của bạn có thể được đặt ngay bên dưới ranh giới dưới của vùng. Đối với vùng cung, lệnh dừng nằm ngay phía trên ranh giới trên.

Cách tiếp cận này tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thuận lợi vì bạn đang tiến vào gần một mức quan trọng với mức giảm tối thiểu.

Hãy nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều hiệu quả. Chấp nhận thua lỗ nhỏ khi các vùng không thành công và tiếp tục các giao dịch thành công khi các vùng dẫn đến sự đảo ngược mạnh mẽ hoặc tiếp tục xu hướng.

Mẹo chuyên nghiệp số 8: Thực hành tính kiên nhẫn và nhất quán

Giao dịch cung cầu đòi hỏi sự kiên nhẫn. Các thiết lập tốt nhất thường xuất hiện sau thời gian dài chờ đợi. Hãy kiềm chế sự thôi thúc ép giao dịch khi giá ở giữa phạm vi hoặc xa bất kỳ vùng quan trọng nào.

Sự nhất quán cũng rất quan trọng. Bạn càng áp dụng kỹ thuật vẽ vùng và xem lại biểu đồ trước đây, thì đôi mắt của bạn càng trở nên tốt hơn trong việc phát hiện các mức có xác suất cao. Giữ một hồ sơ giao dịch để theo dõi các khu vực thành công, không thành công và lý do cho mỗi kết quả.

Theo thời gian, bạn sẽ phát triển chiến lược cung và cầu phù hợp với phong cách giao dịch và tính cách của mình.

Những Sai Lầm Cần Tránh Khi Giao Dịch Cung Và Cầu

Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng mắc lỗi khi áp dụng phương pháp này. Một số lỗi phổ biến bao gồm:

- Vẽ các vùng quá rộng hoặc quá hẹp

- Không chờ xác nhận

- Giao dịch mọi vùng bất kể bối cảnh

- Bỏ qua xu hướng khung thời gian cao hơn

- Không điều chỉnh vùng dựa trên hành động giá mới

Tránh những sai lầm này có thể cải thiện đáng kể tính nhất quán trong giao dịch của bạn.

Kết luận

Tóm lại, giao dịch cung cầu là lý tưởng cho các nhà giao dịch đánh giá cao sự đơn giản, cấu trúc và logic thị trường. Thay vì dựa vào hàng chục chỉ số, bạn tập trung vào hành vi thô của giá và khối lượng ở các mức chính.

Cuối cùng, cách tiếp cận này phù hợp với cả giao dịch lướt sóng ngắn hạn và giao dịch lướt sóng dài hạn. Nó cũng có khả năng thích ứng cao với các loại tài sản - cổ phiếu, ngoại hối và chỉ số đều thể hiện động lực cung và cầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.