5 Chiến lược giao dịch đột phá thực sự hiệu quả

Giao dịch đột phá là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó cho phép các nhà giao dịch nắm bắt được những biến động giá đáng kể khi một tài sản đột phá khỏi phạm vi được xác định rõ ràng.

Cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa hay chỉ số, các chiến lược đột phá có thể mang lại các thiết lập có lợi nhuận với tiềm năng rủi ro/phần thưởng lớn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá 5 chiến lược giao dịch đột phá hiệu quả nhất, cách xác định đột phá thực sự và cách tránh tín hiệu sai. Các kỹ thuật này phù hợp với cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm vào năm 2025.

Giao dịch đột phá là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Giao dịch đột phá bao gồm việc tham gia giao dịch khi giá của một tài sản vượt qua một điểm hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể, kèm theo khối lượng giao dịch cao hơn. Động thái này thường báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới, có thể là tăng hoặc giảm.

Lý do rất đơn giản: khi giá vượt quá ngưỡng kháng cự hoặc giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, điều này cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường và thường dẫn đến chuyển động theo hướng đáng kể. Các nhà giao dịch muốn tham gia sớm để tận dụng đà tăng.

Về tầm quan trọng của nó, đột phá cung cấp một số cơ hội sinh lợi nhất trong giao dịch kỹ thuật. Các sự kiện tin tức lớn, báo cáo thu nhập, dữ liệu kinh tế vĩ mô hoặc sự thay đổi trong thái độ của thị trường thường kích hoạt đột phá. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi, nó thường diễn ra rất mạnh mẽ, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt lợi nhuận nhanh chóng.

Giao dịch đột phá cũng rất linh hoạt, vì các nhà giao dịch có thể sử dụng nó trên nhiều khung thời gian khác nhau và trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Từ biểu đồ hàng ngày đến nến 5 phút, nguyên tắc cốt lõi vẫn như vậy: vào lệnh khi giá thoát khỏi phạm vi.

Giao dịch đột phá trong Forex so với cổ phiếu

Trong forex, sự đột phá thường xảy ra trong các phiên giao dịch cụ thể, như phiên mở cửa London hoặc New York. Các phiên giao dịch này chứng kiến sự gia tăng đột biến về tính biến động và thanh khoản, khiến chúng trở thành thời điểm chính cho sự đột phá. Các nhà giao dịch thường giao dịch đột phá từ sự hợp nhất trong phiên giao dịch châu Á.

Đối với cổ phiếu, sự đột phá bị ảnh hưởng bởi báo cáo thu nhập, xu hướng ngành và tâm lý thị trường nói chung. Khối lượng đóng vai trò quan trọng hơn trong sự đột phá của cổ phiếu so với ngoại hối.

Bất kể tài sản nào, các nguyên tắc cốt lõi vẫn không thay đổi: Theo đuổi sự hợp nhất, xác định các mức chính, xác nhận sự đột phá và tham gia với một kế hoạch.

5 Chiến lược giao dịch đột phá hàng đầu

Chiến lược 1: Phá vỡ hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang

Đây là chiến lược đột phá cổ điển nhất. Nó bao gồm việc xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự theo chiều ngang và chờ giá đột phá lên trên hoặc xuống dưới mức đó.

Ví dụ, nếu một cổ phiếu liên tục vật lộn để vượt qua mức 100 đô la, mức giá đó sẽ trở thành mức kháng cự. Nếu cổ phiếu cuối cùng vượt quá mức 100 đô la với khối lượng lớn, thì điều đó cho thấy sự đột phá tăng giá.

Điểm vào lệnh thường được đặt ngay phía trên mức đột phá và lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới mức đáy dao động cuối cùng. Mục tiêu có thể dựa trên chiều cao của phạm vi trước đó hoặc mức kháng cự gần đó.

Để cải thiện độ chính xác, các nhà giao dịch thường đợi nến đóng cửa sau điểm đột phá. Xác nhận khối lượng cũng rất quan trọng—khối lượng tăng trong quá trình đột phá cho thấy sự tham gia mạnh mẽ và khả năng theo dõi cao hơn.

Chiến lược 2: Phá vỡ tam giác tăng dần và giảm dần

Triangles là mô hình tiếp diễn cho thấy sự đột phá sắp tới. Trong một tam giác tăng dần, giá hình thành các mức thấp cao hơn trong khi đối mặt với sức cản ngang. Nó báo hiệu áp lực tăng giá đang tích tụ. Khi sức cản bị phá vỡ, động thái có thể có ý nghĩa.

Trong tam giác giảm dần, giá hình thành các đỉnh thấp hơn trong khi nằm trên một hỗ trợ ngang. Thiết lập này cho thấy áp lực giảm giá đang gia tăng. Sự phá vỡ dưới hỗ trợ có thể dẫn đến xu hướng giảm mạnh.

Để giao dịch các mô hình này, hãy xác định mô hình tam giác trên biểu đồ. Chờ đột phá đi kèm với khối lượng. Vào lệnh khi đột phá và đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp cuối cùng (đối với đột phá tăng giá) hoặc trên mức cao cuối cùng (đối với đột phá giảm giá).

Những mô hình này đặc biệt hiệu quả trong các thị trường có xu hướng, nơi sự đột phá thường tiếp tục theo hướng đang thịnh hành.

Chiến lược 3: Đường trung bình động đột phá

Đường trung bình động cũng có thể phát hiện các kịch bản đột phá khi giá vượt qua các đường trung bình quan trọng hoặc khi hai đường trung bình hội tụ.

Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày thường được sử dụng. Một đột phá tăng giá có thể xảy ra khi giá vượt qua đường trung bình 200 ngày hoặc khi MA 50 ngày vượt qua đường MA 200 ngày - được gọi là Golden Cross. Một đột phá giảm giá xảy ra khi giá giảm xuống dưới đường trung bình 200 ngày hoặc khi MA 50 ngày giảm xuống dưới đường 200 ngày, được gọi là Death Cross.

Chiến lược này giúp các nhà giao dịch xác nhận sự thay đổi xu hướng. Mặc dù có thể chậm hơn để báo hiệu so với các phương pháp đột phá khác, nhưng nó cung cấp sự xác nhận mạnh mẽ. Nó đặc biệt có lợi trong giao dịch swing và position khi xu hướng dài hạn là rất quan trọng.

Chiến lược 4: Phá vỡ dải Bollinger

Dải Bollinger đo lường mức độ biến động. Khi dải này co lại và giá hợp nhất thành một phạm vi hẹp, nó tạo ra cái gọi là Dải Bollinger bóp chặt. Nó báo hiệu rằng một sự đột phá có thể sắp xảy ra.

Khi sự biến động giảm đi, các nhà giao dịch chuẩn bị cho sự gia tăng đột ngột. Một sự đột phá có thể xảy ra khi giá di chuyển trên dải trên hoặc dưới dải dưới, sau một đợt tăng đột biến về khối lượng.

Để giao dịch theo chiến lược này, hãy đợi một khoảng thời gian thu hẹp Dải Bollinger và biến động thấp. Vào lệnh khi giá vượt ra khỏi phạm vi và đóng cửa bên ngoài dải với đà tăng. Đặt lệnh dừng gần dải đối diện và theo dõi chúng khi xu hướng diễn ra.

Chiến lược 5: Thiết lập phá vỡ và kiểm tra lại

Một chiến lược đột phá có độ tin cậy cao liên quan đến việc chờ kiểm tra lại sau đột phá ban đầu. Nhiều đột phá thất bại ngay từ lần thử đầu tiên, thường là do tín hiệu sai hoặc khối lượng thấp. Bằng cách chờ đợi sự thoái lui về mức đột phá, các nhà giao dịch có thể tham gia với sự tự tin cao hơn.

Ví dụ, nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, giá có thể quay lại sau đó để xác nhận ngưỡng đó là ngưỡng hỗ trợ. Nếu ngưỡng này giữ nguyên và giá bắt đầu tăng trở lại, điều này xác nhận sự đột phá. Đó là tín hiệu để bạn tham gia.

Cách tiếp cận này tăng cường quản lý rủi ro vì lệnh dừng có thể được định vị ngay bên dưới mức đã được kiểm tra lại. Nó cũng ngăn chặn các nhà giao dịch nhảy vào các lệnh giả mạo hoặc đột phá sớm.

Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch đột phá

Sự đột phá có thể xảy ra ở mọi khung thời gian, nhưng mỗi khung thời gian đều có ưu và nhược điểm riêng:

- Biểu đồ ngắn hạn (5 phút, 15 phút): Phù hợp với nhà giao dịch trong ngày. Biến động nhanh nhưng nhiễu hơn.

- Biểu đồ hàng giờ: Cân bằng tốt giữa tốc độ và độ rõ nét. Thường được sử dụng trong giao dịch đột phá ngoại hối.

- Biểu đồ hàng ngày: Phù hợp với các nhà giao dịch lướt sóng. Sự đột phá đáng tin cậy hơn và dễ xác nhận hơn.

Kết luận

Tóm lại, giao dịch đột phá là một chiến lược có xác suất cao khi được thực hiện một cách có kỷ luật. Năm chiến lược đột phá được đề cập ở đây đều là những cách tiếp cận đã được chứng minh mà các nhà giao dịch có thể áp dụng vào năm 2025.

Nếu bạn muốn nắm bắt những động thái mạnh mẽ của thị trường với độ trễ tối thiểu, các chiến lược đột phá rất đáng để nắm vững. Bắt đầu bằng cách tập trung vào một thiết lập, thử nghiệm rộng rãi và mở rộng quy mô khi bạn đã xây dựng được sự tự tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.