أفضل 5 استراتيجيات تداول ناجحة

يُعد تداول الاختراق من أقوى استراتيجيات التحليل الفني، إذ يُمكّن المتداولين من رصد تحركات الأسعار المهمة عند اختراق الأصل نطاقًا محددًا بدقة.

سواء كنت تتداول في سوق الفوركس أو الأسهم أو السلع أو المؤشرات، فإن استراتيجيات الاختراق يمكن أن توفر لك إعدادات مربحة مع إمكانات قوية للمخاطرة مقابل المكافأة.

في هذا الدليل، سنستكشف أفضل 5 استراتيجيات تداول ناجحة للاختراق، وكيفية تحديد الاختراق الحقيقي، وتجنب الإشارات الخاطئة. هذه التقنيات مناسبة للمتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء في عام 2025.

ما هو تداول الاختراق ولماذا هو مهم؟

التداول الصاعد هو دخول صفقة عندما يتجاوز سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة محددًا، مصحوبًا بحجم تداول أعلى. عادةً ما تُشير هذه الحركة إلى بداية اتجاه جديد، سواءً صعودي أو هبوطي.

السبب واضح: عندما يتجاوز السعر مستوى المقاومة أو ينخفض عن مستوى الدعم، فهذا يشير إلى تحول في توجهات السوق، وغالبًا ما يؤدي إلى حركة اتجاهية ملحوظة. يسعى المتداولون إلى الدخول مبكرًا للاستفادة من هذا الزخم.

أما بالنسبة لأهميتها، فتُتيح الاختراقات بعضًا من أكثر الفرص ربحًا في التداول الفني. غالبًا ما تُحفّز الأحداث الإخبارية الكبرى، وتقارير الأرباح، والبيانات الاقتصادية الكلية، أو تحوّلات اتجاهات السوق، الاختراقات. عندما يتجاوز السعر نطاقًا سعريًا، عادةً ما يحدث ذلك بشكل كبير، مما يُمكّن المتداولين من جني أرباح سريعة.

تداول الاختراق متعدد الاستخدامات، إذ يمكن للمتداولين استخدامه عبر أطر زمنية مختلفة وفي ظروف سوقية متنوعة. من الرسوم البيانية اليومية إلى شموع الخمس دقائق، يبقى المبدأ الأساسي كما هو: الدخول عند تجاوز السعر نطاقًا سعريًا.

التداول الاختراقي في الفوركس مقابل الأسهم

في سوق الفوركس، غالبًا ما تحدث عمليات اختراق الأسعار خلال جلسات محددة، مثل افتتاح لندن أو نيويورك. تشهد هذه الجلسات ارتفاعًا حادًا في التقلبات والسيولة، مما يجعلها أوقاتًا مثالية لعمليات اختراق الأسعار. غالبًا ما يتداول المتداولون عمليات اختراق الأسعار الناتجة عن عمليات توحيد الأسعار خلال الجلسة الآسيوية.

أما بالنسبة للأسهم، فتتأثر عمليات الاختراق بتقارير الأرباح، واتجاهات القطاعات، ومعنويات السوق عمومًا. ويلعب حجم التداول دورًا أكثر أهمية في عمليات اختراق الأسهم مقارنةً بسوق الفوركس.

بغض النظر عن الأصول، تظل المبادئ الأساسية كما هي: متابعة التوحيد، وتحديد المستويات الرئيسية، وتأكيد الاختراق، والدخول بخطة.

أفضل 5 استراتيجيات تداول ناجحة

الاستراتيجية 1: اختراق الدعم والمقاومة الأفقية

إنها استراتيجية الاختراق الأكثر شيوعًا. تتضمن تحديد مستوى دعم أو مقاومة أفقي وانتظار اختراق السعر له أو فوقه.

على سبيل المثال، إذا واجه سهمٌ صعوبةً مستمرةً في تجاوز 100 دولار أمريكي، فإن هذا السعر يتحول إلى مقاومة. إذا تجاوز السهم 100 دولار أمريكي في النهاية مع حجم تداول كبير، فهذا يُشير إلى اختراق صعودي.

عادةً ما يُوضع الدخول فوق مستوى الاختراق مباشرةً، ويُوضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى تأرجح سابق. يمكن تحديد الهدف بناءً على ارتفاع النطاق السابق أو مستوى المقاومة القريب.

لتحسين الدقة، غالبًا ما ينتظر المتداولون إغلاق الشمعة بعد نقطة الاختراق. يُعدّ تأكيد حجم التداول أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، إذ يشير ارتفاع حجم التداول أثناء الاختراق إلى مشاركة قوية وفرصة أكبر للاستمرار.

الاستراتيجية الثانية: اختراق المثلث الصاعد والهابط

المثلثات هي أنماط استمرارية تُشير إلى اختراق قادم. في المثلث الصاعد، يُشكل السعر قيعانًا أعلى بينما يواجه مقاومة أفقية. يُشير هذا إلى تزايد الضغط الصعودي. بمجرد كسر المقاومة، قد يكون التحرك كبيرًا.

في المثلث الهابط، يُشكّل السعر قممًا أدنى عند استقراره على دعم أفقي. يشير هذا النموذج إلى تزايد الضغط الهبوطي. قد يؤدي الانهيار دون الدعم إلى اتجاه هبوطي قوي.

لتداول هذه الأنماط، حدد نموذج المثلث على الرسم البياني. انتظر اختراقًا مصحوبًا بحجم تداول. ادخل عند الاختراق وحدد وقف الخسارة أسفل القاع الأخير (للاختراق الصعودي) أو أعلى من القمة الأخيرة (للاختراق الهبوطي).

تكون هذه الأنماط فعالة بشكل خاص في الأسواق ذات الاتجاه السائد، حيث يستمر الاختراق في كثير من الأحيان في الاتجاه السائد.

الاستراتيجية 3: اختراق تقاطع المتوسط المتحرك

يمكن للمتوسطات المتحركة أيضًا اكتشاف سيناريوهات الاختراق عندما يتجاوز السعر المتوسطات المهمة أو عندما يتقارب متوسطان.

تُستخدم المتوسطات المتحركة لـ 50 و200 يوم بشكل شائع. يمكن أن يحدث اختراق صعودي عندما يتجاوز السعر متوسط 200 يوم أو عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يُعرف باسم "التقاطع الذهبي". يحدث اختراق هبوطي عندما ينخفض السعر عن متوسط 200 يوم أو عندما ينخفض المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عن متوسط 200 يوم، وهو ما يُعرف باسم "تقاطع الموت".

تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على تأكيد تغير الاتجاه. مع أن الإشارة إليها قد تكون أبطأ من أساليب الاختراق الأخرى، إلا أنها توفر تأكيدًا قويًا. وهي مفيدة بشكل خاص في تداول التأرجح والمراكز حيث تكون الاتجاهات طويلة الأجل حاسمة.

الاستراتيجية الرابعة: اختراق نطاق بولينجر

تقيس مؤشرات بولينجر باند التقلبات. عندما تتقلص هذه المؤشرات ويستقر السعر في نطاق ضيق، يُحدث ذلك ما يُعرف بضغط مؤشر بولينجر باند. وهذا يُشير إلى احتمال حدوث اختراق وشيك.

مع انخفاض التقلبات، يستعد المتداولون لارتفاع مفاجئ. من المرجح حدوث اختراق عندما يتحرك السعر فوق النطاق العلوي أو أسفل النطاق السفلي، بعد ارتفاع حاد في حجم التداول.

لتداول هذه الاستراتيجية، انتظر فترةً من تضييق نطاقات بولينجر وانخفاض التقلبات. ادخل عندما يخترق السعر النطاق ويغلق خارجه بزخم. ضع أوامر إيقاف الخسارة بالقرب من النطاق المقابل، ثم تابعها مع تطور الاتجاه.

الاستراتيجية 5: إعداد الاستراحة وإعادة الاختبار

استراتيجية اختراق عالية الموثوقية تتضمن انتظار إعادة الاختبار بعد الاختراق الأولي. تفشل العديد من عمليات الاختراق من المحاولة الأولى، غالبًا بسبب إشارات خاطئة أو انخفاض حجم التداول. بانتظار ارتداد السعر إلى مستوى الاختراق، يمكن للمتداولين الدخول بثقة أكبر.

على سبيل المثال، إذا تجاوز السعر مستوى مقاومة، فقد يعود لاحقًا ليثبت أنه مستوى دعم. إذا صمد المستوى وبدأ السعر بالتحرك صعودًا مجددًا، فهذا يؤكد الاختراق. إنها إشارة دخولك.

يُحسّن هذا النهج إدارة المخاطر، إذ يُمكن وضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل المستوى الذي أُعيد اختباره مباشرةً. كما يمنع المتداولين من الاندفاع نحو عمليات البيع الوهمية أو الاختراقات المبكرة.

أفضل الأطر الزمنية للتداول عند الاختراق

يمكن أن تحدث الاختراقات عبر جميع الأطر الزمنية، ولكن لكل منها إيجابياتها وسلبياتها:

• الرسوم البيانية قصيرة المدى (٥ دقائق، ١٥ دقيقة): مناسبة للمتداولين اليوميين. تحركات سريعة، لكن ضجيجها مرتفع.

• الرسوم البيانية الساعية: توازن جيد بين السرعة والوضوح. تُستخدم عادةً في تداولات الفوركس.

• الرسوم البيانية اليومية: مناسبة لمتداولي التأرجح. الاختراقات أكثر موثوقية وأسهل تأكيدًا.

خاتمة

في الختام، يُعدّ تداول الاختراق استراتيجيةً عاليةَ الاحتمالية عند تطبيقها بانضباط. استراتيجيات الاختراق الخمس المذكورة هنا جميعها مناهجٌ مجرّبةٌ يُمكن للمتداولين تطبيقها في عام ٢٠٢٥.

إذا كنت تسعى لاغتنام تحركات السوق القوية بأقل قدر من التأخير، فإن استراتيجيات الاختراق تستحق الإتقان. ابدأ بالتركيز على إعداد واحد، واختبره على نطاق واسع، ثم طوّره بعد اكتساب الثقة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.