Nasdaq 100 ETF: 10 sự thật mà mọi nhà giao dịch nên biết

Nasdaq 100 ETF là một sản phẩm chủ lực dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn tiếp cận các công ty sáng tạo và phát triển nhanh nhất thế giới. Vào năm 2025, các ETF này vẫn dẫn đầu thị trường toàn cầu, cung cấp sự kết hợp giữa các công ty công nghệ, tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe khổng lồ trong một sản phẩm duy nhất có tính thanh khoản cao.

Cho dù bạn là một nhà giao dịch tích cực hay một nhà đầu tư dài hạn, việc hiểu cách thức hoạt động của các ETF này và những điểm khác biệt của chúng là rất quan trọng. Sau đây là 10 sự thật thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên biết về Nasdaq 100 ETF.

10 sự thật về ETF Nasdaq 100 mà nhà giao dịch nên biết

1. Nasdaq 100 ETF theo dõi 100 công ty phi tài chính hàng đầu

Quỹ ETF Nasdaq 100 được thiết kế để mô phỏng hiệu suất của Chỉ số Nasdaq 100, bao gồm 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực đa dạng, nhưng tập trung nhiều vào công nghệ, hàng tiêu dùng tùy ý, chăm sóc sức khỏe và các công ty dẫn đầu trong ngành. Cổ phiếu tài chính được loại trừ một cách có chủ đích, khiến chỉ số này thiên về tăng trưởng hơn.

2. Công nghệ thống trị chỉ số

Tính đến giữa năm 2025, các công ty công nghệ chiếm hơn 50% Chỉ số Nasdaq 100. Các công ty nắm giữ nhiều nhất bao gồm Nvidia (9,19%), Microsoft (8,80%), Apple (7,17%), Amazon (5,66%) và Broadcom (5,00%).

Sự tập trung mạnh vào công nghệ này là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của ETF cũng như tính biến động của nó, vì lĩnh vực này có thể trải qua những biến động nhanh chóng dựa trên chu kỳ đổi mới và tâm lý thị trường.

3. Hiệu suất dài hạn mạnh mẽ

Chỉ số Nasdaq 100 đã mang lại mức lợi nhuận hàng năm ấn tượng là 13,92% kể từ khi thành lập vào năm 1985 và khoảng 18% mỗi năm trong thập kỷ qua.

Con số này vượt trội hơn hầu hết các chỉ số chính khác, bao gồm S&P 500 và Dow Jones, khiến Nasdaq 100 ETF trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng, những người có thể chịu được sự biến động cao hơn.

4. Nhiều lựa chọn ETF

Có một số ETF Nasdaq 100 dành cho các nhà đầu tư toàn cầu. Các ETF được giao dịch rộng rãi nhất là Invesco QQQ Trust (QQQ), Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) và iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (CNDX) dành cho các nhà đầu tư châu Âu.

Tất cả các quỹ này đều theo dõi cùng một chỉ số nhưng có thể khác nhau về tỷ lệ chi phí, thanh khoản và chính sách phân phối. Các nhà giao dịch nên so sánh các yếu tố này trước khi chọn ETF phù hợp với nhu cầu của mình.

5. Tái cân bằng hàng quý và tái cấu trúc hàng năm

Để đảm bảo ETF phản ánh chính xác xu hướng thị trường mới nhất, Chỉ số Nasdaq 100 được cân bằng lại mỗi quý và tái cấu trúc hàng năm. Quá trình này điều chỉnh trọng số của các công ty cơ sở và giới thiệu những công ty mới tham gia đáp ứng các tiêu chí của chỉ số.

Đối với các nhà giao dịch, điều này có nghĩa là ETF vẫn phù hợp với các cổ phiếu phi tài chính hiện tại và thanh khoản nhất trên Nasdaq.

6. Thanh toán cổ tức

Mặc dù tập trung vào tăng trưởng, Nasdaq 100 ETF vẫn trả cổ tức, thường là theo quý. Ví dụ, QQQM phân phối khoảng 0,31 đô la cho mỗi cổ phiếu mỗi quý trong giai đoạn 2024–2025.

Lợi tức cổ tức thường khiêm tốn (khoảng 0,5%–0,7%), vì hầu hết các công ty thành viên tái đầu tư lợi nhuận vào tăng trưởng thay vì trả cổ tức cao. Tuy nhiên, các khoản thanh toán này có thể cung cấp một dòng thu nhập nhỏ nhưng ổn định cho các nhà đầu tư.

7. Thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp

ETF Nasdaq 100 nằm trong số các ETF thanh khoản nhất trên toàn cầu, với hàng triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày và chênh lệch giá mua-bán hẹp. Điều này khiến chúng trở nên lý tưởng cho cả các nhà giao dịch ngắn hạn cần thực hiện nhanh chóng và các nhà đầu tư dài hạn coi trọng hiệu quả về chi phí. Thanh khoản cao cũng có nghĩa là chi phí giao dịch thấp hơn và dễ dàng vào và thoát lệnh hơn, ngay cả với các lệnh lớn.

8. Biến động có thể cao hơn các chỉ số rộng hơn

K

Do tập trung vào các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng, Nasdaq 100 ETF có thể biến động nhiều hơn các ETF thị trường rộng hơn như các ETF theo dõi S&P 500.

Mặc dù sự biến động này có thể mang lại cơ hội cho các nhà giao dịch tích cực, nhưng nó cũng có nghĩa là giá sẽ dao động lớn hơn trong quá trình điều chỉnh thị trường hoặc suy thoái của ngành công nghệ. Quản lý rủi ro là điều cần thiết khi giao dịch ETF này.

9. Phạm vi toàn cầu và cân nhắc về tiền tệ

Nhiều ETF Nasdaq 100, chẳng hạn như ETF iShares Nasdaq 100 UCITS, có sẵn cho các nhà đầu tư quốc tế và có thể được tính bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD. Điều này tạo ra thêm một lớp rủi ro hoặc cơ hội tiền tệ, tùy thuộc vào loại tiền tệ trong nước của bạn. Các nhà giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ nên tính đến tỷ giá hối đoái và các chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền tệ tiềm năng.

10. Có thể truy cập cho mọi loại nhà giao dịch

Hầu hết các công ty môi giới lớn đều cung cấp quyền truy cập vào ETF Nasdaq 100 với mức đầu tư tối thiểu thấp và giao dịch không mất phí hoa hồng được cung cấp rộng rãi. Khả năng truy cập này khiến ETF phù hợp với nhiều nhà giao dịch, từ những người đầu tư nhỏ thường xuyên đến những người chơi tổ chức thực hiện các giao dịch lớn.

Kết luận

Nasdaq 100 ETF nổi bật như một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng, thanh khoản và tiếp xúc với các công ty công nghệ và đổi mới hàng đầu thế giới. Lợi nhuận lịch sử mạnh mẽ, thanh khoản cao và tập trung vào các công ty dẫn đầu thị trường khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người thoải mái với sự biến động cao hơn và danh mục đầu tư thiên về công nghệ.

Như thường lệ, hãy xem xét cấu trúc, phí và cổ phần của từng ETF để đảm bảo chúng phù hợp với chiến lược giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn. Bằng cách hiểu 10 sự kiện chính này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và tận dụng tốt hơn các cơ hội trong không gian Nasdaq 100 năng động.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.