Power Hour trong giao dịch là gì? Mẹo để tối đa hóa lợi nhuận

Thị trường tài chính hoạt động theo thời gian cũng như chiến lược. Các nhà giao dịch thường gọi "Giờ quyền lực" là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của ngày giao dịch. Thuật ngữ này không chỉ là thuật ngữ chuyên ngành—nó ám chỉ những giai đoạn cụ thể khi hoạt động thị trường tăng cường và các cơ hội độc đáo xuất hiện.

Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày hay giao dịch theo xu hướng, việc hiểu và sử dụng Power Hour hiệu quả có thể giúp tăng đáng kể lợi nhuận của bạn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu Power Hour là gì, tại sao nó lại quan trọng và cách các nhà giao dịch có thể sử dụng nó một cách chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận trong khi quản lý rủi ro.

Power Hour trong giao dịch là gì?

Power Hour trong giao dịch là khoảng thời gian có khối lượng và biến động cao, thường xảy ra trong giờ đầu tiên và giờ cuối cùng của phiên giao dịch. Các khoảng thời gian này được đặc trưng bởi sự tham gia gia tăng của các nhà giao dịch tổ chức, biến động giá đáng kể và thanh khoản cao.

Đối với hầu hết các thị trường Hoa Kỳ, Power Hour được coi là:

• Giờ năng lượng buổi sáng : 9:30 sáng – 10:30 sáng EST

• Giờ giao dịch buổi chiều : 3:00 chiều – 4:00 chiều EST (giờ giao dịch cuối cùng)

Trong khi các khung thời gian này phổ biến nhất ở các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ như NYSE và NASDAQ, các mô hình tương tự cũng tồn tại ở các thị trường toàn cầu. Trong giao dịch ngoại hối, hàng hóa và tương lai, những "giờ cao điểm" này có thể thay đổi tùy theo thời điểm mở cửa và đóng cửa của thị trường khu vực.

Giờ sức mạnh buổi sáng so với buổi chiều

Mặc dù cả hai giờ đều quan trọng, nhưng chúng có chức năng hơi khác nhau trong ngày giao dịch. Hãy cùng so sánh:

Giờ năng lượng buổi sáng (9:30 sáng – 10:30 sáng EST)

Giờ này đánh dấu giờ mở cửa chính thức của thị trường. Thường hỗn loạn, với các lệnh giao dịch qua đêm tràn vào. Các nhà giao dịch diễn giải tin tức, báo cáo thu nhập và các động thái trước thị trường trong thời gian này. Biến động thường cao nhất ngay khi mở cửa và có thể bắt đầu giảm dần vào lúc 10:30 sáng.

Giai đoạn này lý tưởng cho các hoạt động đầu cơ nhanh, chơi theo đà và xác định các cổ phiếu có khả năng đột phá dựa trên các đợt tăng đột biến về khối lượng giao dịch ban đầu.

Giờ năng lượng buổi chiều (3:00 chiều – 4:00 chiều EST)

Giờ cuối cùng của ngày giao dịch mang tính chiến lược hơn. Các tổ chức hoàn tất giao dịch của họ và các nhà giao dịch bán lẻ thường quay trở lại thị trường. Nếu xu hướng chung của ngày là tăng, nhiều nhà giao dịch có thể mua vào khi giá đóng cửa tăng. Ngược lại, nếu thị trường giảm, việc bán ra vào cuối ngày có thể làm trầm trọng thêm sự sụt giảm.

Giờ này cũng phù hợp với các nhà giao dịch theo xu hướng muốn tìm điểm vào hoặc ra dựa trên thời điểm đóng cửa trong ngày, thường báo hiệu tâm lý cho phiên giao dịch tiếp theo.

Tại sao Power Hour lại quan trọng với các nhà giao dịch

Power Hour quan trọng vì nó phản ánh sự hội tụ của các yếu tố thị trường: hoạt động giao dịch của tổ chức, sự hấp thụ tin tức và định vị cuối ngày. Sự hợp lưu này tạo ra một môi trường mạnh mẽ để các nhà giao dịch xác định các mô hình, diễn biến động lượng và sự đảo ngược.

Khối lượng và tính biến động cao có thể mang lại những cơ hội ngắn hạn không tồn tại trong những giờ giao dịch giữa ngày yên tĩnh. Đối với các nhà giao dịch phát triển mạnh nhờ biến động giá—chẳng hạn như các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày—Giờ quyền lực có thể là thời điểm sinh lời nhất trong ngày.

Ngoài ra, đây là lúc thị trường thể hiện bản thân. Sự đột phá, sự sụp đổ và sự tiếp diễn của xu hướng chính thường xảy ra trong Power Hour, cho thấy tâm lý nhà đầu tư và hướng đi tiềm năng của ngày hôm sau.

Ảnh hưởng của thể chế

Như đã đề cập ở trên, một trong những động lực chính đằng sau sự biến động của Power Hour là giao dịch của các tổ chức. Các công ty đầu tư lớn, quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ thường đặt lệnh lớn trong giờ mở cửa và đóng cửa thị trường. Những giao dịch này có thể tác động đáng kể đến hướng đi và khối lượng thị trường.

Vào buổi sáng, các tổ chức phản ứng với tin tức qua đêm, báo cáo thu nhập và diễn biến thị trường toàn cầu. Vào giờ đóng cửa, họ thực hiện các điều chỉnh cuối cùng cho danh mục đầu tư của mình, thường dựa trên mục tiêu hiệu suất hàng ngày hoặc dòng tiền vào và ra của quỹ.

Hoạt động của tổ chức này tạo ra hiệu ứng domino khi các nhà giao dịch bán lẻ và các thuật toán phản ứng với sự gia tăng đột biến trong chuyển động. Hiểu được hành vi này có thể giúp các nhà giao dịch cá nhân dự đoán các động thái và tận dụng động lực một cách thông minh.

Cách giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận trong giờ quyền lực

1) Chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa

Thành công trong Power Hour bắt đầu bằng việc lập kế hoạch trước khi mở cửa thị trường. Sử dụng máy quét khối lượng trước khi mở cửa thị trường, lịch thu nhập và các tiêu đề tin tức chính để xác định các cổ phiếu hoặc tài sản có tiềm năng cao.

Thiết lập mức giá và vùng hỗ trợ/kháng cự, và xác định các thiết lập giao dịch để chuẩn bị. Có danh sách theo dõi và hiểu các quy tắc vào và ra của bạn sẽ giúp bạn không đưa ra quyết định theo cảm tính khi thị trường trở nên hỗn loạn.

2) Tập trung vào các động thái được hỗ trợ bởi khối lượng

Một trong những chỉ báo tốt nhất trong Power Hour là khối lượng. Các đợt tăng đột biến lớn về khối lượng—đặc biệt là ở các mức kỹ thuật quan trọng—có thể báo hiệu sự quan tâm của tổ chức. Nó thường đi trước các đợt đột phá hoặc đảo ngược mạnh.

Tìm kiếm hành động giá được hỗ trợ bởi khối lượng thay vì theo đuổi chuyển động ngẫu nhiên. Xác nhận khối lượng cải thiện khả năng theo dõi.

3) Sử dụng chiến lược da đầu hoặc động lượng vào buổi sáng

Giờ đầu tiên là thời điểm tốt nhất cho các giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược scalp và phân tích các thiết lập biểu đồ 1 phút và 5 phút để nắm bắt các biến động nhanh của thị trường. Các thiết lập phổ biến bao gồm:

• Khoảng cách và đi

• Mở phạm vi đột phá

• Đảo ngược VWAP

Vì tính biến động cao, các nhà giao dịch cũng phải sử dụng mức dừng lỗ chặt chẽ và luôn cảnh giác với những sự đảo chiều nhanh chóng.

4) Sử dụng Phân tích kỹ thuật vào giờ cuối cùng

Phiên giao dịch buổi chiều cho phép có nhiều thời gian hơn để phát triển mô hình. Các nhà giao dịch dựa vào mức biểu đồ hàng giờ, sự phá vỡ đường xu hướng và mô hình nến để xác định thời điểm giao dịch của họ.

Các thiết lập phổ biến bao gồm:

• Tiếp tục xu hướng trong ngày

• Đáy đôi hoặc đỉnh đôi hình thành gần mức hỗ trợ/kháng cự

• Cờ tăng/cờ giảm cho thấy sức mạnh của động lực

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được cải thiện khi các giao dịch dựa trên các mô hình cuối ngày được xác định rõ ràng.

Thị trường tốt nhất để giao dịch

Không phải tất cả các thị trường đều hoạt động giống nhau trong Power Hour. Sau đây là những thị trường bị ảnh hưởng nhiều nhất:

Cổ phiếu

Cổ phiếu Hoa Kỳ phản ứng mạnh với biến động Power Hour. Các cổ phiếu có khối lượng lớn như Apple (AAPL), Tesla (TSLA) và Nvidia (NVDA) thường trải qua những biến động như vậy. Các nhà giao dịch tập trung vào các cổ phiếu có khối lượng giao dịch hàng ngày và các cổ phiếu có thu nhập biến động.

Chỉ số tương lai

S&P 500 E-mini, Nasdaq futures và Dow futures thường được giao dịch trong Power Hour do tính thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp. Các công cụ này phản ứng nhanh với vị thế của tổ chức khi mở và đóng cửa.

Ngoại hối

Đối với forex, Power Hour trùng với phiên London/New York—thường là từ 8:00 sáng đến 12:00 trưa theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khung thời gian 3:00–4:00 chiều vẫn có thể thấy diễn biến dựa trên dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ hoặc bình luận của Cục Dự trữ Liên bang.

Hàng hóa

Vàng, dầu và khí đốt tự nhiên cũng có biến động trong Power Hour, đặc biệt là với tin tức địa chính trị đột ngột hoặc báo cáo hàng tồn kho. Giá dầu thô tương lai thường tăng đột biến trong giờ giao dịch cuối cùng.

Giao dịch Power Hour có phù hợp với người mới bắt đầu không?

Power Hour có thể gây sợ hãi cho người mới bắt đầu vì tốc độ và tính biến động của nó. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một nơi luyện tập tuyệt vời khi tiếp cận một cách thận trọng. Người mới bắt đầu nên:

• Bắt đầu bằng cách theo dõi thị trường trong vài tuần

• Sử dụng tài khoản demo để mô phỏng giao dịch trực tiếp

• Tập trung vào một hoặc hai thiết lập

• Giao dịch các vị thế nhỏ

Theo thời gian và kỷ luật, người mới bắt đầu có thể tự tin hơn và cuối cùng có thể mở rộng chiến lược của mình để đạt được kết quả tốt hơn.

Những Sai Lầm Thường Gặp Của Các Nhà Giao Dịch Trong Giờ Quyền Lực

Giao dịch quá mức

Tốc độ nhanh và sự phấn khích của Power Hour có thể khiến các nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch. Điều này thường dẫn đến các thiết lập kém và thua lỗ không cần thiết. Hãy tuân thủ kế hoạch của bạn và tránh các quyết định bốc đồng.

Bỏ qua lệnh dừng lỗ

Một số nhà giao dịch để thua lỗ tiếp diễn, hy vọng vào một sự đảo ngược không bao giờ xảy ra. Trong Power Hour, các động thái có thể diễn ra nhanh chóng và tàn khốc. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn của bạn.

Đuổi theo sự bùng nổ

Không phải mọi đột phá đều duy trì. Vào lệnh quá muộn hoặc không có xác nhận có thể dẫn đến thua lỗ. Kiên nhẫn là chìa khóa - hãy đợi sự thoái lui hoặc xác nhận khối lượng trước khi vào lệnh.

Thiếu sự chuẩn bị

Việc tham gia Power Hour mà không có kế hoạch rõ ràng là không nên. Nếu bạn chưa phân tích các giao dịch tiềm năng trước khi chuông reo hoặc trước giờ cuối cùng, bạn có thể rơi vào bẫy giao dịch theo cảm xúc.

Phần kết luận

Tóm lại, Power Hour đại diện cho một số giai đoạn hoạt động mạnh mẽ và nhiều cơ hội nhất trong ngày giao dịch. Cho dù mở cửa hay đóng cửa, các khung thời gian 60 phút này đều được thúc đẩy bởi hoạt động của tổ chức, thanh khoản và phản ứng cảm xúc—tất cả đều có thể được tận dụng để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Để thành thạo Power Hour cần có sự chuẩn bị, tốc độ và kỷ luật. Bằng cách tập trung vào các thiết lập được hỗ trợ bởi khối lượng và các mức kỹ thuật và áp dụng quản lý rủi ro mạnh mẽ, các nhà giao dịch có thể biến những khoảnh khắc biến động này thành các phiên kiếm lợi nhuận ổn định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.