นอนหรือกิน? ทำความเข้าใจกับจระเข้วิลเลียมส์

ในโลกของการซื้อขายทางการเงินที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวบ่งชี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการระบุพฤติกรรมของตลาดและปรับจุดเข้าและจุดออกให้เหมาะสม เครื่องมือดังกล่าวเครื่องมือหนึ่งที่ทั้งใช้งานง่ายและมีรากฐานมาจากจิตวิทยาของตลาดที่มั่นคงก็คือตัวบ่งชี้ Williams Alligator ซึ่งได้รับการออกแบบโดยนักเทรดและนักจิตวิทยาชื่อดัง Bill Williams ตัวบ่งชี้ตัวนี้ช่วยให้นักเทรดกำหนดได้ว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มหรือกำลังปรับตัว ทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญได้

ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวคิดพื้นฐานของ Williams Alligator เจาะลึกส่วนประกอบเชิงโครงสร้าง และตรวจสอบอุปมาทางจิตวิทยาที่เป็นที่มาของชื่อตัวบ่งชี้นี้

วิลเลียมส์ อัลลิเกเตอร์ คืออะไร?

Williams Alligator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Bill Williams ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายที่กว้างขึ้นของเขาโดยอิงตามการเงินเชิงพฤติกรรม วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเน้นย้ำถึงการมีอยู่และทิศทางของแนวโน้ม ไม่ว่าตลาดจะ "ตื่น" และมีแนวโน้มหรือ "หลับ" และกำลังรวมตัว

แทนที่จะพึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงตัวเดียว Williams Alligator ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบสามตัว โดยแต่ละตัวจะชดเชยในอนาคต การออกแบบของตัวบ่งชี้ทำให้สามารถเลียนแบบขากรรไกร ฟัน และริมฝีปากของจระเข้ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของชื่อนี้ได้ เส้นทั้งสามเส้นนี้โต้ตอบกันในลักษณะที่ผู้ซื้อขายสามารถสังเกตเห็นช่วงของ "ความหิว" หรือ "ความหลับใหล" ของตลาด ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปมาอุปไมยสำหรับเมื่อตลาดมีแนวโน้มหรืออยู่ในสภาวะเฉื่อย

Williams Alligator โดดเด่นตรงที่มันไม่พยายามทำนายพฤติกรรมของตลาด แต่ตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นแทน ช่วยให้ผู้ซื้อขายปรับตัวให้สอดคล้องกับโมเมนตัมที่มีอยู่ แทนที่จะคาดการณ์จุดกลับตัวก่อนเวลาอันควร

ส่วนประกอบ: ขากรรไกร ฟัน และริมฝีปาก

จระเข้ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับเรียบแล้วสามค่า โดยแต่ละค่าแสดงถึงส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตเชิงเปรียบเทียบ:

• ขากรรไกร (เส้นสีน้ำเงิน):

เส้นนี้เป็นเส้นที่ช้าที่สุดจากทั้งหมด 3 เส้น และแสดงถึงช่วง "หลับ" ของจระเข้ โดยทางเทคนิคแล้ว เส้นนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 13 ช่วงเวลา (SMMA) ที่เลื่อนไปในอนาคต 8 แท่ง

• ฟัน(เส้นสีแดง):

นี่คือ SMMA ความเร็วปานกลางที่ตอบสนองได้เร็วกว่า Jaw แต่ช้ากว่า Lips เป็น SMMA 8 ช่วง เลื่อนไปข้างหน้า 5 บาร์

• ริมฝีปาก (เส้นสีเขียว):

เส้นที่เร็วที่สุดซึ่งแสดงถึงส่วนที่ตอบสนองได้ดีที่สุดในตลาดคือเส้น Lips ซึ่งเป็นเส้น SMMA 5 ช่วงที่เลื่อนไปข้างหน้า 3 บาร์

ทั้งสามเส้นคำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ย (เช่น (สูง + ต่ำ) / 2) แทนที่จะใช้ราคาปิด ซึ่งมักใช้ในตัวบ่งชี้อื่น การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของเส้นสร้างภาพที่ทับซ้อนกันอย่างโดดเด่นซึ่งช่วยกำหนดว่าตลาดกำลังเตรียมที่จะ "ป้อน" (แนวโน้ม) หรือพักตัว (ช่วง)

การเข้ารหัสสีและการตีความภาพ

โดยทั่วไป Williams Alligator จะมีรหัสสีเพื่อให้อ่านง่ายบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย:

• ขากรรไกร (สีน้ำเงิน) – ช้าและคงที่ เส้นนี้มักจะอยู่ที่ด้านล่างในแนวโน้มขาขึ้น และอยู่ที่ด้านบนในแนวโน้มขาลง

• ฟัน (สีแดง) – อยู่ระหว่างขากรรไกรและริมฝีปาก ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม

• ริมฝีปาก (สีเขียว) – ตอบสนองได้เร็วที่สุด และเป็นอันแรกที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อเส้นเหล่านี้มาบรรจบกันและพันกัน แสดงว่าจระเข้กำลัง "หลับ" ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง เทรดเดอร์ที่ติดตามแนวโน้มควรหลีกเลี่ยงระยะนี้ เนื่องจากไม่มีความเชื่อมั่นในทิศทางที่ชัดเจน

ในทางกลับกัน เมื่อเส้นแยกออกและแผ่กว้างออก จระเข้จะ "ตื่น" และเริ่ม "กินอาหาร" ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแนวโน้มกำลังพัฒนา ยิ่งระยะห่างระหว่างเส้นมากขึ้นเท่าใด แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

โดยการสังเกตทิศทางและการแยกของเส้นทั้งสามนี้ ผู้ค้าสามารถเข้าใจสถานะของตลาดได้อย่างชัดเจนโดยแทบไม่ต้องพึ่งการตีความทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเลย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หัวใจหลักของ Williams Alligator คือ Smoothed Moving Average (SMMA) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาตรฐานที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนและให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นของแนวโน้มที่เกิดขึ้น

สูตรทั่วไปสำหรับ SMMA มีดังนี้:

SMMA(i) = (SMMA(i-1) × (N - 1) + ราคา(i)) / N

ที่ไหน:

• SMMA(i) คือค่าที่ปรับเรียบในปัจจุบัน

• SMMA(i-1) คือค่าที่ปรับเรียบก่อนหน้า

• Price(i) คือราคาเฉลี่ยปัจจุบัน

• N คือช่วงเวลาการปรับให้เรียบ

แต่ละบรรทัด—ขากรรไกร ฟันและริมฝีปาก—จะถูกคำนวณโดยใช้สูตรนี้ โดยความแตกต่างที่สำคัญคือความยาวของช่วงเวลาและจำนวนแถบที่เลื่อนไปในอนาคต

การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของแต่ละเส้นไม่ใช่ทางเลือกในการออกแบบโดยพลการ มันสะท้อนให้เห็นทฤษฎีของ Bill Williams ที่ว่าสัญญาณตลาดตามหลังจิตวิทยาตลาด และค่าเฉลี่ยที่คาดการณ์ไปข้างหน้าช่วยให้ผู้ซื้อขายดำเนินการล่วงหน้าเล็กน้อยก่อนการเคลื่อนไหวของราคาตาม "การตื่น" ของจระเข้

เหตุใดจึงเรียกว่า 'จระเข้'

คุณสมบัติที่น่าจดจำที่สุดของตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการเปรียบเปรย Bill Williams เปรียบเทียบตลาดกับจระเข้ที่มีรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกัน:

• เมื่อขากรรไกร ฟัน และริมฝีปากประสานกัน จระเข้กำลังหลับ ตลาดกำลังปรับตัว และผู้ซื้อขายควรอยู่เฉยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการทะลุแนวรับที่ผิดพลาด

• เมื่อเส้นต่างๆ แยกออกจากกันและเคลื่อนไหวพร้อมกัน จระเข้ก็ตื่นขึ้นและเริ่ม "กิน" นี่แสดงถึงการเกิดขึ้นของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

• เมื่อจระเข้ "กิน" เพียงพอแล้ว มันจะเริ่มไม่สนใจอีกต่อไป และเส้นต่างๆ ก็จะกลับมาบรรจบกันอีกครั้ง นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงัก

อุปมาอุปไมยนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มบุคลิกเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงลักษณะวงจรของตลาดอีกด้วย แนวโน้มจะพัฒนา เติบโต และสลายไป เช่นเดียวกับจังหวะธรรมชาติของการนอนหลับและวงจรการล่าของนักล่า สำหรับผู้ค้า อุปมาอุปไมยนี้ช่วยให้เข้าใจพลวัตของตลาดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

บทสรุป

Williams Alligator เป็นตัวบ่งชี้ที่ดูเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยทำให้โลกการซื้อขายที่มักจะวุ่นวายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยระบบสามบรรทัดและการเปรียบเทียบที่ชัดเจน ทำให้ผู้ค้าสามารถตีความความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทิศทาง และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

จากการทำความเข้าใจว่าขากรรไกร ฟัน และริมฝีปากมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เทรดเดอร์จะสามารถอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องของตลาดและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่เกิดประโยชน์ในช่วงการรวมกลุ่ม แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบและควรใช้ควบคู่กับเครื่องมือเสริม เช่น ปริมาณ RSI หรือแฟร็กทัล แต่ Alligator ยังคงเป็นส่วนประกอบที่ได้รับความนิยมและเป็นที่นับถือในชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์จำนวนมาก

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังมองหาวิธีเข้าสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบสัญชาตญาณ หรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่กำลังมองหาวิธีเสริมกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม Williams Alligator ก็ยังเสนอแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในด้านจิตวิทยาและภาพในการอ่านพฤติกรรมของตลาด

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ