จุดพลิกผันของ XAU/USD ในวันนี้: ระดับสำคัญและกลยุทธ์การซื้อขาย

จุดพลิกผันนั้นได้มาจากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของเซสชันก่อนหน้า และทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ จุดพลิกผันเหล่านี้ช่วยให้เดย์เทรดเดอร์คาดการณ์ได้ว่าราคาจะชะงัก พลิกกลับ หรือพุ่งขึ้นเมื่อใด หาก XAU/USD (ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ) เปิดเหนือระดับพลิกผัน แนวโน้มมักจะเป็นขาขึ้น ส่วนด้านล่างจะเป็นขาลง ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างสำหรับความรู้สึกระหว่างวัน

ทองคำตอบสนองต่ออิทธิพลของเศรษฐกิจมหภาคได้ดี เช่น การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ คาดการณ์เงินเฟ้อ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ดังนั้น จุดพลิกผันจึงได้รับแรงกระตุ้นเพิ่มเติมเมื่อสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น หากทองคำเปิดตลาดใกล้จุดพลิกผันท่ามกลางข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่เป็นไปในเชิงลบ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน

วิธีการคำนวณจุดหมุนของวันนี้ (วิธีคลาสสิก)

เราใช้เทคนิคคลาสสิก (Floor) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและได้รับการยอมรับว่ามีความเรียบง่ายและมีประโยชน์ สูตรคือ:

โดยใช้ข้อมูล XAU/USD ของวันที่ 2 กรกฎาคม—ระดับสูง: 3.365.75; ระดับต่ำสุด: 3.342.04; ระดับปิด: 3.350.84—ระดับเหล่านี้จะถูกคำนวณดังนี้:

• พีพี = (3.365.75 + 3.342.04 + 3.350.84) ÷ 3 = 3.352.88

• R1 = (2 × 3.352.88) – 3.342.04 = 3.363.72

• S1 = (2 × 3.352.88) – 3.365.75 = 3.339.99

• R2 = 3.352.88 + (3.365.75 - 3.342.04) = 3.376.59

• S2 = 3.352.88 - (3.365.75 - 3.342.04) = 3.329.17

• R3 = 3.365.75 + 2 × (3.352.88 - 3.342.04) = 3.379.47

• S3 = 3.342.04 - 2 × (3.365.75 - 3.352.88) = 3.318.12

ข้อมูล MarketMilk / MyPivots ซึ่งแสดง Classic PP ที่ 3.348.36 น่าจะใช้ค่าเวลาหรือการปัดเศษของข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งเน้นถึงความแตกต่างเล็กน้อยดังกล่าว แต่ยืนยันความแม่นยำของช่วงโดยรวม

ระดับ Pivot ของวันนี้: มุมมองแบบเคียงข้างกัน

นี่คือการเปรียบเทียบระดับแกนหมุนระหว่างวิธีหลักสี่วิธีโดยอิงตามการคำนวณและชุดข้อมูลภายนอกของเรา:

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน – การใช้ระดับของวันนี้

• การซื้อขายแบบมีขอบเขต (S1 ↔ R1):

เมื่อราคาแกว่งตัวอยู่ระหว่าง S1 (3.339.99) และ R1 (3.363.72) ให้สร้างจุดเข้าที่ใกล้ขอบเหล่านี้ โดยซื้อในราคาต่ำที่ S1 และมีจุดตัดขาดทุนที่แคบๆ ใต้ S2 เล็กน้อย โดยตั้งเป้าที่ R1

• กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม (นอกเหนือจาก R2/S2):

การดันราคาขึ้นไปเหนือ R2 (3.376.59) อาจทำให้เกิดการเข้าสู่ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัม ในทางกลับกัน การตกลงมาต่ำกว่า S2 (3.329.17) อาจเปิดทางไปสู่ S3 FXStreet ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเร่งตัวขึ้นในตลาดที่มีความผันผวน

• การซื้อขายแบบ Confluence:

แบ่งระดับจุดหมุนเป็นชั้น ๆ ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20, 50 หรือ 200 ช่วงเวลา (MA20 ≈ 3.347.55; MA50 ≈ 3.341.54; MA200 ≈ 3.329.15) ตัวอย่างเช่น PP ≈ 3.352.88 ตัดกับ MA20/50 ทำให้เกิดโซนของข้อตกลงทางเทคนิค ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นแบบทะลุกรอบหรือปฏิเสธ

• การยืนยันโมเมนตัม:

ใช้ RSI (~54.7: เป็นกลาง), MACD (~2.71: เป็นขาขึ้น) และ Stochastics (~31: ขายมากเกินไปเล็กน้อย) เพื่อประเมินความถูกต้องของการทะลุแนวรับ ให้เข้าซื้อหาก MACD กำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาทดสอบ R1 หรือเข้าขายหากโมเมนตัมสั่นคลอนใกล้จุดพลิกกลับ

การจัดการความเสี่ยงและการรับรู้เซสชัน

• การคำนวณขนาดตำแหน่ง:

การวัดความเสี่ยงโดยใช้ Average True Range (~6.45) จะช่วยกำหนดระดับการหยุดขาดทุน ตัวอย่างเช่น ให้เข้าซื้อที่ระดับ 3.339.99 และตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ต่ำกว่า 3.329.17 เล็กน้อย (S2) และตั้งเป้าหมายที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงกว่า 1:2

• การทับซ้อนของเซสชัน / ไดนามิกของเหตุการณ์ข่าวสาร:

การทับซ้อนระหว่างลอนดอนและนิวยอร์กและการประกาศตามกำหนดการของสหรัฐฯ (เช่น NFP, ADP) มักสร้างความผันผวนที่อาจทะลุระดับจุดพลิกผันได้ คอยดูการฝ่าฝืนเกิน 3.363 หรือ 3.329 ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อขยายขอบเขตที่อาจเกิดขึ้น

• การยืนยันจุดแตกหัก:

ยืนยันการทะลุแนวรับเฉพาะเมื่อราคาปิดเกิน R1/R2 หรือ S1/S2 เป็นระยะเวลา 15 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการพุ่งขึ้นของราคา

ตัวอย่างสถานการณ์การซื้อขายรายวันในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

• ก่อนเปิดตลาด / ลอนดอนเปิด (~08:00 GMT):

ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 3.350–3.353 (บริเวณ PP และ MA20) หากโมเมนตัมของ MACD ยังคงเป็นขาขึ้น ให้เตรียมรับการดัน R1

• มองหารายการซื้อหาก:

ราคาทดสอบระดับใกล้ 3.352 โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและ RSI เคลื่อนตัวสูงกว่า 55 เข้าซื้อ หยุดที่ ~3.345 (ต่ำกว่า MA20/S1) ตั้งเป้าที่ R1 (3.363) หรือ R2 (3.376)

• การตั้งค่าแบบสั้นอีกทางหนึ่ง:

หากราคามีแนวโน้มจะพลิกกลับมาอยู่ใกล้จุดบรรจบของ R1/PP พร้อมกับมีการแยกตัวของ RSI หรือ MACD ตัดลง ควรพิจารณาขายโดยวางจุดหยุดไว้เหนือ R1 และตั้งเป้าหมายที่ S1 (~3.340)

• การยืนยันการฝ่าวงล้อม:

การทะลุระดับ 3.376 ขั้นเด็ดขาดพร้อมด้วยปริมาณและโมเมนตัมช่วยสนับสนุนตำแหน่งขาขึ้นในระยะกลาง การทะลุระดับที่ล้มเหลวอาจทำให้ราคากลับสู่ระดับ PP

ความคิดสุดท้าย

Pivot Point แบบคลาสสิกของวันนี้มีกรอบโครงสร้างสำหรับการซื้อขาย XAU/USD:

• ช่วงกลางระหว่าง S1 (~3.340) และ R1 (~3.364)

• มีศักยภาพในการทะลุแนวรับขาขึ้นหากราคาทะลุ R2 (~3.377) พร้อมการยืนยัน

• เคลื่อนไหวขาลงหาก S1 ล้มเหลวและทะลุ S2 (~3.329)

การซ้อนทับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักและตัวบ่งชี้โมเมนตัมช่วยให้ยืนยันได้อย่างมั่นคง ลดสัญญาณเท็จ ควรจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระยะห่างของจุดหมุนและ ATR เสมอ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ