XAU/USDピボットポイント：主要レベルと取引戦略

ピボットポイントは、前日の高値、安値、終値から算出され、数学的に計算された支持線と抵抗線として機能します。デイトレーダーは、価格がどこで失速、反転、または加速するかを予測するのに役立ちます。ある日のXAU/USD(対米ドル金)がXAU/USDピボットレベルを上回って始値した場合、通常は強気バイアスとなり、下回った場合は弱気バイアスとなり、日中のセンチメントの構造化された枠組みを提供します。

金は、米ドルの動向、インフレ期待、米国債利回りといったマクロ経済要因に非常に敏感であるため、ピボットポイントはファンダメンタルズ要因と一致すると、さらに大きな影響力を持つようになります。例えば、米国の雇用統計がハト派的な展開となる中で、金がピボットポイント付近で取引を開始した場合、明確な上昇傾向を示唆する可能性があります。

今日のピボットポイントの計算方法（従来の方法）

我々は、そのシンプルさと実用性から最も広く普及している手法であるクラシック（フロア）法を採用しています。計算式は以下のとおりです。

7月2日のXAU/USDデータ（高値：3.365.75、安値：3.342.04、終値：3.350.84）を使用して、レベルは次のように計算されます。

• PP = (3.365.75 + 3.342.04 + 3.350.84) ÷ 3 = 3.352.88

• R1 = (2 × 3.352.88) – 3.342.04 = 3.363.72

• S1 = (2 × 3.352.88) – 3.365.75 = 3.339.99

• R2 = 3.352.88 + (3.365.75 − 3.342.04) = 3.376.59

• S2 = 3.352.88 − (3.365.75 − 3.342.04) = 3.329.17

• R3 = 3.365.75 + 2 × (3.352.88 − 3.342.04) = 3.379.47

• S3 = 3.342.04 − 2 × (3.365.75 − 3.352.88) = 3.318.12

MarketMilk / MyPivots データは、Classic PP が 3.348.36 であることを示しています。おそらく、異なるデータのタイムスタンプまたは丸めが使用されているため、このような小さな変動が強調表示されますが、全体的な範囲の精度が確認されます。

今日のXAU/USDピボットレベル：並べて見る

当社の計算と外部データセットに基づいて、ピボットレベルを4つの主要な方法で比較すると次のようになります。

デイトレード戦略 - 今日の水準を適用する

• レンジバウンド取引(S1↔R1):

価格がS1(3.339.99)と R1(3.363.72)の間で変動しているため、これらの境界付近でエントリーを確立します。つまり、S1 で安値で買い、S2 のすぐ下でタイトなストップロスを設定します。R1を目指します。

• ブレイクアウト戦術(R2/S2以降):

R2(3.376.59)を上回ると、モメンタム主導のエントリーが誘発される可能性があります。逆に、S2(3.329.17)を下回ると、S3への道が開かれる可能性があります。FXStreetは、このような動きは変動の激しい市場では加速する傾向があることを確認しています。

• コンフルエンストレーディング：

ピボットレベルを20期間、50期間、または200期間の移動平均線(MA20 ≈ 3.347.55、MA50 ≈ 3.341.54、MA200 ≈ 3.329.15)で重ねます。例えば、ピボットレベル（PP）≈ 3.352.88はMA20/50と交差し、テクニカルな合意ゾーンを形成します。これはブレイクアウトやリジェクションの局面に最適です。

• モメンタムの確認:

RSI(約54.7：中立）、MACD(約2.71：強気）、ストキャスティクス(約31：やや売られ過ぎ)を用いてブレイクアウトの妥当性を評価します。価格がR1をテストしMACDが上昇している場合はロングポジションを、ピボット付近でモメンタムが失速している場合はショートポジションをエントリーします。

リスク管理とセッション認識

• 計算されたポジションサイズ:

平均真範囲（ATR）（約6.45）によるリスク測定は、損切り水準の設定に役立ちます。例えば、3.339.99付近でロングポジションをエントリーし、損切り水準を3.329.17（S2）のすぐ下に設定し、リスクリワード比率を1:2以上に設定します。

• セッションの重複/ニュースイベントのダイナミクス:

ロンドン・ニューヨーク市場の重なりや、米国のNFP（非農業部門雇用者数）、ADP（米国雇用者数）などの発表は、しばしばピボットレベルを突破するほどのボラティリティを生み出します。これらの時間帯に3.363または3.329を超える水準での値動きに注意してください。株価の増幅が懸念されます。

• ブレークポイントの確認:

価格が15分または 1 時間ベースで R1/R2 または S1/S2 を超えて終値した場合にのみブレイクアウトを確認し、急激な変動のリスクを軽減します。

2025年7月3日の日中シナリオ例

• プレマーケット / ロンドン市場オープン (~08:00 GMT):

価格は3.350～3.353（PPとMA20付近）で推移しています。MACDの勢いが上向きであれば、R1の押し上げに備えましょう。

• 次の場合は買いエントリーを探します:

価格は、出来高の増加とRSIが55を超えることで、3.352付近で再テストされます。ロングでエントリーし、ストップは~3.345（MA20/S1の下）、ターゲットはR1（3.363）またはR2（3.376）です。

• あるいは、短いセットアップ:

RSIの乖離またはMACDの下方クロスにより価格がR1/PPの合流点付近で反転した場合は、ストップをR1より上に設定し、ターゲットS1（~3.340）でショートすることを検討します。

• ブレイクアウトの確認:

出来高と勢いで 3.376 を決定的に上抜ければ、中期的には強気のポジションが支持される。上抜けに失敗すると、価格は PP に戻る可能性がある。

結論

今日のXAU/USDピボットポイントは、XAU/USDの取引のための構造化されたフレームワークを提供します。

• S1(~3.340)とR1(~3.364)の間の中立範囲。

• 価格がR2(~3.377)を突破し確認された場合、強気のブレイクアウトの可能性があります。

• S1が失敗し、S2(〜3.329)が突破された場合は弱気の動きになります。

主要移動平均線とモメンタム指標を重ね合わせることで、確実な確認が可能になり、誤ったシグナルを減らすことができます。リスク管理は常にピボット間隔とATRに合わせて調整してください。

免責事項：この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。