Swing trade vs Day trade: แบบไหนกำไรมากกว่ากัน?

การเลือกว่าจะเทรดแบบ Swing trade vs Day trade เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับใครก็ตามที่เริ่มเข้าสู่โลกของการเทรดเชิงรุก ทั้งสองกลยุทธ์มีโอกาสและความท้าทายเฉพาะตัว แต่แบบไหนจะทำกำไรมากกว่ากัน?

คำตอบขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง ระยะเวลาที่พร้อมทุ่มเท และสไตล์การเทรดของคุณ ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Swing Trade และ Day Trade โดยเน้นความแตกต่าง ศักยภาพในการทำกำไร และสิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จ

Swing Trade คืออะไร?

Swing trade คือการถือสถานะการลงทุนเป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงไม่กี่สัปดาห์ โดยมีเป้าหมายจับจังหวะราคากลาง-ระยะกลาง หรือที่เรียกว่า “สวิง” ในตลาด เทรดเดอร์ประเภทนี้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ และบางครั้งใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดจุดเข้า-ออก กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นสร้างกำไรจากแนวโน้มระยะสั้นถึงระยะกลาง มากกว่าการแกว่งตัวรายวัน

จุดเด่นสำคัญของ Swing Trade:

• การเทรดจะมีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงหลายสัปดาห์

• จำนวนการเทรดต่อสัปดาห์น้อยกว่าวิธี Day Trade

• ตำแหน่งมักถูกถือข้ามคืน ทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนช่วงเวลานั้น

• ต้องใช้ความอดทนและวินัย เพื่อรับมือกับความผันผวนระยะสั้น

Day Trade คืออะไร?

Day Trade คือการเปิดและปิดการซื้อขายทั้งหมดภายในวันเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถือครองข้ามคืน เทรดเดอร์ประเภทนี้จะเน้นจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาภายในวันเดียว โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค ข่าวสาร และข้อมูลเรียลไทม์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เป้าหมายคือทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

จุดเด่นสำคัญของ Day Trade:

• การเทรดมีระยะเวลาสั้น ตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมง และไม่มีการถือครองข้ามคืน

• ความถี่ในการเทรดสูง เทรดหลายครั้งต่อวัน

• ต้องใช้สมาธิสูงและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

• มุ่งหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถือครองข้ามคืน แต่มีความเครียดและใช้เวลามาก

ศักยภาพในการทำกำไรของ Swing Trade

กำไรจาก Swing trade

Swing trade สามารถสร้างกำไรได้สูงสำหรับผู้ที่มีความอดทนและมีวินัย เนื่องจากจำนวนการเทรดน้อยลง ทำให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำกว่า และเทรดเดอร์มีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์แต่ละตำแหน่ง Swing trader มักตั้งเป้าที่จะจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่กว่า ซึ่งสามารถทำกำไรต่อการเทรดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การถือสถานะข้ามคืนทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากช่องว่างราคาหรือข่าวที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงได้

ข้อดี:

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำกว่า เพราะจำนวนการเทรดน้อยกว่า

• มีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์และวางแผนการเทรด

• มีโอกาสทำกำไรต่อการเทรดสูงขึ้น

• เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานประจำหรือภาระหน้าที่อื่นๆ

ข้อเสีย:

• เสี่ยงต่อช่องว่างราคาข้ามคืนและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

• ต้องมีความอดทน รอจังหวะการเทรดให้พัฒนา

• ผลกำไรอาจไม่สม่ำเสมอเทียบกับการเทรดแบบ Day Trade

กำไรจาก Day Trade

การเทรดแบบ Day Trade เปิดโอกาสในการทำกำไรบ่อยครั้งจากการเก็งกำไรในความผันผวนของราคาที่เล็ก ๆ เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถือครองข้ามคืน และตอบสนองต่อข่าวสารตลาดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการเทรดที่สูงส่งผลให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และความจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดทางอารมณ์ได้ การที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอจากการเทรดแบบนี้จึงต้องใช้ทักษะ วินัยอย่างมาก และมักต้องมีทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง

ข้อดี:

• ไม่มีความเสี่ยงข้ามคืน เพราะปิดสถานะทุกวันก่อนปิดตลาด

• โอกาสเทรดบ่อยครั้ง

• สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

• ได้รับผลตอบรับทันทีจากการตัดสินใจเทรด

ข้อเสีย:

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมสูง เนื่องจากเทรดบ่อย

• ต้องใช้สมาธิเต็มที่และการตัดสินใจที่รวดเร็ว

• ก่อให้เกิดความเครียดและเหนื่อยล้าทางจิตใจ

• กำไรต่อการเทรดมักจะน้อยกว่า

เทรดแบบไหนกำไรมากกว่า?

ไม่มีคำตอบที่ตายตัว — ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับทักษะของเทรดเดอร์ กลยุทธ์ที่ใช้ สภาพตลาด และวินัยส่วนบุคคล เทรดเดอร์บางคนพบว่า Swing Trade ให้ผลตอบแทนดีกว่า เนื่องจากต้นทุนต่ำกว่าและจังหวะการเทรดไม่เร่งรีบมากนัก ขณะที่บางคนกลับเจริญรุ่งเรืองจากความเร็วและความตื่นเต้นของ Day Trade

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไร:

• ความผันผวนของตลาด: ทั้งสองกลยุทธ์ได้ประโยชน์จากตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่ Day Trader จะเน้นเก็งกำไรจากความเปลี่ยนแปลงภายในวัน ส่วน Swing Trader จะมองหาทิศทางแนวโน้มที่ชัดเจนและยั่งยืน

• ประสบการณ์: ผู้เริ่มต้นอาจพบว่า Swing Trade ง่ายต่อการจัดการกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมีวินัยสูง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงดี อาจประสบความสำเร็จใน Day Trade ได้ดีกว่า

• ความต้องการเงินทุน: การเทรดแบบ Day Trade มักต้องการบัญชีขนาดใหญ่เพื่อรองรับมาร์จิ้นและค่าธรรมเนียม ขณะที่ Swing Trade สามารถเริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อยกว่าได้

วิธีเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม

• เวลาที่สามารถลงทุน: หากคุณสามารถทุ่มเทเวลาทั้งวันให้กับการเทรด Day Trade อาจเหมาะกับคุณ แต่ถ้ามีภาระหน้าที่อื่น ๆ Swing Trade จะให้ความยืดหยุ่นมากกว่า

• บุคลิกภาพ: Swing Trade เหมาะกับคนที่มีความอดทนและชอบวางแผน ส่วน Day Trade เหมาะกับผู้ที่ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันและชอบความรวดเร็ว

• ความเสี่ยงที่ยอมรับได้: Day Trading มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากใช้เลเวอเรจและจำนวนการเทรดที่บ่อยครั้ง ขณะที่ Swing Trade มีความเสี่ยงจากการถือครองข้ามคืน แต่โดยทั่วไปจะเครียดทางอารมณ์น้อยกว่า

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในทั้งสองกลยุทธ์

• มีแผนการเทรดที่ชัดเจน: กำหนดจุดเข้า-ออก และกฎการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน

• ใช้ stop loss: ปกป้องเงินทุนจากการขาดทุนครั้งใหญ่

• จดบันทึกการเทรด: ทบทวนการเทรดของตัวเองเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสำเร็จ

• รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด: ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่วางไว้และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์

• เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องอัปเดตทักษะและความรู้ของตัวเองเสมอ

บทสรุป

สรุป Swing trade vs Day trade ต่างก็มีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกัน แต่ความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ทักษะ และความมุ่งมั่นของคุณ การเทรดแบบสวิง เหมาะกับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและมุ่งหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้น ส่วนการเทรดแบบรายวัน เหมาะกับผู้ที่สามารถทุ่มเทเวลาและชอบความรวดเร็วของตลาด

ให้ประเมินทรัพยากรและลักษณะนิสัยของตัวเอง และจำไว้ว่าการสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอต้องอาศัยวินัย การวางแผน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ