Время на рынке сырой нефти: когда торговать для максимальной прибыли

Сырая нефть — один из самых активно торгуемых товаров в мире: торги ведутся круглосуточно с вечера воскресенья до вечера пятницы. Однако не все часы одинаковы.

Крайне важно понимать, когда всплески ликвидности, резкие скачки волатильности и новости, влияющие на движение рынка, могут существенно повлиять на ваши входы и выходы. В этом руководстве мы рассмотрим оптимальные торговые окна, перекрытие мировых торговых сессий и стратегический выбор времени для максимизации прибыли при торговле сырой нефтью.

Понимание времени рынка сырой нефти

Рынок сырой нефти состоит из двух основных марок — West Texas Intermediate (WTI) и Brent Crude — и предлагает практически круглосуточный доступ к торговле посредством фьючерсных контрактов, а также инструментов CFD.

• Фьючерсы работают почти круглосуточно с воскресенья 18:00 по восточному времени до пятницы 17:15 по восточному времени, с перерывом каждый день.

• Контракты CFD на нефть марки Brent на таких платформах, как EBC, отражают эти часы, предлагая бесперебойный доступ во время наложения мировых сессий.

Торговля в часы пик может сократить проскальзывание, сузить спреды и улучшить результаты исполнения — ключевые цели как для внутридневных, так и для свинг-трейдеров.

Самые активные сеансы

Американская сессия

Американская торговая сессия — с 9:00 до 14:30 по восточному времени — является периодом наиболее активной торговли нефтью марки WTI. Объёмы торгов резко возрастают в начале торговой сессии, а каждый отчёт EIA о запасах нефти, публикуемый по средам (10:30 по восточному времени), вносит свою лепту в волатильность.

Европейская сессия (Лондон)

Лондон доминирует с 4:00 до 11:00 по восточному времени, особенно на рынке нефти марки Brent. Ликвидность достигает пика перед открытием торгов в США, что создаёт предпосылки для ключевых движений.

Перекрытие Лондона и Нью-Йорка

С 8:00 до 12:00 по восточному времени оба основных рынка работают одновременно. Это перекрытие обеспечивает максимальную ликвидность, более узкие спреды и более значительные внутридневные колебания.

Стратегии для каждого временного окна

Торговля на Лондонском открытом рынке

Предварительный анализ рынка должен учитывать события выходного дня на Ближнем Востоке, слухи об ОПЕК или изменения в экономических показателях Китая. Вход в 4 утра. Открытие торгов по восточному времени в Лондоне может предоставить возможности для раннего прорыва.

Торговля на Нью-Йоркском открытом рынке

По мере пробуждения американского рынка внутридневная волатильность резко возрастает. Многие трейдеры используют стратегии прорыва диапазона открытия, чтобы поймать движение.

Торговля релизами EIA

Волатильность во время публикации данных EIA по запасам в 10:30 утра по восточному времени создает возможности для получения высокой прибыли. Входы по лимитам, узкие стоп-лоссы и строгий контроль размера сделок крайне важны в этот динамичный период.

Торговля на пересечении Лондона и Нью-Йорка

Трейдеры, следующие за трендом и торгующие на прорывах, процветают в этот период благодаря постоянной ликвидности. Трейдеры используют технические индикаторы, такие как VWAP, точки прорыва или структурные блоки ордеров, для входа в рынок.

Торговля овернайт и низкая ликвидность

Некоторые трейдеры используют ценовые разрывы при переносе позиций на следующий день, используя разворотные стратегии при открытии следующей сессии. Хотя триггеры переноса позиций на следующий день могут быть выражены, низкая ликвидность увеличивает риск.

Еженедельный торговый поток: выбор стратегии

Понимание недельных закономерностей может помочь оптимизировать время торговли.

• Открытие торгов в воскресенье вечером задает тон на всю неделю, часто с широким диапазоном движений, поскольку алгоритмы реагируют на мировые новости.

• С воскресенья по вторник совпадение азиатских и лондонских торгов, как правило, стабилизирует цены перед началом торгов в США.

• Публикации EIA по средам обычно вызывают резкие внутридневные развороты в интервале с 9:00 до 2:30 утра.

• В четверг и пятницу волатильность, как правило, снижается, если только не появятся новости ОПЕК или геополитические новости.

• Ежедневное закрытие торгов (около 16:00 по центральному времени/17:00 по восточному времени) часто приводит к резким скачкам волатильности, поскольку трейдеры корректируют фьючерсные позиции и пролонгируют контракты.

Технические соображения по временному окну

Трейдерам следует адаптировать инструменты в зависимости от характеристик сессии:

• Внутридневные стратегии ACD ориентируются на ранние точки прорыва диапазона для определения направления сессии.

• Модели VWAP и свечей в реальном времени наиболее эффективны в периоды перекрытия для внутридневных входов.

• FVG и блоки ордеров эффективны для свинг-входов во время глубоких откатов на европейских сессиях.

• Торговля вблизи дневных максимумов и минимумов приносит пользу во время ночных гэпов, но при выборе размера позиции необходимо учитывать низкую ликвидность.

В период пиковой волатильности с 8:00 до 12:00 по восточному времени используйте масштабные позиции и поэтапный вход, чтобы контролировать резкие движения. Избегайте удержания крупных позиций на ночь, особенно в период геополитических событий или событий, связанных с ОПЕК.

Помните о датах переноса фьючерсов, которые могут вызвать скачки цен независимо от фундаментальных факторов, влияя на стратегии спот и CFD.

Обзор лучших временных интервалов торговли на рынке сырой нефти

Заключение

В заключение отметим, что понимание времени торговли сырой нефтью крайне важно для построения эффективных стратегий и управления рисками. Выбор времени для совершения сделок с максимальной ликвидностью и волатильностью может значительно повысить качество исполнения и потенциальную прибыль.

Независимо от того, торгуете ли вы на прорывах внутри дня, используете структуру свинг-трейдинга или пытаетесь застраховаться от макроэкономического риска, согласование записей с перекрытием сессий и запланированными событиями обеспечивает наиболее высоковероятные настройки.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.