Гурван хар хэрээний загвар: Энэ нь арилжаанд ямар дохио өгдөг вэ

Лааны суурь загварууд нь арилжаачдад үнийн хөдөлгөөнийг таамаглахад маш чухал үүрэгтэй. Эдгээрийн дундаас Гурван Хар Хэрээ загвар нь хүчтэй уналтын чиглэлийн дохио болохоороо онцгойрдог.

Энэ загварыг зөв таньж, зөв тайлбарлаж сурах нь зах зээлийг тааруулан орж гарахад арилжаачдад чухал давуу талыг авчирч чадна, ялангуяа өгсөх хандлагын дараа бол.

Энэхүү гарын авлагад та Гурван Хар Хэрээ загвар гэж юу болох, хэрхэн үүсдэг, юу илэрхийлдэг, мөн арилжааны стратегид хэрхэн нэгтгэж болох талаар сурч мэдэх болно. Бид бүтцээс нь эхлээд сэтгэлзүй, жишээ, орчин үеийн зах зээл дэх хэрэглээ хүртэл гүнзгий судлах болно.

Гурван хар хэрээний загвар гэж юу вэ?

Гурван Хар Хэрээ нь гурван дараалсан урт бие бүхий улаан (эсвэл хар) лаанаас бүрдсэн уналтын лааны суурь загвар юм. Эдгээр лаануудын тус бүр нь өмнөх лааны биенд нээгдэж, өмнөхөөс доогуур хаагддаг бөгөөд энэ нь шат хэлбэрийн загварыг үүсгэж, буурах хандлагыг илэрхийлдэг.

Энэ загвар нь ихэвчлэн өгсөх чиг хандлага эсвэл хэт их худалдан авалттай нөхцлийн дараа үүсдэг. Энэ нь бухнууд сул дорой болж, уналтын чиглэл рүү шилжих магадлалтай байгааг илтгэнэ.

Гурван хар хэрээний бүтэц

Гурван Хар Хэрээ загвар зөв үүсэхийн тулд дараах нөхцлүүдийг хангах ёстой:

• Загвар гарч ирэхийн өмнө өгсөх чиг хандлага эсвэл өгсөх инерци байх ёстой.

• Загвар нь гурван дараалсан буурах лаанаас бүрдэх бөгөөд эдгээр нь урт бодит биетэй байна.

• Лаанууд тус бүр нь өмнөх лааны биенд нээгдэж, өмнөхөөс доогуур хаагдсан байх ёстой.

• Лаануудын сүүдэр (доод дээд шивээ) бага байх ёстой — энэ нь худалдагчид тухайн хугацаанд давамгайлсан гэдгийг илтгэнэ.

  
  

Энэ бүтцийн дагуу арилжаачид гурван дараалсан хугацаанд худалдагчид зах зээлийг хяналтдаа авсан бөгөөд худалдан авагчид эсэргүүцэж чадаагүйг харж чадна.

Өөр өөр зах зээл дээрх гурван хар хэрээ

Форекс зах зээлд
EUR/USD эсвэл GBP/JPY зэрэг гол валютын хосууд энэ загварыг чиг хандлагын өөрчлөлтийн үед харуулдаг. Форекс арилжаачид энэхүү загварыг Фибоначчигийн ухралтын түвшинтэй хослуулан орох цэгийг баталгаажуулахад ашигладаг.

Түүхий эдийн зах зээлд
Алт, түүхий тос зэрэг түүхий эдүүд хүчтэй чиглэлийн хөдөлгөөн үзүүлдэг. Хэрэв Гурван Хар Хэрээ загвар өдөр тутмын график дээр гарч ирвэл, энэ нь ялангуяа эдийн засгийн мэдээ зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийг өөрчлөх үед томоохон уналтыг урьдчилан илтгэж болдог.

Загварыг үр дүнтэй болгох зах зээлийн гол нөхцөлүүд

Энэ загвар үр дүнтэй ажиллах магадлал нь дараах нөхцөлд нэмэгддэг:

• Хүчтэй өгсөх хандлагын дараа: Урт хугацааны өгсөлтийн дараа гарвал илүү итгэлтэй дохио болдог.

• Хэт их худалдан авалттай үед: RSI эсвэл Стохастик зэрэг техникийн үзүүлэлтүүд хэт их утгатай (overbought) байвал дохио хүчтэй болдог.

• Ойролцоо дэмжлэгийн бүс байхгүй үед: Хэрэв доод түвшинд ойрын дэмжлэг байхгүй бол уналт үргэлжлэх магадлал нэмэгддэг.

• Их хэмжээний арилжааны хэмжээтэй үед: Загвар үүсэх үед арилжааны хэмжээ их байвал институцийн худалдагч оролцож буйг илтгэж, чиг хандлагын дохиог баталгаажуулдаг.

Гурван хар хэрээний загварыг хэрхэн арилжаалах вэ

1-р алхам: Өгсөх хандлагыг баталгаажуулах
Энэ загварыг ашиглахаасаа өмнө үүссэн хандлага өгсөх эсэхийг шалга. Ингэснээр чиг хандлагын эргэх дохиог илүү найдвартай болгож өгдөг.

2-р алхам: Гурван лааг тодорхойлох
Гурван дараалсан буурах лааныг хай. Эдгээр нь тус бүр нь өмнөх лааны биед нээгдэж, өмнөхөөс доогуур хаагдсан байх ёстой. Урт биетэй, доод сүүдэр багатай байвал сайн.

3-р алхам: Баталгаажуулалтыг хүлээх
Бага зэрэг хүлээцтэй арилжаачид дөрөв дэх буурах лааг хүлээдэг. Энэ нь чиг хандлагын өөрчлөлт үргэлжилж байгааг баталгаажуулдаг.

4-р алхам: Техникийн үзүүлэлт ашиглах
Дараах үзүүлэлтүүдийг хослуулахад ашигтай:

• RSI: Загвар үүсэхийн өмнө RSI 70-аас дээш байвал хэт их худалдан авалтыг илтгэнэ.

• MACD огтлол: Загварын дараа MACD муруйн огтлол доошоо болсон байвал баталгаажуулалт болдог.

• Арилжааны хэмжээ: Загварын үед арилжааны хэмжээ их байвал хүчтэй дохио болдог.

5-р алхам: Орох болон гарах түвшнээ тодорхойлох
Баталгаажсны дараа:

• Гурав дахь лааны доод хэсэг эсвэл баталгаажуулах лааны доорх түвшинд богино байр (short position) нээнэ.

• Эхний лааны дээд түвшинд stop-loss байрлуулж эрсдлийг хязгаарлана.

• Ашгийн түвшинг өмнөх дэмжлэгийн түвшин, Фибоначчигийн ухралт эсвэл эрсдэл-ашгийн харьцааг ашиглан тогтооно.

Жишээ ба хамгийн сайн цагийн хуваарь

NVDA (Nvidia) гэх мэт технологийн хувьцаа AI болон ашиг өсөлтөөр хүчтэй өгссөн гэж үзье.

Өсөлтийн дараа, дараах гурван буурах лааг үүсгэнэ:

• Эхний буурах лаа орой хэсэгт нээгдэж, хүчтэй улаан өнгөөр хаагдана.

• Хоёр дахь лаа эхний лааны биед нээгдэж, доош хаагдана.

• Гурав дахь лаа мөн ижил бүтэцтэй хаагдана.

  
  

RSI хэт их зааж, MACD доошоо огтлолдсон байна. Энэ нь өсөлт дуусах магадлалтайг илтгэнэ. Дөрөв дэх буурах лаа гарч ирэхэд чиг хандлага өөрчлөгдөж буйг баталгаажуулна. Арилжаачид 50 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж хүртэлх засварлалт руу чиглэсэн богино байрлал нээдэг.

Мөн энэхүү загвар нь өдөр тутмын болон 7 хоногийн график зэрэг том хугацааны хүрээнд илүү найдвартай ажилладаг. Харин 15 минут эсвэл 1 цаг зэрэг богино хугацааны график дээр хуурамч дохио өгөх магадлалтай.

Swing арилжаачид болон байр суурийн арилжаачдад энэ загвар бусад техникийн хэрэгслүүдтэй хослуулан ашиглахад тохиромжтой.

Хувилбарууд ба нийтлэг алдаанууд

Хуурамч дохио

Гурван буурах лаа харагдлаа гээд бүгд Гурван Хар Хэрээ гэсэн үг биш. Зарим арилжаачид энгийн ухралыг чиг хандлагын өөрчлөлт гэж андуурдаг. Үүнийг зайлсхийхийн тулд:

• Зөвхөн хүчтэй өгсөх хандлагын дараа ашиглах

• Лаанууд тогтмол урттай, сүүдэр багатай байх

• Арилжааны хэмжээ болон үзүүлэлтээр баталгаажуулах

Мини Хэрээнүүд
Заримдаа энэ загвар нам гүйдэлтэй үед богино лаагаар гарч ирдэг. Энэ “мини-хэрээ” нь хүчтэй итгэл үнэмшил өгдөггүй тул болгоомжтой байх хэрэгтэй.

Хажуу тийш зах зээлд баригдах
Хэрэв зах зээл хажуу тийш хөдөлж байвал энэхүү загвар чиг хандлагагүй нөхцөлд үүсч болно. Ийм үед арилжаа хийвэл гэнэт зогсолт (whipsaw) үүсгэж болзошгүй.

Гурван хар хэрээг ашиглах эхлэгчдэд зориулсан зөвлөмж

Энэхүү загварыг хэрэгжүүлэхийг хүсэж буй шинэ арилжаачид дараах зөвлөмжийг дагах хэрэгтэй:

• Бодит арилжаанд орохоосоо өмнө демо данс дээр практик хийх

• Өмнөх зах зээлийн нөхцөлд энэ загвар хэрхэн ажилласан талаарх backtesting хийх

• 50 өдрийн эсвэл 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж зэрэг чиг хандлагын үзүүлэлттэй хослуулах

• Арилжаанд орохоос өмнө stop-loss болон эрсдэл/ашгийн харьцааг тодорхойлох

  
  

Мөн дараах нөхцөлд энэхүү загварыг хэрэглэхээс зайлсхийх:

• Бага арилжааны хэмжээтэй орчинд: Арилжаа багатай хувьцаа энэ загварыг буруу хэлбэрээр үүсгэж болдог.

• Хавтгай зах зээлд: Хажуу тийш хөдөлж буй зах зээлд загвар үүсэх нь бодит чиг хандлага илэрхийлэхгүй.

• Хүчтэй дэмжлэгийн бүсэд ойр: Хэрэв ойролцоо дэмжлэгийн бүс байвал, үнэ хурдан үсрэх магадлалтай.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлбэл, лааны суурь загварууд нь техникийн шинжилгээний тулгуур хэсэг хэвээр байгаа ба Гурван Хар Хэрээ загвар нь хамгийн хүндэтгэлтэй уналтын дохионы нэг юм. Энэ нь худалдагчдын давамгайллыг болон чиг хандлагын өөрчлөлтийг тодорхой харуулдаг.

Гурван Хар Хэрээ шиг загваруудыг эзэмшихэд хугацаа болон давталт шаардагддаг ч эрсдэл удирдлага, тэвчээртэй хослуулах үед таны арилжааны замналд хүчирхэг түнш болж чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.