Түүхий нефтийн фьючерс арилжааг эхлүүлэх

Түүхий нефтийн фьючерсийн арилжаа нь арилжаа эрхлэгчдэд дэлхийн хамгийн хөрвөх чадвартай, нөлөө бүхий түүхий эдийг олж авах динамик арга юм. Та эрсдэлээс хамгаалах, таамаглах, төрөлжүүлэхийг хүсч байгаа эсэхээс үл хамааран түүхий нефтийн фьючерсийн механик болон эрсдэлийг ойлгох нь анхны арилжаагаа хийхээс өмнө чухал юм.

Түүхий нефтийн фьючерс гэж юу вэ?

Түүхий нефтийн фьючерс нь худалдаачдад тодорхой хэмжээний түүхий нефтийг ирээдүйн өдөр урьдчилан тогтоосон үнээр худалдаж авах, худалдах боломжийг олгодог стандартчилсан гэрээ юм. Гол шалгуур үзүүлэлт нь Баруун Техас (WTI) болон Брент маркийн нефть юм.

Эдгээр гэрээнүүд нь зохицуулалттай бирж дээр арилжаалагддаг бөгөөд дэлхийн эрэлт нийлүүлэлт, геополитикийн үйл явдлууд, эдийн засгийн өгөгдөлд ихээхэн нөлөөлдөг.

Яагаад түүхий нефтийн фьючерсийг худалдаалах хэрэгтэй вэ?

Түүхий нефтийн фьючерс арилжаа нь хэд хэдэн давуу талтай:

• Хөшүүрэг: Болзошгүй ашиг, алдагдлыг аль алиныг нь өсгөж, бага хэмжээний эхний ахиуцаар том позицуудыг хянах.

• Түргэн хөрвөх чадвар: Түүхий нефтийн фьючерс нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн их арилжаалагддаг гэрээнүүдийн нэг бөгөөд нягт спрэд, үр ашигтай гүйцэтгэлийг баталгаажуулдаг.

• Уян хатан байдал: Худалдаачид урт (худалдан авах) эсвэл богино хугацаанд (борлуулах) боломжтой бөгөөд энэ нь өсөж буй болон буурч буй зах зээлийн аль алинд нь ашиг олох боломжийг олгодог.

• Төрөлжүүлэх: Газрын тосны өртөлтийг нэмэх нь ялангуяа инфляци эсвэл зах зээлийн тогтворгүй байдлын үед багцыг тэнцвэржүүлэхэд тусална.

Хэрхэн эхлүүлэх вэ

1. Фьючерс арилжааны данс нээнэ

Түүхий нефтийн фьючерс арилжаа хийхийн тулд фьючерсийн арилжааг санал болгодог брокерт данс нээх шаардлагатай. Зорилгодоо тохирсон дансны төрлийг сонгоно уу—бэлэн мөнгөний дансууд нь фьючерс хийх эрхгүй байдаг тул маржин идэвхжүүлсэн данс хайж олоорой. Маржингийн шаардлагыг хангахад хангалттай хөрөнгөөр ​​дансаа санхүүжүүлээрэй.

2. Гэрээний төрөл, хэмжээг ойлгох

Түүхий нефтийн фьючерс нь хэд хэдэн гэрээний хэмжээтэй байдаг:

• Стандарт гэрээ: Нэг гэрээнд 1000 баррель (жишээлбэл, WTI эсвэл Brent).

• E-mini болон бичил гэрээ: Жижиг гэрээнүүд (жишээ нь, E-mini: 500 баррель, Микро: 100 баррель) нь бага хөрөнгөтэй худалдаачид эсвэл эрсдэлийг илүү нарийвчлалтай удирдахыг эрэлхийлдэг хүмүүст тохиромжтой.

Гэрээний хэмжээг зөв сонгох нь эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, арилжааны стратегид нийцүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

3. Худалдааны механикийг сур

Түүхий нефтийн фьючерс нь өдөрт бараг 24 цаг, долоо хоногийн зургаан өдөр арилжаалагддаг нь худалдаачдад дэлхийн үйл явдлуудад бодит цаг хугацаанд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог. Хэрэв та үнэ өснө гэж найдаж байгаа бол худалдаж авах (удаан явах), эсвэл буурахыг хүлээж байгаа бол зарах (богино хугацаанд) боломжтой.

Танай брокерын арилжааны платформоор дамжуулан захиалгыг байршуулах бөгөөд эндээс та гэрээг сонгож, албан тушаалын хэмжээгээ тохируулж, зах зээл, хязгаар, зогсоох захиалга гэх мэт захиалгын төрлийг сонгох боломжтой.

4. Хугацаа дуусах огноо, эргэлтийг хянах

Фьючерсийн гэрээ бүр тодорхой хугацаатай байдаг. Хугацаа дуусах дөхөх тусам арилжаачид эрсдэлээ хадгалахын тулд байр сууриа хаах эсвэл дараагийн гэрээний сар руу шилжүүлэх ёстой. Эргүүлэх журам болон холбогдох зардал, үнийн тохируулгын талаар мэдэж байгаарай.

5. Зах зээлийн жолооч нарт дүн шинжилгээ хийх

Түүхий нефтийн үнэ хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаална.

• Геополитикийн үйл явдлууд: Зөрчилдөөн эсвэл ОПЕК-ийн шийдвэрүүд нь үнийн огцом өөрчлөлтийг үүсгэдэг.

• Эрэлт, эрэлт: Бараа материалын мэдээлэл, үйлдвэрлэлийн түвшин, эдийн засгийн өсөлт зэрэг нь үнэд нөлөөлдөг.

• Макро эдийн засгийн тайлан: АНУ-ын ажил эрхлэлт, инфляцийн мэдээлэл зэрэг эдийн засгийн мэдээллүүд газрын тосны зах зээлд нөлөөлж болзошгүй.

Мэдээлэлтэй байх, үндсэн болон техникийн шинжилгээний аль алиныг нь ашиглах нь зах зээлийн хөдөлгөөнийг урьдчилан харж, арилжааны стратегиа сайжруулахад тусална.

Түүхий нефтийн фьючерсийн арилжааны гол стратеги

• Дараах чиг хандлага: Хөдөлгөөнт дундаж эсвэл импульсийн үзүүлэлтүүдийг ашиглан давамгайлж буй чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлж, арилжаалах.

• Range Trading: Үнэ бэхжиж байгаа үед дэмжлэгийн ойролцоо худалдан авч, эсэргүүцлийн ойролцоо зарах.

• Үйл явдалд тулгуурласан худалдаа: Зах зээлийг хөдөлгөж болзошгүй гол тайлан эсвэл геополитикийн үйл явдлуудын өмнө байр сууриа эзэл.

• Хеджинг: Эрчим хүчний нөөц эсвэл газрын тосны физик нөөц гэх мэт багцынхаа бусад хэсэгт өртөх эрсдэлийг нөхөхийн тулд фьючерс ашигла.

Эрсдэлийн удирдлагын үндсэн зүйлс

Түүхий нефтийн фьючерс өндөр хөшүүрэгтэй, тогтворгүй байдаг тул эрсдэлийн менежментийг чухалчилдаг.

• Алдагдлыг зогсоох захиалга тогтоо: Өөрийн хөрөнгөө томоохон, гэнэтийн нүүдлээс хамгаалаарай.

• Албан тушаалын хэмжээ: Таны эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар болон дансны хэмжээтэй таарч тохирсон худалдааны гэрээнүүд.

• Төрөлжүүлэх: Бүх хөрөнгөө нэг худалдаа, гэрээнд бүү төвлөрүүл.

• Эхлээд дадлага хий: Бодит мөнгөөр ​​арилжаа хийхээсээ өмнө стратеги хэрэгжүүлэхийн тулд демо данс ашиглана уу.

Практик жишээ

Та WTI түүхий нефтийн үнэ өснө гэж бодож байна гэж бодъё. Та нэг стандарт гэрээг (1000 баррель) нэг баррель нь 80 доллараар худалдаж авдаг. Хэрэв үнэ 85 доллар болтлоо өсвөл та 5000 долларын ашигтай (5 х 1000 баррель) зарж болно. Хэрэв үнэ 78 доллар болж буурвал таны алдагдал 2000 доллар болно. Хөшүүрэг гэдэг нь ашиг, алдагдлыг хоёуланг нь нэмэгдүүлнэ гэсэн үг тул арилжаа наймааг үргэлж болгоомжтой хийх хэрэгтэй.

Шинэ худалдаачдад зориулсан эцсийн зөвлөмжүүд

• Эрсдэлийг удирдахын тулд бичил эсвэл жижиг гэрээгээр бага багаар эхэл.

• Зах зээлийн мэдээ, эдийн засгийн үйл явдлуудын талаар мэдээлэлтэй байгаарай.

• Суралцаж, сайжруулахын тулд арилжаагаа тогтмол хянаж үзээрэй.

• Хэзээ ч алдахаас илүү эрсдэл бүү хий.

Түүхий нефтийн фьючерсийн арилжаа нь зах зээлийг ойлгох, оновчтой стратеги ашиглах, эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахад цаг зарцуулдаг сахилга баттай худалдаачдад ашигтай байх болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.