거꾸로 된 컵 앤 핸들: 의미, 전략 및 예시

기술적 분석은 트레이더가 유리한 진입 및 청산 기회를 파악하는 데 도움이 되는 다양한 차트 패턴을 제공합니다. 약세 반전 패턴 중에서도 역 컵 앤 핸들 패턴은 신뢰성과 명확성이 돋보입니다.

이 패턴은 종종 상승 추세의 끝과 새로운 하락 추세의 잠재적 시작을 알리는 신호이므로, 공매도자와 반전 전략을 추구하는 보수적인 트레이더에게 특히 유용합니다.

이 가이드에서는 역컵 앤 핸들 패턴이 무엇인지, 이를 식별하는 방법, 효과적으로 거래하는 전략에 대해 알아보고, 다양한 시장에서 이 패턴이 사용되는 실제 사례를 보여드리겠습니다.

거꾸로 된 컵 앤 핸들 패턴은 무엇입니까?

역 컵 앤 핸들 패턴은 일반적으로 지속적인 상승 추세 후에 형성되는 약세 반전 패턴입니다. 전통적인 "컵 앤 핸들" 패턴과 유사하지만, 상하가 반전된 형태입니다.

이 패턴은 뒤집힌 컵 모양을 닮은 둥근 천장으로 시작하여, 이후 약간 상승 또는 횡보하는 단계인 핸들(handle)로 이어집니다. 가격이 핸들 하단 지지선을 하향 돌파하면 일반적으로 급격한 하락세로 이어지며, 이는 반전을 확인합니다.

이 패턴은 주식, 외환, 상품 차트에서 흔히 볼 수 있으며, 트레이더가 강세에서 약세로의 추세 반전을 예상하는 데 사용됩니다.

해부

거꾸로 된 컵

이 패턴의 첫 번째이자 가장 두드러진 부분입니다. 이전에 상승세를 보였던 가격 움직임이 모멘텀을 잃기 시작하여 점차 하락세로 돌아서 둥근 아치 또는 "거꾸로 된 U자" 모양이 될 때 형성됩니다. 이는 하락세가 커지고 매수세가 약화됨을 나타냅니다.

뒤집힌 컵 모양은 가격이 상승 추세를 포기하면서 강세에서 중립으로 전환되었음을 나타냅니다.

핸들

역컵 패턴이 형성된 후, 가격은 일반적으로 단기 상승 또는 횡보 추세를 보이며 횡보합니다. 이는 핸들을 형성하는데, 이는 작은 되돌림 또는 깃발 모양 구조입니다.

이 단계는 일부 트레이더들에게 강세 추세가 다시 돌아온다고 믿게 만들 수 있습니다. 하지만 이는 종종 큰 폭락 전 마지막 불트랩(불 트랩)으로 이어집니다.

가격이 핸들 하단의 지지 수준을 돌파하면 패턴이 완성된 것으로 간주됩니다.

식별 방법

이 패턴을 실시간으로 파악하려면 인내심과 차트 분석 능력이 필요합니다. 주의해야 할 점은 다음과 같습니다.

• 이전 상승 추세: 이 패턴은 뚜렷한 상승 추세를 따라 나타나야 합니다. 이전에 상승세가 없었다면 반전 신호는 의미가 약합니다.

• 둥근 상단: 뒤집힌 컵 모양은 매끄럽고 곡선이어야 하며, 이는 시장 심리의 점진적인 변화를 나타냅니다.

• 핸들 형성: 둥근 상단 이후, 단기간의 통합이나 상향 조정이 핸들을 형성합니다.

• 지지선: 손잡이의 가장 낮은 지점을 따라 수평선을 그립니다. 이 선이 목선 역할을 합니다.

• 돌파 확인: 가격이 거래량과 함께 지지선을 밑돌면 패턴이 검증되어 잠재적인 단기 매도 기회가 있음을 나타냅니다.

시간대는 다양할 수 있지만, 이 패턴은 특히 유동성이 높은 상품의 경우 일간 또는 주간 차트에서 가장 신뢰할 수 있습니다.

반전 컵 앤 핸들 vs 일반 컵 앤 핸들

두 패턴 모두 유사한 구조를 공유하지만, 반대되는 시장 방향을 예측합니다. 일반적인 컵 앤 핸들 패턴은 강세 지속 패턴이고, 반전 패턴은 약세 반전 패턴입니다.

일반적인 패턴에서는:

컵은 "U"자 모양과 비슷합니다(날카로운 "V"자 모양이 아님)

손잡이는 약간 아래쪽으로 수정되었습니다.

저항선 돌파는 강세 지속을 확인시켜 줍니다.

역 패턴:

컵은 거꾸로 된 "U"자처럼 윗부분이 둥글다

손잡이는 약간 위쪽으로 수정되었습니다.

지지선 아래의 붕괴는 약세 반전을 확인시켜줍니다.

역컵 앤 핸들 패턴을 거래하는 방법

1단계: 패턴 식별

핸들을 형성하는 약간의 상향 조정과 함께 반전된 컵 모양을 주의 깊게 살펴보세요. 눈에 띄는 상승 추세 후에 나타나는지 확인하세요.

2단계: 고장이 날 때까지 기다리세요

형성 단계에서는 성급하게 매매에 나서지 마십시오. 가격이 핸들의 바닥을 나타내는 지지선 아래로 떨어질 때까지 기다리십시오. 이러한 지지선 붕괴는 종종 매도 압력 증가를 의미합니다.

3단계: 거래 시작

상당한 거래량으로 하락 추세를 확인한 후, 지지선 바로 아래에서 숏 포지션을 시작할 수 있습니다. 일부 트레이더는 소폭 하락이 발생하여 하락한 지지선을 저항선으로 재테스트한 후 진입합니다.

4단계: 손절매 설정

손절매를 설정하기 좋은 위치는 핸들 바로 위, 또는 더 느슨한 손절매를 원할 경우 컵 정점 바로 위입니다. 패턴이 실패하고 가격이 반등할 경우 포지션을 보호할 수 있습니다.

5단계: 이익 목표 설정

반전된 컵 상단에서 지지선(넥라인)까지의 거리를 측정합니다. 이 거리를 돌파 지점에서 빼면 수익 목표가를 구할 수 있습니다.

예를 들어, 뒤집힌 컵의 높이가 10포인트이고 지지선이 150에 있는 경우, 목표 가격은 140이 됩니다.

실제 시장 사례

예시 1: 주식 시장(일일 차트)

2022년 초, 줌 비디오(ZM)와 같은 인기 기술주는 팬데믹 기간 동안 장기 랠리를 보인 후 역 컵 앤 핸들 패턴을 형성했습니다. 이 패턴은 $360 부근에서 둥근 천장을 형성하기 시작했고, 이후 $320까지 소폭 되돌림(핸들)을 보였습니다.

가격이 300달러 이하로 떨어지자 매도가 가속화되어 패턴이 입증되고 250달러를 향한 하락세가 촉발되었습니다.

예시 2: 외환 시장(EUR/USD 통화쌍)

EUR/USD 통화쌍의 일간 차트에서 트레이더들은 1.1800과 1.1600 사이에서 역 컵 앤 핸들 패턴을 확인했습니다. 돌파 시도가 실패한 후, 통화쌍은 1.1650(핸들)까지 반등했습니다.

1.1600 아래로 확실하게 하락하면서 패턴이 확인되었고, 그 결과 200핍 하락했습니다.

초보자를 위한 성공 팁

이 패턴을 처음 접한다면 다음 팁을 고려해 보세요.

• 다양한 악기에 대한 과거 차트 예시를 살펴보면서 시작해 보세요.

• 데모 계정을 사용하여 패턴을 식별하는 연습을 하세요.

• 실제 자본 거래를 하기 전에 확실한 돌파가 있을 때까지 기다리세요.

• 위험 관리를 무시하지 말고 예외 없이 손절매를 활용하세요.

• 추가 확인을 위해 볼륨 및 모멘텀 지표를 사용하는 것을 고려하세요.

인내심과 규율이 중요합니다. 분석하는 모든 차트에 패턴을 억지로 적용하려고 하지 마세요.

결론

결론적으로, 역 컵 앤 핸들 패턴은 시장 심리와 향후 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 강력한 하락 반전 패턴입니다. 이 패턴을 정확하게 파악하면 하락장에서 공매도 또는 헤지 전략에 대한 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

언제나 그렇듯이 기술적 패턴과 광범위한 분석을 결합하고, 인내심을 갖고, 변화하는 시장 상황에 맞춰 전략을 조정하세요.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.