أفضل 10 مؤشرات للتحليل الفني للمبتدئين

يعد التحليل الفني أحد أكثر التقنيات استخدامًا في التداول والاستثمار لتقييم تقلبات الأسعار وتحديد فرص التداول.

سواء كنت تتداول الأسهم أو الفوركس أو السلع، فإن المؤشرات الفنية يمكن أن تساعدك على تفسير سلوك السوق المعقد إلى إشارات يسهل فهمها والتصرف بناءً عليها.

ستغطي هذه المقالة أفضل عشرة مؤشرات للتحليل الفني للمبتدئين، وأغراضها، وكيفية استخدامها بشكل فعال في أي سوق.

10 مؤشرات تحليل فني سهلة الاستخدام للمبتدئين

1. المتوسطات المتحركة (MA)

ملخص

أولاً، تعمل المتوسطات المتحركة على تنعيم بيانات الأسعار على مدى فترة زمنية محددة، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات والانعكاسات.

هناك نوعان رئيسيان:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) – متوسط أسعار الإغلاق على مدى عدد محدد من الفترات.

• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) – يعطي وزناً أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

تساعد المتوسطات المتحركة على تحديد الاتجاه العام للاتجاه. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يُنظر إليه عادةً على أنه صعودي؛ وعندما يكون أقل منه، يُنظر إليه على أنه هبوطي. تقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل (مثل تقاطع المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 مع المتوسط المتحرك الأسي لـ 50) قد يشير إلى انعكاسات في الاتجاه أو نقاط دخول.

2. مؤشر القوة النسبية (RSI)

ملخص

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار على مقياس من 0 إلى 100.

• تشير القراءات فوق 70 إلى أن السوق في حالة شراء مفرط.

• تشير القراءات الأقل من 30 إلى أن السوق في حالة بيع مفرط.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

يمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة من خلال إظهار ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط (بسبب تراجع) أو بيع مفرط (بسبب ارتداد). وهو فعال بشكل خاص في الأسواق التي تتحرك ضمن نطاق سعري محدد.

3. تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)

ملخص

MACD هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويظهر العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (عادةً 12 و26 فترة).

وهو يتكون من:

• خط MACD

• خط الإشارة

• رسم بياني يوضح الفرق بين الاثنين

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

تُستخدم تقاطعات MACD (تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة) لتحديد إشارات الشراء/البيع. قد يشير الرسم البياني الصاعد إلى ازدياد قوة الزخم.

يعد MACD بمثابة مقدمة رائعة لتحليل الزخم لأنه يجمع بين الاتجاه وسرعة الحركة في أداة واحدة.

4. نطاقات بولينجر

ملخص

مؤشرات Bollinger Bands هي مؤشرات تقلب تتكون من خط SMA الأوسط وشريطين مرسومين على بعد انحرافين معياريين فوقه وأسفله.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

قد يشير ملامسة السعر للنطاق العلوي أو اختراقه إلى حالة ذروة الشراء، في حين قد يشير ملامسة النطاق السفلي إلى حالة ذروة البيع في السوق.

في الأسواق الجانبية، تتقلص النطاقات، مما يُشير إلى احتمالية حدوث اختراقات قادمة. وعندما تتوسع، فإنها تُشير إلى زيادة التقلبات. تُعدّ نطاقات بولينجر مثالية لتحديد تحولات التقلبات والتمييز بين مناطق التوحيد والاختراق.

5. المذبذب العشوائي

ملخص

يقارن المذبذب العشوائي سعر إغلاق السهم بنطاقه السعري على مدى عدد محدد من الفترات (عادةً ١٤ فترة). ويساعد في تحديد اتجاه الزخم.

• تشير القراءات فوق 80 إلى ظروف ذروة الشراء.

• تشير القراءات الأقل من 20 إلى ظروف ذروة البيع.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

استخدم التقاطع العشوائي (حيث يتقاطع %K مع %D) لرصد تحولات الزخم. يُعدّ هذا الأسلوب فعالاً في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل وأسواق النطاقات.

تعتبر المؤشرات العشوائية سهلة القراءة وفعالة للغاية للمبتدئين الذين يحاولون اكتشاف الانعكاسات في وقت مبكر.

6. الحجم

ملخص

يقيس حجم التداول عدد الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة زمنية محددة. ورغم أنه ليس مؤشرًا فنيًا بحد ذاته، إلا أنه غالبًا ما يُستخدم كأداة تأكيد لتحركات الأسعار.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

• يشير الحجم المرتفع أثناء الاختراق إلى القوة والإقناع.

• قد يشير انخفاض حجم التداول أثناء الارتفاعات إلى تحرك ضعيف أو انعكاس محتمل.

إن فهم قراءة الحجم يوفر رؤى حول قوة السوق، مما يجعله أداة أساسية للمبتدئين.

7. متوسط المدى الحقيقي (ATR)

ملخص

يحسب مؤشر ATR تقلبات السوق بمتوسط النطاق بين أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة زمنية محددة. ولا يشير إلى الاتجاه، بل إلى مقدار حركة الأصل عادةً.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

يساعدك ATR على:

• تعيين مستويات وقف الخسارة المناسبة

• ضبط حجم المركز بناءً على المخاطر

• فهم متى يكون السوق متقلبًا بشكل غير عادي

غالبًا ما يتجاهل المتداولون الجدد إدارة المخاطر، ويقدم ATR طريقة مباشرة لتقييم التقلبات المحتملة في الأسعار.

8. مستويات تصحيح فيبوناتشي

ملخص

يعتمد تصحيح فيبوناتشي على فكرة أن الأسواق تصحح جزءًا متوقعًا من حركتها قبل مواصلة اتجاهها الأصلي. تشمل مستويات التصحيح الشائعة 38.2% و50% و61.8%.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

تصحيحات فيبوناتشي تساعد على اكتشاف:

• مناطق الدعم والمقاومة

• نقاط الدخول أثناء التراجعات في الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي

إنه قوي بشكل خاص عندما يتم دمجه مع خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة.

9. معدل الانحراف المعياري المكافئ (إيقاف وعكس)

ملخص

يرسم مؤشر Parabolic SAR نقاطًا أعلى أو أسفل السعر للإشارة إلى الاتجاه الحالي. عندما تنعكس النقاط، فهذا يُشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

يُعدّ مثاليًا لتحديد نقاط الخروج أو أوامر وقف الخسارة المتتالية. في الأسواق الرائجة، يُوفّر مؤشر Parabolic SAR رؤيةً واضحةً لمتابعة الحركة ومعرفة موعد انتهائها المُحتمل.

10. حجم التداول المتوازن (OBV)

ملخص

يستخدم مؤشر OBV تدفق حجم التداول للتنبؤ بتغيرات الأسعار. يُضيف حجم التداول في أيام الارتفاع، ويطرحه في أيام الانخفاض. إذا ارتفع مؤشر OBV مع ثبات السعر، فقد يُشير ذلك إلى تراكم التداول واحتمالية حدوث اختراق قادم.

كيف يمكن للمبتدئين استخدامه

راقب مؤشر OBV لتأكيد تحركات الأسعار أو للانحراف عنها - فقد يشير التباعد إلى انعكاس. وهو مفيد لمتداولي الأسهم الذين يتطلعون إلى تحليل النشاط المؤسسي أو زخم حجم التداول.

كيفية دمج المؤشرات بشكل فعال

مع أن كل مؤشر قويٌّ بمفرده، إلا أن الميزة الحقيقية تكمن في استخدام مجموعاتٍ مُكمِّلةٍ لبعضها البعض. يُنصح المبتدئين بتجنب استخدام مؤشرات متعددة في آنٍ واحد، لأن ذلك قد يُؤدي إلى شللٍ في التحليل.

إليك كيفية إنشاء إعداد بسيط:

• استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات

• أضف مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك لتحديد توقيت الدخول

• تأكيد التحركات باستخدام Volume أو MACD

بشكل عام، حافظ على البساطة. مع اكتسابك الخبرة، يمكنك تجربة استراتيجيات مؤشرات أكثر تقدمًا.

خاتمة

في الختام، تعلّم المؤشرات الفنية أشبه بتعلّم لغة. كل مؤشر يُخبرك بميزة فريدة عن سلوك السوق، وعند استخدامه بشكل صحيح، يُساعد المتداولين على اتخاذ قرارات موضوعية بدلاً من القرارات العاطفية.

لذلك، ابدأ بـ 2-3 مؤشرات تبدو منطقية بالنسبة لك، واختبرها على حساب تجريبي، ثم قم ببناء الثقة تدريجيًا.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.