Chiến lược giao dịch Breakaway Gap: Cách kiếm lợi nhuận như một chuyên gia

Trong phân tích kỹ thuật, khoảng trống giá thường chỉ ra những bước ngoặt quan trọng trong tâm lý thị trường. Trong số các loại khoảng trống giá khác nhau, khoảng trống giá phá vỡ giữ một vai trò độc đáo và mạnh mẽ, báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Đối với các nhà giao dịch thông minh, việc học cách xác định và tận dụng các khoảng trống đột phá có thể mang lại lợi nhuận đáng kể và lợi thế rõ ràng hơn trên thị trường biến động.

Hướng dẫn này khám phá chiến lược giao dịch khoảng trống đột phá, lý do tại sao chiến lược này quan trọng, cách xác định chiến lược này và cách các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận như những người chuyên nghiệp bằng cách áp dụng khái niệm này một cách kỷ luật và chính xác.

Khoảng cách đột phá là gì?

Khoảng trống phá vỡ xảy ra khi giá của một tài sản tài chính tăng vọt lên trên hoặc xuống dưới một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng với khối lượng giao dịch lớn, thường đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mới. Không giống như các khoảng trống thông thường có thể lấp đầy nhanh chóng, khoảng trống phá vỡ báo hiệu sự thay đổi cấu trúc trong tâm lý thị trường, có thể là tăng hoặc giảm.

Chúng thường xuất hiện sau một giai đoạn tích lũy, khi giá di chuyển ngang trong một thời gian. Khi các nhà giao dịch mất niềm tin vào phạm vi đã thiết lập, áp lực mua hoặc bán đột ngột sẽ khiến tài sản "thoát" khỏi vùng này, thường dẫn đến biến động giá mạnh.

Các loại khoảng cách đột phá

Có hai loại khoảng trống thoát ra chính: tăng giá và giảm giá.

Khoảng cách đột phá tăng giá

- Xảy ra vào cuối xu hướng giảm hoặc trong quá trình củng cố

- Khoảng cách giá trên mức kháng cự

- Khối lượng tăng đột biến đáng kể khi đột phá

- Báo hiệu sự quan tâm mua mạnh mẽ và khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng

Khoảng cách phá vỡ giảm giá

- Xảy ra vào cuối xu hướng tăng hoặc mô hình đi ngang

- Khoảng cách giá dưới mức hỗ trợ

- Khối lượng bán ra lớn đi kèm với sự sụt giảm

- Chỉ ra sự chuyển dịch sang tâm lý bi quan và bắt đầu xu hướng giảm

Làm thế nào để xác định khoảng cách đột phá?

Mặc dù không phải mọi khoảng trống đều là khoảng trống đột phá, nhưng các đặc điểm kỹ thuật cụ thể có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận mô hình.

1. Sự củng cố rõ ràng hoặc phá vỡ đường xu hướng

Trước khoảng trống, thị trường phải thể hiện một vùng củng cố hoặc đường xu hướng rõ ràng. Vùng này thể hiện sự do dự của thị trường. Khoảng trống đột phá chỉ có ý nghĩa nếu nó di chuyển mạnh mẽ ra khỏi vùng này.

2. Khoảng cách giá lớn

Khoảng cách thực tế phải tương đối lớn so với các biên độ dao động hàng ngày gần đây. Sự thay đổi đột ngột này thường xảy ra ngoài giờ giao dịch, đặc biệt là trong thời gian công bố thu nhập hoặc báo cáo kinh tế.

3. Khối lượng tăng đột biến mạnh

Khối lượng giao dịch phải cao hơn đáng kể so với mức trung bình, củng cố tính xác thực của sự đột phá. Nếu không có khối lượng giao dịch, khoảng trống giá có thể chỉ ra tín hiệu sai lệch hoặc dấu hiệu của sự suy yếu.

4. Hành động giá tiếp theo

Sau khoảng trống, tài sản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá trong vài phiên. Hành vi đi ngang hoặc đảo chiều ngay lập tức cho thấy khả năng lấp đầy khoảng trống hoặc thất bại.

Cách giao dịch khoảng trống giá đột phá: Chiến lược từng bước

Bước 1: Quét các thiết lập khoảng cách

Sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu hoặc nền tảng giao dịch để xác định các tài sản có khoảng trống mở cửa lớn với khối lượng lớn. Tập trung vào các cổ phiếu gần các mức kỹ thuật quan trọng - kháng cự hoặc hỗ trợ.

Bước 2: Xác nhận với Phân tích trước thị trường và Tin tức

Kiểm tra chất xúc tác. Chúng có thể bao gồm:

- Báo cáo thu nhập

- Sáp nhập và mua lại

- Thông báo kinh tế

- Nâng cấp hoặc hạ cấp của nhà phân tích

Khoảng cách đột phá với chất xúc tác tin tức mạnh mẽ có nhiều khả năng sẽ được duy trì.

Bước 3: Chờ đợt thoái lui đầu tiên

Sau khoảng trống ban đầu và đột phá, giá có thể giảm nhẹ. Việc vào lệnh ngay tại đợt giảm giá đầu tiên này - lý tưởng nhất là gần mức đột phá - có thể mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.

Bước 4: Đặt mức dừng lỗ dưới Gap (hoặc trên Gap đối với lệnh bán khống)

Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới cửa sổ khoảng trống cho các giao dịch mua. Đối với các giao dịch bán khống, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay trên khoảng trống. Điều này giúp ngăn ngừa tổn thất lớn nếu giao dịch thất bại.

Bước 5: Tận dụng đà tăng với lệnh dừng lỗ

Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, hãy theo dõi lệnh dừng lỗ để chốt lời. Khoảng cách phá vỡ thường dẫn đến những biến động kéo dài, vì vậy điều quan trọng là không nên thoát lệnh quá sớm.

Ví dụ thực tế

Tesla (TSLA) – Sự bứt phá tăng giá trong năm 2020

Đầu năm 2020, Tesla đã vượt ngưỡng 500 đô la sau khi công bố kết quả kinh doanh và dự báo khả quan, thoát khỏi mô hình hợp nhất. Khối lượng giao dịch bùng nổ và giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong những tháng tiếp theo.

Zoom Video (ZM) – Sự gia tăng của đại dịch

Zoom đã tăng trưởng đáng kể vào tháng 3 năm 2020, bứt phá khỏi phạm vi trước đó với khối lượng giao dịch kỷ lục. Động thái này được thúc đẩy bởi nhu cầu đột ngột về các công cụ giao tiếp từ xa trong đại dịch.

Alibaba (BABA) – Xu hướng giảm trong năm 2021

Sau đợt đàn áp của Trung Quốc đối với các công ty công nghệ, giá cổ phiếu Alibaba đã giảm xuống dưới 200 đô la, đánh dấu một bước đột phá giảm giá. Động thái này dẫn đến một xu hướng giảm mạnh kéo dài vài tháng.

Các chỉ số kỹ thuật chính cần sử dụng

Trong khi giá và khối lượng là cốt lõi của chiến lược này, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo bổ sung để xác nhận khoảng cách đột phá:

- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Giúp xác nhận xem tài sản có đang thoát khỏi vùng quá mua hay quá bán hay không

- Đường trung bình động: Sự giao nhau hoặc tách biệt khỏi các MA chính (ví dụ: 50 ngày hoặc 200 ngày) cung cấp thêm xác nhận

- MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ): Sự giao nhau tăng hoặc giảm kết hợp với khoảng cách đột phá củng cố thiết lập giao dịch

Những công cụ này không nên được sử dụng riêng lẻ mà nên kết hợp với phân tích giá và khối lượng.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

1. Xác định sai loại khoảng trống

Không phải tất cả các khoảng trống đều là khoảng trống đột phá. Hãy cẩn thận với các khoảng trống kiệt quệ (exhaustion gap), xuất hiện khi kết thúc xu hướng và thường đảo chiều. Hãy tìm kiếm sự xác nhận thông qua khối lượng và bối cảnh xu hướng.

2. Vào quá muộn

Việc theo đuổi một khoảng cách đã được nới rộng có thể dẫn đến giá vào lệnh không thuận lợi và rủi ro gia tăng. Hãy chờ những đợt điều chỉnh nhỏ hoặc tích lũy trước khi vào lệnh.

3. Bỏ qua xu hướng chung của thị trường

Ngay cả một khoảng cách phá vỡ mạnh cũng có thể thất bại nếu nó đi ngược lại xu hướng chung của thị trường. Hãy xem xét các chỉ số như S&P 500 hoặc hiệu suất của các ngành trước khi đặt lệnh giao dịch.

4. Không quản lý rủi ro

Giao dịch chênh lệch giá có thể biến động mạnh. Hãy luôn xác định mức rủi ro tối đa và quy mô vị thế trước khi tham gia thị trường.

Thị trường và khung thời gian tốt nhất

Khoảng cách đột phá hoạt động tốt nhất ở các thị trường biến động và thanh khoản như:

- Cổ phiếu: Cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu có thu nhập tăng và cổ phiếu công nghệ sinh học.

- Chỉ số: Khoảng cách giữa các chỉ số chính trong các sự kiện tin tức có thể mang lại cơ hội lớn.

- Ngoại hối: Ít phổ biến hơn, nhưng có thể xảy ra trong thời gian có thông báo kinh tế quan trọng.

Khung thời gian hàng ngày là hiệu quả nhất để xác định các khoảng trống giá đột phá. Các khoảng trống giá trong ngày kém tin cậy hơn trừ khi được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản.

Bạn nên giữ hay bán sau khi có khoảng cách đột phá?

Quyết định giữ hay bán phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.

- Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thu lợi nhuận trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khoảng cách.

- Các nhà giao dịch theo xu hướng thường nắm giữ trong vài tuần, sử dụng đường xu hướng hoặc đường trung bình động làm lối thoát theo sau.

- Các nhà đầu tư dài hạn có thể nắm giữ sau nhiều lần thoái lui nếu khoảng cách này phù hợp với xu hướng cơ bản mạnh mẽ.

Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là để giá và khối lượng định hướng quá trình ra quyết định của bạn, thay vì cảm xúc hay sự lạc quan.

Kết luận

Tóm lại, khoảng trống giá bứt phá là một trong những công cụ hiệu quả nhất để xác định sớm các xu hướng mới. Chúng phản ánh những thay đổi mạnh mẽ về tâm lý, được thúc đẩy bởi tin tức, khối lượng và động lực.

Bằng cách học cách xác định, xác nhận và thực hiện giao dịch xung quanh những khoảng trống này, các nhà giao dịch có thể cải thiện đáng kể lợi thế và lợi nhuận của mình như một chuyên gia.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.