Cách giao dịch mô hình M như một chuyên gia

Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình biểu đồ cung cấp những hiểu biết quan trọng về hành vi thị trường và các biến động giá tiềm năng. Trong số các mô hình dễ nhận biết và được sử dụng rộng rãi nhất là mô hình M, còn được gọi là mô hình đỉnh đôi. Mô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các đợt đảo chiều giảm giá và thường được các nhà giao dịch trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu và tiền điện tử, dựa vào. Hiểu cách đọc và phản ứng với mô hình M có thể mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế đáng kể trong việc tính thời gian giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả.

Mô hình M trong giao dịch là gì?

Mẫu hình M là một mẫu hình đảo chiều giảm giá cổ điển báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng và khả năng bắt đầu của một xu hướng giảm. Như tên gọi của nó, mẫu hình này giống với chữ "M" khi được vẽ trên biểu đồ giá. Nó thường hình thành sau một đợt giá tăng mạnh và bao gồm hai đỉnh ở các mức giá tương tự, với một đáy vừa phải ở giữa.

Sau đây là cách mọi việc diễn ra một cách tổng quát:

• Đỉnh đầu tiên: Giá đạt mức cao mới, nhưng sau đó lại giảm.

• Đáy: Xảy ra một đợt thoái lui nhỏ, thiết lập mức hỗ trợ ngắn hạn.

• Đỉnh thứ hai: Giá tăng trở lại nhưng không vượt qua hoặc đạt được mức cao trước đó, cho thấy dấu hiệu suy yếu.

• Phân tích: Giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ (được hình thành bởi đáy), xác nhận sự đảo chiều giảm giá.

Sự cố này thường gây ra áp lực bán vì nó báo hiệu rằng người mua đang mất quyền kiểm soát và phe bán đang nắm quyền kiểm soát.

Mô hình M hoạt động như thế nào trong Phân tích kỹ thuật?

Mẫu hình M bắt nguồn từ tâm lý thị trường. Đỉnh đầu tiên biểu thị điểm cao trong tâm lý tăng giá, trong khi sự thoái lui cho thấy sự củng cố ngắn hạn. Khi giá cố gắng kiểm tra lại mức cao và không vượt qua được trong đỉnh thứ hai, điều này phản ánh đà tăng giá đang giảm dần và sự quan tâm bán ra đang tăng lên.

Các nhà phân tích kỹ thuật giải thích chuỗi này như một dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng. Việc không tạo ra được mức cao hơn đặc biệt quan trọng, vì nó cho thấy áp lực mua đang giảm dần. Khi giá phá vỡ dưới "đường viền cổ" (mức hỗ trợ ở đáy của đáy), nó thường kích hoạt một làn sóng bán khi các nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế mua và những người khác tham gia vào các giao dịch bán.

Mẫu M thường được xác nhận bởi:

• Giảm âm lượng trong đỉnh thứ hai.

• Sự phân kỳ giảm giá trong các chỉ báo động lượng (ví dụ RSI hoặc MACD).

• Phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng trên các khung thời gian cao hơn.

Mô hình này thường đáng tin cậy hơn khi xuất hiện sau một xu hướng tăng kéo dài và được hỗ trợ bởi các tín hiệu kỹ thuật khác.

Khi nào nên giao dịch theo mô hình M: Điểm vào và điểm thoát

Thời điểm rất quan trọng khi giao dịch theo mô hình M. Các nhà giao dịch nên tránh vào lệnh quá sớm và chờ xác nhận mô hình trước khi thực hiện giao dịch.

Điểm vào:

Điểm vào lệnh phổ biến nhất là khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ, điều này xác nhận tính hợp lệ của mô hình. Đây được gọi là điểm vào lệnh đột phá. Các nhà giao dịch bảo thủ có thể đợi kiểm tra lại đường viền cổ sau khi đột phá trước khi vào lệnh để giảm rủi ro phá vỡ giả.

Vị trí dừng lỗ:

Có thể đặt lệnh dừng lỗ hợp lý ngay phía trên đỉnh thứ hai, tạo ra một số không gian cho tiếng ồn thị trường. Điều này giúp quản lý rủi ro nếu mô hình không thành công và giá tiếp tục xu hướng tăng.

Mục tiêu chốt lời:

Mục tiêu lợi nhuận thường được thiết lập bằng cách đo chiều cao của mô hình (khoảng cách giữa các đỉnh và đường viền cổ) và chiếu nó xuống từ điểm đột phá. Ví dụ, nếu khoảng cách từ đỉnh đến đường viền cổ là 100 pip trong forex, thì động thái đi xuống dự kiến cũng có thể là khoảng 100 pip.

Một số nhà giao dịch sử dụng nhiều mục tiêu, mở rộng vị thế khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho họ để khóa lợi nhuận dần dần.

Họa tiết M và họa tiết W: Sự khác biệt là gì?

Các mô hình M và W thường được thảo luận cùng nhau vì chúng đối lập nhau và báo hiệu các điều kiện thị trường khác nhau.

Trong khi mô hình M báo hiệu người bán đang giành quyền kiểm soát, mô hình W cho thấy người mua đang bước vào để đảo ngược xu hướng giảm. Cả hai mô hình đều hoạt động tốt nhất khi được xác nhận bởi khối lượng và các chỉ báo khác, và đáng tin cậy hơn trên các khung thời gian cao hơn (ví dụ: 4H, hàng ngày, hàng tuần).

Hiểu được sự khác biệt giữa hai yếu tố này giúp các nhà giao dịch xác định tâm lý thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Phần kết luận

Mẫu hình M là một dạng biểu đồ mạnh mẽ và được công nhận rộng rãi có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều giảm giá và quản lý giao dịch với độ chính xác cao hơn. Bằng cách học cách phát hiện mẫu hình này, xác nhận nó bằng khối lượng và chỉ báo, và tham gia với quản lý rủi ro được xác định rõ ràng, các nhà giao dịch có thể biến một tín hiệu trực quan đơn giản thành một chiến lược giao dịch cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, giống như tất cả các công cụ trong phân tích kỹ thuật, mô hình M không phải là hoàn hảo. Nó nên được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác và không bao giờ dựa vào một mình. Với thực hành, kiểm tra ngược và kỷ luật thích hợp, mô hình M có thể trở thành một phần đáng tin cậy trong bộ công cụ giao dịch của bạn—giúp bạn tránh được các đột phá sai và nắm bắt các thiết lập giao dịch có xác suất cao trong bất kỳ thị trường nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.