Chỉ báo Know Sure Thing: Công thức và Chiến lược

Trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch dựa vào nhiều chỉ báo động lượng khác nhau để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Một trong những chỉ báo động lượng như vậy đã trở nên phổ biến trong số những người tham gia thị trường dày dạn kinh nghiệm là chỉ báo Know Sure Thing (KST).

Được phát triển bởi nhà phân tích thị trường nổi tiếng Martin Pring, KST hỗ trợ các nhà giao dịch xác định sự đảo ngược xu hướng đáng kể và đo lường động lượng bằng cách tích hợp nhiều chỉ báo tỷ lệ thay đổi thành một tín hiệu mượt mà duy nhất.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về chỉ báo Know Sure Thing, bao gồm cách thức hoạt động, cách diễn giải và cách áp dụng vào chiến lược giao dịch của bạn.

Chỉ báo Know Sure Thing là gì?

Know Sure Thing (KST) là một bộ dao động động lượng đo lường tốc độ thay đổi trong bốn khung thời gian khác nhau và kết hợp chúng thành một chỉ báo duy nhất. Mục đích là làm phẳng các biến động giá ngắn hạn và dài hạn, cung cấp bức tranh toàn diện hơn về động lượng thị trường.

Đặc điểm chính :

- Loại: Chỉ báo động lượng

- Mục đích: Xác định sự đảo ngược xu hướng và xác nhận sức mạnh của xu hướng

- Thành phần: Hai đường dây (đường KST và đường tín hiệu)

Bằng cách kết hợp nhiều khung thời gian, KST lọc bỏ nhiễu ngắn hạn và cung cấp tín hiệu động lượng đáng tin cậy hơn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch theo xu hướng và vị thế.

Cách diễn giải chỉ báo Biết chắc điều gì đó

Để hiểu được các tín hiệu từ KST, cần phải phân tích điểm giao nhau giữa đường KST và đường tín hiệu, cũng như quan sát hướng của chỉ báo so với đường số 0.

1. Tín hiệu tăng giá

- Khi đường KST cắt lên trên đường tín hiệu, điều này cho thấy động lực tăng giá.

- Đường cắt lên trên đường số 0 xác nhận xu hướng tăng giá tiềm năng.

2. Tín hiệu giảm giá

- Khi đường KST cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều này cho thấy động lực giảm giá.

- Đường cắt xuống dưới đường số 0 xác nhận xu hướng giảm giá.

3. Sự phân kỳ

- Nếu giá tạo mức cao mới nhưng KST không theo kịp, điều này có thể báo hiệu động lực suy yếu (phân kỳ giảm giá).

- Nếu giá tạo mức thấp mới nhưng KST thì không, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng giá (phân kỳ tăng giá).

Công thức chỉ báo KST hoạt động như thế nào

Chỉ báo KST hoạt động bằng cách tính toán tỷ lệ thay đổi (ROC) của giá trong bốn giai đoạn riêng biệt. Các ROC này sau đó được làm mịn bằng cách sử dụng các đường trung bình động và được gán các trọng số khác nhau. Các giá trị kết quả được kết hợp để tạo thành đường KST. Đường trung bình động của đường KST sau đó được vẽ thành đường tín hiệu.

Công thức cơ bản :

KST = ROC1 × SMA1 + ROC2 × SMA2 + ROC3 × SMA3 + ROC4 × SMA4

Ở đâu:

- ROC = Tỷ lệ thay đổi

- SMA = Đường trung bình động đơn giản của mỗi ROC

Cài đặt mặc định (được Martin Pring sử dụng):

- Các kỳ ROC: 10, 15, 20, 30

- Chu kỳ SMA: 10, 10, 10, 15

- Đường tín hiệu = SMA 9 chu kỳ của KST

Những thiết lập mặc định này có thể được tùy chỉnh tùy thuộc vào tài sản và khung thời gian.

Cách sử dụng KST trong giao dịch

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo KST cho nhiều mục đích: xác nhận xu hướng, đo động lượng, phát hiện sự phân kỳ và như một công cụ tạo tín hiệu mua và bán.

Các trường hợp sử dụng phổ biến:

- Xác nhận xu hướng: Sử dụng KST để xác thực xu hướng thấy được trong đường trung bình động hoặc mô hình giá.

- Tín hiệu vào lệnh: Sự giao nhau tăng giá có thể báo hiệu lệnh mua, đặc biệt nếu nó xảy ra trên đường số 0.

- Tín hiệu thoát: Sự giao nhau theo hướng giảm, đặc biệt là dưới đường số 0, có thể báo hiệu đã đến lúc thoát.

- Phát hiện sự phân kỳ: Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và KST để biết dấu hiệu đảo chiều sớm.

Khung thời gian tốt nhất

- Nhà giao dịch lướt sóng: Biểu đồ hàng ngày và 4 giờ

- Nhà giao dịch vị thế: Biểu đồ hàng tuần

- Nhà đầu tư: Biểu đồ hàng tháng

Chiến lược giao dịch KST dành cho người mới bắt đầu

1. Chiến lược giao thoa KST

Cách thức hoạt động:

- Vào lệnh giao dịch mua khi đường KST cắt lên trên đường tín hiệu.

- Vào lệnh bán khống khi đường KST cắt xuống dưới đường tín hiệu.

- Sử dụng đường zero làm bộ lọc. Chỉ thực hiện giao dịch mua nếu KST cao hơn zero; chỉ thực hiện giao dịch bán nếu KST thấp hơn zero.

Mẹo: Kết hợp với các mô hình hành động giá (ví dụ: hỗ trợ và kháng cự) để có mục nhập chính xác hơn.

2. KST với Đường trung bình động

Cách thức hoạt động:

- Sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 kỳ hoặc 200 kỳ trên biểu đồ.

- Nếu giá cao hơn SMA và KST cho tín hiệu giao nhau tăng giá, điều này sẽ củng cố tín hiệu mua.

- Nếu giá nằm dưới SMA và KST cho tín hiệu giao nhau giảm giá, điều này sẽ làm tăng tín hiệu bán.

Tại sao hiệu quả: Việc căn chỉnh theo xu hướng sẽ cải thiện khả năng chiến thắng.

3. Chiến lược phân kỳ

Cách thức hoạt động:

- Hãy chú ý đến mức giá cao hơn nhưng mức giá cao hơn thấp hơn trong KST (phân kỳ giảm giá).

- Hãy chú ý đến mức giá thấp hơn nhưng mức giá thấp hơn ở KST (phân kỳ tăng giá).

- Tham gia giao dịch theo hướng phân kỳ sau khi hành động giá được xác nhận (ví dụ, nến nhấn chìm hoặc đường xu hướng bị phá vỡ).

Thận trọng: Sự phân kỳ có thể vẫn tiếp diễn. Hãy chờ xác nhận trước khi hành động.

Mẹo sử dụng chỉ báo Know Sure Thing hiệu quả

- Tránh sử dụng KST một mình: Kết hợp nó với các chỉ báo khác như RSI, đường trung bình động hoặc vùng hỗ trợ và kháng cự.

- Sử dụng trong thị trường có xu hướng: KST hoạt động tốt nhất khi có xu hướng rõ ràng; tránh các giai đoạn dao động hoặc biến động thấp.

- Hãy thận trọng khi ở gần đường số 0: Sự giao nhau quanh đường số 0 có thể tạo ra tín hiệu sai—hãy chờ xác nhận.

- Tùy chỉnh cài đặt: Điều chỉnh các thông số ROC và SMA để phù hợp với mức độ biến động của tài sản bạn đang giao dịch.

Kết luận

Tóm lại, chỉ báo Know Sure Thing cung cấp một cách độc đáo và mạnh mẽ để đánh giá động lực thị trường trên nhiều khung thời gian. Mặc dù có thể không phổ biến như MACD hoặc RSI, nhưng nó cung cấp thông tin phong phú cho các nhà giao dịch swing và position muốn dự đoán những thay đổi về xu hướng và xác nhận động lực.

Khi được sử dụng kết hợp với quản lý rủi ro, hành động giá và các chỉ báo khác, KST có thể trở thành một thành phần có giá trị trong chiến lược giao dịch của bạn. Giống như tất cả các công cụ, hiệu quả của nó phụ thuộc vào mức độ bạn hiểu và triển khai nó tốt như thế nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.