So sánh mô hình nến Piercing và mô hình nến Bullish Engulfing

Trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường dựa vào các mô hình nến để dự đoán khả năng đảo ngược thị trường. Hai trong số các mô hình đảo ngược tăng giá được thảo luận phổ biến nhất là Mô hình Piercing và Mô hình Bullish Engulfing. Cả hai đều chỉ ra rằng động lực giảm giá có thể đang yếu đi, với khả năng chuyển sang tâm lý tăng giá.

Tuy nhiên, bất chấp những điểm tương đồng, Piercing Pattern và Bullish Engulfing khác nhau về hình thành, sức mạnh và bối cảnh. Hiểu được những điểm khác biệt này là rất quan trọng khi quyết định mô hình nào cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn cho giao dịch của bạn.

Mô hình nến Piercing là gì?

Mô hình Piercing là mô hình đảo chiều tăng giá gồm hai nến thường xuất hiện sau một xu hướng giảm. Nến đầu tiên là nến giảm, báo hiệu áp lực bán tiếp tục. Nến thứ hai mở cửa dưới mức thấp của ngày hôm trước nhưng đóng cửa cao hơn một nửa so với thân nến đầu tiên. Hành động "xuyên thủng" này vào nến trước đó cho thấy người mua đang bước vào để chống lại tâm lý giảm giá.

Yêu cầu chính đối với một Mô hình xuyên phá là nến thứ hai đóng ít nhất ở giữa thân nến giảm giá trước đó. Nếu nó đóng cao hơn nhưng không hoàn toàn ở điểm giữa, tín hiệu sẽ mất ý nghĩa. Khối lượng, sức mạnh xu hướng chung và bối cảnh thị trường đóng vai trò chính trong việc xác nhận mô hình.

Mô hình Bullish Engulfing là gì?

Mô hình Bullish Engulfing cũng bao gồm hai nến. Nến đầu tiên là nến giảm giá, theo sau là nến tăng giá lớn hơn bao phủ hoàn toàn thân nến thực của nến trước đó. Ngược lại với Mô hình Piercing, nến Bullish Engulfing mở cửa thấp hơn và đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến đầu tiên, vượt qua nến đầu tiên hoàn toàn. Điều này tạo ra sự thay đổi quyết định hơn trong tâm lý từ giảm giá sang tăng giá.

Vì mô hình Bullish Engulfing tiêu thụ phạm vi nến trước đó, nhiều nhà giao dịch coi đây là tín hiệu đảo chiều mạnh hơn. Tuy nhiên, giống như tất cả các mô hình nến, bối cảnh như điều kiện thị trường, khối lượng và mức hỗ trợ nên được tính đến trước khi chỉ dựa vào mô hình này.

So sánh mô hình Piercing và Bullish Engulfing

Trong khi cả hai mô hình đều là tín hiệu đảo chiều tăng giá, Bullish Engulfing thường được coi là mạnh mẽ hơn do vượt qua hoàn toàn nến trước đó. Mô hình Piercing, mặc dù vẫn quan trọng, phản ánh phản ứng thận trọng hơn từ người mua. Thay vì tiếp quản hoàn toàn, phe mua giành lại quyền kiểm soát vào giữa những khoản lỗ của ngày hôm trước.

Về mặt tác động tâm lý, Bullish Engulfing cho thấy sự từ chối dứt khoát hơn đối với tâm lý giảm giá. Piercing Pattern cho thấy người mua đang quay trở lại, nhưng không có cùng mức độ thống trị.

Theo quan điểm giao dịch thực tế, Bullish Engulfing có thể cung cấp tín hiệu có xác suất cao hơn trong xu hướng giảm mạnh, đặc biệt là khi được xác nhận bởi khối lượng hoặc hỗ trợ. Piercing Pattern có thể phù hợp hơn với các thị trường cho thấy dấu hiệu do dự hoặc củng cố trước khi đảo ngược xu hướng.

Điểm mạnh của mô hình Piercing

Mẫu hình Piercing Pattern rất tinh tế và thường có thể được tìm thấy ở các thị trường ít biến động. Nó đặc biệt hữu ích khi xuất hiện gần các mức hỗ trợ quan trọng hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Các nhà giao dịch thích các tín hiệu sớm có thể thấy Mẫu hình Piercing Pattern hữu ích, đặc biệt là khi dự đoán các sự đảo ngược tiềm năng trước khi các mẫu hình mạnh hơn hình thành hoàn toàn.

Nó cũng cung cấp cơ hội cho các vị trí dừng lỗ chặt chẽ hơn, vì điểm vào gần với mức thấp gần đây hơn. Điều này có thể cung cấp tỷ lệ rủi ro/phần thưởng được cải thiện cho các nhà giao dịch ngắn hạn.

Điểm mạnh của mô hình Bullish Engulfing

Sự thống trị của mô hình Bullish Engulfing khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự xác nhận rõ ràng về sự đảo ngược. Nó cung cấp tín hiệu trực quan rõ ràng hơn cho thấy động lực đang thay đổi. Mô hình này có xu hướng hoạt động tốt nhất trong các thị trường có biến động giá mạnh, chẳng hạn như thị trường ngoại hối hoặc hàng hóa.

Do sức mạnh của nó, Bullish Engulfing thường được các nhà giao dịch tổ chức sử dụng và có nhiều khả năng xuất hiện trên các công cụ sàng lọc kỹ thuật, làm tăng tính phổ biến và độ tin cậy của nó.

Cái nào tốt hơn cho chiến lược của bạn?

Không có câu trả lời tuyệt đối nào cho câu hỏi Piercing Pattern hay Bullish Engulfing tốt hơn—điều này phụ thuộc vào phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn. Nếu bạn tìm kiếm các mục nhập sớm hơn và có thể chịu đựng được một số sự không chắc chắn, Piercing Pattern có thể cung cấp một khởi đầu thuận lợi. Nếu bạn thích xác nhận nhiều hơn và sẵn sàng chờ đợi, Bullish Engulfing có thể cung cấp sự rõ ràng hơn.

Các nhà giao dịch cũng nên cân nhắc kết hợp các mô hình này với các đường xu hướng, vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc các chỉ báo động lượng để cải thiện độ tin cậy. Không nên sử dụng bất kỳ mô hình nào một cách riêng lẻ, đặc biệt là trong các thị trường bị ảnh hưởng bởi tin tức kinh tế vĩ mô hoặc các thay đổi địa chính trị.

Sử dụng mô hình Piercing và Bullish Engulfing cùng nhau

Một số nhà giao dịch sử dụng cả hai mô hình trong chiến lược của họ bằng cách chỉ định các mức độ tin cậy khác nhau cho từng mô hình. Ví dụ, họ có thể coi Mô hình Piercing là một cảnh báo và tìm kiếm xác nhận từ Mô hình Bullish Engulfing trước khi vào một vị thế. Cách tiếp cận theo lớp này có thể cải thiện tính nhất quán và giúp tránh các tín hiệu sai.

Ngoài ra, các mô hình này có thể hiệu quả hơn trên các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, nơi tiếng ồn thị trường giảm. Trên các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút, chúng vẫn có thể hữu ích nhưng đòi hỏi phải ra quyết định nhanh hơn và kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn.

Kết luận

Piercing Pattern và Bullish Engulfing đều là những công cụ có giá trị trong kho vũ khí phân tích kỹ thuật của nhà giao dịch. Piercing Pattern cung cấp tín hiệu sớm và điểm dừng chặt chẽ hơn, trong khi Bullish Engulfing cung cấp xác nhận mạnh mẽ hơn và tác động tâm lý lớn hơn. Việc lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào điều kiện thị trường, loại tài sản và mục tiêu giao dịch của bạn.

Thay vì xem cái này tốt hơn cái kia, sẽ hữu ích hơn nếu hiểu cách mỗi cái phù hợp với khuôn khổ giao dịch rộng hơn. Với phân tích phù hợp và thực hiện có kỷ luật, cả Piercing Pattern và Bullish Engulfing đều có thể giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo chiều tăng giá và tăng cường khả năng ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.