Bản tóm tắt:
Khám phá 10 mô hình nến Nhật mạnh mẽ nhất giúp các nhà giao dịch phát hiện sự đảo chiều của thị trường và sự tiếp tục của xu hướng một cách tự tin.
Các mô hình nến Nhật Bản đã vượt qua thử thách của thời gian như một trong những công cụ đáng tin cậy và trực quan nhất để đọc tâm lý thị trường.
Được các thương nhân gạo Nhật Bản giới thiệu lần đầu tiên vào thế kỷ 18, các mô hình này đã trở thành yếu tố chính trong phân tích kỹ thuật trên các thị trường tài chính toàn cầu, như ngoại hối, cổ phiếu và hàng hóa.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 10 mô hình nến Nhật quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch nên nhận biết và sử dụng một cách tự tin vào năm 2025.
Mô hình nến Nhật Bản hình thành khi một nến đơn lẻ hoặc một loạt nến biểu diễn trực quan các biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi nến bao gồm bốn thành phần: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó.
Thân nến phản ánh khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến là tăng giá (thường là màu trắng hoặc xanh lá cây). Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến là giảm giá (màu đen hoặc đỏ). "Bấc" hoặc "bóng" cho thấy điểm cao và điểm thấp của phiên.
Bằng cách nghiên cứu hình dạng, vị trí và trình tự của những cây nến này, các nhà giao dịch có thể đánh giá sự thay đổi động lượng, tâm lý thị trường và hướng giá tiềm năng trong tương lai.
1. Cái búa
Hammer là một mô hình đảo chiều tăng giá một nến đơn xuất hiện sau khi xu hướng giảm xảy ra. Nó có thân nến nhỏ gần đỉnh nến, đi kèm với một bấc nến dài phía dưới.
Sự hình thành này chỉ ra rằng người bán ban đầu đã đẩy giá xuống, nhưng người mua đã giành lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên trở lại trước khi đóng cửa. Hammers thường báo hiệu rằng sự đảo ngược xu hướng có thể sắp xảy ra, đặc biệt là khi theo sau là một nến xác nhận tăng giá.
2. Búa ngược
Inverted hammer là đối lập với hammer, với thân nhỏ ở dưới và bấc dài ở trên. Giống như hammer, nó hình thành sau một xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
Bóng trên dài cho thấy người mua đã cố gắng kiểm soát trong phiên giao dịch nhưng không đủ mạnh để đóng cửa ở mức cao. Một nến tăng giá mạnh hơn sau búa đảo ngược xác nhận thiết lập đảo ngược.
3. Sao băng
Shooting star là một mô hình đảo chiều giảm giá xảy ra ở đỉnh của xu hướng tăng. Nó có thân nhỏ gần đáy nến và bóng trên dài.
Điều này cho thấy người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn nhưng cuối cùng đã thất bại, cho phép người bán giành lại quyền kiểm soát. Khi một ngôi sao băng được theo sau bởi một nến xác nhận giảm giá, khả năng đảo ngược xu hướng ngắn hạn sẽ tăng lên.
4. Người treo cổ
Hanging Man trông giống hệt Hammer, nhưng nó xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Mặc dù có vẻ ngoài tăng giá, nhưng nó được coi là mô hình đảo chiều giảm giá.
Sự hình thành này cho thấy người bán đang bắt đầu có động lực, mặc dù người mua đã đóng giá gần mức mở cửa. Nếu theo sau là nến đỏ, các nhà giao dịch thường cân nhắc thoát khỏi vị thế mua hoặc vào vị thế bán.
5. Sự nhấn chìm tăng giá
Đây là mô hình hai nến, trong đó một nến giảm giá nhỏ được theo sau bởi một nến tăng giá lớn hơn bao trùm hoàn toàn thân nến trước đó. Nó thường hình thành vào cuối xu hướng giảm và cho thấy sự thay đổi động lực từ người bán sang người mua.
Mô hình nhấn chìm tăng giá báo hiệu sự quan tâm mua tăng lên và thường đi trước xu hướng tăng mạnh hơn nếu được xác nhận bởi khối lượng tăng hoặc các nến tăng giá tiếp theo.
6. Sự nhấn chìm giảm giá
Mô hình engulfing giảm giá là ngược lại với mô hình tăng giá tương ứng. Một nến tăng giá nhỏ được theo sau bởi một nến giảm giá lớn hơn bao trùm hoàn toàn. Mô hình này hình thành vào cuối xu hướng tăng và ngụ ý rằng người bán đang áp đảo người mua.
Mẫu hình này báo hiệu khả năng giá có thể giảm và hiệu quả hơn khi đi kèm với khối lượng lớn và các chỉ báo kỹ thuật khác chỉ ra tình trạng mua quá mức.
7. Doji
Doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, tạo ra một cây nến có thân rất nhỏ hoặc không có. Nó thường trông giống như một dấu cộng hoặc dấu thập và biểu thị sự do dự trên thị trường.
Các mẫu Doji có thể xuất hiện trong cả xu hướng và sự hợp nhất. Bản thân chúng là trung tính, nhưng khi chúng xuất hiện sau một động thái kéo dài và theo sau là một nến đảo chiều, chúng trở thành tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
8. Sao Mai
Morning star là mô hình đảo chiều tăng giá gồm ba nến. Nó bao gồm:
Một cây nến giảm giá lớn
Nến thân nhỏ (có thể là nến doji hoặc nến quay)
Một nến tăng giá lớn đóng cửa ở trên điểm giữa của nến đầu tiên
Sự kết hợp này cho thấy áp lực bán đang giảm dần và người mua đang nắm quyền kiểm soát. Mô hình ngôi sao buổi sáng hiệu quả nhất khi xuất hiện ở mức hỗ trợ quan trọng hoặc sau một xu hướng giảm lớn.
9. Sao Đêm
Ngôi sao buổi tối là đối trọng giảm giá của ngôi sao buổi sáng. Nó bao gồm:
Một cây nến tăng giá lớn
Một cây nến thân nhỏ thể hiện sự do dự
Một nến giảm giá lớn đóng cửa dưới điểm giữa của nến đầu tiên
Mẫu hình này thường báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và được coi là chỉ báo đáng tin cậy về sự đảo chiều giảm giá, đặc biệt là khi khối lượng xác nhận sự thay đổi động lượng.
10. Harami
Harami là một mô hình hai nến, trong đó một nến lớn được theo sau bởi một nến nhỏ hơn nhiều nằm trong phạm vi của nến đầu tiên. Nó có hai phiên bản:
Bullish Harami: Xuất hiện sau một xu hướng giảm. Nến đầu tiên lớn và giảm, theo sau là một nến tăng nhỏ hơn.
Bearish Harami: Xuất hiện sau một xu hướng tăng. Nến đầu tiên lớn và tăng giá, tiếp theo là một nến nhỏ hơn, giảm giá.
Mẫu hình harami cho thấy đà tăng chậm lại và khả năng đảo chiều. Các nhà giao dịch thường chờ xác nhận trước khi hành động theo tín hiệu harami.
| Diện mạo | Mẫu nến Nhật Bản | Biểu đồ mẫu phương Tây |
|---|---|---|
| Nguồn gốc | Được phát triển ở Nhật Bản vào thế kỷ 18 bởi những người buôn gạo | Được phát triển và phổ biến trong phân tích kỹ thuật phương Tây |
| Tập trung vào khung thời gian | Ngắn hạn (trong ngày đến hàng ngày) | Trung hạn đến dài hạn (hàng ngày đến hàng tuần) |
| Kết cấu | Nến đơn hoặc chuỗi nến nhỏ | Đội hình nhiều thanh hoặc nhiều giai đoạn |
| Ví dụ | Búa, Doji, Bao trùm, Sao mai, Sao băng | Đầu và vai, Đỉnh/Đáy kép, Tam giác, Cờ |
| Phong cách diễn giải | Tập trung vào tâm lý thị trường và tình cảm thời gian thực | Tập trung vào việc hoàn thiện mẫu và các phép đo đột phá/mục tiêu |
| Loại tín hiệu | Thường có tín hiệu đảo ngược (nhưng cũng có các mô hình tiếp tục) | Có thể đảo ngược hoặc tiếp tục tùy thuộc vào mô hình |
| Xác nhận | Sự xác nhận thường đến từ 1–2 ngọn nến tiếp theo | Sự xác nhận thường đến từ sự đột phá hoặc khối lượng tăng đột biến |
| Sự đơn giản về mặt thị giác | Dễ dàng nhận biết bằng mắt thường với ít thanh hơn | Phức tạp hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và xác định cấu trúc |
| Sử dụng tốt nhất với | Các chỉ báo (RSI, MACD), mức hỗ trợ/kháng cự | Đường xu hướng, đường trung bình động, khối lượng, vùng hỗ trợ/kháng cự |
| Tốc độ tín hiệu | Thông tin chi tiết nhanh chóng, theo thời gian thực | Chậm hơn, cần phải có sự hình thành đầy đủ trước khi xác nhận |
| Sử dụng phổ biến trong | Giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng, giao dịch lướt sóng | Giao dịch lướt sóng, giao dịch theo vị thế |
| Thấu hiểu tâm lý | Cao — phản ánh cảm xúc của người mua và người bán trong mỗi ngọn nến | Trung bình — tập trung nhiều hơn vào cấu trúc giá hơn là tâm lý tức thời |
Các mô hình nến Nhật Bản tập trung vào các thay đổi tâm lý ngắn hạn và thường được sử dụng để xác định các thiết lập đảo ngược hoặc tiếp tục. Ngược lại, các mô hình biểu đồ phương Tây như đỉnh đôi, đầu và vai hoặc cờ tập trung vào các cấu trúc rộng hơn và mục tiêu giá.
Mặc dù các mô hình nến có thể cung cấp tín hiệu nhanh hơn, nhưng chúng thường hiệu quả hơn khi được sử dụng kết hợp với các cấu trúc xu hướng lớn hơn và góc nhìn vĩ mô.
Bất chấp sự gia tăng của giao dịch thuật toán và các chỉ báo tiên tiến, các mô hình nến vẫn là một phần cơ bản của phân tích hành động giá. Sau đây là lý do tại sao chúng vẫn có liên quan trong giao dịch hiện đại:
1. Rõ ràng về mặt thị giác : Các mô hình nến truyền tải động lực giữa người mua và người bán chỉ trong nháy mắt mà không cần thêm bất kỳ công cụ nào.
2. Tâm lý vượt thời gian : Cảm xúc của con người—cụ thể là sợ hãi và lòng tham—tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường và các mô hình này phản ánh hành vi đó.
3. Tính tương thích : Nến có hiệu quả trong nhiều khung thời gian và loại tài sản khác nhau.
4. Dễ học : Ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng nhận ra hình dạng nến cơ bản và bắt đầu phát triển các chiến lược giao dịch trực quan.
Khi thị trường phát triển, hiểu biết vững chắc về mô hình nến sẽ mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế vượt thời gian, bất kể họ sử dụng chỉ báo hay nền tảng nào.
Tóm lại, học các mô hình nến Nhật Bản cũng giống như học một ngôn ngữ mới—một khi bạn thành thạo, bạn có thể "đọc" được câu chuyện của thị trường và dự đoán động thái tiếp theo của nó. Cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu theo xu hướng hay giao dịch lướt sóng các cặp tiền tệ, việc nhận ra 10 mô hình chính này có thể giúp cải thiện các mục nhập của bạn, quản lý các lối thoát của bạn và giảm các quyết định mang tính cảm xúc.
Tuy nhiên, không có mô hình nến nào đảm bảo lợi nhuận. Hãy sử dụng chúng kết hợp với phân tích kỹ thuật rộng hơn, quản lý rủi ro hợp lý và tư duy kỷ luật. Theo thời gian, cách tiếp cận toàn diện này sẽ dẫn đến kết quả giao dịch tự tin và nhất quán hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Khám phá cách chiến tranh, lệnh trừng phạt và căng thẳng chính trị ảnh hưởng đến giá dầu thô trên toàn thế giới, với các ví dụ địa chính trị thực tế từ năm 2022 và 2025.
2025-06-23
Khám phá 5 ngày quan trọng cho đợt chia tách cổ phiếu NVIDIA, bao gồm ngày ghi nhận, ngày phân phối và ngày giao dịch. Thông tin cần thiết cho các nhà giao dịch và cổ đông.
2025-06-23
Khám phá sự khác biệt giữa Mô hình Piercing và Mô hình Bullish Engulfing và cách quyết định tín hiệu nến tăng giá nào phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
2025-06-23
