Bắt đầu với giao dịch dầu thô tương lai

Giao dịch tương lai dầu thô là một cách năng động để các nhà giao dịch tiếp cận một trong những mặt hàng thanh khoản và có ảnh hưởng nhất thế giới. Cho dù bạn đang tìm cách phòng ngừa, đầu cơ hay đa dạng hóa, việc hiểu rõ cơ chế và rủi ro của tương lai dầu thô là điều cần thiết trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn.

Hợp đồng tương lai dầu thô là gì?

Hợp đồng tương lai dầu thô là hợp đồng chuẩn hóa cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán một lượng dầu thô cụ thể với mức giá được xác định trước vào một ngày trong tương lai. Hai chuẩn mực chính là dầu thô West Texas Intermediate (WTI) và dầu thô Brent.

Các hợp đồng này được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý và chịu ảnh hưởng lớn bởi cung cầu toàn cầu, các sự kiện địa chính trị và dữ liệu kinh tế.

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô?

Giao dịch dầu thô tương lai mang lại một số lợi thế:

• Đòn bẩy: Kiểm soát các vị thế lớn với mức ký quỹ ban đầu nhỏ hơn, khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng.

• Tính thanh khoản: Hợp đồng tương lai dầu thô là một trong những hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đảm bảo mức chênh lệch giá hẹp và thực hiện hiệu quả.

• Tính linh hoạt: Các nhà giao dịch có thể mua vào hoặc bán ra, tạo ra cơ hội kiếm lời ở cả thị trường tăng và giảm.

• Đa dạng hóa: Thêm vào danh mục đầu tư dầu mỏ có thể giúp cân bằng danh mục đầu tư, đặc biệt là trong thời kỳ lạm phát hoặc biến động thị trường.

Làm thế nào để bắt đầu

1. Mở tài khoản giao dịch tương lai

Để giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô, bạn sẽ cần mở một tài khoản với một nhà môi giới cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai. Chọn loại tài khoản phù hợp với mục tiêu của bạn—các tài khoản tiền mặt thường không đủ điều kiện để giao dịch hợp đồng tương lai, vì vậy hãy tìm một tài khoản có ký quỹ. Nạp đủ vốn vào tài khoản của bạn để đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ.

2. Hiểu các loại và quy mô hợp đồng

Hợp đồng tương lai dầu thô có nhiều loại hợp đồng khác nhau:

• Hợp đồng tiêu chuẩn: 1.000 thùng cho mỗi hợp đồng (ví dụ: WTI hoặc Brent).

• Hợp đồng E-mini và Micro: Hợp đồng nhỏ hơn (ví dụ: E-mini: 500 thùng, Micro: 100 thùng), lý tưởng cho các nhà giao dịch có ít vốn hoặc những người muốn quản lý rủi ro chính xác hơn.

Việc lựa chọn đúng quy mô hợp đồng rất quan trọng để phù hợp với khả năng chịu rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn.

3. Tìm hiểu cơ chế giao dịch

Hợp đồng tương lai dầu thô giao dịch gần như 24 giờ một ngày, sáu ngày một tuần, cho phép các nhà giao dịch phản ứng với các sự kiện toàn cầu theo thời gian thực. Bạn có thể mua (go long) nếu bạn mong đợi giá tăng, hoặc bán (go short) nếu bạn dự đoán giá giảm.

Các lệnh được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch của nhà môi giới, nơi bạn sẽ chọn hợp đồng, đặt quy mô vị thế và chọn loại lệnh như lệnh thị trường, lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng.

4. Theo dõi ngày hết hạn và chuyển nhượng

Mỗi hợp đồng tương lai có ngày hết hạn cụ thể. Khi ngày hết hạn đến gần, các nhà giao dịch phải đóng vị thế của mình hoặc chuyển sang tháng hợp đồng tiếp theo để duy trì mức độ tiếp xúc. Hãy lưu ý đến các thủ tục chuyển hạn và bất kỳ chi phí hoặc điều chỉnh giá liên quan nào.

5. Phân tích các động lực thị trường

Giá dầu thô được quyết định bởi nhiều yếu tố:

• Sự kiện địa chính trị: Xung đột hoặc quyết định của OPEC có thể gây ra biến động giá mạnh.

• Cung và cầu: Dữ liệu hàng tồn kho, mức sản xuất và tăng trưởng kinh tế đều ảnh hưởng đến giá cả.

• Báo cáo kinh tế vĩ mô: Các báo cáo kinh tế, như dữ liệu việc làm hoặc lạm phát của Hoa Kỳ, có thể tác động đến thị trường dầu mỏ.

Luôn cập nhật thông tin và sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật có thể giúp bạn dự đoán diễn biến thị trường và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình.

Các chiến lược chính để giao dịch dầu thô tương lai

• Theo xu hướng: Xác định và giao dịch theo hướng của xu hướng hiện hành bằng cách sử dụng đường trung bình động hoặc chỉ báo động lượng.

• Giao dịch theo phạm vi: Mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự khi giá đang củng cố.

• Giao dịch theo sự kiện: Vào lệnh trước các báo cáo quan trọng hoặc sự kiện địa chính trị có khả năng tác động đến thị trường.

• Phòng ngừa rủi ro: Sử dụng hợp đồng tương lai để bù đắp rủi ro ở các phần khác trong danh mục đầu tư của bạn, chẳng hạn như cổ phiếu năng lượng hoặc dự trữ dầu thô.

Những điều cơ bản về quản lý rủi ro

Hợp đồng tương lai dầu thô có đòn bẩy cao và biến động, khiến việc quản lý rủi ro trở nên vô cùng quan trọng:

• Đặt lệnh dừng lỗ: Bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động lớn, bất ngờ.

• Xác định quy mô vị thế: Giao dịch các hợp đồng phù hợp với khả năng chịu rủi ro và quy mô tài khoản của bạn.

• Đa dạng hóa: Đừng tập trung toàn bộ vốn của bạn vào một giao dịch hoặc hợp đồng duy nhất.

• Thực hành trước: Sử dụng tài khoản demo để thực hành các chiến lược trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Ví dụ thực tế

Giả sử bạn kỳ vọng giá dầu thô WTI sẽ tăng. Bạn mua một hợp đồng chuẩn (1.000 thùng) với giá 80 đô la một thùng. Nếu giá tăng lên 85 đô la, bạn có thể bán để kiếm được 5.000 đô la lợi nhuận (5 đô la x 1.000 thùng). Nếu giá giảm xuống 78 đô la, khoản lỗ của bạn sẽ là 2.000 đô la. Đòn bẩy có nghĩa là cả lãi và lỗ đều được khuếch đại, vì vậy hãy luôn giao dịch một cách thận trọng.

Lời khuyên cuối cùng cho các nhà giao dịch mới

• Bắt đầu với những hợp đồng nhỏ hoặc siêu nhỏ để quản lý rủi ro.

• Cập nhật tin tức thị trường và sự kiện kinh tế.

• Xem lại các giao dịch của bạn thường xuyên để học hỏi và cải thiện.

• Đừng bao giờ mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể mất.

Giao dịch tương lai dầu thô có thể mang lại phần thưởng cho các nhà giao dịch có kỷ luật, dành thời gian để hiểu thị trường, sử dụng các chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro hiệu quả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.