เปิด 3 ภาวะตลาดหลัก มีอะไรบ้าง รู้ลึกก่อนเริ่มเทรด

2025-07-08
สรุป

เทรดเดอร์มือใหม่ต้องรู้ 3 ภาวะตลาดสินทรัพย์มีอะไรบ้าง เตรียมพร้อมก่อนลงทุนและเทรด งัดกลยุทธ์รับมือทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของการเทรด สิ่งแรกที่สำคัญต้องทำความเข้าใจคือเรื่องของ ภาวะตลาด หรือสภาวะโดยรวมของตลาดสินทรัพย์ ณ ขณะนั้น เพราะจะส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนและโอกาสในการทำกำไร


ดังนั้นในบทความนี้ EBC Financial Group จึงขอพาเทรดเดอร์ทั้งหน้าเก่าและใหม่ไปทำความเข้าใจ 3 ภาวะตลาดหลัก ได้แก่ กระทิง หมี และ Sideway พร้อมเจาะลึกแต่ละสภาวะว่านักลงทุนควรวางกลยุทธ์อย่างไรบ้างแบบจัดเต็มไม่มีกั๊ก


ตลาดกระทิง (Bull Market) ชั่วโมงเดือดที่เต็มไปด้วยโอกาส?


ตลาดกระทิง เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆ กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนมีความเชื่อมั่นและมองว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีก ทำให้เกิดแรงซื้อจำนวนมากดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สัญญาณที่บ่งบอกถึงตลาดกระทิง ได้แก่


  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น: เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงกระทิง

  • ปริมาณการซื้อขายหนาแน่น: นักลงทุนเข้ามาซื้อขายมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการทำกำไร

  • ข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานเป็นไปในทิศทางบวก: เศรษฐกิจเติบโต บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และมีข่าวสารสนับสนุนการลงทุน

  • นักลงทุนมีความเชื่อมั่นสูง: ความรู้สึกโดยรวมของตลาดเป็นไปในเชิงบวก


กลยุทธ์การเทรดในตลาดกระทิง: ในภาวะตลาดนี้ กลยุทธ์ที่เทรดเดอร์นิยมใช้คือ Buy and Hold หรือการซื้อและถือเพื่อลงทุนในระยะยาว เนื่องจากเชื่อว่าราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การเก็งกำไรระยะสั้นด้วยการซื้อเมื่อราคาย่อตัวลง (Buy on Dip) ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน


ตลาดกระทิง คืออะไร - EBC


ตลาดหมี (Bear Market) อดทนให้เป็น ตั้งจิตให้มั่น


ตรงกันข้ามกับตลาดกระทิง ตลาดหมี คือช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง ราคาสินทรัพย์ต่างๆ ปรับตัวลดลงอย่างมาก นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าราคาจะลดลงอีก ทำให้เกิดแรงขายจำนวนมาก สัญญาณที่บ่งบอกถึงตลาดหมี ได้แก่


  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง: เป็นสัญญาณหลักของตลาดหมี

  • ปริมาณการซื้อขายเบาบาง: นักลงทุนชะลอการลงทุนและพยายามขายสินทรัพย์ออก

  • ข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานเป็นไปในทิศทางลบ: เศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทมีผลประกอบการไม่ดี และมีข่าวสารเชิงลบส่งผลกระทบต่อตลาด

  • นักลงทุนมีความกังวลสูง: ความรู้สึกโดยรวมของตลาดเป็นไปในเชิงลบ


กลยุทธ์การเทรดในตลาดหมี: ในช่วงตลาดหมี การป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ กลยุทธ์ที่นิยมใช้ ได้แก่ การขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (Sell on Rally) หรือ การถือเงินสด เพื่อรอจังหวะที่ตลาดกลับมาเป็นขาขึ้น หรือนักลงทุนบางรายอาจใช้กลยุทธ์ Short Selling หรือการขายชอร์ตเพื่อทำกำไรจากราคาที่ปรับตัวลดลงก็ได้เหมือนกัน


ตลาด Sideway นักลงทุนลุ้นต่อ เก็บกระสุนให้พร้อม


ตลาด Sideway หรือ ตลาดทรงตัว คือช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ไม่ได้ปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน แต่จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่ค่อนข้างแคบ นักลงทุนยังไม่มั่นใจในทิศทางของตลาด ทำให้เกิดการซื้อขายในลักษณะที่ไม่หวือหวา สัญญาณที่บ่งบอกถึงตลาด Sideway ได้แก่


  • ราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ : ไม่มีการปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญ

  • ปริมาณการซื้อขายปานกลาง: ไม่หนาแน่นเท่าตลาดกระทิง และไม่เบาบางเท่าตลาดหมี

  • ข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานไม่มีผลกระทบต่อตลาดมากนัก: ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ ๆ ที่จะมากำหนดทิศทาง


กลยุทธ์การเทรดในตลาด Sideway: ในช่วงตลาด Sideway การเทรดในกรอบราคา (Range Trading) เป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้ โดยจะซื้อเมื่อราคาลงมาถึงแนวรับ และขายเมื่อราคาขึ้นไปถึงแนวต้าน อย่างไรก็ดี นักลงทุนบางรายอาจเลือกที่จะพักการเทรด เพื่อรอให้ตลาดมีทิศทางที่ชัดเจนก่อน จากนั้นค่อยลุยตามกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ก็เป็นได้


ภาวะตลาดสินทรัพย์ - EBC.jpg

สรุป


การทำความเข้าใจภาวะตลาดทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคน การวิเคราะห์และประเมินภาวะตลาดจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การเทรดได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร รวมถึงลดความเสี่ยงในการลงทุน อย่าลืมติดตามข่าวสารและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณสามารถปรับตัวและรับมือกับทุกสภาวะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เจาะลึกเส้น SMA คืออะไร ตัวช่วยคาดการณ์ทิศทางราคาสินทรัพย์

เจาะลึกเส้น SMA คืออะไร ตัวช่วยคาดการณ์ทิศทางราคาสินทรัพย์

รู้จัก เส้น SMA (Simple Moving Average) ตัวชี้วัดทางเทคนิคพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์ อธิบายความหมาย พร้อมการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้วิเคราะห์สินทรัพย์

2025-07-09
Overbought Oversold คืออะไร ไขรหัสสัญญาณเตือนในการเทรด

Overbought Oversold คืออะไร ไขรหัสสัญญาณเตือนในการเทรด

เทรดเดอร์ต้องรู้ สัญญาณ Overbought Oversold คืออะไร ก่อนลุยตลาดสินทรัพย์เสี่ยง พร้อมเผยกลยุทธ์แนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแบบไม่มีกั๊ก

2025-07-09
ดัชนี KOSPI เทียบกับ S&P 500: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการกระจายความเสี่ยง?

ดัชนี KOSPI เทียบกับ S&P 500: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการกระจายความเสี่ยง?

ค้นพบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างดัชนี KOSPI และ S&P 500 เพื่อพิจารณาว่าดัชนีใดให้การกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่าสำหรับพอร์ตการลงทุนทั่วโลกของคุณ

2025-07-09