เจาะลึกเงินออสเตรเลียและกลยุทธ์เทรดที่คุณห้ามพลาด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มีบทบาทสำคัญทั้งในระบบเศรษฐกิจของประเทศและในตลาดการเงินโลก ด้วยการเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุน นักเทรด และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก

หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการเทรดฟอเร็กซ์ การทำความเข้าใจการทำงานของเงินออสเตรเลียถือเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเงินออสเตรเลีย ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา ลักษณะเฉพาะ และวิธีการซื้อขายในตลาดโลกอย่างครบถ้วน

ออสเตรเลียใช้สกุลเงินอะไรในปัจจุบัน?

สกุลเงินอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียคือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian Dollar) ใช้ตัวย่อว่า AUD และสัญลักษณ์ว่า "$" หรือบางครั้งเขียนว่า "A$" เพื่อแยกความแตกต่างจากดอลลาร์ของประเทศอื่น เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์ออสเตรเลียถือเป็นเงินตราถูกต้องตามกฎหมายในประเทศออสเตรเลียและดินแดนภายนอก เช่น เกาะนอร์ฟอล์ก เกาะคริสต์มาส และหมู่เกาะโคโคส (คีลิง)

ดอลลาร์ออสเตรเลียแบ่งย่อยเป็น 100 เซนต์ โดยมีเหรียญมูลค่าตั้งแต่ 5 เซนต์ถึง 2 ดอลลาร์ และธนบัตรมูลค่าตั้งแต่ 5 ดอลลาร์ถึง 100 ดอลลาร์ การออกและควบคุมเงินสกุลนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia: RBA) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ประวัติโดยย่อของดอลลาร์ออสเตรเลีย

ก่อนปี 1966 ออสเตรเลียใช้ "ปอนด์ออสเตรเลีย" ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเงินปอนด์ของอังกฤษ ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1966 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตราใหม่โดยใช้ระบบทศนิยม และเปิดตัว "ดอลลาร์ออสเตรเลีย" เพื่อให้ระบบการเงินทันสมัยขึ้นและง่ายต่อการค้าขาย

หนึ่งในจุดเด่นของเงิน AUD คือการเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ใช้ธนบัตรโพลีเมอร์ (Polymer Banknotes) ซึ่งทนทานและมีระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ล้ำหน้า และในปัจจุบันธนบัตรแบบนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในหลายประเทศทั่วโลก

ทำไมดอลลาร์ออสเตรเลียจึงมีบทบาทในเศรษฐกิจโลก?

ดอลลาร์ออสเตรเลียจัดเป็น "สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Currency)" เพราะเศรษฐกิจของออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่เหล็ก ถ่านหิน ทองคำ และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่

ด้วยเหตุนี้ AUD จึงมีความไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และบรรยากาศเศรษฐกิจโลก นักลงทุนมักเลือกถือครอง AUD ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตและตลาดมีความเสี่ยงต่ำ แต่จะหลีกเลี่ยงในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

ช่วงเวลาการเทรดดอลลาร์ออสเตรเลียในตลาดโลก

ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงเวลาการซื้อขายของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะระหว่างเวลา 07:00 – 16:00 น. (AEST) ซึ่งตรงกับเวลาตลาดซิดนีย์และโตเกียวเปิดทำการ นอกจากนี้ ความผันผวนของ AUD ยังเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดยุโรปเริ่มเปิด

คู่สกุลเงิน AUD/USD ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนในสหรัฐฯ จึงมีปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงเวลาตลาดอเมริกาเช่นกัน

คู่สกุลเงินยอดนิยมที่ใช้เทรด AUD

คู่สกุลเงิน AUD ที่มีการเทรดบ่อยที่สุด ได้แก่:

• AUD/USD – เรียกกันว่า “Aussie” เป็นคู่ที่นิยมมากที่สุด คู่เงินนี้แสดงถึงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐฯ

• AUD/JPY – มีความผันผวนสูง โดยได้รับผลจากราคาสินค้าโภคภัณและความเสี่ยงของตลาด

• AUD/NZD – สะท้อนเศรษฐกิจของสองประเทศเพื่อนบ้าน

• EUR/AUD และ GBP/AUD – เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการเก็งกำไรจากความต่างของสกุลเงินระหว่างยุโรปกับออสเตรเลีย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินออสเตรเลีย

1. อัตราดอกเบี้ย

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลโดยตรงต่อค่าเงิน ยิ่งดอกเบี้ยสูงนักลงทุนต่างชาติก็ยิ่งสนใจนำเงินเข้ามาลงทุน ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินนี้เพิ่มมากขึ้น

2. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจของออสเตรเลียจึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ราคาแร่เหล็ก ถ่านหิน และทองคำที่พุ่งสูงขึ้นมักทำให้ค่าเงิน AUD แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงอาจทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

3. ดุลการค้า

ดุลการค้าของออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อ AUD เช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว การค้าเกินดุลจะทำให้เงินแข็งค่าขึ้น ในขณะที่การขาดดุลอาจทำให้เงินอ่อนค่าลง

4. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง

ความเชื่อมั่นของตลาดต่อการกำกับดูแลเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง และเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ของออสเตรเลีย ส่งผลให้สกุลเงิน AUD ดูน่าดึงดูดในตลาดต่างประเทศ

วิธีการเทรดเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

การเทรดสกุลเงินออสเตรเลียได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดทั้งมือใหม่และมืออาชีพ โดยถือเป็นหนึ่งใน 5 สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ซึ่งมักจับคู่ซื้อขายกับสกุลเงิน USD, EUR, JPY และ NZD

1. ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex Market)

วิธีที่ตรงที่สุดในการซื้อขาย AUD คือผ่านตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีศูนย์กลาง นักเทรดสามารถเก็งค่าของ AUD เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น เช่น คู่เงิน AUD/USD, AUD/JPY หรือ EUR/AUD

2. สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contracts)

สัญญาฟิวเจอร์สของ AUD คือข้อตกลงมาตรฐานที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการรับความเสี่ยงจากค่าเงิน AUD โดยมีวันหมดอายุและขนาดสัญญาที่ชัดเจน

3. ETF (Exchange-Traded Funds)

กองทุน ETF ด้านสกุลเงิน เช่น Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนใน AUD โดยไม่ต้องซื้อขายผ่านโบรกเกอร์โดยตรง

4. CFD (Contracts for Difference)

CFD เปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา AUD โดยไม่ต้องถือครองสกุลเงินจริง เป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงและใช้เลเวอเรจจึงเหมาะกับนักเทรดระยะสั้นที่มีประสบการณ์มากกว่า

กลยุทธ์สำหรับมือใหม่ในการเทรดเงินออสเตรเลีย

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเทรดเงินออสเตรเลีย ลองพิจารณากลยุทธ์เบื้องต้นที่เข้าใจง่ายและเหมาะสำหรับมือใหม่ดังต่อไปนี้:

1. การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following)

ให้ความสำคัญกับการระบุแนวโน้มหลักโดยใช้เครื่องมืออย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ควรเปิดสถานะตามทิศทางของแนวโน้มหลัก และหลีกเลี่ยงการสวนทางกับแรงโมเมนตัมของตลาด

2. การเทรดแบบเบรกเอาต์ (Breakout Trading)

ติดตามระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนกราฟราคา เมื่อราคาทะลุผ่านระดับเหล่านี้ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง มักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงซึ่งสามารถใช้โอกาสในการทำกำไรได้

3. การเทรดในกรอบ (Range Trading)

ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ ค่าเงิน AUD มักเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่ชัดเจน กลยุทธ์นี้คือการซื้อเมื่อราคาลงมาที่แนวรับและขายเมื่อขึ้นไปที่แนวต้าน

ความสม่ำเสมอและวินัยเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป และควรควบคุมอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) อย่างเหมาะสมเสมอ

ผลการเคลื่อนไหวของเงินออสเตรเลียในปี 2025: แนวโน้มก่อนเข้าสู่ปี 2026

ณ กลางปี 2025 ดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งท่ามกลางแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก โดยเริ่มต้นปีที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีใกล้ 0.6150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนจะทยอยแข็งค่าขึ้นมาเคลื่อนไหวในช่วง 0.65 – 0.6550 ภายในเดือนมิถุนายน การฟื้นตัวดังกล่าวสะท้อนถึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกดังนี้:

1. ความแข็งแกร่งของค่าเงินและแนวรับทางเทคนิค

• ค่าเงิน AUD/USD กลับมายืนเหนือระดับ 0.6500 ได้อีกครั้งในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงทั่วโลก และหยุดพักหลังจากแตะจุดสูงสุดใหม่ของปี 2025 ที่ใกล้ 0.6550

• สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่ามีแนวรับบริเวณ 0.6434 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) และแนวต้านอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของปีที่ 0.6545

2. ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย

• ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เริ่มต้นปี 2025 ด้วยการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยลดอัตราดอกเบี้ยลงมาใกล้ระดับ 3.85% และคาดว่าจะปรับลดลงสู่ประมาณ 3.20% ภายในปี 2027

• ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงดำเนินนโยบายตามข้อมูลเศรษฐกิจ (data-dependent) โดยอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งทำให้ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนระหว่างสองประเทศแคบลง และช่วยสนับสนุนค่าเงิน AUD ในระดับหนึ่ง

3. สัญญาณเศรษฐกิจผสมผสานของจีน

• การฟื้นตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนสร้างความเชื่อมั่นในตลาด แต่ข้อมูลด้านการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนที่อ่อนแอยังคงกดดันบรรยากาศโดยรวม

• เนื่องจากออสเตรเลียพึ่งพาการค้ากับจีนเป็นหลัก ภาวะเศรษฐกิจของจีนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางค่าเงิน AUD

4. ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และการส่งออก

• แม้จะเผชิญกับแรงต้านจากเศรษฐกิจจีน แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักอย่างแร่เหล็กและทองแดงยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยพยุงค่าเงิน AUD

• จากการคาดการณ์ของ UBS ค่าเงิน AUD อาจแข็งค่าขึ้นสู่ระดับประมาณ 0.68 ภายในช่วงปลายปี 2025 หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงทรงตัวได้ดี

5. บบรยากาศในตลาดและสถานะการเก็งกำไร

• ข้อมูลล่าสุดจาก CFTC แสดงให้เห็นว่าสถานะการขายสุทธิ (Net Short Position) เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในเชิงลบที่เริ่มขยายตัว

• อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเชิงเทคนิคยังคงอยู่ในทิศทางบวก แม้การปรับขึ้นของราคาจะถูกจำกัดไว้ที่ระดับสูงสุดของปี 2025

สรุป

สรุปแล้ว ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่ได้เป็นเพียงแค่สกุลเงินที่ใช้ในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลก

ด้วยความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์และการเคลื่อนไหวในตลาดฟอเร็กซ์ ทำให้ค่าเงิน AUD เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเรียนรู้ เข้าใจแนวโน้ม และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ