Nikkei Futures อธิบาย: คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

Nikkei Futures เป็นหนึ่งในช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ค้าทั่วโลกในการรับความเสี่ยงจากตลาดหุ้นญี่ปุ่น เนื่องจากเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงมีบทบาทสำคัญในการเงินระดับโลก การทำความเข้าใจ Nikkei Futures จึงสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆ ทั้งในด้านการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไร

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในการซื้อขายหรือแค่สงสัยว่าสัญญาเหล่านี้ทำงานอย่างไร คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับสิ่งสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ประเภทของสัญญาไปจนถึงกลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

Nikkei Futures คืออะไร?

สัญญาฟิวเจอร์ส Nikkei คือสัญญาทางการเงินที่อนุญาตให้ผู้ซื้อขายซื้อหรือขายดัชนี Nikkei 225 ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต Nikkei 225 คือดัชนีตลาดหุ้นหลักของญี่ปุ่น ซึ่งติดตามผลงานของบริษัทชั้นนำ 225 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

ด้วยการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถคาดเดาได้ว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริงใดๆ

คุณสมบัติหลัก

• สินทรัพย์อ้างอิง : ดัชนี Nikkei 225

• การชำระเงิน : ชำระด้วยเงินสด (ไม่มีการส่งมอบหุ้นจริง)

• เดือนสัญญา : มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม

• เวลาซื้อขาย : ซื้อขายเกือบ 24 ชั่วโมง รวมถึงช่วงกลางคืน

• เลเวอเรจ : ซื้อขายมูลค่าสมมติขนาดใหญ่ด้วยเศษส่วนของทุน (มาร์จิ้น)

ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สนิกเคอิ

เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการซื้อขายที่แตกต่างกัน สัญญาฟิวเจอร์ส Nikkei มีให้เลือกในขนาดสัญญาและสกุลเงินต่างๆ:

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nikkei 225 แบบมาตรฐาน : สัญญาขนาดใหญ่ โดยทั่วไปมีสกุลเงิน JPY โดยมีขนาดสัญญาอยู่ที่ Nikkei 225 × 1,000

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini และ Micro Nikkei : ขนาดสัญญาที่เล็กกว่า มีให้เลือกทั้งสกุลเงิน JPY และ USD เหมาะสำหรับผู้ค้าปลีกหรือผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น

• ระบบการชดเชยร่วมกัน : อนุญาตให้เปิดตำแหน่งในตลาดหลักทรัพย์หนึ่ง (เช่น CME หรือ SGX) และปิดในอีกตลาดหลักทรัพย์หนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

การซื้อขาย Nikkei Futures ทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์สนิกเคอิ คุณตกลงที่จะแลกเปลี่ยนมูลค่าของดัชนีที่ราคาที่กำหนดไว้ในวันที่สัญญาหมดอายุ หากดัชนีเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ คุณจะได้รับกำไร หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณจะขาดทุน เนื่องจากสัญญาเหล่านี้ชำระด้วยเงินสด จึงไม่มีการเปลี่ยนหุ้นจริง กำไรหรือขาดทุนของคุณจะถูกจ่ายเป็นเงินสด

ตัวอย่าง

สมมติว่า Nikkei 225 ซื้อขายที่ 30,000 คุณซื้อสัญญามาตรฐานหนึ่งฉบับ (Nikkei 225 × 1,000 = 30,000,000 เยน) หากดัชนีเพิ่มขึ้นถึง 31,000 เมื่อหมดอายุ กำไรของคุณคือ:

(31,000−30,000)×1,000=1,000,000 เยน

หากดัชนีลดลง คุณจะสูญเสียการคำนวณแบบเดียวกัน

มาร์จิ้นและเลเวอเรจ

แรงดึงดูดหลักอย่างหนึ่งของการซื้อขายฟิวเจอร์สคือการกู้ยืมเงิน คุณเพียงแค่ต้องฝากเงินประกันซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของมูลค่าตามสัญญาเพื่อควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่ามาก

ตัวอย่างเช่น มาร์จิ้น 1,700,000 เยนอาจทำให้คุณควบคุมสัญญาที่มีมูลค่า 30,000,000 เยนได้ ทำให้คุณใช้เลเวอเรจได้ประมาณ 18 เท่า อย่างไรก็ตาม การใช้เลเวอเรจจะขยายทั้งกำไรและขาดทุน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ

ชั่วโมงการซื้อขายและการหมดอายุ

• เซสชั่นกลางวัน: 8:45–15:45 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)

• รอบกลางคืน : 17:00–18:00 น. (วันถัดไป)

• วันหมดอายุสัญญา: วันทำการก่อนวันศุกร์ที่สองของเดือนสัญญา

สัญญาฉบับใหม่จะเริ่มทำการซื้อขายในวันถัดไปหลังจากสัญญาฉบับก่อนหน้าหมดอายุ และสามารถซื้อขายได้ครั้งละ 19 เดือนสัญญา

เหตุใดจึงควรซื้อขาย Nikkei Futures?

• การเปิดรับตลาดที่กว้างขวาง : บันทึกผลงานของบริษัทชั้นนำ 225 แห่งของญี่ปุ่นในธุรกิจเดียว

• เลเวอเรจ : ควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่น้อยลง

• การป้องกันความเสี่ยง : ชดเชยความเสี่ยงในหุ้นหรือพอร์ตการลงทุนของญี่ปุ่น

• สภาพคล่อง : ปริมาณการซื้อขายสูงและสเปรดแคบ โดยเฉพาะในสัญญาหลัก

• การเข้าถึงทั่วโลก : ซื้อขาย JPY หรือ USD และใช้การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเช่น CME และ SGX

กลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้ค้ารายใหม่

1. การติดตามแนวโน้ม : ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุและติดตามแนวโน้มของตลาด

2. การซื้อขายสเปรด : ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาที่กำหนดสกุลเงิน JPY และ USD หรือระหว่างเดือนสัญญาที่แตกต่างกัน

3. การป้องกันความเสี่ยง : ปกป้องหุ้นญี่ปุ่นของคุณจากภาวะตลาดตกต่ำโดยการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4. การจัดการความเสี่ยง : กำหนดคำสั่งตัดขาดทุนและตรวจสอบมาร์จิ้นของคุณอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีโดยบังคับ

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา

• ความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ : ในขณะที่การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็ทำให้สูญเสียมากขึ้นเช่นกัน อย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณสามารถรับความสูญเสียได้

• ความผันผวนของตลาด : ราคาฟิวเจอร์สอาจผันผวนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญหรือการประกาศผลประกอบการ

• การเรียกหลักประกัน : หากบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าจำนวนหลักประกันที่ต้องการ คุณอาจจำเป็นต้องฝากเงินเพิ่มเติมหรือปิดสถานะของคุณด้วยการขาดทุน

• วันหมดอายุสัญญา : ตระหนักถึงวันหมดอายุสัญญาและโอนตำแหน่งหากคุณต้องการรักษาความเสี่ยงของคุณ

ความคิดสุดท้าย

ฟิวเจอร์ส Nikkei นำเสนอช่องทางที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในการซื้อขายดัชนีหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่น ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการเติบโต การป้องกันความเสี่ยง หรือเพียงแค่กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ

การซื้อขายล่วงหน้านั้นทำได้โดยอาศัยความเข้าใจในประเภทของสัญญา กลไกการซื้อขาย และการจัดการความเสี่ยง ผู้ค้ารายใหม่จะสามารถนำทางตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ได้อย่างมั่นใจ โปรดจำไว้ว่าต้องเริ่มต้นในระดับเล็ก ใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาด และเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอขณะที่คุณพัฒนาทักษะการซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ