Форекс и CFD: ключевые различия и чем следует торговать?

Финансовые рынки предлагают широкий спектр инструментов как для розничных, так и для институциональных трейдеров, два из которых наиболее популярны — Forex и CFD.

Хотя оба инструмента являются производными финансовыми инструментами, позволяющими трейдерам спекулировать на движении цен без владения базовым активом, они существенно различаются по структуре, кредитному плечу, предлагаемым инструментам и торговым стратегиям.

В этом руководстве мы рассмотрим основные различия между торговлей на Форекс и CFD, то, как глобальные брокерские платформы, такие как EBC Financial Group, поддерживают обе платформы, и какая из них может лучше подойти вашему стилю торговли и целям.

Что такое торговля на Форекс?

Торговля на Форексе подразумевает покупку одной валюты и одновременную продажу другой. Это крупнейший и самый ликвидный рынок в мире, ежедневный оборот которого превышает 7,5 триллиона долларов. Рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю, охватывая мировые финансовые центры от Сиднея до Нью-Йорка.

Большинство сделок на рынке Форекс совершаются с основными валютными парами, такими как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и AUD/USD. Трейдеры получают прибыль, спекулируя на росте или падении курса одной валюты относительно другой в зависимости от макроэкономических данных, геополитических событий, политики центральных банков или настроений рынка.

Такие платформы, как EBC Financial Group, предлагают высокую ликвидность, низкие спреды и инфраструктуру институционального уровня, что делает торговлю на Форекс доступной и надежной как для новичков, так и для опытных профессионалов.

Что такое торговля CFD?

Торговля CFD (контрактами на разницу цен) — это тип производных финансовых инструментов, позволяющий спекулировать на движении цен широкого спектра финансовых инструментов, включая акции, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и даже сам Форекс, не владея базовым активом.

При торговле CFD вы заключаете контракт с брокером, например, EBC Financial Group, на обмен разницы в цене актива с момента открытия позиции до момента её закрытия. Если цена актива растёт, и вы открываете длинную позицию, вы получаете прибыль. Если цена падает, вы несёте убыток.

Более того, CFD предоставляют доступ к мировым рынкам на единой платформе. В EBC Financial Group трейдеры получают доступ к ведущим рынкам CFD с помощью профессиональных инструментов, передовой аналитики и надежных механизмов исполнения, адаптированных к современным торговым условиям.

6 ключевых различий между Forex и CFD

1. Торгуемые инструменты

• Торговля на Форекс: только валютные пары. Вы всегда торгуете одной валютой против другой.

• Торговля CFD: включает в себя значительно более широкий спектр инструментов, включая акции, индексы (например, S&P 500), товары (например, золото, нефть), криптовалюты (например, биткоин), облигации, а также Forex.

Ключевой вывод : торговля на рынке Форекс имеет узкую направленность, в то время как торговля CFD предлагает диверсифицированный подход.

2. Структура и часы работы рынка

• Рынок Форекс: открыт круглосуточно, пять дней в неделю. Торговля ведется по мировым торговым сессиям: Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк.

• Рынок CFD: зависит от класса активов. Например, CFD на акции следуют расписанию фондовых бирж, в то время как для товаров и индексов часы работы могут быть продлены или оставлены на ночь.

Ключевой момент : Форекс предлагает непрерывную торговлю, что делает его идеальным для круглосуточных стратегий. Контракты на разницу цен (CFD) могут иметь временные ограничения, связанные с рынком.

3. Кредитное плечо и маржа

• Торговля на Форекс: кредитное плечо обычно выше, особенно для основных валютных пар. В зависимости от вашей юрисдикции и брокера, кредитное плечо может варьироваться от 30:1 до 500:1.

• Торговля CFD: кредитное плечо зависит от инструмента. CFD на акции могут предлагать более низкое кредитное плечо (от 5:1 до 20:1), в то время как CFD на индексы или сырьевые товары могут предлагать более высокое кредитное плечо.

Ключевой вывод : Форекс, как правило, обеспечивает большее кредитное плечо по сравнению со многими CFD, что делает его привлекательным для смелых краткосрочных тактик, но он также и более рискованным.

4. Ликвидность и спред

• Рынок Форекс: Высокая ликвидность, особенно по основным валютным парам. Это обеспечивает узкие спреды и более быстрое исполнение.

• Рынок CFD: ликвидность варьируется в зависимости от инструмента. CFD на основные индексы или сырьевые товары ликвидны, но CFD на отдельные акции или криптовалюты могут иметь более широкие спреды и проскальзывания.

Ключевой вывод : Форекс обеспечивает более высокую эффективность ценообразования для краткосрочных сделок. CFD требуют большей осторожности при торговле менее ликвидными активами.

5. Стоимость торговли

• Торговля на Форекс: в основном, стоимость основана на спредах. Некоторые брокеры также взимают комиссию за счета с сырым спредом.

• Торговля CFD: расходы включают спреды, комиссии и расходы на финансирование овернайт (своп или ролловер), если позиция сохраняется более одного дня.

Ключевой вывод : оба рынка имеют четкую структуру затрат; однако расходы на CFD могут колебаться в большей степени в зависимости от актива и продолжительности удержания.

6. Торговые стратегии

• Трейдеры Форекс: часто используют стратегии скальпинга, свинг-трейдинга, дневной торговли, керри-трейдинга или алгоритмической торговли.

• Трейдеры CFD: применяют разнообразные тактики в зависимости от класса активов, включая стратегии получения дохода при торговле CFD на акции, следование за трендом для индексов или возврат к среднему значению для сырьевых товаров.

Ключевой вывод : торговля CFD обеспечивает большую стратегическую гибкость, но торговля на рынке Форекс допускает более глубокую специализацию.

Почему стоит выбрать EBC Financial Group для торговли на рынке Форекс и CFD?

EBC Financial Group — это регулируемый во всем мире многопрофильный брокер, предлагающий прямой доступ к рынку, исполнение в режиме реального времени и высококачественную инфраструктуру, которой доверяют учреждения, профессионалы и розничные трейдеры.

Вот что отличает EBC:

• Доступ к нескольким активам: торгуйте на Форекс, сырьевыми товарами, индексами и акциями с одного счета.

• Глобальное регулирование: лицензировано в нескольких юрисдикциях, включая Великобританию и Азиатско-Тихоокеанский регион.

• Глубокая ликвидность: маршрутизация заказов институционального уровня и агрегация ликвидности.

• Расширенные платформы: поддержка MT4, MT5 и фирменных интерфейсов.

• Премиальное образование: вебинары, обучающие курсы и аналитика рынка для начинающих и опытных трейдеров.

Независимо от того, хотите ли вы торговать EUR/USD или спекулировать на золоте или Nasdaq 100, EBC обеспечивает удобную и эффективную точку доступа.

Чем следует торговать: Форекс или CFD?

Решение зависит от вашего стиля торговли, предпочтений в отношении активов и готовности к риску.

Торгуйте на Форексе с EBC, если :

• Вы предпочитаете высокую ликвидность и узкие спреды

• Вы хотите торговать основными валютными парами 24/5

• Вы сосредоточены на экономических новостях, решениях центрального банка или макроэкономических тенденциях

Торгуйте CFD с EBC, если :

• Вы хотите диверсифицировать инвестиции в акции, индексы, золото, нефть или криптовалюту

• У вас есть конкретные стратегии для доходов, товаров или мировых индексов

• Вам комфортно удерживать позиции на следующий день и управлять ими

Совет от профессионалов : многие профессиональные трейдеры в EBC используют оба варианта — применяя Forex для внутридневных стратегий и CFD для долгосрочного позиционирования или торговли, ориентированной на события.

Заключение

В заключение, торговля на Форекс и CFD предлагает уникальные возможности и риски. Форекс идеально подходит для трейдеров, которые ценят ликвидность, макроэкономику и постоянный доступ. CFD подходят тем, кто ищет разнообразие, стратегическое разнообразие и более широкий доступ к рынку.

С EBC Financial Group вам не придётся выбирать между ними. Вы можете торговать на Форекс и CFD одновременно, используя платформы мирового класса, ликвидность институционального уровня и поддержку экспертов.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.