ما هي استراتيجية تداول SMC وكيف تعمل؟

اكتسبت استراتيجية التداول Smart Money Concepts (SMC) شعبية كبيرة بين المتداولين المتقدمين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمل مايكل هدليستون، مؤسس Inner Circle Trader (ICT).

تتميز SMC عن العديد من مناهج التداول الفنية من خلال التركيز على حركة الأسعار وبنية السوق والتفكير المؤسسي بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة.

يتناول هذا الدليل الشامل المبادئ الأساسية لـ SMC، ويتناول كيفية عملها، ويوضح بالتفصيل الأساليب التي يستخدمها المتداولون لتبني استراتيجيتها.

ما هي استراتيجية تداول SMC؟

مفاهيم الأموال الذكية، والتي يشار إليها غالبًا باسم SMC، هي منهجية تداول منظمة تركز على فهم وتتبع تدفق الطلبات المؤسسية.

بخلاف المناهج الفنية التقليدية التي تعتمد غالبًا على المؤشرات، تُفسر SMC حركة الأسعار من حيث كتل الأوامر، وهيكل الأسعار، وآليات السيولة. يُمكّن إطار عملها المتداولين من المضاربة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات ذات الثروات الطائلة التي تتلاعب بحركات الأسعار الرئيسية.

تعتمد SMC على فكرة مفادها أنه عندما تكتشف بصمات مؤسسية - مثل التوحيد قبل الاختراقات المتفجرة - يمكنك التداول بثقة أكبر بكثير.

الركائز الأساسية لاستراتيجية تداول SMC

يتكون قلب مفاهيم الأموال الذكية من عدة عناصر هيكلية أساسية.

1. كتل الطلب

• مناطق الأوامر المؤسسية حيث بدأت تحركات الأسعار الحادة

• يظهر على شكل توحيد قبل الاختراق مباشرة.

2. كتل الكسارة

أوامر غير صالحة حيث يخترق السعر، وغالبًا ما يتم تبديل الأدوار (الدعم ↔ المقاومة)

3. انقطاعات البنية (BOS)

عندما يتحرك السعر فوق أعلى مستوى تأرجح حديث أو أسفل أدنى مستوى تأرجح حديث، فإن ذلك يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.

4. تغيير الشخصية (ChoCH)

يشير الانعكاس السريع للسوق إلى تحول محتمل من مرحلة إلى أخرى.

5. فجوات القيمة العادلة (FVG)

عدم كفاءة الأسعار حيث تترك الحركة السريعة فجوات؛ وغالبًا ما تعود السوق إلى هذه المناطق

6. عمليات الاستيلاء على السيولة وحظر التخفيف

• تحدث عمليات الاستيلاء على السيولة عندما تقوم المؤسسات بتجاوز أوامر وقف الخسارة قبل عكسها.

• تعتبر كتل التخفيف مناطق مصممة لتعويض هذا النشاط وتقليل المخاطر على المؤسسات.

كيف تعمل استراتيجية SMC؟

SMC هي طريقة تداول موجهة نحو العملية مع أربع خطوات رئيسية:

1) تحديد هيكل السوق

تقييم الرسوم البيانية اليومية/الأسبوعية لتحديد الاتجاه أو النطاق

2) تحديد المناطق

رسم كتل الطلب، وفجوات القيمة العادلة، وكتل الكسارات على الرسم البياني

3) انتظر أحداث السيولة

راقب BOS أو ChoCH أو عمليات الاستحواذ بالقرب من المناطق التي تشير إلى مشاركة الأموال الذكية.

4) ادخل مع Confluence

ابحث عن إشارات التأكيد: الالتهام الصعودي، وزيادة الحجم، والتقاء مع مستويات الجلسة الرئيسية

مثال عملي على SMC في العمل

تخيل مخططًا يوميًا يتجه نحو الصعود. يُشكّل السعر كتلة أوامر صعودية بين 100 و102 دولار، ثم يرتفع إلى 110 دولارات. ثم يتراجع إلى 101 دولار.

• منطقة الطلب: من 100 إلى 102 دولار

• انتظر: ابحث عن BOS فوق 102 دولارًا أو شمعة صعودية في هذا النطاق

• المحفز: تتشكل شمعة ابتلاع صاعدة عند 101 دولارًا عند ارتفاع الحجم = الدخول

• الإيقاف: تم تحديده عند أقل من 100 دولار؛ الهدف: أعلى مستوى سابق عند 110 دولارات

إنه مدخل كلاسيكي لـ SMC: التجارة المتوافقة مع السلوك المؤسسي والسياق الهيكلي.

SMC مقابل الاستراتيجيات الأخرى

من نواحٍ عديدة، يُعدّ تداول حركة السعر (SMC) فرعًا مُحسّنًا من تداول حركة السعر. يستخدم كلا النهجين كتل الأوامر أو مناطق العرض والطلب. يعتمد تداول حركة السعر التقليدي على أنماط الشموع اليابانية المعروفة ومستويات الدعم والمقاومة. مع ذلك، يُضيف تداول حركة السعر (SMC) سياقًا مؤسسيًا، مُسلّطًا الضوء على أماكن عمل اللاعبين الرئيسيين المُحتملة وكيفية هيكلة أحداث السيولة لديهم.

يُميّز هذا المنظور المؤسسي SMC. فهو يُفسر سبب وجود هياكل مثل كتل التكسير، والتي قد تظهر كخطوط أفقية بسيطة في تحليل حركة السعر.

علاوة على ذلك، تتبع SMC بشكل نشط آثار عمليات مسح السيولة قبل الانعكاسات - وهي الدقة التي غالبًا ما تتجاهلها الاستراتيجيات الأوسع.

تكييف إدارة المخاطر الاستراتيجية عبر الأسواق والأطر الزمنية

من مزايا SMC تنوعها في السوق. يمكن استخدامها في الفوركس والأسهم والسلع والعقود الآجلة. يمكن تطبيق مناطق SMC على أطر زمنية متعددة، من فترات قصيرة مدتها 15 دقيقة إلى الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، مما يسمح للمتداولين بمزامنة إعداداتهم مع أفقهم الزمني ومستوى مخاطرهم.

يمكن للمتداولين تحليل المناطق على أطر زمنية متعددة (مثلاً، اليومي والساعة الواحدة) لضمان التوافق الهيكلي. قد تتطلب بعض عناصر إدارة السيولة (SMC)، مثل عمليات الاستيلاء على السيولة أو فجوات القيمة العادلة، بيانات حجم التداول، مما يجعل المنصات المتقدمة مفيدة.

فوائد وقيود SMC

هل استراتيجية تداول SMC مناسبة لك؟

قد يجد المشككون الذين يفضلون الأنظمة السريعة القائمة على المؤشرات أن منطق SMC متعدد الطبقات مُربكًا. تُكافئ SMC الوقت المُستغرق في تطوير فهم الرسوم البيانية، والصبر في تنفيذ عمليات الدخول، والانضباط الصارم في المخاطر.

إذا كنت تفضل العمق على السرعة، والرؤى الهيكلية على المؤشرات، والأطر المنضبطة على التخمين، فقد يكون SMC يستحق الجهد المبذول.

خاتمة

في الختام، تُوفر استراتيجية "مفاهيم الأموال الذكية" أساسًا متينًا لمزامنة صفقات التجزئة مع الأنشطة المؤسسية. تكمن قوتها في وضوح هيكلها وقواعد الدخول والخروج المنضبطة. لكنها تتطلب تفانيًا في إتقان المصطلحات الجديدة، وتحليل الرسوم البيانية، وضوابط المخاطر.

كأي نهج آخر، فإن SMC ليس مضمونًا تمامًا. لكنه يُزود المتداولين برؤية منظمة لتفسير بصمات المؤسسات في السوق، مما قد يفتح الباب أمام خيارات استثمارية ذات احتمالات نجاح أعلى.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.