كيفية رصد انعكاسات الاتجاه باستخدام هيكل سوق الفوركس

في سوق الفوركس، السعر هو الأساس. كل حركة على الرسم البياني - كل ارتفاع، كل انخفاض حاد - تُشير إلى العرض والطلب ومعنويات المتداولين. وللتعامل مع السوق بفعالية، يجب على المتداولين تطوير فهم متين لهيكل السوق، وهو إطار يُستخدم لقراءة حركة الأسعار وتوقع التحركات المستقبلية.

بخلاف المؤشرات التي تتخلف عن السعر، يركز هيكل السوق على سلوك الأسعار في الوقت الفعلي، وتحديد الأنماط التي تعكس توازن القوى بين المشترين والبائعين. تُفصّل هذه المقالة العناصر الرئيسية لهيكل سوق الفوركس، بدءًا من الاتجاهات والاختراقات وصولًا إلى مستويات الدعم والمقاومة، وتُبيّن كيف يُمكن للمتداولين تطبيق هذه المفاهيم على أطر زمنية متعددة.

أساسيات هيكل السوق: HH/HL وLH/LL

يكمن جوهر تحليل هيكل السوق في تحديد قمم وقيعان التأرجح. تساعد نقاط التحول هذه المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه:

• في الهيكل الصعودي، يشكل السعر ارتفاعات أعلى (HH) وانخفاضات أعلى (HL).

• في الهيكل الهبوطي، يخلق السعر قممًا منخفضة (LH) وقيعات منخفضة (LL).

يشير التسلسل الصعودي إلى تنامي قوة المشترين، بينما يعكس التسلسل الهبوطي ضغط بيع مستمر. يتيح التعرّف المبكر على هذه الأنماط للمتداولين مواءمة مراكزهم مع الاتجاه السائد.

على سبيل المثال، إذا شكّل زوج يورو/دولار أمريكي (EUR/USD) قاعًا أعلى من مستوى مقاومة سابق، فقد يشير ذلك إلى أن المشترين يتجهون بقوة أكبر نحو الشراء، ما يُتيح فرصةً للنظر في صفقات شراء. في المقابل، قد تُشير القمم والقيعان المنخفضة إلى استمرار الضعف واحتمالية وجود صفقات بيع على المكشوف.

كسر البنية (BoS) وتغيير الشخصية (ChoCH)

في حين أن الاتجاهات تقدم تحيزًا اتجاهيًا، فإن كسر الهيكل (BoS) وتغير الشخصية (ChoCH) هو الذي ينبه المتداولين إلى التحولات المحتملة في الزخم.

• يحدث كسر الهيكل عندما ينتهك السعر أعلى أو أدنى مستوى سابق، مما يؤكد استمرار الاتجاه.

• تشير تغيرات الشخصية إلى المراحل المبكرة من الانعكاس - على سبيل المثال، عندما يشكل السوق الهبوطي أول ارتفاع أعلى له أو عندما يخلق السوق الصعودي أدنى مستوى له.

هذان المفهومان مهمان بشكل خاص لمتداولي التأرجح والمضاربين، الذين يعتمدون على تحولات هيكلية لتحديد أوقات الدخول والخروج. بتحديد مؤشر "BoS" أو "ChoCH"، يمكن للمتداولين توقع استمرار الاتجاه الحالي أو ظهور اتجاه جديد.

على سبيل المثال، إذا كان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يسجل قممًا منخفضة، ثم اخترق فجأةً قمة تأرجحية حديثة (BoS)، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم الهبوطي. إذا تبع ذلك قاع أعلى (ChoCH)، فقد يتشكل اتجاه صعودي جديد.

مراحل الاتجاه والنطاق والاتجاه الجانبي

لا تتبع جميع الأسواق اتجاهًا محددًا، وإدراك التوحيد لا يقل أهمية عن رصد الاتجاه. بشكل عام، تمر حركة أسعار الفوركس بثلاث مراحل:

1. الاتجاه – اتجاه واضح مع أنماط HH/HL أو LH/LL.

2.التذبذب – يتذبذب السعر بين الدعم الأفقي والمقاومة.

3. انتقالي (جانبي) - غالبًا ما يكون بمثابة مقدمة للاندفاعات أو الانعكاسات.

يُعد فهم المرحلة الحالية أمرًا بالغ الأهمية لاختيار الاستراتيجية المناسبة. تُجدي استراتيجيات تتبع الاتجاه نفعًا خلال التحركات الاتجاهية، بينما تُعدّ استراتيجيات تداول النطاق أكثر فعالية خلال فترات التوحيد.

على سبيل المثال، قد يتراوح سعر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بين 0.6600 و0.6700 لأسابيع. يشير اختراق قوي مصحوب بزخم قوي وتأكيد من بنك إنجلترا إلى عودة إلى الاتجاه السائد. يساعد البقاء خارج السوق خلال فترات التقلب وعدم الحسم على تقليل الضوضاء والإشارات الخاطئة.

ديناميكيات الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة هما حجرا بناء الهيكل. إنهما ليسا مجرد منطقتين نفسيتين، بل هما حيث يتراكم تدفق الطلبات، وتتشكل تجمعات السيولة، ويميل السعر إلى التفاعل.

• الدعم هو مستوى السعر حيث يفوق الطلب العرض، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر.

• المقاومة هي عندما يتفوق العرض على الطلب، مما يوقف الزخم الصعودي.

من حيث هيكل السوق، غالبًا ما تُصبح قمم وقيعان التأرجح السابقة مستويات دعم أو مقاومة مستقبلية. وتزداد أهمية هذه المناطق عند محاذاتها مع الأرقام الدائرية، أو مستويات فيبوناتشي، أو المتوسطات المتحركة.

على سبيل المثال، إذا تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى 155.00 - وهو مستوى مقاومة سابق - ثم أعاد اختباره كمستوى دعم، فهذا يُشير إلى هيكل صعودي قوي. قد يستخدم المتداولون هذه المناطق لتخطيط دخول التراجع أو تحديد مستويات وقف الخسارة.

تحليل الأطر الزمنية المتعددة والكسيريات

يُعدّ تحليل الأطر الزمنية المتعددة من أقوى الطرق لتحسين تحليل هيكل السوق. تتميّز الاتجاهات والهيكل بكسورية بطبيعتها، أي أنها تتكرر على أطر زمنية مختلفة. قد يكون الهيكل الهبوطي على الرسم البياني لخمس عشرة دقيقة تراجعًا ضمن اتجاه صعودي على الرسم البياني لأربع ساعات.

من خلال تقييم الهيكل عبر أطر زمنية متعددة، يمكن للمتداولين:

• حدد اتجاهات الإطار الزمني الأعلى للتداول بما يتماشى مع الاتجاه الكلي.

• استخدم أطر زمنية أقل لتحسين عمليات الدخول والخروج.

• تحديد الإشارات المتضاربة التي قد تشير إلى ظروف مقيدة بالنطاق.

على سبيل المثال، قد يلاحظ المتداول الذي يقوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ما يلي:

• اتجاه صعودي في إطار زمني أعلى على الرسم البياني اليومي (HHs و HLs)،

• هيكل هبوطي مؤقت على الرسم البياني للساعة (LHs وLLs)،

• يشير وجود نموذج BoS محتمل على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة إلى العودة إلى الاتجاه الصعودي العام.

إن فهم هذا المنظور متعدد الطبقات يمكن أن يساعد المتداولين على تجنب التداول ضد الزخم والعثور على إعدادات تداول ذات احتمالية عالية.

الأفكار النهائية

قراءة هيكل السوق من أكثر الطرق موثوقية لتفسير حركة أسعار الفوركس. من خلال فهم كيفية تشكل القمم والقيعان، وتمييز كسر الهيكل وتحولات الاتجاه، ودمج مناطق الدعم والمقاومة وسياق الأطر الزمنية المتعددة، يمكن للمتداولين توقع تحركات السوق بشكل أفضل - دون الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات المتأخرة.

هيكل السوق لا يعني التنبؤ بالمستقبل، بل قراءة الحاضر. عند استخدامه بانضباط وإدارة واضحة للمخاطر، يوفر إطارًا للتداول بوضوح في سوق غالبًا ما تسوده الفوضى.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.