รูปแบบแท่งเทียนสามแท่งจากด้านในขึ้นด้านบน: เชื่อถือได้แค่ไหน?

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบแท่งเทียนมาหลายปีเพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน ในบรรดารูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นมากมาย รูปแบบแท่งเทียน Three Inside Up ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

แต่จะน่าเชื่อถือแค่ไหน? คู่มือนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้าง จิตวิทยา เทคนิคการซื้อขาย ข้อดี ข้อเสีย และประสิทธิภาพจริงของรูปแบบ Three Inside Up

รูปแบบแท่งเทียนสามด้านในคืออะไร?

รูปแบบ Three Inside Up เป็นรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนขาขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง:

1. เทียนขาลงระยะยาว

2. แท่งเทียนขาขึ้นขนาดเล็กที่ถูกจำกัดอยู่ภายในตัวแท่งเทียนแรกอย่างสมบูรณ์ (มักจะคล้ายรูปแบบฮารามิ)

3. แท่งเทียนขาขึ้นแท่งที่สามซึ่งปิดเหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนขาลงแท่งแรก

แนวโน้มนี้ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันในการขายกำลังลดน้อยลง และผู้ซื้อเริ่มมีอำนาจควบคุม

โครงสร้างแท่งเทียนและจิตวิทยา

หากต้องการทำความเข้าใจว่า Three Inside Up ทำงานอย่างไร จำเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อตัวของเทียนทั้งสามนี้

• แท่งเทียนที่หนึ่ง (แนวโน้มขาลง): ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง และฝ่ายขาลงมีความมั่นใจ ทำให้ราคาลดลง แท่งเทียนสีแดงยาว (หรือสีดำ) นี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในการขาย

• แท่งเทียนที่สอง (เป็นขาขึ้น ตัวแท่งเล็ก): ผู้ซื้อเริ่มซื้อ แม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะแซงการเคลื่อนไหวขาลงก่อนหน้านี้ได้ แต่ผู้ซื้อก็จำกัดราคาไว้ในช่วงแคบๆ แท่งเทียนนี้ "อยู่ภายใน" ตัวแท่งของแท่งเทียนแรก ซึ่งบ่งชี้ถึงความตึงเครียดในการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

• แท่งเทียนที่สาม (การทะลุแนวรับขาขึ้น): ฝ่ายขาขึ้นยืนยันความแข็งแกร่งของตนด้วยการปิดราคาเหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก แท่งเทียนที่สามนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนทิศทาง และอาจเกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

การผสมผสานนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากการครอบงำของแนวโน้มขาลงไปสู่แนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตลาด

วิธีการเทรดรูปแบบ Three Inside Up

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มขาลง

รูปแบบจะต้องเป็นไปตามแนวโน้มขาลงที่มองเห็นได้ ยิ่งแนวโน้มยาวขึ้นเท่าใด การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหารูปแบบ

มองหาโครงสร้างที่แน่นอน: แท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ตามด้วยแท่งเทียนสีเขียวขนาดเล็กภายในแท่งแรก และแท่งเทียนสีเขียวที่สามซึ่งปิดเหนือความสูงของแท่งเทียนแรก

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันด้วยตัวบ่งชี้

ใช้ตัวบ่งชี้เช่น RSI (Relative Strength Index) เพื่อตรวจสอบว่าตลาดมีการขายมากเกินไปหรือไม่ หรือใช้ MACD เพื่อระบุจุดตัดกันของราคาขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในแท่งเทียนที่สามยังช่วยยืนยันการกลับตัวได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 4: วางแผนการเข้าของคุณ

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้าทำการซื้อขายเมื่อแท่งเทียนเปิดขึ้นหลังจากแท่งเทียนขาขึ้นแท่งที่สาม เทรดเดอร์ที่ไม่ค่อยมั่นใจอาจรอจนกว่าจะมีการย่อตัวลงมาที่ระดับการทะลุ

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่า Stop-Loss

จุดตัดขาดทุนเชิงตรรกะจะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนขาลงแท่งแรกเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงหากรูปแบบล้มเหลว

ขั้นตอนที่ 6: ระดับกำไรเป้าหมาย

เทรดเดอร์มักจะมุ่งเป้าไปที่ระดับแนวต้านก่อนหน้าหรือใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เช่น 2:1 เพื่อกำหนดเป้าหมายกำไร Trailing Stop สามารถช่วยล็อกกำไรได้เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ

สินทรัพย์และกรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายตามรูปแบบ

Three Inside Up สามารถปรากฏบนแผนภูมิทุกประเภท แต่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อ:

• หุ้น: โดยเฉพาะหลังจากที่ราคาหุ้นตกหรือตลาดปรับตัวลง

• ฟอเร็กซ์: คู่สกุลเงินหลักในช่วงเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์ก

• ดัชนี: การกลับตัวของ S&P 500 และการกลับตัวของ Nasdaq ถือเป็นโอกาสที่ดี

• สินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำและน้ำมันในช่วงโซนความต้องการสำคัญ

• กรอบเวลา: แผนภูมิรายวันและ 4 ชั่วโมงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแผนภูมิ 1 นาทีหรือ 5 นาที

ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อกันมากกว่าทรัพย์สินนั้นเอง

ตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง

มาพิจารณาตัวอย่างทางประวัติศาสตร์โดยใช้ Apple Inc. (AAPL) บนแผนภูมิรายวัน

ในแนวโน้มขาลงที่มองเห็นได้ หุ้นจะพิมพ์แท่งเทียนสีแดงยาว ในวันถัดมา แท่งเทียนสีเขียวเล็กๆ จะก่อตัวขึ้นภายในแท่งแรก ในวันที่สาม หุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและปิดเหนือระดับแท่งเทียนเริ่มต้น

ในเวลาเดียวกัน RSI แสดงให้เห็นถึงสภาวะขายเกิน และปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงในแท่งเทียนที่สาม ผู้ซื้อขายที่เข้าสู่สถานะในวันถัดไปอาจเห็นกำไรที่สำคัญในช่วงเซสชั่นถัดไป เนื่องจากแนวโน้มกลับตัวขึ้น

รูปแบบแท่งเทียนสามด้านในมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?

แม้ว่าไม่มีรูปแบบใดที่มีความแม่นยำ 100% แต่ Three Inside Up ถือว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น

จากการศึกษาการทดสอบย้อนหลังของคู่สกุลเงินหลักและดัชนีหุ้น พบว่ารูปแบบ Three Inside Up มีอัตราความสำเร็จประมาณ 65-70% เมื่อได้รับการยืนยันจากปริมาณและโซนแนวรับ ต่อไปนี้คือผลสรุปบางส่วน:

• ฟอเร็กซ์: รูปแบบนี้ทำผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดกับคู่เงินสำคัญ เช่น EUR/USD และ GBP/USD บนกราฟรายวันและกราฟ 4 ชั่วโมง

• หุ้น: มีการระบุรูปแบบที่ให้ผลงานดีในหุ้นขนาดใหญ่และ ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกำไรลดลง

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของสินทรัพย์จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์ กรอบเวลา และสภาวะตลาด โดยทั่วไป ประสิทธิภาพของสินทรัพย์จะเชื่อถือได้มากกว่าในกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น แผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์ มากกว่าในแผนภูมิรายวัน

รูปแบบจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ:

• ปริมาณเพิ่มขึ้นในแท่งเทียนที่สาม

• มันเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงอย่างรวดเร็ว

• มันสอดคล้องกับภาวะขายเกินหรือแนวรับสำคัญ

ข้อจำกัดและสัญญาณเท็จ

รูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Three Inside Up ก็ไม่สามารถป้องกันการทะลุแนวรับแบบหลอกได้ ราคาอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราวก่อนจะกลับสู่แนวโน้มขาลงก่อนหน้า สัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดเหล่านี้มักเกิดขึ้นในตลาดที่มีความผันผวนหรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง

นอกจากนี้ ในช่วงที่แนวโน้มขาลงรุนแรงซึ่งเกิดจากปัจจัยพื้นฐาน (เช่น รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังหรือวิกฤตการณ์ทั่วโลก) รูปแบบดังกล่าวอาจไม่คงอยู่ต่อไป ในกรณีดังกล่าว ความรู้สึกของตลาดอาจครอบงำสัญญาณทางเทคนิค

ดังนั้นการไม่เทรดตามรูปแบบนี้โดยลำพังจึงมีความสำคัญ กลยุทธ์การเทรดที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงสัญญาณยืนยัน การจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และความเข้าใจในปัจจัยมหภาคถือเป็นสิ่งสำคัญ

บทสรุป

โดยสรุป รูปแบบแท่งเทียน Three Inside Up เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบคลาสสิกที่มีประวัติที่มั่นคงเมื่อใช้ในบริบทที่เหมาะสม รูปแบบนี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนแก่ผู้ซื้อขายว่าอารมณ์ของตลาดกำลังเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน

แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน แต่การรวมรูปแบบนี้เข้ากับโซนสนับสนุน การวิเคราะห์ปริมาณ และตัวบ่งชี้โมเมนตัม สามารถสร้างโอกาสในการซื้อขายที่เชื่อถือได้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ