กลยุทธ์การซื้อขาย PO3: วิธีการระบุการจัดการตลาด

ในตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มตระหนักถึงกลวิธีอันแยบยลที่ผู้เล่นสถาบันใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งใช้แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) เพื่อถอดรหัสพฤติกรรมนี้คือกลยุทธ์การซื้อขาย PO3

PO3 ย่อมาจาก "Power of Three" โดยแบ่งตลาดออกเป็น 3 ระยะที่แตกต่างกัน คือ การสะสม การจัดการ และการจัดจำหน่าย

บทความนี้ให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการรับรู้และการใช้กลยุทธ์การซื้อขาย PO3 เพื่อตรวจจับการจัดการตลาด นำไปใช้ในการซื้อขายจริง และลดสัญญาณเท็จให้เหลือน้อยที่สุด

PO3 Trading คืออะไร?

PO3 Trading—Power of Three—อิงตามแนวคิดที่ว่าผู้ซื้อขายสถาบันซึ่งมักเรียกกันว่า "Smart Money" จะต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนสามขั้นตอนเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงตลาด ได้แก่ การสะสม การจัดการ และการแจกจ่าย ซึ่งแตกต่างจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบเดิม PO3 มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมราคาและสภาพคล่องเพื่อกำหนดเจตนาของตลาด

วิธีการนี้มาจากการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคา และได้รับการนำมาใช้โดยผู้ค้าที่มุ่งเน้นที่เจตนาพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของตลาด มากกว่ารูปแบบทางเทคนิคที่ระดับผิวเผิน

สามขั้นตอนของ PO3: การสะสม การจัดการ การจัดจำหน่าย

ระยะการสะสม

ในช่วงเริ่มต้นนี้ หน่วยงานหลักจะเริ่มสร้างสินทรัพย์ของตนเองโดยไม่เปิดเผยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างเห็นได้ชัด ตลาดมักเคลื่อนไหวในแนวข้างในระหว่างการสะสม ทำให้ผู้ค้าปลีกเข้าใจผิดว่าตลาดไม่แน่นอนหรือจำกัดอยู่ในช่วงหนึ่ง

ในช่วงนี้ ราคาจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวใกล้ระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักเล่นหุ้นจะต้องสะสมคำสั่งซื้ออย่างรอบคอบ ผู้ค้าปลีกมักจะพบว่าตัวเองติดอยู่ในจุดทะลุแนวรับหรือจุดเข้าซื้อที่ฉ้อโกงในช่วงนี้

ระยะการจัดการ

เมื่อได้สภาพคล่องเพียงพอแล้ว ตลาดจะเข้าสู่ช่วงการปั่นราคา โดย Smart Money จะผลักราคาไปในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวที่ตั้งใจไว้เพื่อกระตุ้นการหยุดการขาดทุนและดักจับผู้ซื้อขาย

ระยะนี้จะสร้างการทะลุหรือการพังทลายปลอม ซึ่งมักเรียกว่า "การแย่งชิงสภาพคล่อง" ผู้ค้ารายย่อยเชื่อว่าการทะลุทลายกำลังเกิดขึ้น จึงเปิดสถานะและถูกหยุดการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ในระหว่างนี้ Smart Money จะรวบรวมสภาพคล่องเพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่า

การจัดการเป็นส่วนที่หลอกลวงที่สุดใน PO3 แต่การตระหนักถึงสิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายได้เปรียบได้ สิ่งสำคัญคือการสังเกตพฤติกรรมของราคาในช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดของเซสชันหรือช่วงแนวรับและแนวต้านก่อนหน้า

ระยะการจำหน่าย

หลังจากเคลียร์สภาพคล่องและเก็บคำสั่งหยุดการซื้อขายแล้ว สถาบันต่างๆ จะเริ่มเคลื่อนไหวราคาในทิศทางที่ตั้งใจไว้จริง นี่คือการเคลื่อนไหวที่แท้จริง และเป็นจุดที่ทำให้ผู้ค้า PO3 ที่มีประสบการณ์ดำเนินการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง

ระยะการจำหน่ายแสดงแนวโน้มที่ชัดเจนและโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมักได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาสอดคล้องกับเจตนาเดิมที่แสดงไว้ในระยะสะสม และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อผู้เข้าร่วมที่ติดอยู่ในสถานะนั้นออกจากตำแหน่งของตน

การระบุการจัดการตลาดด้วย PO3

PO3 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อระบุการปั่นราคาก่อนที่จะเกิดขึ้น โดยการเรียนรู้ที่จะระบุการสะสมและคาดการณ์การปั่นราคา ผู้ซื้อขายสามารถรอการเคลื่อนไหวจริงและหลีกเลี่ยงการฝ่าวงล้อมปลอมได้

การจัดการมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะของวันซื้อขาย โดยทั่วไปจะเป็นช่วง London Open หรือ New York Open ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นหนึ่งทาง (การจัดการ) ก่อนที่จะพลิกกลับอย่างรวดเร็วในทิศทางที่แท้จริง (การกระจาย)

พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าสถาบันต่างๆ "ออกแบบ" สภาพคล่องได้อย่างไร เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะผู้ค้ารายย่อย แต่คือการกรอกคำสั่งซื้อจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น PO3 จึงช่วยให้ผู้ค้าปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของสถาบันเหล่านี้แทนที่จะต่อต้าน

คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย PO3

ขั้นตอนที่ 1: ระบุโซนการสะสม

มองหาช่วงการรวมตัวในแนวข้างก่อนเซสชั่นสำคัญ (เช่น ลอนดอนหรือนิวยอร์ก) โดยปกติแล้วราคาจะผันผวนภายในช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดที่กำหนด กำหนดขีดจำกัดเหล่านี้เป็น "ช่วงสะสม" ของคุณ

ช่วงนี้เป็นสัญญาณว่ากำลังมีการสั่งซื้อจำนวนมาก ยิ่งสะสมนานเท่าไร การเคลื่อนไหวก็มีแนวโน้มจะมากขึ้นเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ระวังการเคลื่อนไหวที่ถูกควบคุม

จากนั้น ให้สังเกตการทะลุแนวรับเหนือระดับสะสม ไม่ว่าจะเหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ การเคลื่อนไหวนี้มักจะรุนแรงและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการหยุดการขาดทุนและดึงดูดผู้ซื้อขายที่ทะลุแนวรับ

ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงการฝ่าแนวต้าน และมองหาสัญญาณการกลับตัว เช่น การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (CHOCH) หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ขั้นตอนที่ 3: ซื้อขายการจัดจำหน่าย

หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้น ราคาจะกลับสู่ช่วงสะสมหรือทะลุผ่านช่วงสะสมไปในทิศทางตรงกันข้าม นั่นเป็นสัญญาณว่าเฟสการแจกจ่ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางของการเคลื่อนไหวที่แท้จริง ใช้การยืนยันเช่น:

• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด (เช่น การทะลุจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดก่อนหน้า)

• ช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม (FVG) ที่สอดคล้องกับโซนทางเข้า

• แท่งเทียนยืนยันปริมาณหรือปฏิเสธราคา

• ตั้งจุดตัดขาดทุนของคุณไว้เลยจุดควบคุมความเสี่ยงเล็กน้อย และตั้งเป้าที่อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 2:1 หรือสูงกว่า

เครื่องมือสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย PO3

เวลาของวัน

การจัดการตลาดมักเกิดขึ้นในช่วงเซสชั่นสำคัญ:

• London Open (8:00 AM GMT): ช่วงที่มีความผันผวนสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังเกตการตั้งค่า PO3

• นิวยอร์ค โอเพ่น (13:30 GMT): ช่วงเวลาปกติอีกช่วงหนึ่งสำหรับการหลอกลวงและการกลับตัว

ผู้ซื้อขายควรทำเครื่องหมายเปิดเซสชันและติดตามว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรรอบๆ นั้น

การวิเคราะห์ปริมาณ

ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในระหว่างขั้นตอนการจัดการและการจัดจำหน่ายสามารถยืนยันการมีส่วนร่วมของสถาบันได้ มองหาปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสูงซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการพลิกกลับของราคา

สระสภาพคล่อง

สภาพคล่องมักจะอยู่เหนือจุดสูงสุดล่าสุดและต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นในโซนเหล่านี้และกลับตัว แสดงว่าอยู่ในช่วงของการจัดการ ทำเครื่องหมายบริเวณเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การตั้งค่า PO3 ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อดีและเคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้น

กลยุทธ์ PO3 มอบข้อดีหลายประการให้กับผู้ซื้อขาย:

• กรอบงานที่ชัดเจน: มีโครงสร้างสามขั้นตอนที่เรียบง่ายสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด

• การปรับปรุงการเข้า: โดยการหลีกเลี่ยงการซื้อขายระหว่างการจัดการ เทรดเดอร์จะลดการฝ่าแนวรับที่ผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด

• การซื้อขายที่สูงขึ้น: ขั้นตอนการจัดจำหน่ายมักจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่สำคัญ ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของสถาบัน: ฝึกให้คุณคิดเหมือน Smart Money

เนื่องจาก PO3 นั้นมีพื้นฐานมาจากลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาด จึงสามารถนำไปใช้ได้กับกรอบเวลาและประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่ฟอเร็กซ์ไปจนถึงดัชนี หรือแม้แต่สกุลเงินดิจิทัล

หากต้องการใช้ PO3 อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดสด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• ทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดโดยใช้แผนภูมิในอดีตระหว่างเซสชันสำคัญ

• ทำเครื่องหมายจุดสูง จุดต่ำ และช่วงเปิดเซสชั่นในแต่ละวันเพื่อแสดงภาพโซนการจัดการที่อาจเกิดขึ้น

• ติดตามอัตราส่วนชนะ/แพ้และการตั้งค่าในวารสารเพื่อการจดจำรูปแบบ

• ผสมผสานกับแนวคิด CHOCH และสภาพคล่องเพื่อการยืนยันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

• มีวินัยอย่างมั่นคง—ซื้อขายเมื่อได้รับการยืนยันทั้งสามขั้นตอนแล้วเท่านั้น

โปรดจำไว้ว่า PO3 ไม่ใช่การคาดเดาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด แต่เป็นการรับรู้การเคลื่อนไหวโดยเจตนาของผู้เล่นรายใหญ่และวางตำแหน่งตามนั้น

บทสรุป

สรุปได้ว่า PO3—การสะสม การจัดการ และการจัดจำหน่าย—ให้กรอบงานที่แข็งแกร่งสำหรับการทำความเข้าใจการจัดการตลาดและการจัดแนวการซื้อขายของคุณให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสถาบัน

การเรียนรู้ที่จะสังเกตโครงสร้าง การดึงสภาพคล่อง และพฤติกรรมตามระยะเวลา จะทำให้ผู้ซื้อขายหยุดตอบสนองทางอารมณ์และเริ่มซื้อขายอย่างตั้งใจ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ