การกวาดล้างสภาพคล่องในตลาด Forex: วิธีการซื้อขายกับดัก

ในโลกของการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีความเสี่ยงสูง สภาพคล่องเป็นทั้งองค์ประกอบที่สำคัญและกับดักที่ละเอียดอ่อน แนวคิดการซื้อขายที่เข้าใจผิดและไม่ได้รับการใช้ประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งในหมู่นักเทรดรายย่อยคือการกวาดล้างสภาพคล่อง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตลาดที่หลอกลวงโดยไล่ล่าจุดตัดขาดทุนก่อนจะเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางที่แท้จริง

ปรากฏการณ์นี้มักเรียกกันว่า "การล่าหยุด" หรือ "การแย่งสภาพคล่อง" แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาด กับดักนี้ไม่ใช่ภัยคุกคาม แต่เป็นโอกาส

คู่มือนี้จะอธิบายว่าการกวาดล้างสภาพคล่องคืออะไร มันทำงานอย่างไรในตลาดฟอเร็กซ์ สถาบันต่างๆ ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อประโยชน์ของตนเองได้อย่างไร และคุณจะระบุและซื้อขายการเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เมื่ออ่านจบ คุณจะเข้าใจวิธีเปลี่ยนกับดักนี้ให้กลายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้

Liquidity Sweep ใน Forex คืออะไร?

การกวาดล้างสภาพคล่องหมายถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่จงใจทะลุผ่านพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านเพื่อกระตุ้นคำสั่งตัดขาดทุนและรวบรวมสภาพคล่อง โดยทั่วไปจะส่งผลให้เกิดการฝ่าแนวต้านปลอม ซึ่งราคาทะลุระดับสำคัญแล้วกลับตัวอย่างรวดเร็วหลังจากจับคำสั่งที่รอดำเนินการ

พฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ผู้มีส่วนร่วมในสถาบัน เช่น กองทุนป้องกันความเสี่ยงและธนาคาร จำเป็นต้องมีสภาพคล่องเพื่อดำเนินการสั่งซื้อจำนวนมาก ผู้ค้าปลีกมักจะวางคำสั่งตัดขาดทุนเหนือระดับแนวต้านหรือต่ำกว่าระดับแนวรับ เงินที่ชาญฉลาดใช้พฤติกรรมที่คาดเดาได้นี้เพื่อกระตุ้นการหยุดขาดทุนเหล่านั้น ดูดซับสภาพคล่อง และเข้าสู่ตลาดในทิศทางตรงกันข้าม

แทนที่จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่แท้จริง การกวาดล้างสภาพคล่องมักจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณบ่งชี้การกลับตัว ผู้ซื้อขายที่สามารถระบุและกำหนดเวลาการกวาดล้างเหล่านี้ได้จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อราคาตอบสนองหลังจากวางกับดักแล้ว

วิธีการระบุการกวาดสภาพคล่อง

การรับรู้ถึงการกวาดล้างสภาพคล่องแบบเรียลไทม์ต้องใช้สายตาที่เฉียบแหลมในการมองเห็นโครงสร้างของตลาด พฤติกรรมราคา และระดับทางจิตวิทยา การเคลื่อนไหวของราคาในบริเวณแนวรับและแนวต้านจะให้เบาะแสแก่คุณ

มองหาการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเหนือระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ทราบ จากนั้นจึงปฏิเสธอย่างรุนแรง การกวาดล้างมักจะมีลักษณะเฉพาะคือความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน ไส้เทียนที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นแท่งเทียนกลับตัวหรือรูปแบบกลืนกินที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

จังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การกวาดล้างสภาพคล่องมักเกิดขึ้นเมื่อ:

• เปิดเซสชั่นฟอเร็กซ์หลัก (ลอนดอนและนิวยอร์ก)

• เหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง

• การเคลื่อนไหวในช่วงปลายสัปดาห์หรือปลายวัน

สภาพคล่องที่กวาดราคาโดยทั่วไปไม่ใช่การต่อเนื่อง แต่เป็นการจัดฉาก เมื่อคุณเห็นการฝ่าแนวรับหลอกที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้และกลับคืนสู่โครงสร้างเดิม แสดงว่าการกวาดราคาเพิ่งเกิดขึ้น

ตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง

ลองนึกภาพว่า EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ โดยมีแนวต้านที่มองเห็นได้ที่ 1.0950 เทรดเดอร์รายย่อยระบุระดับนี้และดำเนินการดังนี้:

• ขายที่แนวต้านพร้อมตั้ง Stop Loss เหนือ 1.0960 หรือ

• ตั้งจุดซื้อไว้ที่สูงกว่า 1.0950 เล็กน้อย โดยคาดว่าจะเกิดการทะลุขึ้น

สถาบันต่าง ๆ ดันราคาขึ้นไปที่ 1.0965 ทำให้เกิดการหยุดการขาดทุนและจุดทะลุ แต่แทนที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป คู่เงินนี้กลับพลิกกลับอย่างรวดเร็วและร่วงลงต่ำกว่าช่วงราคา ทำให้ผู้ซื้อที่ฝ่าแนวต้านต้องหยุดการซื้อขายและบีบผู้ขายชอร์ต

ลำดับทั้งหมดนี้คือการเคลื่อนไหวเพื่อสภาพคล่อง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการคำนวณไว้เพื่อเติมคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ ก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทาง

เงินอัจฉริยะใช้การกวาดสภาพคล่องอย่างไร

รูปแบบการซื้อขายของสถาบันมุ่งเน้นที่การสะสมและการแจกจ่าย ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เงินที่ชาญฉลาดต้องดูดซับสภาพคล่อง การกวาดล้างสภาพคล่องทำหน้าที่เป็นกับดัก ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถ:

• รวบรวมคำสั่งซื้อด้วยราคาที่เหมาะสมที่สุด

• กับดักผู้ค้าปลีกอยู่ผิดฝั่ง

• สร้างโมเมนตัมผ่านการฝ่าแนวรับปลอม

สถาบันต่างๆ จะใช้การกวาดล้างสภาพคล่องเพื่อควบคุมราคาชั่วคราวและได้เปรียบทางกลยุทธ์ โดยการระบุถึงจุดที่ผู้ประกอบการค้าปลีกมีความเสี่ยงสูงสุด

เมื่อเกิดการกวาดล้างแล้ว สถาบันต่างๆ จะสามารถดำเนินการตามการเคลื่อนไหวที่แท้จริงได้ ซึ่งมักจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่คาดหวัง

กลยุทธ์การซื้อขายแบบทีละขั้นตอน

การซื้อขายแบบกวาดสภาพคล่องนั้นต้องรอให้กับดักทำงาน จากนั้นจึงยืนยันการปฏิเสธ จากนั้นจึงเข้าซื้อขายด้วยความเสี่ยงต่ำแต่ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ

นี่คือรายละเอียดของวิธีการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ:

ขั้นตอนที่ 1: ทำเครื่องหมายโซนสภาพคล่องหลัก

ระบุจุดสูง จุดต่ำ และระดับราคาทางจิตวิทยาที่สำคัญ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จุดหยุดการซื้อขายตั้งอยู่

ขั้นตอนที่ 2: รอการกวาด

อย่าคาดหวังว่าราคาจะพุ่งสูง แต่ให้เกิดขึ้นจริง สังเกตการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านระดับที่มีไส้เทียนยาว ตามด้วยเทียนกลับตัวอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันการปฏิเสธ

มองหาแท่งเทียนที่กลืนกินหรือแท่งเทียนแบบแท่งยาวที่แข็งแกร่งซึ่งก่อตัวขึ้นหลังจากการกวาดล้าง เป็นการยืนยันว่า Smart Money ได้มองข้ามการฝ่าแนวรับหลอกแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: เข้าสู่การค้าขาย

เข้าในทิศทางตรงข้ามกับการกวาด เช่น หากราคาทะลุจุดสูงสุดแล้วจึงลดลง คุณสามารถเข้าตำแหน่งขายหลังจากตรวจสอบแล้ว

ขั้นตอนที่ 5: วางจุดหยุดและเป้าหมาย

วางจุดหยุดของคุณไว้เหนือเส้นแบ่งและกำหนดเป้าหมายที่ด้านตรงข้ามของช่วงหรือระดับสภาพคล่องถัดไป ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:2 หรือดีกว่านั้น

กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีเมื่อใช้ร่วมกับ:

• ช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม

• บล็อคการสั่งซื้อ

• แนวคิดเรื่องเงินฉลาด (SMC)

• ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงในกรอบเวลาระหว่างวัน

คู่สกุลเงินและกรอบเวลาที่ดีที่สุด

ตลาดทั้งหมดไม่เท่าเทียมกันเมื่อใช้กลยุทธ์นี้ การกวาดล้างสภาพคล่องมีประสิทธิผลมากที่สุดในคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงและซื้อขายกันอย่างหนัก

คู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY และ XAU/USD มักแสดงการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์ก นอกจากนี้ USD/CHF และ GBP/JPY ยังมีความโดดเด่นด้วยการพุ่งสูงของราคาอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดจากสภาพคล่อง

เทรดเดอร์รายวันอาจใช้แผนภูมิ 15 นาทีหรือ 5 นาทีเพื่อค้นหาการกวาดล้าง ในขณะที่เทรดเดอร์สวิงอาจใช้แผนภูมิ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง การรวมกรอบเวลาเข้าด้วยกันจะให้จุดเข้าที่ดีที่สุดด้วยการยืนยันระดับมหภาคและความแม่นยำระดับจุลภาค

เหตุใด Liquidity Sweeps จึงได้ผลในตลาด Forex ปี 2025

เนื่องจากกลยุทธ์การใช้อัลกอริทึมและการใช้เงินอย่างชาญฉลาดแพร่หลายมากขึ้นในตลาด FX ผู้ค้ารายย่อยในปี 2025 จึงต้องเผชิญกับการจัดการในรูปแบบขั้นสูงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมหลักของการไล่ตามจุดหยุดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่แม่นยำและเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น

การเติบโตของบริษัทพร็อพ แพลตฟอร์มการซื้อขายทางสังคม และจิตวิทยาของฝูงชนทำให้คาดเดากลุ่มที่หยุดการซื้อขายได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การกวาดล้างสภาพคล่องจึงยังคงเป็นรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่เข้าใจโครงสร้างตลาด

ไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายตามเหตุการณ์ข่าวสำคัญหรือเปิดการซื้อขายรายวัน การตั้งค่าการกวาดสภาพคล่องเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่ผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์ในยุคใหม่สามารถเพิ่มลงในคู่มือของตนได้

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว การกวาดล้างสภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์เป็นทั้งอันตรายและโอกาส สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน การกวาดล้างดังกล่าวอาจดูเหมือนการทะลุแนวรับหรือความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ที่มีข้อมูลเพียงพอจะระบุว่ากิจกรรมของสถาบันเป็นโอกาสในการซื้อขายเมื่อเกิดการกลับตัวอย่างแน่นอน

ดังนั้น จงอดทน สังเกต และปล่อยให้ตลาดแสดงทิศทางของมัน เมื่อเป็นเช่นนั้น คุณจะรู้วิธีการซื้อขายและควบคุมการเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับมืออาชีพ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ