เวลาที่ดีที่สุดในการเทรด AUDUSD เปิดเผยกลยุทธ์เด็ด

ในตลาด Forex เรื่องของ “จังหวะเวลา” นั้นสำคัญพอ ๆ กับกลยุทธ์ โดยเฉพาะเมื่อต้องเทรด AUDUSD ซึ่งเป็นคู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่นับว่าเป็นหนึ่งในคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดสกุลเงินโลก โดยมีจุดเด่นในเรื่องสภาพคล่อง ความผันผวน และความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น แร่เหล็ก และทองคำ

ในปี 2023 ปริมาณการซื้อขายในตลาด Forex ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจนแตะระดับเฉลี่ยต่อวันที่ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคู่เงิน AUDUSD ก็มีสัดส่วนที่สำคัญในกิจกรรมเหล่านั้น นักเทรดที่รู้จักเลือกจังหวะในการเข้าเทรดได้อย่างแม่นยำต่างก็สามารถทำกำไรได้มากขึ้น ด้วยการได้เปรียบจากสเปรดที่แคบลงและการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ

ทำความเข้าใจคู่เงิน AUDUSD

AUDUSD คือรหัสย่อของคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.65 หมายความว่า 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียสามารถแลกได้ 65 เซนต์สหรัฐฯ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงประกาศจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ล้วนมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของคู่นี้

ทำไม “จังหวะเวลา” ถึงสำคัญสำหรับการเทรด AUDUSD?

สภาพคล่องและความผันผวนของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน โดยจะมีบางช่วงเวลาที่เป็นการซ้อนทับกันของตลาดหลัก เช่น ตลาดเอเชีย ตลาดยุโรป และตลาดสหรัฐฯ รวมถึงช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ หรือช่วงที่สถาบันการเงินรายใหญ่เข้ามามีบทบาท ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่เงิน AUDUSD

การเข้าเทรดในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมักหมายถึงสเปรดที่แคบลง ราคาขยับเร็วขึ้น และมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น

ข้อมูลจากปี 2023 ระบุว่ามากกว่า 60% ของกำไรจากการเทรด AUDUSD เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายหนาแน่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือก “จังหวะเวลา” ที่เหมาะสมในการเทรด

เวลาที่ดีที่สุดในการเทรด AUDUSD: 13:00–17:00 GMT

ช่วงเวลาระหว่าง 13:00 – 17:00 GMT ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทำการพร้อมกัน ถือว่าเป็นช่วงที่สามารถทำกำไรจากการเทรด AUDUSD ได้มากที่สุด โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ความผันผวนของตลาดสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 20% และคู่เงิน AUDUSD อาจเคลื่อนไหวได้ถึง 50 จุด (pips) หรือมากกว่านั้นต่อวัน

ในช่วงนี้ทั้งนักลงทุนจากยุโรปและสหรัฐฯ ต่างก็ทำการซื้อขายอย่างคึกคัก ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ เช่น ตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ หรือแถลงการณ์จากธนาคารกลางสหรัฐฯ มักเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรง นักเทรดที่ใช้จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อย่างรัดกุมและมีแผนการเข้าออกตลาดที่ชัดเจน มักสามารถคว้ากำไรได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้

ช่วงตลาดเอเชีย: โอกาสเชิงกลยุทธ์สำหรับนักเทรดกลางคืน

ตลาดเอเชียเปิดทำการประมาณ 19:00–04:30 GMT ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ออสเตรเลียทำการซื้อขายอย่างคึกคัก แม้จะไม่ค่อยผันผวนเท่ากับช่วงลอนดอน–นิวยอร์ก แต่ก็ยังมีโอกาสในการเทรด โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจจากออสเตรเลีย

ตัวอย่างเช่น ในปี 2023 ระหว่างการประกาศจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เวลา 01:00 GMT คู่เงิน AUDUSD พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ภายในไม่กี่นาที นักเทรดที่วางกลยุทธ์ล่วงหน้าในช่วงเวลาที่ตลาดค่อนข้างเงียบเช่นนี้มักได้เปรียบจากการแข่งขันที่น้อยลง และสามารถวางแผนเทรดตามข่าวสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเวลาที่ไม่ควรเทรด AUDUSD: “Dead Zone” (04:30–08:00 GMT)

ระหว่างเวลา 04:30–08:00 GMT ตลาดจะเงียบสงบและมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งเรียกกันว่า “ช่วงเวลานิ่ง” หรือ “Dead Zone” เนื่องจากเป็นช่วงที่ตลาดเอเชียกำลังจะปิด และตลาดยุโรปยังไม่เปิดเต็มที่ จึงแทบไม่มีข่าวสำคัญหรือกิจกรรมการซื้อขายที่เข้มข้น ในช่วงนี้ สเปรดมักจะกว้างขึ้นโดยอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 pips หรือมากกว่านั้น

จากข้อมูลในปี 2022 พบว่า นักเทรดที่เปิดออเดอร์ในช่วงเวลานี้มักขาดทุนเฉลี่ยสูงถึง 15 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล็อต เนื่องจากสเปรดที่ขยายตัวและการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยมาก การหลีกเลี่ยงช่วงเวลานี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนโดยไม่จำเป็น

กลยุทธ์สำคัญเพื่อใช้ “เวลา” ให้เกิดประโยชน์ในการเทรด AUDUSD

1. กลยุทธ์เทรดช่วงเวลาซ้อนทับ (Overlap Trading)

กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการเทรดในช่วง 13:00–17:00 GMT ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดพร้อมกัน และมักมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะเวลาประมาณ 13:30 หรือ 14:00 GMT ซึ่งสามารถกระตุ้นความผันผวนได้มาก

ตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคม 2023 AUDUSD พุ่งขึ้น 1% ภายในเวลาอันสั้น หลังจากมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ เวลา 14:00 GMT นักเทรดที่ใช้จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) 20 pips และกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) อย่างชัดเจน มีอัตราความสำเร็จสูงในช่วงนี้

2. กลยุทธ์เทรดตามเวลาข่าว (News Timing Strategy)

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจจากออสเตรเลียหรือสหรัฐฯ สามารถทำให้ราคาผันผวนอย่างรวดเร็ว เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียซึ่งประกาศเวลา 01:30 GMT มักทำให้คู่เงินขยับกว่า 30 pips หรือการแถลงอัตราดอกเบี้ยของเฟดเวลา 19:00 GMT ก็สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ข้อมูลแสดงว่า 70% ของนักเทรดมืออาชีพใช้เวลาในการเข้าและออกจากตลาดตามปฏิทินเศรษฐกิจอย่างแม่นยำ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการทำกำไร

3. กลยุทธ์เทรดในกรอบช่วงตลาดนิ่ง (Range Trading)

ในช่วงที่ตลาดไม่มีทิศทางชัดเจน AUDUSD มักเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 0.65–0.70 นักเทรดสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Bollinger Bands เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา โดยช่วงเวลารอบ 08:00 GMT ก่อนตลาดยุโรปเปิดเต็มตัว มักเป็นจังหวะที่เหมาะกับการเทรดในกรอบ (Sideways) แบบนี้

ความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์: ตัวขับเคลื่อนราคาของ AUDUSD

เศรษฐกิจของออสเตรเลียมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะแร่เหล็ก หากราคาสินค้าเหล่านี้สูงขึ้น ดอลลาร์ออสเตรเลียก็มักจะแข็งค่าตามไปด้วยในปี 2023 แร่เหล็กพุ่งขึ้นถึง 130 ดอลลาร์ต่อตัน ส่งผลให้ AUDUSD ปรับขึ้นถึงระดับ 0.67

นักเทรดจำนวนมากติดตามรายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมักเผยแพร่ในช่วงเวลาตลาดเอเชียและใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการเทรด AUDUSD ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การจัดการความเสี่ยงตามช่วงเวลา

แต่ละช่วงเวลาต้องการระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน ในช่วงตลาดสหรัฐฯ ที่มีความผันผวนสูง นักเทรดมักใช้ Stop Loss แคบลง (ประมาณ 20 pips) และจำกัดความเสี่ยงไว้ไม่เกิน 1% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

ขณะที่ในช่วงตลาดเงียบ เช่น ช่วงต้นตลาดเอเชีย นักเทรดอาจขยาย Stop Loss ออกไป (30+pips) และลดขนาดการลงทุนลง เพื่อให้เหมาะสมกับความผันผวนที่น้อยลง

จากข้อมูลในปี 2022 การเทรดมากเกินไปในช่วงตลาดเงียบ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พอร์ตของนักเทรดหลายรายขาดทุนเฉลี่ยมากกว่า 200 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์

ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการเทรด AUDUSD

ควรหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ หรือช่วงก่อนตลาดเปิดในคืนวันอาทิตย์ โดยเฉพาะก่อนเวลา 19:00 GMT เนื่องจากตลาดมีสภาพคล่องต่ำมาก อาจทำให้สเปรดกว้างขึ้นและเกิดช่องว่างของราคา (gap) อย่างไม่คาดคิด

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเทรดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทั้งสหรัฐฯ หรือออสเตรเลีย เพราะปริมาณการซื้อขายที่ลดลงมักนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนแบบไร้ทิศทาง (whipsaw) ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุน

สรุป

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด AUDUSD คือระหว่าง 13:00–17:00 GMT ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน หากคุณสามารถผสานการใช้เครื่องมือช่วยเทรด การติดตามข่าวสาร และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน ก็จะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง

การเลือกเทรดในช่วงที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูง การจับตาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และการใช้ข้อมูลข่าวสารมาเป็นแนวทางล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการเทรดได้อย่างมาก อย่าเพียงแค่ “เทรด” แต่ควร “เทรดอย่างชาญฉลาด” เพราะ AUDUSD คือโอกาสที่แท้จริงหากคุณลงมือในเวลาที่เหมาะสม

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ